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凯石浩品质经营混合A基金盘中实时估值(007399)

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今天最新净值 1.1839 -0.0034 -0.29%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1839
成立日期：2019-05-27
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.0169亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：凯石基金
基金经理：

凯石浩品质经营混合A基金007399重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601088	中国神华	1.0000	7.97%	-2.06%	-0.1642%
601668	中国建筑	3.2000	7.86%	0.83%	0.0652%
600028	中国石化	4.1400	7.82%	-1.66%	-0.1298%
600048	保利地产	1.0000	7.69%	0.84%	0.0646%
688318	财富趋势	0.0700	7.54%	0.78%	0.0588%
601398	工商银行	2.9500	7.02%	0.97%	0.0681%
600000	浦发银行	1.5400	6.97%	1.83%	0.1276%
600019	宝钢股份	2.0100	4.85%	2.24%	0.1086%
688600	皖仪科技	0.2800	2.45%	3.20%	0.0784%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
60.17%		0.2773%		62.60%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

凯石浩品质经营混合A基金007399实时估值图

凯石浩品质经营混合A基金007399实时估值图

凯石浩品质经营混合A基金动态

凯石浩品质经营混合A 业绩欠佳机构大比例赎回凯石首只公募产品或清盘

凯石基金相关人士表示，公司未来将全面覆盖股票研究领域和债券研究领域，为全产品线布局打下基础，满足投资者投资需求。
关联基金：凯石淳行业精选混合A 凯石涵行业精选混合A 凯石浩品质经营混合A 凯石澜龙头经济一年持有混合凯石湛混合A

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凯石基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石澜龙头经济一年持有混合	1.3914	3.5413%
凯石元鑫混合发起式A	1.0205	-0.0686%
凯石元鑫混合发起式C	1.0139	-0.0686%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9754	-0.2435%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9702	-0.2435%

混合型基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率