| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 003221 | 新华丰利债券A | 1.3198 | 1.3198 | 1.2211 | 1.2211 | 0.0987 | 8.08% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 003222 | 新华丰利债券C | 1.2821 | 1.2821 | 1.1866 | 1.1866 | 0.0955 | 8.05% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 018438 | 财通资管品质消费混合发起式A | 0.9940 | 0.9940 | 0.9723 | 0.9723 | 0.0217 | 2.23% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 018439 | 财通资管品质消费混合发起式C | 0.9909 | 0.9909 | 0.9693 | 0.9693 | 0.0216 | 2.23% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合A | 0.6309 | 0.6309 | 0.6183 | 0.6183 | 0.0126 | 2.04% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.3680 | 1.3680 | 1.3420 | 1.3420 | 0.0260 | 1.94% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.3390 | 1.3390 | 1.3140 | 1.3140 | 0.0250 | 1.90% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.0514 | 1.0514 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0189 | 1.83% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 1.0511 | 1.0511 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0188 | 1.82% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 3.4635 | 3.4635 | 3.4025 | 3.4025 | 0.0610 | 1.79% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 3.4299 | 3.4299 | 3.3695 | 3.3695 | 0.0604 | 1.79% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 018591 | 博时中证银行指数(LOF)C | 1.3163 | 1.3163 | 1.2937 | 1.2937 | 0.0226 | 1.75% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 1.2820 | 1.2820 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0220 | 1.75% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 1.3199 | 1.4854 | 1.2972 | 1.4599 | 0.0227 | 1.75% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 1.2880 | 1.3740 | 1.2660 | 1.3520 | 0.0220 | 1.74% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 16 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.3135 | 1.3135 | 1.2912 | 1.2912 | 0.0223 | 1.73% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.2928 | 1.2928 | 1.2708 | 1.2708 | 0.0220 | 1.73% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.3277 | 1.3277 | 1.3051 | 1.3051 | 0.0226 | 1.73% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 018976 | 中信建投消费升级混合发起式C | 0.9521 | 0.9521 | 0.9359 | 0.9359 | 0.0162 | 1.73% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 018975 | 中信建投消费升级混合发起式A | 0.9537 | 0.9537 | 0.9375 | 0.9375 | 0.0162 | 1.73% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.2912 | 1.2912 | 1.2694 | 1.2694 | 0.0218 | 1.72% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 1.0760 | 1.0760 | 1.0578 | 1.0578 | 0.0182 | 1.72% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 1.0715 | 1.0715 | 1.0534 | 1.0534 | 0.0181 | 1.72% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.1741 | 1.2903 | 1.1543 | 1.2705 | 0.0198 | 1.72% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.2665 | 1.2665 | 1.2451 | 1.2451 | 0.0214 | 1.72% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 011972 | 东财银行C | 0.9624 | 0.9624 | 0.9461 | 0.9461 | 0.0163 | 1.72% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 1.0070 | 1.1340 | 0.9900 | 1.1170 | 0.0170 | 1.72% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 014028 | 招商中证银行指数C | 1.2099 | 1.2099 | 1.1894 | 1.1894 | 0.0205 | 1.72% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 161723 | 招商中证银行指数A | 1.2126 | 1.3403 | 1.1921 | 1.3198 | 0.0205 | 1.72% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 1.1615 | 1.1615 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0195 | 1.71% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 31 | 016343 | 招商中证银行指数E | 1.2070 | 1.2070 | 1.1867 | 1.1867 | 0.0203 | 1.71% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 011971 | 东财银行A | 0.9734 | 0.9734 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0164 | 1.71% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.1952 | 1.1952 | 1.1752 | 1.1752 | 0.0200 | 1.70% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 014983 | 华安中证银行ETF联接C | 0.9807 | 0.9807 | 0.9643 | 0.9643 | 0.0164 | 1.70% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 1.1743 | 1.1743 | 1.1547 | 1.1547 | 0.0196 | 1.70% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.1801 | 1.1801 | 1.1604 | 1.1604 | 0.0197 | 1.70% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 1.1903 | 1.7551 | 1.1704 | 1.7352 | 0.0199 | 1.70% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 0.9844 | 1.1384 | 0.9680 | 1.1220 | 0.0164 | 1.69% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 012042 | 鹏华中证银行指数(LOF)C | 0.9790 | 0.9790 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0160 | 1.66% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 016725 | 农银品质农业股票A | 0.8135 | 0.8135 | 0.8007 | 0.8007 | 0.0128 | 1.60% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 016726 | 农银品质农业股票C | 0.8085 | 0.8085 | 0.7958 | 0.7958 | 0.0127 | 1.60% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 008987 | 广发上海金ETF联接C | 1.0963 | 1.0963 | 1.0793 | 1.0793 | 0.0170 | 1.58% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 1.1144 | 1.1144 | 1.0971 | 1.0971 | 0.0173 | 1.58% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 008986 | 广发上海金ETF联接A | 1.1102 | 1.1102 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0172 | 1.57% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 1.1003 | 1.1003 | 1.0833 | 1.0833 | 0.0170 | 1.57% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 46 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 2.5840 | 2.6140 | 2.5440 | 2.5740 | 0.0400 | 1.57% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 006890 | 摩根领先优选混合A | 0.9547 | 1.1068 | 0.9401 | 1.0922 | 0.0146 | 1.55% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 017098 | 摩根领先优选混合C | 0.9481 | 0.9600 | 0.9336 | 0.9455 | 0.0145 | 1.55% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 2.5620 | 2.5920 | 2.5230 | 2.5530 | 0.0390 | 1.55% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 000929 | 博时黄金D | 4.8690 | 2.1057 | 4.7955 | 2.0751 | 0.0735 | 1.53% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 000930 | 博时黄金I | 4.7806 | 1.9913 | 4.7085 | 1.9613 | 0.0721 | 1.53% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.3373 | 1.3373 | 1.3173 | 1.3173 | 0.0200 | 1.52% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 2.9879 | 5.0833 | 2.9432 | 5.0386 | 0.0447 | 1.52% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.7993 | 1.7993 | 1.7723 | 1.7723 | 0.0270 | 1.52% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 1.8271 | 1.8271 | 1.7997 | 1.7997 | 0.0274 | 1.52% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.6488 | 1.6488 | 1.6241 | 1.6241 | 0.0247 | 1.52% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 1.6871 | 1.6871 | 1.6618 | 1.6618 | 0.0253 | 1.52% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 010696 | 工银金融地产混合C | 2.0890 | 2.0890 | 2.0580 | 2.0580 | 0.0310 | 1.51% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.3486 | 1.3486 | 1.3285 | 1.3285 | 0.0201 | 1.51% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 000216 | 华安黄金ETF联接A | 1.7676 | 1.7676 | 1.7414 | 1.7414 | 0.0262 | 1.50% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 000217 | 华安黄金ETF联接C | 1.7335 | 1.7335 | 1.7078 | 1.7078 | 0.0257 | 1.50% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 0.9269 | 0.9269 | 0.9133 | 0.9133 | 0.0136 | 1.49% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.6886 | 1.6886 | 1.6638 | 1.6638 | 0.0248 | 1.49% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 0.9526 | 0.9526 | 0.9386 | 0.9386 | 0.0140 | 1.49% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.6416 | 1.6416 | 1.6176 | 1.6176 | 0.0240 | 1.48% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 014662 | 天弘黄金ETF联接C | 1.1554 | 1.1554 | 1.1386 | 1.1386 | 0.0168 | 1.48% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 014661 | 天弘黄金ETF联接A | 1.1636 | 1.1636 | 1.1466 | 1.1466 | 0.0170 | 1.48% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 008702 | 华夏黄金ETF联接C | 1.1356 | 1.1356 | 1.1192 | 1.1192 | 0.0164 | 1.47% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合A | 1.2371 | 1.2566 | 1.2192 | 1.2387 | 0.0179 | 1.47% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 003634 | 嘉实农业产业股票A | 1.4929 | 1.4929 | 1.4714 | 1.4714 | 0.0215 | 1.46% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 3.5410 | 3.5410 | 3.4900 | 3.4900 | 0.0510 | 1.46% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.7802 | 0.7802 | 0.7690 | 0.7690 | 0.0112 | 1.46% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 1.3900 | 1.4700 | 1.3700 | 1.4500 | 0.0200 | 1.46% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 015210 | 前海开源沪港深农业混合C | 1.2272 | 1.2272 | 1.2095 | 1.2095 | 0.0177 | 1.46% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 008701 | 华夏黄金ETF联接A | 1.1502 | 1.1502 | 1.1336 | 1.1336 | 0.0166 | 1.46% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 000251 | 工银金融地产混合A | 2.1530 | 3.1970 | 2.1220 | 3.1660 | 0.0310 | 1.46% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 009198 | 前海开源黄金ETF联接A | 1.1937 | 1.1937 | 1.1765 | 1.1765 | 0.0172 | 1.46% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 015468 | 嘉实农业产业股票C | 0.6865 | 0.6865 | 0.6766 | 0.6766 | 0.0099 | 1.46% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.7822 | 0.7822 | 0.7710 | 0.7710 | 0.0112 | 1.45% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 009034 | 建信上海金ETF联接C | 1.1729 | 1.1729 | 1.1564 | 1.1564 | 0.0165 | 1.43% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 010341 | 招商产业精选股票A | 0.8843 | 0.8843 | 0.8719 | 0.8719 | 0.0124 | 1.42% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 009033 | 建信上海金ETF联接A | 1.1898 | 1.1898 | 1.1731 | 1.1731 | 0.0167 | 1.42% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 010342 | 招商产业精选股票C | 0.8617 | 0.8617 | 0.8496 | 0.8496 | 0.0121 | 1.42% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 018391 | 南方上海金ETF联接A | 1.0802 | 1.0802 | 1.0651 | 1.0651 | 0.0151 | 1.42% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 008142 | 工银黄金ETF联接A | 1.1768 | 1.1768 | 1.1603 | 1.1603 | 0.0165 | 1.42% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 020341 | 工银黄金ETF联接E | 1.1762 | 1.1762 | 1.1598 | 1.1598 | 0.0164 | 1.41% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 008143 | 工银黄金ETF联接C | 1.1613 | 1.1613 | 1.1451 | 1.1451 | 0.0162 | 1.41% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 018392 | 南方上海金ETF联接C | 1.0782 | 1.0782 | 1.0632 | 1.0632 | 0.0150 | 1.41% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 3.5870 | 3.5870 | 3.5380 | 3.5380 | 0.0490 | 1.38% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 012836 | 招商景气精选股票C | 0.8634 | 0.8634 | 0.8517 | 0.8517 | 0.0117 | 1.37% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 012835 | 招商景气精选股票A | 0.8817 | 0.8817 | 0.8698 | 0.8698 | 0.0119 | 1.37% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 008297 | 广发价值优势混合 | 1.3285 | 1.3285 | 1.3107 | 1.3107 | 0.0178 | 1.36% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 0.9179 | 0.9179 | 0.9056 | 0.9056 | 0.0123 | 1.36% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 009478 | 中银上海金ETF联接C | 1.1744 | 1.1744 | 1.1586 | 1.1586 | 0.0158 | 1.36% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 009477 | 中银上海金ETF联接A | 1.1885 | 1.1885 | 1.1726 | 1.1726 | 0.0159 | 1.36% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 1.3221 | 1.3221 | 1.3044 | 1.3044 | 0.0177 | 1.36% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 0.8928 | 0.8928 | 0.8808 | 0.8808 | 0.0120 | 1.36% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 1.4924 | 1.7624 | 1.4725 | 1.7425 | 0.0199 | 1.35% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 002849 | 金信智能中国2025混合A | 1.6109 | 1.8752 | 1.5894 | 1.8537 | 0.0215 | 1.35% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 1.5055 | 1.5055 | 1.4855 | 1.4855 | 0.0200 | 1.35% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 020435 | 金信智能中国2025混合C | 1.6045 | 1.6045 | 1.5831 | 1.5831 | 0.0214 | 1.35% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 1.0824 | 1.0824 | 1.0681 | 1.0681 | 0.0143 | 1.34% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 018099 | 方正富邦中证保险C | 0.7580 | 0.7580 | 0.7480 | 0.7480 | 0.0100 | 1.34% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 1.0695 | 1.0695 | 1.0554 | 1.0554 | 0.0141 | 1.34% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 167301 | 方正富邦中证保险A | 0.7600 | 1.2710 | 0.7500 | 1.2550 | 0.0100 | 1.33% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 1.5616 | 1.5616 | 1.5411 | 1.5411 | 0.0205 | 1.33% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 1.0740 | 1.0740 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0141 | 1.33% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.3020 | 2.3020 | 2.2718 | 2.2718 | 0.0302 | 1.33% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 1.5550 | 1.5550 | 1.5346 | 1.5346 | 0.0204 | 1.33% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 011134 | 广发价值优选混合A | 0.8857 | 0.8857 | 0.8741 | 0.8741 | 0.0116 | 1.33% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 1.0708 | 1.0708 | 1.0567 | 1.0567 | 0.0141 | 1.33% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 011135 | 广发价值优选混合C | 0.8753 | 0.8753 | 0.8638 | 0.8638 | 0.0115 | 1.33% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 2.2870 | 2.2870 | 2.2570 | 2.2570 | 0.0300 | 1.33% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 1.5536 | 1.5536 | 1.5334 | 1.5334 | 0.0202 | 1.32% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 1.6008 | 1.6008 | 1.5800 | 1.5800 | 0.0208 | 1.32% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 1.7221 | 1.7221 | 1.6997 | 1.6997 | 0.0224 | 1.32% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 1.6917 | 1.6917 | 1.6697 | 1.6697 | 0.0220 | 1.32% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 012974 | 国泰汽车整车ETF联接C | 0.8207 | 0.8207 | 0.8101 | 0.8101 | 0.0106 | 1.31% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 011855 | 银华长荣混合A | 0.9261 | 0.9261 | 0.9142 | 0.9142 | 0.0119 | 1.30% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 012973 | 国泰汽车整车ETF联接A | 0.8268 | 0.8268 | 0.8162 | 0.8162 | 0.0106 | 1.30% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 010715 | 财通资管消费升级一年持有A | 0.6379 | 0.6379 | 0.6298 | 0.6298 | 0.0081 | 1.29% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 019546 | 汇添富上证50基本面增强指数D | 0.8341 | 0.8341 | 0.8235 | 0.8235 | 0.0106 | 1.29% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 010716 | 财通资管消费升级一年持有C | 0.6279 | 0.6279 | 0.6199 | 0.6199 | 0.0080 | 1.29% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 0.8388 | 0.8388 | 0.8281 | 0.8281 | 0.0107 | 1.29% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 013027 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 0.6456 | 0.6456 | 0.6374 | 0.6374 | 0.0082 | 1.29% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 0.8310 | 0.8310 | 0.8204 | 0.8204 | 0.0106 | 1.29% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 0.6586 | 0.6586 | 0.6503 | 0.6503 | 0.0083 | 1.28% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 018939 | 长城景气成长混合A | 0.8244 | 0.8244 | 0.8141 | 0.8141 | 0.0103 | 1.27% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 018940 | 长城景气成长混合C | 0.8219 | 0.8219 | 0.8116 | 0.8116 | 0.0103 | 1.27% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 010071 | 方正富邦ESG主题投资混合C | 0.8194 | 0.8194 | 0.8091 | 0.8091 | 0.0103 | 1.27% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 010070 | 方正富邦ESG主题投资混合A | 0.8260 | 0.8260 | 0.8157 | 0.8157 | 0.0103 | 1.26% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 0.9803 | 0.9803 | 0.9682 | 0.9682 | 0.0121 | 1.25% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7843 | 0.7843 | 0.7747 | 0.7747 | 0.0096 | 1.24% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 015001 | 工银物流产业股票C | 2.9350 | 2.9350 | 2.8990 | 2.8990 | 0.0360 | 1.24% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 001718 | 工银物流产业股票A | 2.9470 | 2.9470 | 2.9110 | 2.9110 | 0.0360 | 1.24% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 016620 | 万家颐和灵活配置混合C | 1.3865 | 1.3865 | 1.3697 | 1.3697 | 0.0168 | 1.23% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.2652 | 1.2652 | 1.2498 | 1.2498 | 0.0154 | 1.23% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 0.8084 | 0.8084 | 0.7986 | 0.7986 | 0.0098 | 1.23% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 001714 | 工银文体产业股票A | 2.5590 | 2.7480 | 2.5280 | 2.7170 | 0.0310 | 1.23% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 1.1149 | 1.1149 | 1.1013 | 1.1013 | 0.0136 | 1.23% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 1.3964 | 1.8964 | 1.3794 | 1.8794 | 0.0170 | 1.23% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 011183 | 广发内需增长混合C | 1.5740 | 1.5740 | 1.5550 | 1.5550 | 0.0190 | 1.22% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 018650 | 光大保德信国企改革股票C | 1.2420 | 1.2420 | 1.2270 | 1.2270 | 0.0150 | 1.22% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 001047 | 光大保德信国企改革股票A | 1.2430 | 1.2430 | 1.2280 | 1.2280 | 0.0150 | 1.22% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | 0.8018 | 0.8018 | 0.7921 | 0.7921 | 0.0097 | 1.22% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 013355 | 工银新金融股票C | 2.1540 | 2.1540 | 2.1280 | 2.1280 | 0.0260 | 1.22% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 001054 | 工银新金融股票A | 2.1810 | 2.1810 | 2.1550 | 2.1550 | 0.0260 | 1.21% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 015587 | 东方匠心优选混合C | 0.8547 | 0.8547 | 0.8445 | 0.8445 | 0.0102 | 1.21% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 270022 | 广发内需增长混合A | 1.5940 | 1.6940 | 1.5750 | 1.6750 | 0.0190 | 1.21% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 010687 | 工银文体产业股票C | 2.5100 | 2.5100 | 2.4800 | 2.4800 | 0.0300 | 1.21% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 015586 | 东方匠心优选混合A | 0.8601 | 0.8601 | 0.8498 | 0.8498 | 0.0103 | 1.21% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 015981 | 光大高端装备混合C | 0.7138 | 0.7138 | 0.7053 | 0.7053 | 0.0085 | 1.21% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 020021 | 国泰金融ETF联接A | 1.1094 | 1.6394 | 1.0962 | 1.6262 | 0.0132 | 1.20% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 014994 | 国泰金融ETF联接C | 1.1028 | 1.1028 | 1.0897 | 1.0897 | 0.0131 | 1.20% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.2361 | 1.2361 | 1.2214 | 1.2214 | 0.0147 | 1.20% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 1.7905 | 1.7905 | 1.7693 | 1.7693 | 0.0212 | 1.20% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.7208 | 1.7208 | 1.7005 | 1.7005 | 0.0203 | 1.19% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 015980 | 光大高端装备混合A | 0.7127 | 0.7127 | 0.7043 | 0.7043 | 0.0084 | 1.19% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 015745 | 上银鑫卓混合C | 1.3809 | 1.3809 | 1.3647 | 1.3647 | 0.0162 | 1.19% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.7388 | 1.7388 | 1.7183 | 1.7183 | 0.0205 | 1.19% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 008244 | 上银鑫卓混合A | 1.3961 | 1.3961 | 1.3798 | 1.3798 | 0.0163 | 1.18% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 008312 | 圆信永丰优选价值C | 1.0220 | 1.0220 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0118 | 1.17% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 1.3850 | 1.3850 | 1.3690 | 1.3690 | 0.0160 | 1.17% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 018868 | 兴全品质甄选混合A | 0.9627 | 0.9627 | 0.9516 | 0.9516 | 0.0111 | 1.17% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 018869 | 兴全品质甄选混合C | 0.9598 | 0.9598 | 0.9487 | 0.9487 | 0.0111 | 1.17% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 2.6863 | 2.6863 | 2.6552 | 2.6552 | 0.0311 | 1.17% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 001195 | 工银农业产业股票 | 0.9500 | 0.9500 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0110 | 1.17% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 008311 | 圆信永丰优选价值A | 1.0598 | 1.0598 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0123 | 1.17% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 2.6151 | 2.6151 | 2.5848 | 2.5848 | 0.0303 | 1.17% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 013388 | 长城价值领航混合C | 0.6599 | 0.6599 | 0.6523 | 0.6523 | 0.0076 | 1.17% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 1.3633 | 1.3633 | 1.3476 | 1.3476 | 0.0157 | 1.17% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 1.0322 | 1.2102 | 1.0203 | 1.1983 | 0.0119 | 1.17% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.7441 | 0.7441 | 0.7356 | 0.7356 | 0.0085 | 1.16% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.7959 | 0.7959 | 0.7868 | 0.7868 | 0.0091 | 1.16% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 1.1370 | 1.4210 | 1.1240 | 1.4080 | 0.0130 | 1.16% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.8011 | 0.8011 | 0.7919 | 0.7919 | 0.0092 | 1.16% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 009710 | 诺德新盛灵活配置混合C | 0.9752 | 1.1532 | 0.9640 | 1.1420 | 0.0112 | 1.16% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 0.7350 | 0.7350 | 0.7266 | 0.7266 | 0.0084 | 1.16% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 0.9246 | 2.6407 | 0.9141 | 2.6302 | 0.0105 | 1.15% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 013387 | 长城价值领航混合A | 0.6671 | 0.6671 | 0.6595 | 0.6595 | 0.0076 | 1.15% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.3401 | 1.3775 | 1.3248 | 1.3622 | 0.0153 | 1.15% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 001392 | 国富金融地产混合A | 1.0627 | 1.0627 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0121 | 1.15% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 001393 | 国富金融地产混合C | 1.0948 | 1.0948 | 1.0823 | 1.0823 | 0.0125 | 1.15% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.3241 | 1.3547 | 1.3090 | 1.3396 | 0.0151 | 1.15% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 0.7302 | 0.7302 | 0.7219 | 0.7219 | 0.0083 | 1.15% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 009941 | 格林稳健价值混合C | 0.7132 | 0.7132 | 0.7051 | 0.7051 | 0.0081 | 1.15% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 009940 | 格林稳健价值混合A | 0.7229 | 0.7229 | 0.7147 | 0.7147 | 0.0082 | 1.15% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.7490 | 0.7490 | 0.7405 | 0.7405 | 0.0085 | 1.15% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 0.8439 | 0.8439 | 0.8343 | 0.8343 | 0.0096 | 1.15% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 0.9133 | 0.9133 | 0.9030 | 0.9030 | 0.0103 | 1.14% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 0.9080 | 0.9080 | 0.8978 | 0.8978 | 0.0102 | 1.14% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 0.8396 | 0.8396 | 0.8301 | 0.8301 | 0.0095 | 1.14% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.7569 | 0.7569 | 0.7484 | 0.7484 | 0.0085 | 1.14% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.7609 | 0.7609 | 0.7523 | 0.7523 | 0.0086 | 1.14% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 0.9221 | 1.0071 | 0.9117 | 0.9967 | 0.0104 | 1.14% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 009476 | 建信食品饮料行业股票A | 0.9521 | 0.9521 | 0.9414 | 0.9414 | 0.0107 | 1.14% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 012764 | 华泰紫金中证细分食品饮料发起C | 0.7830 | 0.7830 | 0.7742 | 0.7742 | 0.0088 | 1.14% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 014864 | 建信食品饮料行业股票C | 0.9435 | 0.9435 | 0.9329 | 0.9329 | 0.0106 | 1.14% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 012763 | 华泰紫金中证细分食品饮料发起A | 0.7848 | 0.7848 | 0.7760 | 0.7760 | 0.0088 | 1.13% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 012713 | 建信沪深300红利ETF联接C | 1.0604 | 1.0604 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0119 | 1.13% | 2024-03-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
