金鹰添盈纯债债券C - 基金主页(代码:012623)

今天最新净值 1.0588 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1824
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.1663亿
最近资产：1.25亿元
基金公司：
基金经理：邹卫陈双双

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.49%	0.07%	0.26%	0.81%	3.05%	4.06%	7.25%	114.49%
同类排名	481/2488	135/2520	199/2515	427/2504	428/2453	1410/2168	1381/1723	-

金鹰添盈纯债债券C(012623)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0591	0.03%
2026-09-16	1.0588	0.02%
2026-09-15	1.0586	0.02%
2026-09-14	1.0584	0.02%
2026-09-11	1.0582	0.00%
2026-09-10	1.0582	0.01%

金鹰添盈纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-20	分红	每份派现金0.0031元
2024-11-18	2024-11-18	2024-11-20	分红	每份派现金0.0420元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-27	分红	每份派现金0.0540元
2024-04-29	2024-04-29	2024-05-06	分红	每份派现金0.0580元
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-10	分红	每份派现金0.0606元

金鹰添盈纯债债券C基金动态

金鹰添盈纯债债券C 公募分红超2400亿元！债基仍是“主力军” 指数基金包揽前三

2024年步入尾声，公募基金的各项榜单也相继揭晓。从年内公募分红情况来看，公开数据显示，截至12月30日，公募分红总额达2440.73亿元，超越2023年全年的分红总额，其中分红榜前三均由指数基金包揽，相关产品的年内分红金额均超20亿元“预计2025年基金分红的情况还会进一步提升，特别是股票型基金，因为2025年在政策转向后，资本市场可能会有更好的表现。公募基金盈利的情况也可能会进一步改善，因此2025年基金分红的形势或会更好。”杨德龙说道。
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金鹰添盈纯债债券C 年内基金分红总额逾千亿元超八成来自债基

今年以来，基金分红突破1000亿元关口。Wind资讯数据显示，今年以来，截至8月9日，按照权益登记日统计，基金分红总金额已达到1055.93亿元。其中，债券型基金贡献度超八成。贾志表示，为了吸引和留住投资者，基金管理公司通常会采取积极的分红策略。通过分红，基金公司可以向投资者展示其管理能力和投资成果，增强投资者的信心和忠诚度。
标签：分红投资债券投资者净流入偏好关联基金：华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 金鹰添盈纯债债券A 金鹰添盈纯债债券C 南方中证500ETF 南方中证500ETF 中银证券安进债券A
金鹰添盈纯债债券C 前7个月超半数公募基金取得正收益！首尾差扩大至71.67个百分点

7月最后一个交易日，A股三大股指全线拉升。上证指数、深证成指、创业板指分别收涨2.06%、3.37%、3.51%。随着7月结束，公募基金前7个月的业绩也正式出炉。前海开源基金首席经济学家杨德龙也提到，大盘经过前一段时间持续调整后已经较为充分地释放了风险，很多优质股票出现超跌，而机会也是跌出来的。
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金鹰添盈纯债债券C(012623)基金档案

基金代码	012623	基金简称	金鹰添盈纯债债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	邹卫陈双双	基金托管人		基金公司
最近资产	1.25亿元	最近份额	29.1663亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%