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富荣富安债券C - 基金主页(代码:005174)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9902 0.0008 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0380
成立日期：
基金类型：债券型-混合债
成立份额：
最近份额：8.7610亿
最近资产：8.69亿
基金公司：富荣基金
基金经理：

富荣富安债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-04-09	2019-04-09	2019-04-10	分红	每份派现金0.0478元

富荣富安债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002594	比亚迪	0.9000	0.24%	-0.92%
002475	立讯精密	6.0000	0.22%	0.09%
600188	兖矿能源	5.0000	0.22%	-1.11%
300760	迈瑞医疗	0.4700	0.17%	0.46%
600519	贵州茅台	0.0700	0.14%	-0.05%
002460	赣锋锂业	0.9000	0.13%	2.41%
002624	完美世界	9.0000	0.13%	3.38%
000977	浪潮信息	4.0000	0.12%	4.18%
300059	东方财富	4.0000	0.12%	0.82%
688122	西部超导	1.2000	0.12%	2.83%

富荣富安债券C(005174)基金档案

基金代码	005174	基金简称	富荣富安债券C	基金全称
发行日期	2018-01-05~2018-04-04	成立日期		基金类型	债券型-混合债
基金经理		基金托管人		基金公司	富荣基金
最近资产	8.69亿	最近份额	8.7610亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富荣基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣信息技术混合A	1.2150	3.93%
富荣信息技术混合C	1.1915	3.93%
富荣福银混合A	1.3868	3.36%
富荣福银混合C	1.3582	3.36%
富荣福康混合A	0.8685	1.94%
富荣福康混合C	0.8557	1.94%
富荣研究优选混合A	1.4385	1.36%
富荣研究优选混合C	1.4212	1.36%
富荣福锦混合A	1.7520	1.00%
富荣福锦混合C	1.7204	1.00%