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2022年03月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6607 0.6607 0.6310 0.6310 0.0297 4.71% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6544 0.6544 0.6250 0.6250 0.0294 4.70% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1037 0.1037 0.0992 0.0992 0.0045 4.54% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 0.8899 0.8899 0.8605 0.8605 0.0294 3.42% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 0.8914 0.8914 0.8619 0.8619 0.0295 3.42% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.7873 1.7873 1.7297 1.7297 0.0576 3.33% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.7926 1.7926 1.7348 1.7348 0.0578 3.33% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2804 0.2804 0.2718 0.2718 0.0086 3.16% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2812 0.2812 0.2726 0.2726 0.0086 3.15% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 014224 大成聚优成长混合A 1.0204 1.0204 0.9913 0.9913 0.0291 2.94% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014225 大成聚优成长混合C 1.0197 1.0197 0.9907 0.9907 0.0290 2.93% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163208 诺安油气能源 0.9480 0.9480 0.9230 0.9230 0.0250 2.71% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159980 大成有色金属期货ETF 1.7695 1.7695 1.7280 1.7280 0.0415 2.40% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.2520 1.2520 1.2260 1.2260 0.0260 2.12% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.2520 1.2920 1.2260 1.2660 0.0260 2.12% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.3534 1.3534 1.3265 1.3265 0.0269 2.03% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.3663 1.3663 1.3392 1.3392 0.0271 2.02% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005106 银华农业产业股票发起式A 2.0637 2.0637 2.0319 2.0319 0.0318 1.57% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014064 银华农业产业股票发起式C 2.0628 2.0628 2.0310 2.0310 0.0318 1.57% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.6200 1.6395 1.5958 1.6153 0.0242 1.52% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.6196 1.6196 1.5955 1.5955 0.0241 1.51% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9784 0.9784 0.9649 0.9649 0.0135 1.40% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2548 1.2748 1.2375 1.2575 0.0173 1.40% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160141 南方道琼斯美国精选C 1.2337 1.2537 1.2167 1.2367 0.0170 1.40% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 014285 鑫元健康产业混合发起式A 1.0666 1.0666 1.0520 1.0520 0.0146 1.39% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014286 鑫元健康产业混合发起式C 1.0658 1.0658 1.0513 1.0513 0.0145 1.38% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.6880 2.5560 2.6520 2.5210 0.0360 1.36% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2750 1.7490 1.2580 1.7320 0.0170 1.35% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 015139 泰康医疗健康股票发起A 1.0360 1.0360 1.0223 1.0223 0.0137 1.34% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015140 泰康医疗健康股票发起C 1.0357 1.0357 1.0222 1.0222 0.0135 1.32% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015395 招商体育文化休闲股票C 1.5560 1.5560 1.5360 1.5360 0.0200 1.30% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001628 招商体育文化休闲股票A 1.5570 1.5570 1.5370 1.5370 0.0200 1.30% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 320017 诺安全球收益不动产 1.6430 1.6430 1.6220 1.6220 0.0210 1.29% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 1.0216 1.0216 1.0088 1.0088 0.0128 1.27% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 1.0207 1.0207 1.0079 1.0079 0.0128 1.27% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008428 东方红鑫裕两年定开信用债 0.9510 1.0460 0.9392 1.0342 0.0118 1.26% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.3212 1.3212 1.3051 1.3051 0.0161 1.23% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003634 嘉实农业产业股票A 2.1216 2.1216 2.0958 2.0958 0.0258 1.23% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009394 银华同力精选混合 0.8786 0.8786 0.8684 0.8684 0.0102 1.17% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050020 博时抗通胀增强回报 0.4320 0.4320 0.4270 0.4270 0.0050 1.17% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2000 0.2721 0.1977 0.2698 0.0023 1.16% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003857 前海开源周期优选混合A 2.5178 2.5178 2.4891 2.4891 0.0287 1.15% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003858 前海开源周期优选混合C 2.4931 2.4931 2.4648 2.4648 0.0283 1.15% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.9081 0.9081 0.8979 0.8979 0.0102 1.14% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005844 东方人工智能主题混合A 0.9974 0.9974 0.9862 0.9862 0.0112 1.14% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.8516 0.8516 0.8422 0.8422 0.0094 1.12% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.8636 0.8636 0.8540 0.8540 0.0096 1.12% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.9026 0.9026 0.8927 0.8927 0.0099 1.11% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 501018 南方原油A 1.2824 1.2824 1.2684 1.2684 0.0140 1.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006476 南方原油C 1.2705 1.2705 1.2567 1.2567 0.0138 1.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4690 0.4690 0.4640 0.4640 0.0050 1.08% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2073 0.2073 0.2051 0.2051 0.0022 1.07% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2073 0.2073 0.2051 0.2051 0.0022 1.07% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 1.0471 1.0471 1.0361 1.0361 0.0110 1.06% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 1.0449 1.0449 1.0339 1.0339 0.0110 1.06% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.8233 2.8233 2.7958 2.7958 0.0275 0.98% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.5670 1.5670 1.5520 1.5520 0.0150 0.97% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2500 1.6240 1.2380 1.6120 0.0120 0.97% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008982 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0571 1.0571 1.0471 1.0471 0.0100 0.96% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9390 1.3150 0.9310 1.3070 0.0080 0.86% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5960 0.5960 0.5910 0.5910 0.0050 0.85% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014273 广发北交所精选两年定开混合A 0.9346 0.9346 0.9267 0.9267 0.0079 0.85% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014274 广发北交所精选两年定开混合C 0.9333 0.9333 0.9256 0.9256 0.0077 0.83% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.2110 2.6050 2.1930 2.5870 0.0180 0.82% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7570 0.7570 0.7510 0.7510 0.0060 0.80% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9268 0.9988 0.9198 0.9918 0.0070 0.76% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9590 0.9590 0.9519 0.9519 0.0071 0.75% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013777 中泰兴为价值精选混合C 0.9582 0.9582 0.9512 0.9512 0.0070 0.74% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008185 诺安研究优选混合A 1.2406 1.2406 1.2317 1.2317 0.0089 0.72% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014497 诺安研究优选混合C 1.2394 1.2394 1.2306 1.2306 0.0088 0.72% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161129 易方达原油A类人民币 1.2620 1.2620 1.2531 1.2531 0.0089 0.71% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003321 易方达原油C类人民币 1.2218 1.2218 1.2132 1.2132 0.0086 0.71% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.3376 1.3376 1.3286 1.3286 0.0090 0.68% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1470 0.1520 0.1460 0.1510 0.0010 0.68% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.3285 1.3285 1.3196 1.3196 0.0089 0.67% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009033 建信上海金ETF联接A 0.9826 0.9826 0.9762 0.9762 0.0064 0.66% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 513500 博时标普500ETF 2.7362 2.7362 2.7183 2.7183 0.0179 0.66% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 518860 建信上海金ETF 3.9540 0.9396 3.9282 0.9335 0.0258 0.66% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 009034 建信上海金ETF联接C 0.9762 0.9762 0.9698 0.9698 0.0064 0.66% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161125 易方达标普500指数人民币A 1.8018 1.8018 1.7904 1.7904 0.0114 0.64% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159830 天弘上海金ETF 3.9120 1.0409 3.8873 1.0343 0.0247 0.64% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159834 金ETF 4.1127 1.0041 4.0866 0.9977 0.0261 0.64% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012860 易方达标普500指数人民币C 1.7979 1.7979 1.7866 1.7866 0.0113 0.63% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 518680 富国上海金ETF 3.9342 0.9823 3.9097 0.9762 0.0245 0.63% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 518890 中银上海金ETF 3.9759 0.9567 3.9510 0.9507 0.0249 0.63% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003751 万家瑞隆混合A 2.3631 2.3631 2.3483 2.3483 0.0148 0.63% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 501300 海富通全球收益债券人民币 0.8498 0.8498 0.8445 0.8445 0.0053 0.63% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008491 万家周期优势企业混合A 1.1495 1.1495 1.1423 1.1423 0.0072 0.63% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 518600 广发上海金ETF 3.9385 0.9647 3.9140 0.9587 0.0245 0.63% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015384 万家瑞隆混合C 2.3632 2.3632 2.3485 2.3485 0.0147 0.63% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008492 万家周期优势企业混合C 1.1416 1.1416 1.1344 1.1344 0.0072 0.63% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006075 博时标普500ETF联接C 3.1944 3.1944 3.1747 3.1747 0.0197 0.62% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050025 博时标普500ETF联接A 3.2480 3.3070 3.2280 3.2870 0.0200 0.62% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0735 1.4493 1.0670 1.4428 0.0065 0.61% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008987 广发上海金ETF联接C 0.9309 0.9309 0.9253 0.9253 0.0056 0.61% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008986 广发上海金ETF联接A 0.9363 0.9363 0.9307 0.9307 0.0056 0.60% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 180020 银华成长先锋混合 1.6820 1.7070 1.6720 1.6970 0.0100 0.60% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014661 天弘黄金ETF联接A 0.9817 0.9817 0.9759 0.9759 0.0058 0.59% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 009504 富国上海金ETF联接A 0.9343 0.9343 0.9288 0.9288 0.0055 0.59% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 009478 中银上海金ETF联接C 0.9918 0.9918 0.9860 0.9860 0.0058 0.59% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014662 天弘黄金ETF联接C 0.9815 0.9815 0.9757 0.9757 0.0058 0.59% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009477 中银上海金ETF联接A 0.9969 0.9969 0.9911 0.9911 0.0058 0.59% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015106 百嘉百顺纯债债券A 2.6219 2.6219 2.6069 2.6069 0.0150 0.58% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3470 0.3470 0.3450 0.3450 0.0020 0.58% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003323 易方达原油C类美元汇 0.1917 0.1917 0.1906 0.1906 0.0011 0.58% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009505 富国上海金ETF联接C 0.9288 0.9288 0.9234 0.9234 0.0054 0.58% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009842 东方红明鉴优选两年定开混合 1.0436 1.0436 1.0377 1.0377 0.0059 0.57% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015107 百嘉百顺纯债债券C 2.6490 2.6490 2.6339 2.6339 0.0151 0.57% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003322 易方达原油A类美元汇 0.1980 0.1980 0.1969 0.1969 0.0011 0.56% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.9710 2.0810 1.9600 2.0700 0.0110 0.56% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000218 国泰黄金ETF联接A 1.4824 1.4824 1.4745 1.4745 0.0079 0.54% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002963 易方达黄金ETF联接C 1.3555 1.3555 1.3484 1.3484 0.0071 0.53% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004253 国泰黄金ETF联接C 1.4697 1.4697 1.4619 1.4619 0.0078 0.53% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000307 易方达黄金ETF联接A 1.3776 1.3776 1.3703 1.3703 0.0073 0.53% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000216 华安黄金ETF联接A 1.4440 1.4440 1.4365 1.4365 0.0075 0.52% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000217 华安黄金ETF联接C 1.4258 1.4258 1.4184 1.4184 0.0074 0.52% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.7280 1.7280 1.7193 1.7193 0.0087 0.51% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002610 博时黄金ETF联接A 1.3847 1.3847 1.3777 1.3777 0.0070 0.51% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013678 富国信享回报12个月持有混合A 0.9940 0.9940 0.9890 0.9890 0.0050 0.51% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.7228 1.7228 1.7141 1.7141 0.0087 0.51% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005746 国泰聚利价值定开混合 1.1967 1.3457 1.1906 1.3396 0.0061 0.51% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159937 博时黄金ETF 3.8994 1.5311 3.8800 1.5235 0.0194 0.50% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000929 博时黄金D 3.9606 1.7283 3.9409 1.7201 0.0197 0.50% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 518800 国泰黄金ETF 3.8592 1.4598 3.8401 1.4526 0.0191 0.50% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2827 0.2827 0.2813 0.2813 0.0014 0.50% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013679 富国信享回报12个月持有混合C 0.9924 0.9924 0.9875 0.9875 0.0049 0.50% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 518850 华夏黄金ETF 3.9425 1.0149 3.9229 1.0098 0.0196 0.50% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159934 易方达黄金ETF 3.8646 1.5744 3.8455 1.5666 0.0191 0.50% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2821 0.2821 0.2807 0.2807 0.0014 0.50% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002611 博时黄金ETF联接C 1.3554 1.3554 1.3486 1.3486 0.0068 0.50% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9794 0.9794 0.9745 0.9745 0.0049 0.50% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000930 博时黄金I 3.8890 1.6209 3.8697 1.6129 0.0193 0.50% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 518660 工银瑞信黄金ETF 3.9334 1.0194 3.9144 1.0145 0.0190 0.49% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.6400 2.1570 1.6320 2.1490 0.0080 0.49% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 0.9791 0.9791 0.9743 0.9743 0.0048 0.49% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 518880 华安黄金ETF 3.9002 1.4728 3.8810 1.4655 0.0192 0.49% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159812 前海开源黄金ETF 3.9339 1.0123 3.9149 1.0074 0.0190 0.49% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008701 华夏黄金ETF联接A 0.9600 0.9600 0.9554 0.9554 0.0046 0.48% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008702 华夏黄金ETF联接C 0.9544 0.9544 0.9498 0.9498 0.0046 0.48% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005893 先锋汇盈纯债C 1.0058 1.0058 1.0011 1.0011 0.0047 0.47% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.5096 0.5096 0.5072 0.5072 0.0024 0.47% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 014220 恒越医疗健康精选混合A 1.0046 1.0046 0.9999 0.9999 0.0047 0.47% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 516810 华夏中证农业主题ETF 0.9158 0.9158 0.9115 0.9115 0.0043 0.47% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005892 先锋汇盈纯债A 1.0544 1.0544 1.0495 1.0495 0.0049 0.47% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.3756 1.3756 1.3691 1.3691 0.0065 0.47% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 516620 国泰中证影视主题ETF 0.9536 0.9536 0.9491 0.9491 0.0045 0.47% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014221 恒越医疗健康精选混合C 1.0035 1.0035 0.9988 0.9988 0.0047 0.47% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 1.0790 1.0790 1.0740 1.0740 0.0050 0.47% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005392 长信价值蓝筹两年定开A 0.9224 1.1624 0.9181 1.1581 0.0043 0.47% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 009911 长信价值蓝筹两年定开C 0.9143 0.9743 0.9100 0.9700 0.0043 0.47% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001940 农银现代农业加 1.8468 1.8468 1.8383 1.8383 0.0085 0.46% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005890 先锋博盈纯债A 0.9228 0.9228 0.9186 0.9186 0.0042 0.46% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159825 富国中证农业主题ETF 0.9419 0.9419 0.9376 0.9376 0.0043 0.46% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005891 先锋博盈纯债C 0.9127 0.9127 0.9085 0.9085 0.0042 0.46% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.5012 0.5012 0.4989 0.4989 0.0023 0.46% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159855 银华中证影视主题ETF 0.8482 0.8482 0.8443 0.8443 0.0039 0.46% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159827 银华中证农业主题ETF 0.9842 0.9842 0.9797 0.9797 0.0045 0.46% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003606 海富通全球收益债券美元 0.1333 0.1333 0.1327 0.1327 0.0006 0.45% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008142 工银黄金ETF联接A 0.9828 0.9828 0.9784 0.9784 0.0044 0.45% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008143 工银黄金ETF联接C 0.9764 0.9764 0.9720 0.9720 0.0044 0.45% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9958 0.9958 0.9913 0.9913 0.0045 0.45% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.9076 0.9076 0.9036 0.9036 0.0040 0.44% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005174 富荣富安债券C 0.9915 1.0393 0.9872 1.0350 0.0043 0.44% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.9055 0.9055 0.9015 0.9015 0.0040 0.44% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005173 富荣富安债券A 0.9917 1.0400 0.9874 1.0357 0.0043 0.44% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.9888 0.9888 0.9847 0.9847 0.0041 0.42% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2310 1.2310 1.2260 1.2260 0.0050 0.41% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.3096 1.3096 1.3042 1.3042 0.0054 0.41% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.3278 1.3278 1.3224 1.3224 0.0054 0.41% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.1810 1.7456 1.1763 1.7387 0.0047 0.40% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.1748 1.1748 1.1701 1.1701 0.0047 0.40% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2540 1.2540 1.2490 1.2490 0.0050 0.40% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3092 0.3261 0.3080 0.3249 0.0012 0.39% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2570 0.2570 0.2560 0.2560 0.0010 0.39% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 118002 易方达标普消费品指数A 2.5970 2.5970 2.5870 2.5870 0.0100 0.39% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005676 易方达标普消费品指数C 2.5710 2.5710 2.5610 2.5610 0.0100 0.39% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0240 1.0240 1.0200 1.0200 0.0040 0.39% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006810 泰康香港银行指数C 0.9056 0.9056 0.9022 0.9022 0.0034 0.38% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2703 0.2703 0.2693 0.2693 0.0010 0.37% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006809 泰康香港银行指数A 0.9161 0.9161 0.9127 0.9127 0.0034 0.37% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.1717 1.1717 1.1675 1.1675 0.0042 0.36% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.1380 3.1380 3.1270 3.1270 0.0110 0.35% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0055 1.0555 1.0020 1.0520 0.0035 0.35% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1870 1.1870 1.1830 1.1830 0.0040 0.34% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001579 国泰大农业股票A 2.3740 2.3740 2.3660 2.3660 0.0080 0.34% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.1870 1.1870 1.1830 1.1830 0.0040 0.34% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2158 0.2158 0.2151 0.2151 0.0007 0.33% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2711 0.2711 0.2702 0.2702 0.0009 0.33% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2158 0.2158 0.2151 0.2151 0.0007 0.33% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.9080 0.9080 0.9051 0.9051 0.0029 0.32% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 512780 广发中证京津冀发展ETF 0.9577 0.9577 0.9546 0.9546 0.0031 0.32% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010201 农银汇理智增一年定开混合 1.0501 1.0501 1.0468 1.0468 0.0033 0.32% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9117 0.9437 0.9088 0.9408 0.0029 0.32% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.4832 1.4832 1.4786 1.4786 0.0046 0.31% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 512200 南方中证房地产ETF 0.8152 0.8152 0.8127 0.8127 0.0025 0.31% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8476 0.8476 0.8450 0.8450 0.0026 0.31% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.3060 1.3060 1.3020 1.3020 0.0040 0.31% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.8680 2.8680 2.8590 2.8590 0.0090 0.31% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013193 华商稳健添利一年持有混合A 0.9966 0.9966 0.9936 0.9936 0.0030 0.30% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8323 0.8323 0.8298 0.8298 0.0025 0.30% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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