太平智选一年定开股票(太平智选一年定期开放股票发起式)基金净值查询(009794)
今天最新净值
1.0774
0.0005 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1488
0.0105 0.9215%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1774
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.0966亿
- 最近资产：4.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：常璐 常璐
近一月太平智选一年定开股票|太平智选一年定期开放股票发起式基金净值查询
近一月,太平智选一年定开股票(009794)基金累计收益率-5.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009794 |
太平智选一年定开股票 |
1.0690 |
1.1690 |
1.0774 |
1.1774 |
-0.0084 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
009794 |
太平智选一年定开股票 |
1.0774 |
1.1774 |
1.0769 |
1.1769 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
009794 |
太平智选一年定开股票 |
1.0769 |
1.1769 |
1.0882 |
1.1882 |
-0.0113 |
-1.04% |
| 2026-09-10 |
009794 |
太平智选一年定开股票 |
1.0882 |
1.1882 |
1.1004 |
1.2004 |
-0.0122 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
009794 |
太平智选一年定开股票 |
1.1004 |
1.2004 |
1.0950 |
1.1950 |
0.0054 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
009794 |
太平智选一年定开股票 |
1.0950 |
1.1950 |
1.1067 |
1.2067 |
-0.0117 |
-1.06% |
| 2026-09-07 |
009794 |
太平智选一年定开股票 |
1.1067 |
1.2067 |
1.0881 |
1.1881 |
0.0186 |
1.71% |
| 2026-09-04 |
009794 |
太平智选一年定开股票 |
1.0881 |
1.1881 |
1.1013 |
1.2013 |
-0.0132 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
009794 |
太平智选一年定开股票 |
1.1013 |
1.2013 |
1.0960 |
1.1960 |
0.0053 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
009794 |
太平智选一年定开股票 |
1.0960 |
1.1960 |
1.1124 |
1.2124 |
-0.0164 |
-1.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
009794 |
太平智选一年定开股票 |
1.1124 |
1.2124 |
1.1225 |
1.2225 |
-0.0101 |
-0.90% |
| 2026-08-31 |
009794 |
太平智选一年定开股票 |
1.1225 |
1.2225 |
1.1216 |
1.2216 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
009794 |
太平智选一年定开股票 |
1.1216 |
1.2216 |
1.1326 |
1.2326 |
-0.0110 |
-0.97% |
| 2026-08-27 |
009794 |
太平智选一年定开股票 |
1.1326 |
1.2326 |
1.1144 |
1.2144 |
0.0182 |
1.63% |
| 2026-08-26 |
009794 |
太平智选一年定开股票 |
1.1144 |
1.2144 |
1.1087 |
1.2087 |
0.0057 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
009794 |
太平智选一年定开股票 |
1.1087 |
1.2087 |
1.1053 |
1.2053 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
009794 |
太平智选一年定开股票 |
1.1053 |
1.2053 |
1.1229 |
1.2229 |
-0.0176 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
009794 |
太平智选一年定开股票 |
1.1229 |
1.2229 |
1.1155 |
1.2155 |
0.0074 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
009794 |
太平智选一年定开股票 |
1.1155 |
1.2155 |
1.1094 |
1.2094 |
0.0061 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
009794 |
太平智选一年定开股票 |
1.1094 |
1.2094 |
1.1620 |
1.2620 |
-0.0526 |
-4.53% |
| 2026-08-18 |
009794 |
太平智选一年定开股票 |
1.1620 |
1.2620 |
1.1628 |
1.2628 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
009794 |
太平智选一年定开股票 |
1.1628 |
1.2628 |
1.1351 |
1.2351 |
0.0277 |
2.44% |
