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2020年07月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.7642 2.4042 1.6568 2.2968 0.1074 6.48% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519191 万家新利灵活配置混合 1.0861 1.4487 1.0208 1.3834 0.0653 6.40% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.3877 1.3877 1.3055 1.3055 0.0822 6.30% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.3538 1.4535 1.2751 1.4043 0.0787 6.17% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2494 2.3755 1.1814 2.3075 0.0680 5.76% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519185 万家精选混合A 1.1304 2.3767 1.0707 2.3170 0.0597 5.58% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1070 1.8050 1.0500 1.7700 0.0570 5.43% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 512690 鹏华中证酒ETF 1.5790 1.5790 1.4995 1.4995 0.0795 5.30% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 512200 南方中证房地产ETF 0.8982 0.8982 0.8565 0.8565 0.0417 4.87% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 515060 华夏中证全指房地产ETF 1.0026 1.0026 0.9563 0.9563 0.0463 4.84% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0648 1.9205 1.0167 1.8724 0.0481 4.73% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004987 诺德新享灵活配置混合 1.4867 1.4867 1.4198 1.4198 0.0669 4.71% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008089 华夏房地产ETF联接C 0.9968 0.9968 0.9530 0.9530 0.0438 4.60% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008088 华夏房地产ETF联接A 0.9984 0.9984 0.9546 0.9546 0.0438 4.59% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.9133 0.9133 0.8734 0.8734 0.0399 4.57% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.9237 0.9237 0.8834 0.8834 0.0403 4.56% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.2120 5.0030 2.1250 4.9160 0.0870 4.09% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.0226 1.0226 0.9826 0.9826 0.0400 4.07% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001382 易方达国企改革混合 1.6600 1.6600 1.5960 1.5960 0.0640 4.01% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 213008 宝盈资源优选混合 1.7562 2.7065 1.6886 2.6330 0.0676 4.00% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004475 华泰柏瑞富利混合A 0.9300 0.9300 0.8947 0.8947 0.0353 3.95% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.2443 1.2443 1.1976 1.1976 0.0467 3.90% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110022 易方达消费行业股票 3.5260 3.5260 3.3940 3.3940 0.1320 3.89% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001543 宝盈新锐混合A 2.3570 2.3570 2.2690 2.2690 0.0880 3.88% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007578 宝盈新锐混合C 2.3420 2.3420 2.2550 2.2550 0.0870 3.86% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001857 易方达现代服务业混合 1.5310 1.5310 1.4750 1.4750 0.0560 3.80% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.2233 1.2233 1.1788 1.1788 0.0445 3.78% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.2304 1.2304 1.1856 1.1856 0.0448 3.78% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001076 易方达改革红利混合 1.3560 1.3560 1.3070 1.3070 0.0490 3.75% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260104 景顺长城内需增长混合A 8.9950 10.8610 8.6700 10.5360 0.3250 3.75% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.0946 2.0735 1.0555 2.0037 0.0391 3.70% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159905 工银深证红利ETF 2.0989 2.0989 2.0244 2.0244 0.0745 3.68% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001487 宝盈优势产业混合A 1.8010 1.9510 1.7370 1.8870 0.0640 3.68% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 007944 永赢乾元三年定开 1.0279 1.0279 0.9915 0.9915 0.0364 3.67% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 260108 景顺长城新兴成长混合A 2.1870 3.8240 2.1100 3.7470 0.0770 3.65% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4540 3.6250 1.4030 3.5740 0.0510 3.64% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005806 华泰柏瑞国企整合 1.0582 1.0582 1.0213 1.0213 0.0369 3.61% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006818 安信盈利驱动股票A 1.3163 1.3163 1.2711 1.2711 0.0452 3.56% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.3970 2.6439 1.3490 2.5959 0.0480 3.56% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.7507 1.7507 1.6906 1.6906 0.0601 3.56% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006819 安信盈利驱动股票C 1.3093 1.3093 1.2644 1.2644 0.0449 3.55% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004943 格林伯元灵活配置C 1.2556 1.2556 1.2129 1.2129 0.0427 3.52% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004942 格林伯元灵活配置A 1.2607 1.2607 1.2179 1.2179 0.0428 3.51% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.6923 1.6923 1.6353 1.6353 0.0570 3.49% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 481012 工银深证红利ETF联接A 1.6945 1.8727 1.6373 1.8155 0.0572 3.49% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006724 工银深证红利ETF联接C 1.6866 1.6866 1.6297 1.6297 0.0569 3.49% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.4700 2.4700 2.3870 2.3870 0.0830 3.48% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.6842 1.6842 1.6275 1.6275 0.0567 3.48% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.1279 1.1279 1.0901 1.0901 0.0378 3.47% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020005 国泰金马稳健混合A 1.2050 6.1360 1.1650 5.9770 0.0400 3.43% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004189 华商消费行业股票 1.3891 0.9888 1.3431 0.9561 0.0460 3.42% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.4160 2.4160 2.3360 2.3360 0.0800 3.42% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110009 易方达价值精选混合 1.3490 3.3410 1.3047 3.2967 0.0443 3.40% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 257030 国联安优势混合 1.1260 2.2700 1.0890 2.2330 0.0370 3.40% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000480 东方红新动力混合A 2.7360 2.8240 2.6460 2.7340 0.0900 3.40% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008919 永赢科技驱动A 1.0333 1.0333 0.9996 0.9996 0.0337 3.37% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008175 国泰蓝筹精选混合C 1.1447 1.1447 1.1074 1.1074 0.0373 3.37% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008920 永赢科技驱动C 1.0325 1.0325 0.9989 0.9989 0.0336 3.36% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008174 国泰蓝筹精选混合A 1.1465 1.1465 1.1092 1.1092 0.0373 3.36% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 257040 国联安红利混合 0.9540 1.9070 0.9230 1.8760 0.0310 3.36% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 515650 富国中证消费50ETF 1.2166 1.2166 1.1774 1.1774 0.0392 3.33% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.6160 1.6160 1.5640 1.5640 0.0520 3.32% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001583 安信新常态股票A 1.1550 1.4870 1.1180 1.4500 0.0370 3.31% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.4298 2.5079 2.3522 2.4303 0.0776 3.30% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.4033 2.4809 2.3266 2.4042 0.0767 3.30% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5917 1.7517 1.5410 1.7010 0.0507 3.29% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007672 建信中证红利潜力指数C 1.1172 1.1172 1.0816 1.0816 0.0356 3.29% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007671 建信中证红利潜力指数A 1.1211 1.1211 1.0854 1.0854 0.0357 3.29% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160605 鹏华中国50混合 2.1720 4.5420 2.1030 4.4730 0.0690 3.28% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001112 东方红中国优势混合 2.0520 2.0520 1.9870 1.9870 0.0650 3.27% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 169101 东方红睿丰混合 1.7710 2.6730 1.7150 2.6170 0.0560 3.27% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000619 东方红产业升级混合 4.1210 4.1210 3.9910 3.9910 0.1300 3.26% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007113 永赢高端制造混合A 1.1453 1.1453 1.1095 1.1095 0.0358 3.23% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009117 东兴中证消费50C 1.1678 1.1678 1.1313 1.1313 0.0365 3.23% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009116 东兴中证消费50A 1.1681 1.1681 1.1316 1.1316 0.0365 3.23% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004871 中银金融地产混合A 1.2393 1.2393 1.2006 1.2006 0.0387 3.22% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007114 永赢高端制造混合C 1.1438 1.1438 1.1081 1.1081 0.0357 3.22% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005587 安信比较优势混合A 1.2027 1.2027 1.1653 1.1653 0.0374 3.21% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159962 华夏中证四川国改ETF 1.1127 1.1127 1.0781 1.0781 0.0346 3.21% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 515570 山西中证红利ETF 1.0387 1.0387 1.0066 1.0066 0.0321 3.19% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.9621 2.2815 1.9014 2.2109 0.0607 3.19% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 512530 建信沪深300红利ETF 0.9897 0.9897 0.9597 0.9597 0.0300 3.13% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 398041 中海量化策略混合 1.4220 1.9590 1.3790 1.9160 0.0430 3.12% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008704 广发高股息优享混合A 1.0390 1.0390 1.0078 1.0078 0.0312 3.10% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159928 汇添富中证主要消费ETF 3.8345 3.8345 3.7194 3.7194 0.1151 3.09% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008705 广发高股息优享混合C 1.0371 1.0371 1.0060 1.0060 0.0311 3.09% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.7310 3.7310 3.6194 3.6194 0.1116 3.08% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.2972 1.2972 1.2585 1.2585 0.0387 3.08% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000004 中海可转债债券C 0.8070 1.0170 0.7830 0.9930 0.0240 3.07% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000011 华夏大盘精选混合A 15.3680 20.3080 14.9100 19.8500 0.4580 3.07% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.2957 1.2957 1.2571 1.2571 0.0386 3.07% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000003 中海可转债债券A 0.8080 1.0180 0.7840 0.9940 0.0240 3.06% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006561 华夏四川国改ETF联接C 1.0144 1.0144 0.9843 0.9843 0.0301 3.06% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006560 华夏四川国改ETF联接A 1.0189 1.0189 0.9886 0.9886 0.0303 3.06% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 290014 泰信现代服务业混合 2.1890 2.2490 2.1240 2.1840 0.0650 3.06% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 200008 长城品牌优选混合A 1.7617 1.9247 1.7096 1.8726 0.0521 3.05% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159916 建信深证基本面60ETF 4.5293 2.4677 4.3955 2.3339 0.1338 3.04% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001564 东方红京东大数据混合A 1.5690 1.5690 1.5230 1.5230 0.0460 3.02% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 290002 泰信先行策略混合 0.8084 2.8349 0.7847 2.7829 0.0237 3.02% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003625 创金合信资源股票发起式C 1.1667 1.1667 1.1326 1.1326 0.0341 3.01% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003624 创金合信资源股票发起式A 1.1894 1.1894 1.1546 1.1546 0.0348 3.01% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007308 华宝消费升级混合 1.3677 1.3677 1.3280 1.3280 0.0397 2.99% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.3450 1.6460 1.3060 1.6070 0.0390 2.99% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004404 平安股息精选沪港深C 1.1348 1.1348 1.1020 1.1020 0.0328 2.98% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001712 东方红优势精选混合 1.8660 1.8660 1.8120 1.8120 0.0540 2.98% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004403 平安股息精选沪港深A 1.1695 1.1695 1.1357 1.1357 0.0338 2.98% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 080005 长盛量化红利混合A 1.4920 2.3980 1.4490 2.3550 0.0430 2.97% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005730 国泰江源优势精选混合A 1.3444 1.3444 1.3057 1.3057 0.0387 2.96% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.5288 2.5288 2.4564 2.4564 0.0724 2.95% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001088 华宝国策导向混合A 0.7690 0.7690 0.7470 0.7470 0.0220 2.95% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006863 国联安智能制造混合A 1.2511 1.2911 1.2152 1.2552 0.0359 2.95% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007533 格林创新成长混合A 1.1336 1.1336 1.1012 1.1012 0.0324 2.94% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007960 方正富邦天恒混合C 1.1276 1.1276 1.0954 1.0954 0.0322 2.94% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007534 格林创新成长混合C 1.1260 1.1260 1.0938 1.0938 0.0322 2.94% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007959 方正富邦天恒混合A 1.1330 1.1330 1.1007 1.1007 0.0323 2.93% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.5274 1.5274 1.4841 1.4841 0.0433 2.92% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.1345 1.1345 1.1025 1.1025 0.0320 2.90% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.1349 1.1349 1.1029 1.1029 0.0320 2.90% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.3402 2.3402 2.2745 2.2745 0.0657 2.89% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000251 工银金融地产混合A 2.2060 3.2500 2.1440 3.1880 0.0620 2.89% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 530015 建信深证基本面60ETF联接A 2.3401 2.3401 2.2744 2.2744 0.0657 2.89% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000520 上银新兴价值成长混合A 1.4270 2.1320 1.3870 2.0920 0.0400 2.88% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1534 1.1534 1.1211 1.1211 0.0323 2.88% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.1536 1.1536 1.1213 1.1213 0.0323 2.88% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 240008 华宝收益增长混合A 5.7780 5.7780 5.6180 5.6180 0.1600 2.85% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 167301 方正富邦中证保险A 1.2360 1.3440 1.2020 1.3070 0.0340 2.83% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006352 中金MSCI中国A股红利指数C 1.0871 1.0871 1.0572 1.0572 0.0299 2.83% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001392 国富金融地产混合A 1.2700 1.2700 1.2351 1.2351 0.0349 2.83% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 255010 国联安稳健混合A 1.1310 3.5100 1.1000 3.4790 0.0310 2.82% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001393 国富金融地产混合C 1.3325 1.3325 1.2959 1.2959 0.0366 2.82% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.1650 1.2490 1.1330 1.2170 0.0320 2.82% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006351 中金MSCI中国A股红利指数A 1.0903 1.0903 1.0604 1.0604 0.0299 2.82% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.4053 1.4053 1.3667 1.3667 0.0386 2.82% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.4302 1.4302 1.3913 1.3913 0.0389 2.80% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.4702 1.4702 1.4302 1.4302 0.0400 2.80% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 515690 鹏华中证高股息龙头ETF 1.0806 1.0806 1.0513 1.0513 0.0293 2.79% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006266 永赢智能领先混合A 1.4194 1.4194 1.3809 1.3809 0.0385 2.79% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006604 嘉实消费精选股票A 1.4460 1.4460 1.4068 1.4068 0.0392 2.79% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006269 永赢智能领先混合C 1.4132 1.4132 1.3748 1.3748 0.0384 2.79% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.5195 1.5195 1.4782 1.4782 0.0413 2.79% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006605 嘉实消费精选股票C 1.4348 1.4348 1.3959 1.3959 0.0389 2.79% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161818 银华消费主题混合A 1.2659 1.2659 1.2318 1.2318 0.0341 2.77% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 501055 财通福佑定开混合发起 1.0778 1.0778 1.0488 1.0488 0.0290 2.77% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005888 华夏新兴消费混合A 1.9872 1.9872 1.9339 1.9339 0.0533 2.76% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005889 华夏新兴消费混合C 1.9709 1.9709 1.9181 1.9181 0.0528 2.75% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159910 嘉实深证基本面120ETF 2.0443 2.0443 1.9898 1.9898 0.0545 2.74% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001473 建信大安全战略精选股票 2.2009 2.2009 2.1422 2.1422 0.0587 2.74% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003232 创金合信金融地产A 0.9988 1.0838 0.9722 1.0549 0.0266 2.74% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 530006 建信核心精选混合 2.2120 3.3260 2.1530 3.2670 0.0590 2.74% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001163 银华中国梦30股票 1.6510 1.6510 1.6070 1.6070 0.0440 2.74% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003233 创金合信金融地产C 0.9863 1.0804 0.9600 1.0516 0.0263 2.74% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8640 0.0000 0.8410 0.0000 0.0230 2.73% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 1.7663 1.7663 1.7197 1.7197 0.0466 2.71% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008234 光大消费主题股票A 1.1242 1.1242 1.0946 1.0946 0.0296 2.70% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001030 天弘云端生活优选混合A 1.0349 1.0349 1.0077 1.0077 0.0272 2.70% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004769 申万菱信价值优先混合 1.2718 1.2718 1.2384 1.2384 0.0334 2.70% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002967 浙商大数据智选消费混合A 1.8720 1.8720 1.8230 1.8230 0.0490 2.69% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005596 建信战略精选灵活配置混合A 1.6350 1.6350 1.5924 1.5924 0.0426 2.68% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006102 浙商丰利增强债券 1.1769 1.1769 1.1462 1.1462 0.0307 2.68% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 510060 工银上证央企ETF 1.7924 1.1465 1.7458 1.0999 0.0466 2.67% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.6166 1.6166 1.5745 1.5745 0.0421 2.67% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003396 东方红优享红利混合A 1.8818 1.8818 1.8330 1.8330 0.0488 2.66% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.2040 2.4140 2.1470 2.3570 0.0570 2.65% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005663 嘉实金融精选股票C 1.2034 1.2034 1.1725 1.1725 0.0309 2.64% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005662 嘉实金融精选股票A 1.2176 1.2176 1.1863 1.1863 0.0313 2.64% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 206007 鹏华消费优选混合 3.6920 3.6920 3.5970 3.5970 0.0950 2.64% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519690 交银稳健配置混合 1.5175 4.0885 1.4786 4.0496 0.0389 2.63% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008092 中信保诚红利精选混合C 1.0581 1.0581 1.0310 1.0310 0.0271 2.63% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.1383 2.1383 2.0837 2.0837 0.0546 2.62% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008091 中信保诚红利精选混合A 1.0603 1.0603 1.0332 1.0332 0.0271 2.62% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005998 嘉实深证基本面120联接C 1.2590 1.2590 1.2271 1.2271 0.0319 2.60% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070023 嘉实深证基本面120联接A 2.0253 2.0253 1.9739 1.9739 0.0514 2.60% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162203 宏利稳定混合 1.8837 3.8237 1.8361 3.7761 0.0476 2.59% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.6970 1.6970 1.6544 1.6544 0.0426 2.58% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7022 1.7022 1.6595 1.6595 0.0427 2.57% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005739 富国转型机遇混合 1.4703 1.4703 1.4335 1.4335 0.0368 2.57% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6381 1.6381 1.5971 1.5971 0.0410 2.57% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1200 0.1250 0.1170 0.1220 0.0030 2.56% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9122 1.9122 1.8645 1.8645 0.0477 2.56% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000835 华润元大富时中国A50指数A 2.2100 2.2100 2.1550 2.1550 0.0550 2.55% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2521 1.6217 1.2211 1.5907 0.0310 2.54% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004986 鹏华策略回报混合 1.5636 1.7836 1.5248 1.7448 0.0388 2.54% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.8344 0.8344 0.8137 0.8137 0.0207 2.54% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 510030 华宝上证180价值ETF 5.3240 1.8230 5.1920 1.6910 0.1320 2.54% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.6327 1.9707 1.5922 1.9302 0.0405 2.54% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8681 0.8681 0.8467 0.8467 0.0214 2.53% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159913 交银深证300价值ETF 2.0660 2.0660 2.0150 2.0150 0.0510 2.53% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519671 银河沪深300价值指数A 1.3780 1.6030 1.3440 1.5690 0.0340 2.53% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006652 富国金融地产行业混合A 1.3422 1.3422 1.3091 1.3091 0.0331 2.53% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007800 申万菱信沪深300价值指数C 0.9796 0.9796 0.9554 0.9554 0.0242 2.53% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005126 银河量化稳进混合 1.1919 1.1919 1.1625 1.1625 0.0294 2.53% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.3551 1.3551 1.3216 1.3216 0.0335 2.53% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0006 1.0006 0.9760 0.9760 0.0246 2.52% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007399 凯石浩品质经营混合A 1.0740 1.0740 1.0477 1.0477 0.0263 2.51% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008167 工银消费股票C 1.2002 1.2002 1.1708 1.1708 0.0294 2.51% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007400 凯石浩品质经营混合C 1.0540 1.0540 1.0282 1.0282 0.0258 2.51% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008166 工银消费股票A 1.2033 1.2033 1.1738 1.1738 0.0295 2.51% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006624 中泰玉衡价值优选混合A 1.1158 1.1158 1.0885 1.0885 0.0273 2.51% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3170 1.4618 1.2848 1.4296 0.0322 2.51% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003190 创金合信消费主题股票A 2.1970 2.0909 2.1435 2.0400 0.0535 2.50% 2020-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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