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民生加银康利混合基金盘中实时估值(010461)

今天最新净值 1.0770 0.0010 0.09%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0770
  • 成立日期:2020-11-09
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0279亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:
民生加银康利混合基金010461重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688538 和辉光电 5.7200 5.93% 1.75% 0.1038%
688468 科美诊断 0.3900 2.17% 4.86% 0.1055%
002460 赣锋锂业 0.0100 0.55% 2.41% 0.0133%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
8.65% 0.2226% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
民生加银康利混合基金010461实时估值图
民生加银康利混合基金010461实时估值图
民生加银康利混合基金动态
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合锦元回报混合A 0.9334 2.6678%
嘉合锦元回报混合C 0.9057 2.6678%
嘉合磐石A 0.9361 1.8969%
嘉合磐石C 0.8920 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4838 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.4594 1.8969%
华安智联混合(LOF)C 1.7498 1.5088%
华安智联混合(LOF)A 1.7777 1.5088%