基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长城安心回报混合A 工银核心价值混合A 银华富裕主题混合A 光大优势配置混合A 中邮核心成长混合 易方达价值成长混合 兴全趋势投资混合(LOF) 华安创新混合 汇添富均衡增长混合 大成蓝筹稳健混合A 景顺长城新兴成长混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2022年08月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4469 0.4469 0.4329 0.4329 0.0140 3.23% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.2105 1.2105 1.1761 1.1761 0.0344 2.92% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 1.0099 1.0099 0.9882 0.9882 0.0217 2.20% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 0.7161 0.7161 0.7035 0.7035 0.0126 1.79% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.7355 0.7355 0.7231 0.7231 0.0124 1.71% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9740 1.7220 0.9580 1.7120 0.0160 1.67% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008480 永赢股息优选A 1.1752 1.1752 1.1560 1.1560 0.0192 1.66% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008481 永赢股息优选C 1.1697 1.1697 1.1506 1.1506 0.0191 1.66% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002449 民生加银量化中国混合A 1.2850 1.2850 1.2640 1.2640 0.0210 1.66% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6941 1.3676 0.6833 1.3608 0.0108 1.58% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9640 0.9640 0.9490 0.9490 0.0150 1.58% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6935 0.6935 0.6828 0.6828 0.0107 1.57% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.2728 1.2728 1.2534 1.2534 0.0194 1.55% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.2739 1.2739 1.2545 1.2545 0.0194 1.55% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015395 招商体育文化休闲股票C 1.4040 1.4040 1.3830 1.3830 0.0210 1.52% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001628 招商体育文化休闲股票A 1.4100 1.4100 1.3890 1.3890 0.0210 1.51% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 164824 工银印度基金人民币 1.2319 1.2319 1.2139 1.2139 0.0180 1.48% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.8755 0.8755 0.8628 0.8628 0.0127 1.47% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9000 0.9000 0.8870 0.8870 0.0130 1.47% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.8729 0.8729 0.8603 0.8603 0.0126 1.46% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.8746 0.8746 0.8626 0.8626 0.0120 1.39% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8776 0.8776 0.8656 0.8656 0.0120 1.39% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8813 0.8813 0.8694 0.8694 0.0119 1.37% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006025 诺安优化配置混合A 1.4751 1.4751 1.4551 1.4551 0.0200 1.37% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.0470 1.0470 1.0330 1.0330 0.0140 1.36% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005801 工银印度基金美元 0.1791 0.1791 0.1767 0.1767 0.0024 1.36% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0480 1.0480 1.0340 1.0340 0.0140 1.35% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001614 东方区域发展混合 1.0169 1.0169 1.0035 1.0035 0.0134 1.34% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007084 天治转型升级混合 1.2791 1.2791 1.2623 1.2623 0.0168 1.33% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8812 0.8812 0.8698 0.8698 0.0114 1.31% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8826 1.7383 0.8712 1.7269 0.0114 1.31% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 015667 银河文体娱乐混合C 1.2663 1.2663 1.2502 1.2502 0.0161 1.29% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005585 银河文体娱乐混合A 1.2689 1.2689 1.2527 1.2527 0.0162 1.29% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011204 永赢惠添益混合C 0.8660 0.8660 0.8564 0.8564 0.0096 1.12% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011203 永赢惠添益混合A 0.8710 0.8710 0.8614 0.8614 0.0096 1.11% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012987 嘉合锦明混合A 0.9380 0.9380 0.9279 0.9279 0.0101 1.09% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7596 0.7596 0.7515 0.7515 0.0081 1.08% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014782 建信兴衡优选一年持有混合C 1.0068 1.0068 0.9960 0.9960 0.0108 1.08% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012988 嘉合锦明混合C 0.9324 0.9324 0.9224 0.9224 0.0100 1.08% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7596 0.7596 0.7515 0.7515 0.0081 1.08% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7749 0.7749 0.7666 0.7666 0.0083 1.08% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014781 建信兴衡优选一年持有混合A 1.0075 1.0075 0.9967 0.9967 0.0108 1.08% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6577 1.8177 1.6403 1.8003 0.0174 1.06% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 008088 华夏房地产ETF联接A 0.9207 0.9207 0.9110 0.9110 0.0097 1.06% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9140 0.9140 0.9044 0.9044 0.0096 1.06% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050018 博时行业轮动混合 1.7160 1.7160 1.6980 1.6980 0.0180 1.06% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008089 华夏房地产ETF联接C 0.9132 0.9132 0.9036 0.9036 0.0096 1.06% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9231 0.9231 0.9134 0.9134 0.0097 1.06% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3614 1.3614 1.3472 1.3472 0.0142 1.05% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 016234 财通景气行业混合C 0.7574 0.7574 0.7496 0.7496 0.0078 1.04% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 010418 财通景气行业混合A 0.7578 0.7578 0.7500 0.7500 0.0078 1.04% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.2740 1.2740 1.2610 1.2610 0.0130 1.03% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.2760 1.2760 1.2630 1.2630 0.0130 1.03% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005959 财通新视野灵活配置混合C 2.0196 2.0196 1.9994 1.9994 0.0202 1.01% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005851 财通新视野灵活配置混合A 2.0883 2.0883 2.0674 2.0674 0.0209 1.01% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005392 长信价值蓝筹两年定开A 0.9450 1.1850 0.9357 1.1757 0.0093 0.99% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009911 长信价值蓝筹两年定开C 0.9367 0.9967 0.9275 0.9875 0.0092 0.99% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008128 湘财长源股票型A 1.0437 1.5359 1.0335 1.5257 0.0102 0.99% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008129 湘财长源股票型C 1.0263 1.5138 1.0163 1.5038 0.0100 0.98% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001044 嘉实新消费股票A 2.1790 2.2490 2.1580 2.2280 0.0210 0.97% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0450 1.0450 1.0350 1.0350 0.0100 0.97% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002849 金信智能中国2025混合A 1.3500 1.6140 1.3370 1.6010 0.0130 0.97% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007944 永赢乾元三年定开 1.0612 1.0612 1.0511 1.0511 0.0101 0.96% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 011835 大成投资严选六月持有混合C 0.9852 0.9852 0.9760 0.9760 0.0092 0.94% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002043 天治研究驱动混合C 2.0680 2.0680 2.0490 2.0490 0.0190 0.93% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9926 0.9926 0.9835 0.9835 0.0091 0.93% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 257040 国联安红利混合 1.0830 2.0360 1.0730 2.0260 0.0100 0.93% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005091 嘉合睿金混合发起式C 1.6040 2.0690 1.5892 2.0542 0.0148 0.93% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.6539 2.1239 1.6387 2.1087 0.0152 0.93% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 165313 建信优势动力混合(LOF) 3.1440 3.1440 3.1150 3.1150 0.0290 0.93% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 011834 大成投资严选六月持有混合A 0.9940 0.9940 0.9848 0.9848 0.0092 0.93% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6175 0.6175 0.6119 0.6119 0.0056 0.92% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010677 工银传媒指数C 0.7331 0.7331 0.7264 0.7264 0.0067 0.92% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 164818 工银传媒指数A 0.7363 0.2355 0.7296 0.2338 0.0067 0.92% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.6432 1.6432 1.6283 1.6283 0.0149 0.92% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9841 0.9841 0.9751 0.9751 0.0090 0.92% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009805 国泰医药健康股票A 0.8069 0.8069 0.7996 0.7996 0.0073 0.91% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011326 国泰医药健康股票C 0.8019 0.8019 0.7947 0.7947 0.0072 0.91% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007013 湘财长顺混合发起式C 0.8906 1.7941 0.8826 1.7861 0.0080 0.91% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.7780 1.1510 0.7710 1.1490 0.0070 0.91% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007012 湘财长顺混合发起式A 0.8964 1.8202 0.8884 1.8122 0.0080 0.90% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6162 0.6162 0.6107 0.6107 0.0055 0.90% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005937 工银精选金融地产混合A 1.3062 1.3062 1.2945 1.2945 0.0117 0.90% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005938 工银精选金融地产混合C 1.2722 1.2722 1.2608 1.2608 0.0114 0.90% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 320007 诺安成长混合A 1.4560 1.9010 1.4430 1.8880 0.0130 0.90% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 350009 天治研究驱动混合A 2.2790 2.4480 2.2590 2.4280 0.0200 0.89% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.2570 1.2570 1.2460 1.2460 0.0110 0.88% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001719 工银国家战略股票 2.2860 2.2860 2.2660 2.2660 0.0200 0.88% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 011333 鹏华品质优选混合A 0.7660 0.7660 0.7595 0.7595 0.0065 0.86% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7110 0.7110 0.7050 0.7050 0.0060 0.85% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011334 鹏华品质优选混合C 0.7565 0.7565 0.7501 0.7501 0.0064 0.85% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1111 1.1111 1.1017 1.1017 0.0094 0.85% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 013841 银华集成电路混合C 1.0112 1.0112 1.0027 1.0027 0.0085 0.85% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 013463 大成致远优势一年持有期混合A 0.9937 0.9937 0.9853 0.9853 0.0084 0.85% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013840 银华集成电路混合A 1.0126 1.0126 1.0042 1.0042 0.0084 0.84% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7096 0.7096 0.7037 0.7037 0.0059 0.84% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013464 大成致远优势一年持有期混合C 0.9907 0.9907 0.9824 0.9824 0.0083 0.84% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7532 0.7532 0.7470 0.7470 0.0062 0.83% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000251 工银金融地产混合A 2.4180 3.4620 2.3980 3.4420 0.0200 0.83% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.2163 1.2163 1.2064 1.2064 0.0099 0.82% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.2068 1.2068 1.1970 1.1970 0.0098 0.82% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7505 0.7505 0.7444 0.7444 0.0061 0.82% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 010696 工银金融地产混合C 2.3670 2.3670 2.3480 2.3480 0.0190 0.81% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006502 财通集成电路产业股票A 1.8889 1.8889 1.8737 1.8737 0.0152 0.81% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006503 财通集成电路产业股票C 1.8331 1.8331 1.8184 1.8184 0.0147 0.81% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008269 大成睿享混合A 1.2232 1.4375 1.2135 1.4278 0.0097 0.80% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008326 东财通信A 0.9188 0.9188 0.9115 0.9115 0.0073 0.80% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009234 鹏华优质企业混合A 1.1832 1.1832 1.1738 1.1738 0.0094 0.80% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008327 东财通信C 0.9127 0.9127 0.9055 0.9055 0.0072 0.80% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 0.8535 0.8535 0.8468 0.8468 0.0067 0.79% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003233 创金合信金融地产C 0.9022 0.9883 0.8951 0.9805 0.0071 0.79% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003232 创金合信金融地产A 0.9275 1.0064 0.9202 0.9985 0.0073 0.79% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 0.8447 0.8447 0.8381 0.8381 0.0066 0.79% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008270 大成睿享混合C 1.2104 1.4226 1.2009 1.4131 0.0095 0.79% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 270001 广发聚富混合 1.1336 4.3948 1.1247 4.3859 0.0089 0.79% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.8180 0.8180 0.8117 0.8117 0.0063 0.78% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7800 0.7800 0.7740 0.7740 0.0060 0.78% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 090013 大成竞争优势混合A 1.5211 2.5311 1.5093 2.5193 0.0118 0.78% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007460 华安成长创新混合A 2.1807 2.1807 2.1639 2.1639 0.0168 0.78% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 016099 华安成长创新混合C 2.1802 2.1802 2.1634 2.1634 0.0168 0.78% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001763 广发多策略混合 1.8300 1.8300 1.8160 1.8160 0.0140 0.77% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1790 1.1790 1.1700 1.1700 0.0090 0.77% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.8132 0.8132 0.8070 0.8070 0.0062 0.77% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7810 0.5880 0.7750 0.5860 0.0060 0.77% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1730 1.1730 1.1640 1.1640 0.0090 0.77% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013620 华安媒体互联网混合C 2.8720 2.8720 2.8500 2.8500 0.0220 0.77% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8156 0.6147 0.8094 0.6106 0.0062 0.77% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012058 鹏华品质成长混合C 0.8743 0.8743 0.8677 0.8677 0.0066 0.76% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015011 嘉合锦鑫混合C 1.0303 1.0303 1.0225 1.0225 0.0078 0.76% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 3.1320 3.1320 3.1085 3.1085 0.0235 0.76% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 3.1535 3.1535 3.1298 3.1298 0.0237 0.76% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010680 华夏新兴成长股票A 0.8508 0.8508 0.8445 0.8445 0.0063 0.75% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012057 鹏华品质成长混合A 0.8818 0.8818 0.8752 0.8752 0.0066 0.75% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 010681 华夏新兴成长股票C 0.8412 0.8412 0.8349 0.8349 0.0063 0.75% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015010 嘉合锦鑫混合A 1.0333 1.0333 1.0256 1.0256 0.0077 0.75% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001339 兴银鼎新灵活配置A 2.1420 2.1990 2.1260 2.1830 0.0160 0.75% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070019 嘉实价值优势混合A 2.1890 2.7900 2.1730 2.7740 0.0160 0.74% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010312 中银金融地产混合C 1.2275 1.2275 1.2185 1.2185 0.0090 0.74% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004871 中银金融地产混合A 1.2359 1.2359 1.2269 1.2269 0.0090 0.73% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015032 国联医药消费混合A 0.9806 0.9806 0.9735 0.9735 0.0071 0.73% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015033 国联医药消费混合C 0.9782 0.9782 0.9711 0.9711 0.0071 0.73% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001071 华安媒体互联网混合A 2.8850 2.8850 2.8640 2.8640 0.0210 0.73% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006879 华安智能生活混合A 2.4089 2.4089 2.3917 2.3917 0.0172 0.72% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009318 南方成长先锋混合A 0.9649 0.9649 0.9580 0.9580 0.0069 0.72% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002053 诺安优势行业混合C 1.2530 1.2530 1.2440 1.2440 0.0090 0.72% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000538 诺安优势行业混合A 1.2560 1.2560 1.2470 1.2470 0.0090 0.72% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007424 西部利得聚禾混合C 0.9462 0.9462 0.9394 0.9394 0.0068 0.72% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007423 西部利得聚禾混合A 0.9482 0.9482 0.9414 0.9414 0.0068 0.72% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013621 华安智能生活混合C 2.3971 2.3971 2.3800 2.3800 0.0171 0.72% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519611 银河旺利混合C 1.1370 1.2590 1.1290 1.2510 0.0080 0.71% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.4190 1.4190 1.4090 1.4090 0.0100 0.71% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009319 南方成长先锋混合C 0.9521 0.9521 0.9454 0.9454 0.0067 0.71% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 016169 嘉实价值优势混合C 1.0100 1.0100 1.0030 1.0030 0.0070 0.70% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8451 0.8451 0.8393 0.8393 0.0058 0.69% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013768 平安价值回报混合C 0.9836 0.9836 0.9769 0.9769 0.0067 0.69% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.8365 0.8365 0.8308 0.8308 0.0057 0.69% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020018 国泰金鹿混合 1.8484 2.2694 1.8358 2.2575 0.0126 0.69% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519610 银河旺利混合A 1.1610 1.2910 1.1530 1.2830 0.0080 0.69% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013767 平安价值回报混合A 0.9866 0.9866 0.9799 0.9799 0.0067 0.68% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010090 中信建投医药健康A 0.8683 0.8683 0.8624 0.8624 0.0059 0.68% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007553 中信建投医改混合C 1.7938 1.7938 1.7818 1.7818 0.0120 0.67% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010091 中信建投医药健康C 0.8550 0.8550 0.8493 0.8493 0.0057 0.67% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002408 中信建投医改混合A 2.1685 2.1685 2.1541 2.1541 0.0144 0.67% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003359 大成360互联网+大数据100C 1.6780 1.6780 1.6670 1.6670 0.0110 0.66% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 090007 大成策略回报混合A 1.0830 3.2590 1.0760 3.2520 0.0070 0.65% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011969 建信港股通精选混合A 0.9748 0.9748 0.9685 0.9685 0.0063 0.65% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011970 建信港股通精选混合C 0.9712 0.9712 0.9649 0.9649 0.0063 0.65% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005233 广发睿毅领先混合A 2.7072 2.7072 2.6899 2.6899 0.0173 0.64% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 012449 广发睿毅领先混合C 2.6949 2.6949 2.6778 2.6778 0.0171 0.64% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002236 大成360互联网+大数据100A 1.7330 1.7330 1.7220 1.7220 0.0110 0.64% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 014839 兴银碳中和主题混合C 1.0727 1.0727 1.0660 1.0660 0.0067 0.63% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014838 兴银碳中和主题混合A 1.0749 1.0749 1.0682 1.0682 0.0067 0.63% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.0640 4.1390 4.0390 4.1140 0.0250 0.62% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012322 东财云计算增强C 0.7130 0.7130 0.7086 0.7086 0.0044 0.62% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012321 东财云计算增强A 0.7153 0.7153 0.7109 0.7109 0.0044 0.62% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 016060 大成健康产业混合C 1.5100 1.5100 1.5010 1.5010 0.0090 0.60% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 4.0560 4.0560 4.0320 4.0320 0.0240 0.60% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.6584 0.5123 0.6545 0.5107 0.0039 0.60% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9350 0.9350 0.9294 0.9294 0.0056 0.60% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.5010 1.5660 1.4920 1.5570 0.0090 0.60% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.9625 1.9625 1.9508 1.9508 0.0117 0.60% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9388 0.9388 0.9332 0.9332 0.0056 0.60% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9546 0.9546 0.9490 0.9490 0.0056 0.59% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 011518 嘉实价值臻选混合A 0.8537 0.8537 0.8487 0.8487 0.0050 0.59% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 014180 中银证券远见价值混合C 0.9613 0.9613 0.9557 0.9557 0.0056 0.59% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9375 0.9375 0.9320 0.9320 0.0055 0.59% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.6493 1.6688 1.6397 1.6592 0.0096 0.59% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 167301 方正富邦中证保险A 0.6790 1.1370 0.6750 1.1300 0.0040 0.59% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006863 国联安智能制造混合A 1.5040 1.5440 1.4954 1.5354 0.0086 0.58% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014179 中银证券远见价值混合A 0.9639 0.9639 0.9583 0.9583 0.0056 0.58% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.2150 1.2150 1.2080 1.2080 0.0070 0.58% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013623 湘财周期轮动一年持有混合 0.8316 0.8316 0.8268 0.8268 0.0048 0.58% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6558 0.6558 0.6520 0.6520 0.0038 0.58% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.6461 1.6461 1.6366 1.6366 0.0095 0.58% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.7387 0.7387 0.7345 0.7345 0.0042 0.57% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002560 诺安和鑫混合A 1.3101 1.3101 1.3027 1.3027 0.0074 0.57% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.8982 0.8982 0.8931 0.8931 0.0051 0.57% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007872 金信稳健策略混合A 1.8421 1.8421 1.8317 1.8317 0.0104 0.57% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9685 1.0664 0.9630 1.0609 0.0055 0.57% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.7195 0.7195 0.7154 0.7154 0.0041 0.57% 2022-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏