基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 光大保德信量化股票A 银华富裕主题混合A 中海优质成长混合 广发聚丰混合A 易方达优质精选混合(QDII) 摩根亚太优势混合(QDII)A 天弘精选混合A 博时价值增长贰号混合 兴全趋势投资混合(LOF) 华夏回报混合A 交银蓝筹混合 华安策略优选混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2021年01月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.4934 3.1245 1.4042 3.0353 0.0892 6.35% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004987 诺德新享灵活配置混合 2.5277 2.5277 2.3848 2.3848 0.1429 5.99% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 512690 鹏华中证酒ETF 2.8095 2.8095 2.6537 2.6537 0.1558 5.87% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160632 鹏华酒A 1.1160 2.3970 1.0560 2.3580 0.0600 5.68% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007548 易方达ESG责任投资股票 2.1689 2.1689 2.0559 2.0559 0.1130 5.50% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 2.4823 2.4823 2.3567 2.3567 0.1256 5.33% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001384 东方新思路混合A 1.9266 1.9266 1.8311 1.8311 0.0955 5.22% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001385 东方新思路混合C 1.8846 1.8846 1.7912 1.7912 0.0934 5.21% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161132 易方达科顺定开混合 2.5224 2.5224 2.3985 2.3985 0.1239 5.17% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005827 易方达蓝筹精选混合 3.3250 3.3250 3.1652 3.1652 0.1598 5.05% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 1.0043 1.0043 0.9570 0.9570 0.0473 4.94% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008528 华泰柏瑞质量成长A 1.8776 1.8776 1.7896 1.7896 0.0880 4.92% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 1.0226 1.0226 0.9747 0.9747 0.0479 4.91% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.8512 1.8512 1.7647 1.7647 0.0865 4.90% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.8751 1.8751 1.7875 1.7875 0.0876 4.90% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006136 广发估值优势混合A 3.1291 3.1291 2.9839 2.9839 0.1452 4.87% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008174 国泰蓝筹精选混合A 1.9038 1.9038 1.8160 1.8160 0.0878 4.83% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008175 国泰蓝筹精选混合C 1.8953 1.8953 1.8080 1.8080 0.0873 4.83% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006345 景顺长城集英两年定开混合 2.3973 2.3973 2.2877 2.2877 0.1096 4.79% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003190 创金合信消费主题股票A 3.0538 2.9063 2.9145 2.7738 0.1393 4.78% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003191 创金合信消费主题股票C 3.0000 2.8325 2.8634 2.7036 0.1366 4.77% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004189 华商消费行业股票 2.0595 1.4661 1.9662 1.3996 0.0933 4.75% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 009010 华夏兴阳一年持有混合 1.7986 1.7986 1.7178 1.7178 0.0808 4.70% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.6883 2.6883 2.5677 2.5677 0.1206 4.70% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 501093 华夏翔阳两年定开混合 1.9895 1.9895 1.9003 1.9003 0.0892 4.69% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.6695 2.6695 2.5499 2.5499 0.1196 4.69% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.4451 3.2181 1.3811 3.1541 0.0640 4.63% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006671 广发消费升级股票 2.3199 2.3199 2.2179 2.2179 0.1020 4.60% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.2893 0.2893 0.2766 0.2766 0.0127 4.59% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006408 汇添富消费升级混合A 2.8508 2.8508 2.7256 2.7256 0.1252 4.59% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.2856 0.2856 0.2731 0.2731 0.0125 4.58% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 1.1997 1.1997 1.1478 1.1478 0.0519 4.52% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009476 建信食品饮料行业股票A 1.2206 1.2206 1.1680 1.1680 0.0526 4.50% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 008273 广发优质生活混合A 2.0383 2.0383 1.9508 1.9508 0.0875 4.49% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000083 汇添富消费行业混合 9.0890 9.0890 8.7180 8.7180 0.3710 4.26% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.3200 1.3200 1.2662 1.2662 0.0538 4.25% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001069 华泰柏瑞消费成长混合 3.1370 3.1370 3.0090 3.0090 0.1280 4.25% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 010594 广发睿选三年持有期混合 1.1332 1.1332 1.0871 1.0871 0.0461 4.24% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008260 长城价值优选混合A 1.8359 1.9187 1.7613 1.8441 0.0746 4.24% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.3188 1.3188 1.2652 1.2652 0.0536 4.24% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.7190 3.9170 3.5680 3.7630 0.1510 4.23% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.6667 1.6667 1.5994 1.5994 0.0673 4.21% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.7227 3.8003 3.5727 3.6503 0.1500 4.20% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.7679 3.8460 3.6161 3.6942 0.1518 4.20% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.6638 1.6638 1.5967 1.5967 0.0671 4.20% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009265 易方达消费精选股票 1.5006 1.5006 1.4402 1.4402 0.0604 4.19% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 6.2188 7.4041 5.9694 7.1547 0.2494 4.18% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001382 易方达国企改革混合 2.7190 2.7190 2.6100 2.6100 0.1090 4.18% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 6.1998 6.1998 5.9515 5.9515 0.2483 4.17% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 200008 长城品牌优选混合A 2.7174 2.8804 2.6090 2.7720 0.1084 4.15% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005888 华夏新兴消费混合A 3.4093 3.4093 3.2735 3.2735 0.1358 4.15% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 501038 银华明择多策略定期开放混合 2.5796 2.5796 2.4770 2.4770 0.1026 4.14% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005543 银华心诚灵活配置混合A 2.3858 2.3858 2.2910 2.2910 0.0948 4.14% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005889 华夏新兴消费混合C 3.3720 3.3720 3.2378 3.2378 0.1342 4.14% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006931 泰康港股通TMT指数C 1.1732 1.1732 1.1266 1.1266 0.0466 4.14% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 009119 广发品质回报混合A 1.4431 1.4431 1.3859 1.3859 0.0572 4.13% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006930 泰康港股通TMT指数A 1.1817 1.1817 1.1348 1.1348 0.0469 4.13% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007412 景顺长城绩优成长混合A 2.3393 2.3393 2.2468 2.2468 0.0925 4.12% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009120 广发品质回报混合C 1.4394 1.4394 1.3824 1.3824 0.0570 4.12% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.1050 4.5860 2.0220 4.5030 0.0830 4.10% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009330 鹏华成长价值混合A 1.5096 1.5096 1.4510 1.4510 0.0586 4.04% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001857 易方达现代服务业混合 2.5740 2.5740 2.4740 2.4740 0.1000 4.04% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 009548 汇添富中盘价值精选混合A 1.3416 1.3416 1.2895 1.2895 0.0521 4.04% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 009549 汇添富中盘价值精选混合C 1.3372 1.3372 1.2854 1.2854 0.0518 4.03% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009331 鹏华成长价值混合C 1.5013 1.5013 1.4431 1.4431 0.0582 4.03% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005379 汇添富价值创造定开混合 2.5142 2.5142 2.4170 2.4170 0.0972 4.02% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 515650 富国中证消费50ETF 1.8473 1.8473 1.7761 1.7761 0.0712 4.01% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 260108 景顺长城新兴成长混合A 3.4100 5.2170 3.2790 5.0860 0.1310 4.00% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 2.4873 2.4873 2.3922 2.3922 0.0951 3.98% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 2.4977 2.4977 2.4021 2.4021 0.0956 3.98% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005612 嘉实核心优势股票发起式 2.1714 2.1714 2.0886 2.0886 0.0828 3.96% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.7822 1.7822 1.7144 1.7144 0.0678 3.95% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008424 国联品牌优选混合A 1.2806 1.2806 1.2319 1.2319 0.0487 3.95% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110022 易方达消费行业股票 5.5540 5.5540 5.3430 5.3430 0.2110 3.95% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008425 国联品牌优选混合C 1.2689 1.2689 1.2208 1.2208 0.0481 3.94% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006890 摩根领先优选混合A 1.9610 2.0469 1.8868 1.9727 0.0742 3.93% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007047 长城核心优势混合A 2.3824 2.4324 2.2926 2.3426 0.0898 3.92% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007524 汇添富内需增长股票C 2.0248 2.0248 1.9487 1.9487 0.0761 3.91% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000167 广发聚优灵活配置混合A 3.4270 3.6370 3.2980 3.5080 0.1290 3.91% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007523 汇添富内需增长股票A 2.0464 2.0464 1.9695 1.9695 0.0769 3.90% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519678 银河消费混合A 3.2420 3.2420 3.1210 3.1210 0.1210 3.88% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161818 银华消费主题混合A 2.1304 2.1304 2.0508 2.0508 0.0796 3.88% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 3.5890 6.5300 3.4550 6.3960 0.1340 3.88% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519959 长信多利混合A 2.5990 2.8090 2.5019 2.7119 0.0971 3.88% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001543 宝盈新锐混合A 3.2780 3.2780 3.1560 3.1560 0.1220 3.87% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010372 大成成长进取混合C 1.1942 1.1942 1.1499 1.1499 0.0443 3.85% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010371 大成成长进取混合A 1.1949 1.1949 1.1506 1.1506 0.0443 3.85% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009704 南方景气驱动混合A 1.2508 1.2508 1.2046 1.2046 0.0462 3.84% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007578 宝盈新锐混合C 3.2420 3.2420 3.1220 3.1220 0.1200 3.84% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160645 鹏华精选回报三年定开混合 2.3179 2.3179 2.2321 2.2321 0.0858 3.84% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 009705 南方景气驱动混合C 1.2473 1.2473 1.2012 1.2012 0.0461 3.84% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 009116 东兴中证消费50A 1.7164 1.7164 1.6530 1.6530 0.0634 3.84% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 009117 东兴中证消费50C 1.7151 1.7151 1.6517 1.6517 0.0634 3.84% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002663 前海开源沪港深大消费混合C 2.1420 2.1420 2.0630 2.0630 0.0790 3.83% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004986 鹏华策略回报混合 2.3634 2.5834 2.2762 2.4962 0.0872 3.83% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003634 嘉实农业产业股票A 2.3693 2.3693 2.2823 2.2823 0.0870 3.81% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.1570 2.1570 2.0780 2.0780 0.0790 3.80% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 260104 景顺长城内需增长混合A 15.2370 17.1130 14.6790 16.5550 0.5580 3.80% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.9146 1.9146 1.8449 1.8449 0.0697 3.78% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159928 汇添富中证主要消费ETF 5.5091 5.5091 5.3086 5.3086 0.2005 3.78% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.9081 1.9081 1.8386 1.8386 0.0695 3.78% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160605 鹏华中国50混合 3.2490 5.6190 3.1310 5.5010 0.1180 3.77% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 512600 嘉实中证主要消费ETF 5.5203 5.5203 5.3202 5.3202 0.2001 3.76% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009968 金鹰内需成长混合A 1.3271 1.3271 1.2792 1.2792 0.0479 3.74% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009969 金鹰内需成长混合C 1.3225 1.3225 1.2749 1.2749 0.0476 3.73% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270007 广发大盘成长混合 2.5765 2.7479 2.4841 2.6555 0.0924 3.72% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009570 鹏华匠心精选混合A 1.2685 1.2685 1.2230 1.2230 0.0455 3.72% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.5400 2.5400 2.4490 2.4490 0.0910 3.72% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.9471 1.9471 1.8775 1.8775 0.0696 3.71% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000057 中银消费主题混合A 2.6280 2.6280 2.5340 2.5340 0.0940 3.71% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009571 鹏华匠心精选混合C 1.2630 1.2630 1.2178 1.2178 0.0452 3.71% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 118001 易方达亚洲精选股票 1.7150 1.7150 1.6540 1.6540 0.0610 3.69% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 513990 招商上证港股通ETF 1.1907 1.1907 1.1484 1.1484 0.0423 3.68% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005241 中欧时代智慧混合A 2.6636 2.7642 2.5691 2.6697 0.0945 3.68% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 1.1738 1.1738 1.1322 1.1322 0.0416 3.67% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001076 易方达改革红利混合 2.2040 2.2040 2.1260 2.1260 0.0780 3.67% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005242 中欧时代智慧混合C 2.5933 2.6939 2.5014 2.6020 0.0919 3.67% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1746 1.1746 1.1330 1.1330 0.0416 3.67% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007084 天治转型升级混合 2.3540 2.3540 2.2711 2.2711 0.0829 3.65% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009017 银华港股通精选股票发起式A 1.6308 1.6308 1.5739 1.5739 0.0569 3.62% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005812 鹏华产业精选混合A 2.7904 2.7904 2.6930 2.6930 0.0974 3.62% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 206007 鹏华消费优选混合 5.4040 5.4040 5.2160 5.2160 0.1880 3.60% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 3.5960 3.5960 3.4709 3.4709 0.1251 3.60% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009542 银华富利精选混合A 1.2683 1.2683 1.2242 1.2242 0.0441 3.60% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.5578 1.5578 1.5038 1.5038 0.0540 3.59% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 090016 大成消费主题混合A 2.0510 2.3080 1.9800 2.2370 0.0710 3.59% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.5505 1.5505 1.4967 1.4967 0.0538 3.59% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000529 广发竞争优势混合A 4.7300 4.7300 4.5660 4.5660 0.1640 3.59% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 2.3490 2.3490 2.2680 2.2680 0.0810 3.57% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.6171 1.6171 1.5614 1.5614 0.0557 3.57% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 501065 汇添富经典成长定开混合 2.1211 2.6011 2.0482 2.5282 0.0729 3.56% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 009086 鹏华价值共赢两年持有期混合 1.5975 1.5975 1.5426 1.5426 0.0549 3.56% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.6146 1.6146 1.5591 1.5591 0.0555 3.56% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006605 嘉实消费精选股票C 2.4483 2.4483 2.3643 2.3643 0.0840 3.55% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006604 嘉实消费精选股票A 2.4743 2.4743 2.3894 2.3894 0.0849 3.55% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009959 长安鑫悦消费混合C 1.3777 1.3777 1.3305 1.3305 0.0472 3.55% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 009958 长安鑫悦消费混合A 1.3801 1.3801 1.3328 1.3328 0.0473 3.55% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005894 华夏优势精选股票 2.2648 2.2648 2.1872 2.1872 0.0776 3.55% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161837 银华大盘两年定开混合 2.0709 2.0709 2.0001 2.0001 0.0708 3.54% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.6160 1.6160 1.5610 1.5610 0.0550 3.52% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006537 恒生前海港股通精选混合 1.4952 1.4952 1.4444 1.4444 0.0508 3.52% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 910017 东方红多元策略混合A 3.2937 3.4077 3.1817 3.2957 0.1120 3.52% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 213008 宝盈资源优选混合 2.4193 3.4278 2.3373 3.3386 0.0820 3.51% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010821 东方红多元策略混合B 3.2932 3.2932 3.1814 3.1814 0.1118 3.51% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009234 鹏华优质企业混合A 1.5600 1.5600 1.5072 1.5072 0.0528 3.50% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008308 华夏见龙精选混合 1.8521 1.8521 1.7894 1.7894 0.0627 3.50% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002598 平安消费精选混合A 1.5924 1.2842 1.5386 1.2408 0.0538 3.50% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002599 平安消费精选混合C 1.5820 1.2748 1.5286 1.2318 0.0534 3.49% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.4135 1.4135 1.3659 1.3659 0.0476 3.48% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001371 富国沪港深价值混合A 2.0520 2.4990 1.9830 2.4300 0.0690 3.48% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011131 富国沪港深价值混合C 2.0510 2.0510 1.9820 1.9820 0.0690 3.48% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 070012 嘉实海外中国股票混合 1.3400 1.3420 1.2950 1.2970 0.0450 3.47% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009733 创金合信港股通大消费精选股票A 1.1426 1.1426 1.1043 1.1043 0.0383 3.47% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 2.5014 2.5014 2.4176 2.4176 0.0838 3.47% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005450 华夏稳盛灵活配置混合 2.3702 2.3702 2.2909 2.2909 0.0793 3.46% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.6219 2.6219 2.5341 2.5341 0.0878 3.46% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004477 嘉实沪港深回报混合 2.4239 2.4739 2.3429 2.3929 0.0810 3.46% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009734 创金合信港股通大消费精选股票C 1.1393 1.1393 1.1012 1.1012 0.0381 3.46% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008978 银华长丰混合发起式 1.8841 1.8841 1.8212 1.8212 0.0629 3.45% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 1.2726 1.2726 1.2302 1.2302 0.0424 3.45% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 1.2076 1.2076 1.1674 1.1674 0.0402 3.44% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 400007 东方策略成长混合 5.7063 5.7063 5.5169 5.5169 0.1894 3.43% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007308 华宝消费升级混合 1.9753 1.9753 1.9100 1.9100 0.0653 3.42% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020015 国泰区位优势混合A 5.2310 5.2760 5.0580 5.1030 0.1730 3.42% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002959 汇添富盈泰混合 2.5800 2.5800 2.4950 2.4950 0.0850 3.41% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002230 华夏大中华混合(QDII) 2.4250 2.4250 2.3450 2.3450 0.0800 3.41% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 530011 建信内生动力混合A 3.1290 3.6570 3.0260 3.5540 0.1030 3.40% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020005 国泰金马稳健混合A 1.7020 9.1880 1.6460 8.9640 0.0560 3.40% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002378 建信弘利灵活配置混合A 2.6421 2.6421 2.5555 2.5555 0.0866 3.39% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 730001 方正富邦创新动力混合A 1.6260 2.3760 1.5729 2.3229 0.0531 3.38% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007046 方正富邦创新动力混合C 1.5820 1.5820 1.5304 1.5304 0.0516 3.37% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009223 宝盈现代服务业混合A 1.2012 1.2012 1.1622 1.1622 0.0390 3.36% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1980 1.1980 1.1591 1.1591 0.0389 3.36% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005293 诺德新旺 2.1683 2.1683 2.0981 2.0981 0.0702 3.35% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004424 汇添富文体娱乐混合A 3.0707 3.0707 2.9728 2.9728 0.0979 3.29% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 010020 华夏线上经济主题精选混合 1.1583 1.1583 1.1214 1.1214 0.0369 3.29% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008861 西部利得港股通新机遇混合A 1.3400 1.3400 1.2975 1.2975 0.0425 3.28% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006720 平安核心优势混合A 2.5311 2.5311 2.4508 2.4508 0.0803 3.28% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006721 平安核心优势混合C 2.4799 2.4799 2.4013 2.4013 0.0786 3.27% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.3397 1.3397 1.2973 1.2973 0.0424 3.27% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005707 富国港股通量化精选股票A 1.2569 1.2569 1.2172 1.2172 0.0397 3.26% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009896 广发港股通成长精选股票A 1.1612 1.1612 1.1248 1.1248 0.0364 3.24% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004112 创金合信国企活力混合 1.6000 1.6400 1.5500 1.5900 0.0500 3.23% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 3.1271 3.1271 3.0292 3.0292 0.0979 3.23% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 377150 摩根健康品质生活混合A 4.6956 4.6956 4.5491 4.5491 0.1465 3.22% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 3.0503 3.0503 2.9552 2.9552 0.0951 3.22% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009897 广发港股通成长精选股票C 1.1594 1.1594 1.1232 1.1232 0.0362 3.22% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.8351 1.8351 1.7780 1.7780 0.0571 3.21% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.8380 1.8380 1.7808 1.7808 0.0572 3.21% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 1.2211 1.2211 1.1835 1.1835 0.0376 3.18% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001163 银华中国梦30股票 2.5940 2.5940 2.5140 2.5140 0.0800 3.18% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008958 嘉实回报精选股票 1.6491 1.6491 1.5985 1.5985 0.0506 3.17% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007254 广发均衡价值混合A 2.0871 2.0871 2.0230 2.0230 0.0641 3.17% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010327 博时消费创新混合C 1.1441 1.1441 1.1091 1.1091 0.0350 3.16% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010326 博时消费创新混合A 1.1464 1.1464 1.1113 1.1113 0.0351 3.16% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519139 海富通沪港深混合A 2.1431 2.1431 2.0775 2.0775 0.0656 3.16% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006759 银河乐活优萃混合A 2.0425 2.0425 1.9801 1.9801 0.0624 3.15% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005354 富国沪港深行业精选混合A 1.8716 1.9416 1.8144 1.8844 0.0572 3.15% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011114 富国沪港深行业精选混合C 1.8714 1.8714 1.8143 1.8143 0.0571 3.15% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009341 易方达均衡成长股票 1.3912 1.3912 1.3488 1.3488 0.0424 3.14% 2021-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏