基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 鹏华国防A 中海优质成长混合 华夏回报混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达价值成长混合 招商中证白酒指数(LOF)A 大成创新成长混合(LOF)A 银华富裕主题混合A 汇添富均衡增长混合 中邮核心成长混合 华安创新混合 长城安心回报混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2021年12月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001575 兴银稳健债券 1.0000 1.0000 0.9129 1.0238 0.0871 9.54% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.1482 1.1482 1.1106 1.1106 0.0376 3.39% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.1652 1.1652 1.1271 1.1271 0.0381 3.38% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005506 前海开源中药股票C 2.0660 2.0660 2.0014 2.0014 0.0646 3.23% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005505 前海开源中药股票A 2.0795 2.0795 2.0145 2.0145 0.0650 3.23% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005106 银华农业产业股票发起式A 2.2732 2.2732 2.2511 2.2511 0.0221 0.98% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 014064 银华农业产业股票发起式C 2.2732 2.2732 2.2511 2.2511 0.0221 0.98% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 673120 西部利得新富混合A 2.0300 2.0300 2.0130 2.0130 0.0170 0.84% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003634 嘉实农业产业股票A 2.2199 2.2199 2.2019 2.2019 0.0180 0.82% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 516970 广发中证基建工程ETF 1.2337 1.2337 1.2238 1.2238 0.0099 0.81% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.9022 0.9022 0.8953 0.8953 0.0069 0.77% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8975 0.8975 0.8906 0.8906 0.0069 0.77% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8357 0.8437 0.8294 0.8374 0.0063 0.76% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8348 0.8348 0.8286 0.8286 0.0062 0.75% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 512200 南方中证房地产ETF 0.7884 0.7884 0.7833 0.7833 0.0051 0.65% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8011 0.8011 0.7960 0.7960 0.0051 0.64% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8149 0.8149 0.8097 0.8097 0.0052 0.64% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8010 0.8010 0.7960 0.7960 0.0050 0.63% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9986 0.9986 0.9924 0.9924 0.0062 0.62% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008071 长信利泰灵活配置混合E 1.5126 1.5126 1.5038 1.5038 0.0088 0.59% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.5911 1.5911 1.5817 1.5817 0.0094 0.59% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.5987 1.5987 1.5893 1.5893 0.0094 0.59% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519951 长信利泰灵活配置混合A 1.5735 1.5925 1.5644 1.5834 0.0091 0.58% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007863 长信利泰灵活配置混合C 1.6549 1.6549 1.6454 1.6454 0.0095 0.58% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008089 华夏房地产ETF联接C 0.9565 0.9565 0.9511 0.9511 0.0054 0.57% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008088 华夏房地产ETF联接A 0.9623 0.9623 0.9569 0.9569 0.0054 0.56% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.4646 1.4646 1.4565 1.4565 0.0081 0.56% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.5129 2.5129 2.4993 2.4993 0.0136 0.54% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 010461 民生加银康利混合 1.0533 1.0533 1.0480 1.0480 0.0053 0.51% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008115 天弘中证红利低波动100联接C 1.2360 1.2360 1.2297 1.2297 0.0063 0.51% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 008114 天弘中证红利低波动100联接A 1.2412 1.2412 1.2349 1.2349 0.0063 0.51% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0235 1.0775 1.0184 1.0724 0.0051 0.50% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0050 1.7410 1.0000 1.7380 0.0050 0.50% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0148 1.0688 1.0098 1.0638 0.0050 0.50% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0108 1.0108 1.0061 1.0061 0.0047 0.47% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002212 嘉实新起航混合A 1.5070 1.5800 1.5000 1.5730 0.0070 0.47% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0182 1.0182 1.0134 1.0134 0.0048 0.47% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159707 华宝中证800地产ETF 1.0093 1.0093 1.0046 1.0046 0.0047 0.47% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002393 华安全球美元收益债C 1.0750 1.0750 1.0700 1.0700 0.0050 0.47% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0820 1.0820 1.0770 1.0770 0.0050 0.46% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004829 北信瑞丰兴瑞灵配 1.6734 1.6734 1.6658 1.6658 0.0076 0.46% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1020 1.1020 1.0970 1.0970 0.0050 0.46% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1320 1.1320 1.1270 1.1270 0.0050 0.44% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013508 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1754 1.1754 1.1704 1.1704 0.0050 0.43% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003385 工银全球美元债A人民币 1.0285 1.0285 1.0241 1.0241 0.0044 0.43% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003387 工银全球美元债C 1.0132 1.0132 1.0089 1.0089 0.0043 0.43% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1760 1.2460 1.1710 1.2410 0.0050 0.43% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 010576 民生加银兴利混合 1.0129 1.0129 1.0087 1.0087 0.0042 0.42% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 011023 民生加银汇利混合 1.0189 1.0189 1.0147 1.0147 0.0042 0.41% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 0.9902 1.0052 0.9863 1.0013 0.0039 0.40% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 0.9804 0.9954 0.9765 0.9915 0.0039 0.40% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001384 东方新思路混合A 1.7013 1.7013 1.6946 1.6946 0.0067 0.40% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001385 东方新思路混合C 1.6582 1.6582 1.6517 1.6517 0.0065 0.39% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0054 1.0054 1.0015 1.0015 0.0039 0.39% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9921 0.9921 0.9882 0.9882 0.0039 0.39% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002429 华安全球美元票息债C 1.0540 1.0540 1.0500 1.0500 0.0040 0.38% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012132 华泰保兴价值成长A 0.9922 0.9922 0.9885 0.9885 0.0037 0.37% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 0.9681 0.9681 0.9646 0.9646 0.0035 0.36% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002938 中银证券健康产业混合 1.9514 1.9514 1.9444 1.9444 0.0070 0.36% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012177 华泰保兴价值成长C 0.9919 0.9919 0.9883 0.9883 0.0036 0.36% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.3940 1.3940 1.3890 1.3890 0.0050 0.36% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9625 0.9625 0.9591 0.9591 0.0034 0.35% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.5338 1.5338 1.5284 1.5284 0.0054 0.35% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.5328 1.5328 1.5274 1.5274 0.0054 0.35% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7249 1.3868 0.7224 1.3853 0.0025 0.35% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7248 0.7248 0.7223 0.7223 0.0025 0.35% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.4470 1.4670 1.4420 1.4620 0.0050 0.35% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005094 万家臻选混合A 2.9423 2.9423 2.9324 2.9324 0.0099 0.34% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.1691 1.1691 1.1653 1.1653 0.0038 0.33% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9183 1.7740 0.9153 1.7710 0.0030 0.33% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2480 1.4430 1.2440 1.4390 0.0040 0.32% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9650 0.9650 0.9620 0.9620 0.0030 0.31% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2900 1.4920 1.2860 1.4880 0.0040 0.31% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.3883 1.4283 1.3843 1.4243 0.0040 0.29% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 0.9691 0.9691 0.9663 0.9663 0.0028 0.29% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002512 长城久润混合A 1.6708 1.6708 1.6660 1.6660 0.0048 0.29% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007819 华泰紫金丰益中短债A 1.0706 1.0706 1.0676 1.0676 0.0030 0.28% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1028 1.1628 1.0997 1.1597 0.0031 0.28% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006926 长城量化精选股票A 1.7043 1.7043 1.6996 1.6996 0.0047 0.28% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3889 3.0600 1.3850 3.0561 0.0039 0.28% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011463 长城量化精选股票C 1.6970 1.6970 1.6923 1.6923 0.0047 0.28% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.0610 1.0610 1.0581 1.0581 0.0029 0.27% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2190 1.2190 1.2158 1.2158 0.0032 0.26% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0619 1.0819 1.0593 1.0793 0.0026 0.25% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2570 1.6140 1.2540 1.6110 0.0030 0.24% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0311 1.0511 1.0286 1.0486 0.0025 0.24% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.9480 2.9480 2.9410 2.9410 0.0070 0.24% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.9011 0.9011 0.8989 0.8989 0.0022 0.24% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.9098 0.9098 0.9076 0.9076 0.0022 0.24% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2330 1.5010 1.2300 1.4980 0.0030 0.24% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002029 安信动态策略混合C 1.5878 1.5878 1.5842 1.5842 0.0036 0.23% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012623 金鹰添盈纯债债券C 0.9119 0.9119 0.9098 0.9098 0.0021 0.23% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.0718 1.0871 1.0695 1.0848 0.0023 0.22% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.8230 0.8230 0.8212 0.8212 0.0018 0.22% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001185 安信动态策略混合A 1.6073 1.6073 1.6037 1.6037 0.0036 0.22% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003384 金鹰添盈纯债债券A 0.9111 1.0281 0.9091 1.0261 0.0020 0.22% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 1.0632 1.0772 1.0609 1.0749 0.0023 0.22% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.8110 0.8110 0.8093 0.8093 0.0017 0.21% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.8631 0.8631 0.8613 0.8613 0.0018 0.21% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9240 2.9240 2.9180 2.9180 0.0060 0.21% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9730 1.3490 0.9710 1.3470 0.0020 0.21% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013290 工银食品饮料混合C 1.0278 1.0278 1.0256 1.0256 0.0022 0.21% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013289 工银食品饮料混合A 1.0292 1.0292 1.0270 1.0270 0.0022 0.21% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.8599 0.8599 0.8582 0.8582 0.0017 0.20% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.9938 0.9938 0.9918 0.9918 0.0020 0.20% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002877 华夏大中华信用债A 1.0180 1.1340 1.0160 1.1320 0.0020 0.20% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002880 华夏大中华信用债C 0.9980 1.1060 0.9960 1.1040 0.0020 0.20% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.9924 0.9924 0.9905 0.9905 0.0019 0.19% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008495 景顺长城景泰添利一年定开债 1.0485 1.0485 1.0465 1.0465 0.0020 0.19% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.3674 1.5099 1.3649 1.5074 0.0025 0.18% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 516950 银华中证基建ETF 1.1289 1.1289 1.1269 1.1269 0.0020 0.18% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.1300 1.1300 1.1280 1.1280 0.0020 0.18% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 510630 华夏消费ETF 1.4228 5.6912 1.4202 5.6808 0.0026 0.18% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.1580 1.1580 1.1560 1.1560 0.0020 0.17% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008893 创金合信鑫利混合A 1.2673 1.2673 1.2651 1.2651 0.0022 0.17% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006604 嘉实消费精选股票A 2.2451 2.2451 2.2413 2.2413 0.0038 0.17% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006889 平安惠鸿纯债债券 1.0451 1.1151 1.0433 1.1133 0.0018 0.17% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008894 创金合信鑫利混合C 1.2571 1.2571 1.2550 1.2550 0.0021 0.17% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006605 嘉实消费精选股票C 2.2115 2.2115 2.2078 2.2078 0.0037 0.17% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002449 民生加银量化中国混合A 1.2600 1.2600 1.2580 1.2580 0.0020 0.16% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 610007 信澳消费优选混合A 1.9530 2.4430 1.9500 2.4400 0.0030 0.15% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9055 0.9055 0.9041 0.9041 0.0014 0.15% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007822 华泰紫金丰利中短债发起C 0.9845 0.9845 0.9830 0.9830 0.0015 0.15% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004767 中银智享债券A 1.0296 1.1817 1.0281 1.1802 0.0015 0.15% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.9233 0.9233 0.9219 0.9219 0.0014 0.15% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9091 0.9091 0.9077 0.9077 0.0014 0.15% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.8918 0.8918 0.8905 0.8905 0.0013 0.15% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 0.9937 0.9937 0.9922 0.9922 0.0015 0.15% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 1.0426 1.0426 1.0411 1.0411 0.0015 0.14% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159898 招商中证全指医疗器械ETF 0.7979 0.7979 0.7968 0.7968 0.0011 0.14% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012340 东财食品饮料指数增强A 1.0102 1.0102 1.0088 1.0088 0.0014 0.14% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012341 东财食品饮料指数增强C 1.0098 1.0098 1.0084 1.0084 0.0014 0.14% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005350 诺德短债A 1.0352 1.0352 1.0339 1.0339 0.0013 0.13% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013125 华夏食品饮料ETF联接A 1.0554 1.0554 1.0540 1.0540 0.0014 0.13% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.9718 0.9718 0.9706 0.9706 0.0012 0.12% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.9836 0.9836 0.9824 0.9824 0.0012 0.12% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.9844 0.9844 0.9832 0.9832 0.0012 0.12% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159883 永赢中证全指医疗器械ETF 0.8098 0.8098 0.8088 0.8088 0.0010 0.12% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013126 华夏食品饮料ETF联接C 1.0549 1.0549 1.0536 1.0536 0.0013 0.12% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519673 银河康乐股票A 3.2300 3.2300 3.2260 3.2260 0.0040 0.12% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007920 诺德短债C 1.0358 1.0358 1.0346 1.0346 0.0012 0.12% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159843 招商国证食品饮料ETF 0.9669 0.9669 0.9658 0.9658 0.0011 0.11% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009499 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 1.0501 1.0501 1.0491 1.0491 0.0010 0.10% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008735 汇安盛鑫三年定开纯债债券 1.0153 1.0303 1.0143 1.0293 0.0010 0.10% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160128 南方金利定开债券A 1.0180 1.6180 1.0170 1.6170 0.0010 0.10% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002898 富国两年期理财债券A 1.0040 1.1920 1.0030 1.1910 0.0010 0.10% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519196 万家新兴蓝筹A 2.6079 3.1016 2.6054 3.0991 0.0025 0.10% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001940 农银现代农业加 2.0068 2.0068 2.0048 2.0048 0.0020 0.10% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0000 1.5460 0.9990 1.5450 0.0010 0.10% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 512690 鹏华中证酒ETF 1.3388 2.6776 1.3374 2.6748 0.0014 0.10% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000744 华银稳定收益A 1.1590 1.4260 1.1580 1.4250 0.0010 0.09% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 217021 招商优势企业混合A 3.3250 3.3250 3.3220 3.3220 0.0030 0.09% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002138 泓德裕泰债券A 1.2286 1.3206 1.2275 1.3195 0.0011 0.09% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 290009 泰信债券周期回报A 1.1190 1.5810 1.1180 1.5800 0.0010 0.09% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008054 汇添富中债7-10年国开债A 1.0451 1.0451 1.0442 1.0442 0.0009 0.09% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005144 东吴优益债券A 1.0818 1.1418 1.0808 1.1408 0.0010 0.09% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.1935 4.7740 1.1924 4.7696 0.0011 0.09% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012043 鹏华酒C 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.09% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0440 1.0440 1.0431 1.0431 0.0009 0.09% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002035 安信平稳增长混合发起C 1.4126 1.8926 1.4114 1.8914 0.0012 0.09% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006517 南方吉元短债A 1.0183 1.0923 1.0174 1.0914 0.0009 0.09% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 3.1583 3.1583 3.1556 3.1556 0.0027 0.09% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0469 1.0469 1.0460 1.0460 0.0009 0.09% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 3.1616 3.1616 3.1588 3.1588 0.0028 0.09% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0247 1.0247 1.0238 1.0238 0.0009 0.09% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160632 鹏华酒A 1.0720 2.3690 1.0710 2.3680 0.0010 0.09% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 750005 安信平稳增长混合发起A 1.4203 1.9003 1.4191 1.8991 0.0012 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000728 工银目标收益一年定开C 1.2440 1.2900 1.2430 1.2890 0.0010 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003439 招商招怡纯债C 1.0488 1.1482 1.0480 1.1474 0.0008 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003102 长盛盛裕纯债A 1.0361 1.1806 1.0353 1.1798 0.0008 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000395 汇添富安心中国债券A 1.3330 1.3330 1.3320 1.3320 0.0010 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002139 泓德裕泰债券C 1.1962 1.2862 1.1952 1.2852 0.0010 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007699 建信荣禧一年定期开放债券 1.0057 1.0549 1.0049 1.0541 0.0008 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008055 汇添富中债7-10年国开债C 1.0427 1.0427 1.0419 1.0419 0.0008 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008632 南方吉元短债E 1.0223 1.0963 1.0215 1.0955 0.0008 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005145 东吴优益债券C 1.0716 1.1216 1.0707 1.1207 0.0009 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006518 南方吉元短债C 1.0053 1.0793 1.0045 1.0785 0.0008 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008685 宝盈盈旭纯债债券C 1.0189 1.0189 1.0181 1.0181 0.0008 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.4420 1.4420 1.4409 1.4409 0.0011 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.6704 1.6704 1.6690 1.6690 0.0014 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008171 长城嘉裕六个月定开债A 1.0106 1.0506 1.0098 1.0498 0.0008 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000212 泰信鑫益定期开放A 1.2660 1.4330 1.2650 1.4320 0.0010 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 1.1171 1.1171 1.1162 1.1162 0.0009 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159789 建信中证饮料主题ETF 0.9976 0.9976 0.9968 0.9968 0.0008 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003438 招商招怡纯债A 1.0700 1.1733 1.0691 1.1724 0.0009 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003103 长盛盛裕纯债C 1.0346 1.1738 1.0338 1.1730 0.0008 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002811 博时裕顺纯债债券A 1.1970 1.2400 1.1960 1.2390 0.0010 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006470 工银目标收益一年定开A 1.2620 1.2620 1.2610 1.2610 0.0010 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.2010 1.2010 1.2000 1.2000 0.0010 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.4468 1.4468 1.4457 1.4457 0.0011 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519195 万家品质生活混合A 2.9504 3.3684 2.9480 3.3660 0.0024 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2784 3.0514 1.2774 3.0504 0.0010 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.9847 4.9235 0.9839 4.9195 0.0008 0.08% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159736 天弘中证食品饮料ETF 1.1119 1.1119 1.1111 1.1111 0.0008 0.07% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.0298 1.0298 1.0291 1.0291 0.0007 0.07% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008471 工银泰颐三年定开债券A 1.0029 1.0563 1.0022 1.0556 0.0007 0.07% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020005 国泰金马稳健混合A 1.4030 7.9950 1.4020 7.9910 0.0010 0.07% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 511310 富国中证10年期国债ETF 115.8966 1.1590 115.8164 1.1582 0.0802 0.07% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011442 创金合信鑫瑞混合A 1.0316 1.0316 1.0309 1.0309 0.0007 0.07% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005446 鑫元广利定开债发起式 1.0348 1.2186 1.0341 1.2179 0.0007 0.07% 2021-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏