| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 1.0000 | 7.97% | -2.06% |
| 601668 | 中国建筑 | 3.2000 | 7.86% | 0.83% |
| 600028 | 中国石化 | 4.1400 | 7.82% | -1.66% |
| 600048 | 保利地产 | 1.0000 | 7.69% | 0.84% |
| 688318 | 财富趋势 | 0.0700 | 7.54% | 0.78% |
| 601398 | 工商银行 | 2.9500 | 7.02% | 0.97% |
| 600000 | 浦发银行 | 1.5400 | 6.97% | 1.83% |
| 600019 | 宝钢股份 | 2.0100 | 4.85% | 2.24% |
| 688600 | 皖仪科技 | 0.2800 | 2.45% | 3.20% |
| 基金代码 | 007399 | 基金简称 | 凯石浩品质经营混合A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2019-05-06~2019-05-21 | 成立日期 | 2019-05-27 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 凯石基金 | ||
| 最近资产 | 0.01亿元 | 最近份额 | 0.0169亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 凯石元鑫混合发起式A | 1.0053 | -0.38% |
| 凯石元鑫混合发起式C | 0.9957 | -0.38% |
| 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C | 0.9639 | -0.65% |
| 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A | 0.9704 | -0.66% |
| 凯石澜龙头经济持有期混合 | 1.7590 | -0.72% |
| 凯石岐短债A | 1.0032 | 0.00% |
| 凯石岐短债C | 1.0024 | 0.00% |
