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太平智选一年定开股票(太平智选一年定期开放股票发起式) - 基金主页(代码:009794)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0840 0.0150 1.40% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1488 0.0105 0.9215% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1840
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.0966亿
最近资产：4.14亿
基金公司：
基金经理：常璐常璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.05%	-1.49%	-4.50%	-17.40%	2.45%	64.77%	29.96%	27.05%
同类排名	507/1050	564/1104	714/1103	917/1092	542/1018	408/926	402/834	-

太平智选一年定开股票(009794)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0844	0.04%
2026-09-16	1.0840	1.40%
2026-09-15	1.0690	-0.78%
2026-09-14	1.0774	0.05%
2026-09-11	1.0769	-1.04%
2026-09-10	1.0882	-1.11%

太平智选一年定开股票分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	分红	每份派现金0.0600元
2021-04-20	2021-04-20	2021-04-21	分红	每份派现金0.0400元

太平智选一年定开股票重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	6.09%	-1.24%
603659	璞泰来	0.0000	5.98%	1.33%
688469	芯联集成-U	0.0000	5.33%	3.06%
600487	亨通光电	0.0000	5.17%	7.28%
300014	亿纬锂能	0.0000	4.80%	-1.45%
688390	固德威	0.0000	4.01%	-1.03%
002600	领益智造	0.0000	3.84%	1.82%
300274	阳光电源	0.0000	3.76%	-2.29%
300308	中际旭创	0.0000	3.75%	0.60%
605117	德业股份	0.0000	3.29%	-1.39%

太平智选一年定开股票(009794)基金档案

基金代码	009794	基金简称	太平智选一年定开股票	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	常璐常璐	基金托管人		基金公司
最近资产	4.14亿	最近份额	5.0966亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%