基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华夏全球股票(QDII)(人民币) 大成蓝筹稳健混合A 广发聚丰混合A 易方达消费行业股票 广发科技先锋混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达国防军工混合A 易方达优质精选混合(QDII) 诺安先锋混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 长城品牌优选混合A 景顺长城资源垄断混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2021年02月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1835 0.1835 0.1688 0.1688 0.0147 8.71% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 1.1873 1.1873 1.0924 1.0924 0.0949 8.69% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000904 银华回报定开混合 2.1650 2.4850 2.0190 2.3390 0.1460 7.23% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007207 华夏常阳三年定开混合 1.7098 1.7739 1.5956 1.6597 0.1142 7.16% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.5868 1.5868 1.4839 1.4839 0.1029 6.93% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004806 长信先机两年定开混合 1.2422 1.2422 1.1719 1.1719 0.0703 6.00% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.8608 1.8608 1.7641 1.7641 0.0967 5.48% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 010808 达诚策略先锋混合A 1.0971 1.0971 1.0445 1.0445 0.0526 5.04% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 010809 达诚策略先锋混合C 1.0969 1.0969 1.0443 1.0443 0.0526 5.04% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 010180 华夏科技龙头两年持有混合 1.2230 1.2230 1.1644 1.1644 0.0586 5.03% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 010340 易方达高质量严选三年持有 1.1167 1.1167 1.0652 1.0652 0.0515 4.83% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.8236 2.0736 1.7462 1.9962 0.0774 4.43% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 010299 南方产业升级混合A 1.1549 1.1549 1.1073 1.1073 0.0476 4.30% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 010300 南方产业升级混合C 1.1538 1.1538 1.1063 1.1063 0.0475 4.29% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 1.0407 1.0407 1.0004 1.0004 0.0403 4.03% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 1.0401 1.0401 0.9999 0.9999 0.0402 4.02% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 1.1625 1.1625 1.1176 1.1176 0.0449 4.02% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 010460 兴业研究精选混合A 1.2004 1.2004 1.1540 1.1540 0.0464 4.02% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 1.1600 1.1600 1.1153 1.1153 0.0447 4.01% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009867 工银创新精选一年定开混合A 1.3408 1.3408 1.2903 1.2903 0.0505 3.91% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.3365 1.3365 1.2864 1.2864 0.0501 3.89% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 009411 中银科技创新一年定开混合 1.2523 1.2523 1.2061 1.2061 0.0462 3.83% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006111 泰康弘实3月定开混合 1.8738 2.1526 1.8050 2.0838 0.0688 3.81% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007353 工银科技创新混合 2.3573 2.3573 2.2708 2.2708 0.0865 3.81% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 010273 嘉实价值长青混合A 1.0599 1.0599 1.0233 1.0233 0.0366 3.58% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 010274 嘉实价值长青混合C 1.0594 1.0594 1.0229 1.0229 0.0365 3.57% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002269 银华大数据灵活配置定开混合 1.2750 1.2750 1.2310 1.2310 0.0440 3.57% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161616 融通医疗保健行业混合A/B 3.2890 3.6530 3.1760 3.5400 0.1130 3.56% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 009275 融通医疗保健行业混合C 3.2750 3.2750 3.1640 3.1640 0.1110 3.51% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.4324 1.4324 1.3840 1.3840 0.0484 3.50% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.4242 1.4242 1.3764 1.3764 0.0478 3.47% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001728 银华战略新兴定开混合 2.3090 2.3090 2.2340 2.2340 0.0750 3.36% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009681 南方创新精选一年定开混合A 1.1837 1.1837 1.1455 1.1455 0.0382 3.33% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 009682 南方创新精选一年定开混合C 1.1799 1.1799 1.1419 1.1419 0.0380 3.33% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 010787 华安优势企业混合A 1.0431 1.0431 1.0095 1.0095 0.0336 3.33% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 010788 华安优势企业混合C 1.0425 1.0425 1.0090 1.0090 0.0335 3.32% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000220 富国医疗保健行业混合A 5.6450 5.6450 5.4640 5.4640 0.1810 3.31% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 011151 富国医疗保健行业混合C 5.6420 5.6420 5.4610 5.4610 0.1810 3.31% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005176 富国精准医疗混合A 3.7944 3.7944 3.6736 3.6736 0.1208 3.29% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009794 太平智选一年定开股票 1.2142 1.2142 1.1763 1.1763 0.0379 3.22% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 010481 汇添富高质量成长精选2年持有混合 1.0762 1.0762 1.0427 1.0427 0.0335 3.21% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009162 富国医药成长30股票A 1.3962 1.3962 1.3528 1.3528 0.0434 3.21% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000452 南方医药保健灵活配置混合A 4.3520 4.5670 4.2200 4.4350 0.1320 3.13% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 010336 中欧悦享生活混合A 1.0406 1.0406 1.0091 1.0091 0.0315 3.12% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 010454 交银内需增长一年持有混合 1.0465 1.0465 1.0148 1.0148 0.0317 3.12% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 010701 恒越内需驱动混合A 1.0382 1.0382 1.0070 1.0070 0.0312 3.10% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010702 恒越内需驱动混合C 1.0375 1.0375 1.0064 1.0064 0.0311 3.09% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 010337 中欧悦享生活混合C 1.0399 1.0399 1.0087 1.0087 0.0312 3.09% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 1.0100 1.0100 0.9798 0.9798 0.0302 3.08% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 1.0097 1.0097 0.9796 0.9796 0.0301 3.07% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007111 前海联合国民健康混合C 2.3570 2.3570 2.2870 2.2870 0.0700 3.06% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.4108 1.4108 1.3692 1.3692 0.0416 3.04% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003581 前海联合国民健康混合A 2.3830 2.3830 2.3130 2.3130 0.0700 3.03% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010554 华安新兴消费混合A 1.0734 1.0734 1.0420 1.0420 0.0314 3.01% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 010555 华安新兴消费混合C 1.0726 1.0726 1.0413 1.0413 0.0313 3.01% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 515280 富国中证银行ETF 1.3264 1.3264 1.2877 1.2877 0.0387 3.01% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005433 申万菱信医药先锋股票A 1.0710 1.0710 1.0399 1.0399 0.0311 2.99% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009843 中金泰顺12个月定开混合 1.1573 1.1573 1.1238 1.1238 0.0335 2.98% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 515290 天弘中证银行ETF 1.1387 1.1387 1.1057 1.1057 0.0330 2.98% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 512700 南方中证银行ETF 1.3447 1.4447 1.3061 1.4061 0.0386 2.96% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 512820 汇添富中证银行ETF 1.3061 1.3061 1.2685 1.2685 0.0376 2.96% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 512800 华宝中证银行ETF 1.2850 1.2850 1.2481 1.2481 0.0369 2.96% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002300 长盛医疗量化股票A 2.8620 2.8620 2.7800 2.7800 0.0820 2.95% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159837 易方达中证生物科技主题ETF 1.0139 1.0139 0.9848 0.9848 0.0291 2.95% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 512730 鹏华中证银行ETF 1.2361 1.2361 1.2007 1.2007 0.0354 2.95% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010617 兴业消费精选混合A 1.0878 1.0878 1.0567 1.0567 0.0311 2.94% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010418 财通景气行业混合A 1.0595 1.0595 1.0292 1.0292 0.0303 2.94% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010618 兴业消费精选混合C 1.0870 1.0870 1.0560 1.0560 0.0310 2.94% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 515020 华夏中证银行ETF 1.2640 1.2640 1.2280 1.2280 0.0360 2.93% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 168205 中融中证银行指数(LOF) 1.2000 1.2000 1.1660 1.1660 0.0340 2.92% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 010106 华夏核心科技6个月定开混合A 1.2170 1.2170 1.1828 1.1828 0.0342 2.89% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.4232 1.4232 1.3832 1.3832 0.0400 2.89% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 512010 易方达沪深300医药ETF 3.3107 3.3107 3.2177 3.2177 0.0930 2.89% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.4029 1.4029 1.3635 1.3635 0.0394 2.89% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010107 华夏核心科技6个月定开混合C 1.2138 1.2138 1.1798 1.1798 0.0340 2.88% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.5070 1.5070 1.4650 1.4650 0.0420 2.87% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.4076 1.4076 1.3686 1.3686 0.0390 2.85% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.3770 1.5497 1.3388 1.5067 0.0382 2.85% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.3892 1.3892 1.3507 1.3507 0.0385 2.85% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.2207 1.2207 1.1870 1.1870 0.0337 2.84% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0870 1.2140 1.0570 1.1840 0.0300 2.84% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.2249 1.2249 1.1911 1.1911 0.0338 2.84% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3151 1.8799 1.2790 1.8438 0.0361 2.82% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.1829 1.1829 1.1505 1.1505 0.0324 2.82% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.3053 1.3053 1.2695 1.2695 0.0358 2.82% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.1816 1.1816 1.1493 1.1493 0.0323 2.81% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160418 华安中证银行ETF联接A 1.0337 1.1877 1.0054 1.1594 0.0283 2.81% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161723 招商中证银行指数A 1.2964 1.4241 1.2611 1.3888 0.0353 2.80% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.2517 1.2517 1.2176 1.2176 0.0341 2.80% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.2536 1.3698 1.2194 1.3356 0.0342 2.80% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.7189 2.7189 2.6452 2.6452 0.0737 2.79% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.7146 2.7146 2.6411 2.6411 0.0735 2.78% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.3750 1.4610 1.3380 1.4240 0.0370 2.77% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 090020 大成健康产业混合A 2.1150 2.1150 2.0580 2.0580 0.0570 2.77% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000780 鹏华医疗保健股票 3.1640 3.1640 3.0790 3.0790 0.0850 2.76% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110023 易方达医疗保健行业混合A 4.2750 4.2750 4.1600 4.1600 0.1150 2.76% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.4854 1.4854 1.4457 1.4457 0.0397 2.75% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004404 平安股息精选沪港深C 1.6668 1.6668 1.6222 1.6222 0.0446 2.75% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010654 天弘医药创新A 1.1890 1.1890 1.1572 1.1572 0.0318 2.75% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005237 银华医疗健康量化优选A 2.1115 2.1115 2.0552 2.0552 0.0563 2.74% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004403 平安股息精选沪港深A 1.7259 1.7259 1.6798 1.6798 0.0461 2.74% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005238 银华医疗健康量化优选C 2.0908 2.0908 2.0350 2.0350 0.0558 2.74% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 010655 天弘医药创新C 1.1881 1.1881 1.1564 1.1564 0.0317 2.74% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001344 易方达医药ETF联接A 1.9504 1.9504 1.8986 1.8986 0.0518 2.73% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007883 易方达医药ETF联接C 1.9471 1.9471 1.8955 1.8955 0.0516 2.72% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004848 中欧睿泓定开混合 1.7986 1.7986 1.7509 1.7509 0.0477 2.72% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011006 工银圆丰三年持有期混合 1.0272 1.0272 1.0001 1.0001 0.0271 2.71% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 257040 国联安红利混合 1.1730 2.1260 1.1420 2.0950 0.0310 2.71% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.1951 1.1951 1.1637 1.1637 0.0314 2.70% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.7090 1.7090 1.6640 1.6640 0.0450 2.70% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000960 招商医药健康产业股票 3.6070 3.6070 3.5140 3.5140 0.0930 2.65% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010275 嘉实优质精选混合A 1.1918 1.1918 1.1611 1.1611 0.0307 2.64% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008293 农银汇理创新医疗混合 1.7591 1.7591 1.7141 1.7141 0.0450 2.63% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 010357 南方阿尔法混合A 1.0146 1.0146 0.9886 0.9886 0.0260 2.63% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010358 南方阿尔法混合C 1.0143 1.0143 0.9883 0.9883 0.0260 2.63% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 010730 银华心佳两年持有期混合 1.0170 1.0170 0.9909 0.9909 0.0261 2.63% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010276 嘉实优质精选混合C 1.1910 1.1910 1.1605 1.1605 0.0305 2.63% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 515950 富国中证医药50ETF 1.8709 1.8709 1.8235 1.8235 0.0474 2.60% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.9907 0.9907 0.9656 0.9656 0.0251 2.60% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 470006 汇添富医药保健混合 3.5600 3.9390 3.4700 3.8490 0.0900 2.59% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.9903 0.9903 0.9654 0.9654 0.0249 2.58% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011308 富国生物医药科技混合C 2.5021 2.5021 2.4394 2.4394 0.0627 2.57% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006218 富国生物医药科技混合A 2.5028 2.5028 2.4401 2.4401 0.0627 2.57% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 2.3640 2.3640 2.3050 2.3050 0.0590 2.56% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161127 易方达标普生物科技人民币A 2.1855 2.1855 2.1312 2.1312 0.0543 2.55% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003324 东方永兴18个月定开债A 1.0614 1.2334 1.0350 1.2070 0.0264 2.55% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002849 金信智能中国2025混合A 1.2930 1.5570 1.2610 1.5250 0.0320 2.54% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007553 中信建投医改混合C 2.4051 2.4051 2.3456 2.3456 0.0595 2.54% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002408 中信建投医改混合A 2.8896 2.8896 2.8180 2.8180 0.0716 2.54% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003325 东方永兴18个月定开债C 1.0559 1.2139 1.0298 1.1878 0.0261 2.53% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001559 天弘医疗健康混合C 2.1736 2.1736 2.1201 2.1201 0.0535 2.52% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001558 天弘医疗健康混合A 2.2148 2.2148 2.1603 2.1603 0.0545 2.52% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009490 泰康科技创新一年定开混合 1.1533 1.1533 1.1249 1.1249 0.0284 2.52% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006008 诺安积极配置混合C 2.1848 2.1848 2.1316 2.1316 0.0532 2.50% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006007 诺安积极配置混合A 2.1968 2.1968 2.1433 2.1433 0.0535 2.50% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.4030 1.4680 1.3690 1.4340 0.0340 2.48% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 009415 中邮瑞享两年定开混合A 1.0714 1.0714 1.0455 1.0455 0.0259 2.48% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009416 中邮瑞享两年定开混合C 1.0692 1.0692 1.0434 1.0434 0.0258 2.47% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006113 汇添富创新医药混合A 3.3097 3.3097 3.2299 3.2299 0.0798 2.47% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010709 安信医药健康股票A 1.0138 1.0138 0.9894 0.9894 0.0244 2.47% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007827 华润元大量化优选混合C 1.6520 1.6520 1.6124 1.6124 0.0396 2.46% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000646 华润元大量化优选混合A 1.6699 1.6699 1.6298 1.6298 0.0401 2.46% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010710 安信医药健康股票C 1.0134 1.0134 0.9892 0.9892 0.0242 2.45% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009334 富国融享18个月定开混合A 1.7133 1.7133 1.6726 1.6726 0.0407 2.43% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 399011 中海医疗保健主题股票A 2.6270 3.8310 2.5650 3.7690 0.0620 2.42% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160143 南方创业板2年定期开放混合 1.2348 1.2348 1.2056 1.2056 0.0292 2.42% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 260104 景顺长城内需增长混合A 15.3820 17.2580 15.0200 16.8960 0.3620 2.41% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003032 平安医疗健康混合A 2.4036 2.4036 2.3470 2.3470 0.0566 2.41% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 3.6340 6.5750 3.5490 6.4900 0.0850 2.40% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.1330 4.6140 2.0830 4.5640 0.0500 2.40% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009531 九泰锐和18个月定开混合 1.0773 1.0773 1.0522 1.0522 0.0251 2.39% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.4560 2.4810 1.4220 2.4470 0.0340 2.39% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010659 民生加银质量领先混合A 1.0502 1.0502 1.0258 1.0258 0.0244 2.38% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010660 民生加银质量领先混合C 1.0496 1.0496 1.0253 1.0253 0.0243 2.37% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 010201 农银汇理智增一年定开混合 1.0449 1.0449 1.0207 1.0207 0.0242 2.37% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000711 嘉实医疗保健股票 3.2870 3.2870 3.2110 3.2110 0.0760 2.37% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000532 景顺长城优势企业混合A 4.5960 4.5960 4.4900 4.4900 0.1060 2.36% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3377 0.3377 0.3299 0.3299 0.0078 2.36% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0555 1.3788 1.0312 1.3633 0.0243 2.36% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010887 南方消费升级混合A 0.9981 0.9981 0.9751 0.9751 0.0230 2.36% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 260108 景顺长城新兴成长混合A 3.4440 5.2510 3.3650 5.1720 0.0790 2.35% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000913 农银医疗保健股票 3.2347 3.2347 3.1608 3.1608 0.0739 2.34% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005453 前海开源医疗健康A 3.2951 3.2951 3.2198 3.2198 0.0753 2.34% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005454 前海开源医疗健康C 3.2858 3.2858 3.2107 3.2107 0.0751 2.34% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010888 南方消费升级混合C 0.9977 0.9977 0.9749 0.9749 0.0228 2.34% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010176 中加新兴消费混合A 1.1379 1.1379 1.1119 1.1119 0.0260 2.34% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006881 华宝大健康混合A 2.4954 2.4954 2.4389 2.4389 0.0565 2.32% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 010177 中加新兴消费混合C 1.1371 1.1371 1.1113 1.1113 0.0258 2.32% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009683 汇添富创新增长一年定开混合A 1.4859 1.4859 1.4523 1.4523 0.0336 2.31% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000963 兴业多策略混合 2.0400 2.0400 1.9940 1.9940 0.0460 2.31% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 2.3960 2.9360 2.3420 2.8820 0.0540 2.31% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000684 长盛养老健康混合A 2.7620 2.7620 2.7000 2.7000 0.0620 2.30% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009684 汇添富创新增长一年定开混合C 1.4804 1.4804 1.4471 1.4471 0.0333 2.30% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 010041 嘉实港股优势混合A 0.9973 0.9973 0.9750 0.9750 0.0223 2.29% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001272 兴业聚利灵活配置混合A 2.2450 2.2450 2.1950 2.1950 0.0500 2.28% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 010042 嘉实港股优势混合C 0.9969 0.9969 0.9748 0.9748 0.0221 2.27% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 1.0312 1.0312 1.0083 1.0083 0.0229 2.27% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000945 华夏医疗健康混合A 2.9340 2.9340 2.8690 2.8690 0.0650 2.27% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008359 华安医疗创新混合A 1.5955 1.5955 1.5601 1.5601 0.0354 2.27% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 240020 华宝医药生物混合A 4.2830 4.7220 4.1880 4.6270 0.0950 2.27% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010875 泰康品质生活混合C 1.0332 1.0332 1.0103 1.0103 0.0229 2.27% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 1.0312 1.0312 1.0083 1.0083 0.0229 2.27% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010874 泰康品质生活混合A 1.0337 1.0337 1.0108 1.0108 0.0229 2.27% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005304 嘉实医药健康股票C 2.4102 2.4102 2.3570 2.3570 0.0532 2.26% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005303 嘉实医药健康股票A 2.4703 2.4703 2.4158 2.4158 0.0545 2.26% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000946 华夏医疗健康混合C 2.8470 2.8470 2.7840 2.7840 0.0630 2.26% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009898 民生加银医药健康股票A 1.0821 1.0821 1.0584 1.0584 0.0237 2.24% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 320012 诺安主题精选混合 4.2450 4.3450 4.1520 4.2520 0.0930 2.24% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 3.0490 3.0490 2.9823 2.9823 0.0667 2.24% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 3.0592 3.0592 2.9922 2.9922 0.0670 2.24% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 009527 浙商汇金新兴消费混合 1.6120 2.2120 1.5769 2.1769 0.0351 2.23% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0639 2.4489 1.0407 2.4257 0.0232 2.23% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002663 前海开源沪港深大消费混合C 2.2110 2.2110 2.1630 2.1630 0.0480 2.22% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006981 中金新医药股票A 2.3232 2.3232 2.2728 2.2728 0.0504 2.22% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004075 交银医药创新股票A 3.8643 3.8643 3.7804 3.7804 0.0839 2.22% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007005 中金新医药股票C 2.2988 2.2988 2.2490 2.2490 0.0498 2.21% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010994 博时创新经济混合A 1.0166 1.0166 0.9946 0.9946 0.0220 2.21% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.2270 2.2270 2.1790 2.1790 0.0480 2.20% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070001 嘉实成长收益混合A 2.0836 5.8210 2.0388 5.7453 0.0448 2.20% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 960024 嘉实成长收益混合H 1.8797 1.8944 1.8393 1.8540 0.0404 2.20% 2021-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏