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景顺长城景泰添利一年定开债 - 基金主页(代码:008495)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0803 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1840
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.5982亿
最近资产：9.77亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：米良赵天彤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.44%	0.04%	0.15%	0.67%	3.12%	5.52%	10.87%	17.51%
同类排名	95/839	79/850	114/857	109/855	118/806	354/694	204/603	-

景顺长城景泰添利一年定开债(008495)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0805	0.02%
2026-09-15	1.0803	0.02%
2026-09-14	1.0801	0.02%
2026-09-11	1.0799	-0.01%
2026-09-10	1.0800	0.00%
2026-09-09	1.0800	0.01%

景顺长城景泰添利一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	分红	每份派现金0.0186元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	分红	每份派现金0.0423元

景顺长城景泰添利一年定开债(008495)基金档案

基金代码	008495	基金简称	景顺长城景泰添利一年定开债	基金全称
发行日期	2020-05-20~2020-08-19	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	米良赵天彤	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	9.77亿	最近份额	9.5982亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%