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南方产业升级混合A - 基金主页(代码:010299)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9876 -0.0047 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9506 0.0063 0.6669% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9976
成立日期：2020-12-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：18.6081亿
最近资产：11.85亿元
基金公司：南方基金
基金经理：应帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.58%	-1.94%	-4.25%	-15.04%	18.55%	69.87%	37.86%	-2.47%
同类排名	1129/4982	1810/5417	2497/5423	3914/5358	1049/4733	1556/4208	1449/3661	-

南方产业升级混合A(010299)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0060	1.86%
2026-09-15	0.9876	-0.47%
2026-09-14	0.9923	0.62%
2026-09-11	0.9862	-1.05%
2026-09-10	0.9967	-0.67%
2026-09-09	1.0034	-0.37%

南方产业升级混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-06	2026-07-06	2026-07-07	分红	每份派现金0.0100元

南方产业升级混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.95%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	5.88%	2.18%
688072	拓荆科技	0.0000	4.33%	2.26%
688498	源杰科技	0.0000	4.07%	3.60%
300604	长川科技	0.0000	3.93%	3.35%
00148	建滔集团	0.0000	3.87%	0.29%
300567	精测电子	0.0000	3.71%	4.26%
688256	寒武纪	0.0000	3.20%	5.89%
688409	富创精密	0.0000	3.16%	5.72%
688630	芯碁微装	0.0000	2.62%	8.33%

南方产业升级混合A(010299)基金档案

基金代码	010299	基金简称	南方产业升级混合A	基金全称
发行日期	2020-12-01~2020-12-03	成立日期	2020-12-07	基金类型	混合型-偏股
基金经理	应帅	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	11.85亿元	最近份额	18.6081亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%