基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达上证50增强A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 光大优势配置混合A 博时价值增长贰号混合 嘉实海外中国股票混合 华夏回报混合A 广发科技先锋混合 华安创新混合 嘉实沪深300ETF联接A 长信金利趋势混合A 鹏华国防A 易方达价值成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2020年04月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003634 嘉实农业产业股票A 1.6019 1.6019 1.5243 1.5243 0.0776 5.09% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 180020 银华成长先锋混合 1.5400 1.5650 1.4720 1.4970 0.0680 4.62% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.6356 0.6356 0.6093 0.6093 0.0263 4.32% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.6291 0.6291 0.6031 0.6031 0.0260 4.31% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 164824 工银印度基金人民币 0.7503 0.7503 0.7194 0.7194 0.0309 4.30% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0585 1.0585 1.0157 1.0157 0.0428 4.21% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.0887 0.0887 0.0852 0.0852 0.0035 4.11% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.0896 0.0896 0.0861 0.0861 0.0035 4.07% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005801 工银印度基金美元 0.1058 0.1058 0.1017 0.1017 0.0041 4.03% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.7588 1.7588 1.6934 1.6934 0.0654 3.86% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2481 0.2481 0.2393 0.2393 0.0088 3.68% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.7610 2.2000 1.7010 2.1400 0.0600 3.53% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7390 0.7790 0.7140 0.7540 0.0250 3.50% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001579 国泰大农业股票A 1.9600 1.9600 1.8940 1.8940 0.0660 3.48% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002547 民生加银养老服务混合 1.6460 1.6460 1.5910 1.5910 0.0550 3.46% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001940 农银现代农业加 1.5246 1.5246 1.4743 1.4743 0.0503 3.41% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5520 0.5520 0.5340 0.5340 0.0180 3.37% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519694 交银蓝筹混合 1.0913 1.6033 1.0559 1.5679 0.0354 3.35% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2484 0.3102 0.2404 0.3022 0.0080 3.33% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160213 国泰纳斯达克100指数 3.7170 4.2170 3.5980 4.0980 0.1190 3.31% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000884 民生加银优选股票 1.6920 1.6920 1.6380 1.6380 0.0540 3.30% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 513100 国泰纳斯达克100ETF 3.1670 3.1670 3.0660 3.0660 0.1010 3.29% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.7640 2.7640 2.6770 2.6770 0.0870 3.25% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519692 交银成长混合A 5.3862 6.1922 5.2194 6.0254 0.1668 3.20% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 960016 交银成长混合H 5.4135 5.4135 5.2459 5.2459 0.1676 3.19% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006008 诺安积极配置混合C 1.6119 1.6119 1.5621 1.5621 0.0498 3.19% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.7098 2.9798 2.6264 2.8964 0.0834 3.18% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.6970 2.6970 2.6140 2.6140 0.0830 3.18% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006007 诺安积极配置混合A 1.6108 1.6108 1.5611 1.5611 0.0497 3.18% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008928 宏利消费红利指数A 1.0281 1.0281 0.9966 0.9966 0.0315 3.16% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.4713 1.4713 1.4262 1.4262 0.0451 3.16% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008929 宏利消费红利指数C 1.0279 1.0279 0.9964 0.9964 0.0315 3.16% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.1210 1.1210 1.0870 1.0870 0.0340 3.13% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159928 汇添富中证主要消费ETF 3.2646 3.2646 3.1661 3.1661 0.0985 3.11% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159941 广发纳斯达克100ETF 1.9324 1.9324 1.8742 1.8742 0.0582 3.11% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000294 华安生态优先混合A 2.8940 3.3820 2.8070 3.2950 0.0870 3.10% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.1150 2.1150 2.0520 2.0520 0.0630 3.07% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004424 汇添富文体娱乐混合A 1.6978 1.6978 1.6475 1.6475 0.0503 3.05% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008227 宝盈研究精选混合A 1.2152 1.2152 1.1793 1.1793 0.0359 3.04% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008228 宝盈研究精选混合C 1.2132 1.2132 1.1774 1.1774 0.0358 3.04% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3898 0.3898 0.3784 0.3784 0.0114 3.01% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3898 0.3898 0.3784 0.3784 0.0114 3.01% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.1835 3.1835 3.0916 3.0916 0.0919 2.97% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161116 易方达黄金主题人民币A 0.9010 0.9010 0.8750 0.8750 0.0260 2.97% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3822 0.4221 0.3712 0.4111 0.0110 2.96% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005106 银华农业产业股票发起式A 1.7233 1.7233 1.6737 1.6737 0.0496 2.96% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3920 1.4120 1.3520 1.3720 0.0400 2.96% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2369 0.2369 0.2301 0.2301 0.0068 2.96% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.1608 1.2108 1.1275 1.1775 0.0333 2.95% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3804 0.3804 0.3695 0.3695 0.0109 2.95% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.1684 2.1684 2.1064 2.1064 0.0620 2.94% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2075 0.2075 0.2016 0.2016 0.0059 2.93% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.0860 2.0860 2.0270 2.0270 0.0590 2.91% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2367 0.2367 0.2300 0.2300 0.0067 2.91% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005812 鹏华产业精选混合A 1.3545 1.3545 1.3162 1.3162 0.0383 2.91% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006675 宝盈品牌消费股票A 1.3057 1.3057 1.2689 1.2689 0.0368 2.90% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006676 宝盈品牌消费股票C 1.2964 1.2964 1.2599 1.2599 0.0365 2.90% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.3643 1.3643 1.3258 1.3258 0.0385 2.90% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.3588 1.3588 1.3205 1.3205 0.0383 2.90% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005630 华安研究精选混合A 1.5847 1.5847 1.5401 1.5401 0.0446 2.90% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8910 0.8910 0.8660 0.8660 0.0250 2.89% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161620 融通核心价值混合A 0.7665 0.7665 0.7450 0.7450 0.0215 2.89% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007578 宝盈新锐混合C 2.0080 2.0080 1.9520 1.9520 0.0560 2.87% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007976 易方达黄金主题人民币C 0.9010 0.9010 0.8760 0.8760 0.0250 2.85% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001543 宝盈新锐混合A 2.0180 2.0180 1.9620 1.9620 0.0560 2.85% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006397 长信内需成长混合E 1.6640 1.9340 1.6180 1.8880 0.0460 2.84% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 165510 信诚四国配置 0.6540 0.6540 0.6360 0.6360 0.0180 2.83% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004995 广发品牌消费股票发起式A 1.1534 1.1534 1.1217 1.1217 0.0317 2.83% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.1170 2.1170 2.0590 2.0590 0.0580 2.82% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.1112 1.1112 1.0808 1.0808 0.0304 2.81% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 512690 鹏华中证酒ETF 1.1487 1.1487 1.1174 1.1174 0.0313 2.80% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9508 2.0769 0.9249 2.0510 0.0259 2.80% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.5850 1.7550 1.5420 1.7120 0.0430 2.79% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519979 长信内需成长混合A 1.7700 2.6220 1.7220 2.5740 0.0480 2.79% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000083 汇添富消费行业混合 4.9630 4.9630 4.8290 4.8290 0.1340 2.77% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.1170 2.1170 2.0600 2.0600 0.0570 2.77% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0334 0.0334 0.0325 0.0325 0.0009 2.77% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0780 3.0400 1.0490 2.9580 0.0290 2.76% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 570001 诺德价值优势混合 1.5624 1.9924 1.5206 1.9506 0.0418 2.75% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.9639 2.0420 1.9116 1.9897 0.0523 2.74% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 960033 农银消费主题混合H 7.5804 7.5804 7.3785 7.3785 0.2019 2.74% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.9432 2.0208 1.8914 1.9690 0.0518 2.74% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 660012 农银消费主题混合A 2.9903 3.0703 2.9107 2.9907 0.0796 2.73% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0170 1.0170 0.9900 0.9900 0.0270 2.73% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.6438 1.6438 1.6003 1.6003 0.0435 2.72% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004986 鹏华策略回报混合 1.1885 1.4085 1.1570 1.3770 0.0315 2.72% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007518 东方阿尔法优选混合A 1.2486 1.2486 1.2155 1.2155 0.0331 2.72% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.6724 1.6724 1.6281 1.6281 0.0443 2.72% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007519 东方阿尔法优选混合C 1.2447 1.2447 1.2117 1.2117 0.0330 2.72% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.8930 2.5130 1.8430 2.4630 0.0500 2.71% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002303 金鹰智慧生活混合A 1.2880 1.2880 1.2540 1.2540 0.0340 2.71% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.8925 1.8925 1.8425 1.8425 0.0500 2.71% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.4880 1.4880 1.4489 1.4489 0.0391 2.70% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.7120 1.7120 1.6670 1.6670 0.0450 2.70% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.7940 1.7940 1.7470 1.7470 0.0470 2.69% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519019 大成景阳领先混合A 0.6890 4.1490 0.6710 4.1310 0.0180 2.68% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 310388 申万菱信消费增长混合A 1.7240 2.2670 1.6790 2.2220 0.0450 2.68% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 510630 华夏消费ETF 3.2842 3.2842 3.1986 3.1986 0.0856 2.68% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.3450 1.3450 1.3100 1.3100 0.0350 2.67% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004189 华商消费行业股票 1.1422 0.8131 1.1125 0.7919 0.0297 2.67% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0010 1.0010 0.9750 0.9750 0.0260 2.67% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160605 鹏华中国50混合 1.6640 4.0340 1.6210 3.9910 0.0430 2.65% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 206007 鹏华消费优选混合 2.9030 2.9030 2.8280 2.8280 0.0750 2.65% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 320012 诺安主题精选混合 2.7630 2.8630 2.6920 2.7920 0.0710 2.64% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000854 鹏华养老产业股票 2.3320 2.3320 2.2720 2.2720 0.0600 2.64% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160632 鹏华酒A 1.1710 1.6890 1.1410 1.6690 0.0300 2.63% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 090016 大成消费主题混合A 1.0520 1.3090 1.0250 1.2820 0.0270 2.63% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.2120 1.2120 1.1810 1.1810 0.0310 2.62% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 377150 摩根健康品质生活混合A 2.7400 2.7400 2.6700 2.6700 0.0700 2.62% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.4760 2.4760 2.4130 2.4130 0.0630 2.61% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.8140 4.6050 1.7680 4.5590 0.0460 2.60% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001128 宝盈新兴产业混合A 0.6710 0.6710 0.6540 0.6540 0.0170 2.60% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.0471 4.1425 1.9957 4.0911 0.0514 2.58% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 570008 诺德周期策略混合 1.9130 2.8080 1.8650 2.7600 0.0480 2.57% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002697 中欧消费主题股票C 2.2420 2.2420 2.1860 2.1860 0.0560 2.56% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004040 金鹰医疗健康产业A 1.5144 1.5144 1.4766 1.4766 0.0378 2.56% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002621 中欧消费主题股票A 2.2400 2.2400 2.1840 2.1840 0.0560 2.56% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004041 金鹰医疗健康产业C 1.5866 1.5866 1.5470 1.5470 0.0396 2.56% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1276 2.3745 1.0996 2.3465 0.0280 2.55% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2150 1.3970 1.1850 1.3670 0.0300 2.53% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005359 东方阿尔法精选混合C 1.1930 1.1930 1.1636 1.1636 0.0294 2.53% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005358 东方阿尔法精选混合A 1.2062 1.2062 1.1765 1.1765 0.0297 2.52% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.8290 2.2290 1.7840 2.1840 0.0450 2.52% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000746 招商行业精选股票基金 2.4060 2.4060 2.3470 2.3470 0.0590 2.51% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1030 1.2430 1.0760 1.2160 0.0270 2.51% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001898 易方达大健康混合 1.4700 1.4700 1.4340 1.4340 0.0360 2.51% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 960007 摩根新兴动力混合H 3.8470 3.8470 3.7530 3.7530 0.0940 2.50% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162203 宏利稳定混合 1.5444 3.4844 1.5068 3.4468 0.0376 2.50% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.6106 1.6106 1.5713 1.5713 0.0393 2.50% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7150 2.5810 2.6490 2.5190 0.0660 2.49% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 513500 博时标普500ETF 1.8627 1.8627 1.8174 1.8174 0.0453 2.49% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006921 南方智诚混合 1.2722 1.2722 1.2413 1.2413 0.0309 2.49% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 377240 摩根新兴动力混合A 3.8360 3.8360 3.7430 3.7430 0.0930 2.48% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.8790 1.8790 1.8340 1.8340 0.0450 2.45% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.4720 1.4720 1.4370 1.4370 0.0350 2.44% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.1364 1.5824 1.1093 1.5553 0.0271 2.44% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.4720 1.4720 1.4370 1.4370 0.0350 2.44% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.2070 1.2070 1.1782 1.1782 0.0288 2.44% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004805 长信消费精选量化股票A 1.2924 1.2924 1.2616 1.2616 0.0308 2.44% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005453 前海开源医疗健康A 1.5864 1.5864 1.5488 1.5488 0.0376 2.43% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005620 中欧品质消费股票A 1.7342 1.7342 1.6931 1.6931 0.0411 2.43% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006671 广发消费升级股票 1.2579 1.2579 1.2280 1.2280 0.0299 2.43% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005454 前海开源医疗健康C 1.5832 1.5832 1.5456 1.5456 0.0376 2.43% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1270 0.1270 0.1240 0.1240 0.0030 2.42% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519002 华安安信消费混合A 2.3730 2.6910 2.3170 2.6340 0.0560 2.42% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.4269 1.4269 1.3932 1.3932 0.0337 2.42% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1270 0.1270 0.1240 0.1240 0.0030 2.42% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005621 中欧品质消费股票C 1.7069 1.7069 1.6665 1.6665 0.0404 2.42% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004357 南方智慧混合 1.6399 1.6399 1.6013 1.6013 0.0386 2.41% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006604 嘉实消费精选股票A 1.1212 1.1212 1.0948 1.0948 0.0264 2.41% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001857 易方达现代服务业混合 1.2380 1.2380 1.2090 1.2090 0.0290 2.40% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006605 嘉实消费精选股票C 1.1135 1.1135 1.0874 1.0874 0.0261 2.40% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005268 鹏华优势企业 1.4682 1.4682 1.4338 1.4338 0.0344 2.40% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007047 长城核心优势混合A 1.1631 1.2131 1.1360 1.1860 0.0271 2.39% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050025 博时标普500ETF联接A 2.2620 2.3210 2.2093 2.2683 0.0527 2.39% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161125 易方达标普500指数人民币A 1.2517 1.2517 1.2225 1.2225 0.0292 2.39% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.2480 1.4090 1.2190 1.3800 0.0290 2.38% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006075 博时标普500ETF联接C 2.2436 2.2436 2.1914 2.1914 0.0522 2.38% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.2890 1.2890 1.2590 1.2590 0.0300 2.38% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040004 华安宝利配置混合 1.2510 4.6110 1.2220 4.5820 0.0290 2.37% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5610 0.5610 0.5480 0.5480 0.0130 2.37% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007548 易方达ESG责任投资股票 1.0159 1.0159 0.9924 0.9924 0.0235 2.37% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.3720 2.3720 2.3170 2.3170 0.0550 2.37% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007412 景顺长城绩优成长混合A 1.1401 1.1401 1.1137 1.1137 0.0264 2.37% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 164401 前海开源中证健康产业指数 1.2120 1.3570 1.1840 1.3290 0.0280 2.36% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519702 交银趋势混合A 1.6970 2.1970 1.6580 2.1580 0.0390 2.35% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.1542 1.1542 1.1277 1.1277 0.0265 2.35% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004076 国联安锐意成长混合 1.6423 1.6423 1.6047 1.6047 0.0376 2.34% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007523 汇添富内需增长股票A 1.0685 1.0685 1.0441 1.0441 0.0244 2.34% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.0289 1.0289 1.0054 1.0054 0.0235 2.34% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 515650 富国中证消费50ETF 0.9830 0.9830 0.9605 0.9605 0.0225 2.34% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.1893 1.1893 1.1621 1.1621 0.0272 2.34% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001222 鹏华外延成长混合 1.4910 1.4910 1.4570 1.4570 0.0340 2.33% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005888 华夏新兴消费混合A 1.5857 1.5857 1.5496 1.5496 0.0361 2.33% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 270041 广发消费品精选混合A 3.3420 3.3420 3.2660 3.2660 0.0760 2.33% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005889 华夏新兴消费混合C 1.5742 1.5742 1.5384 1.5384 0.0358 2.33% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007524 汇添富内需增长股票C 1.0625 1.0625 1.0383 1.0383 0.0242 2.33% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 110023 易方达医疗保健行业混合A 2.7300 2.7300 2.6680 2.6680 0.0620 2.32% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 260104 景顺长城内需增长混合A 7.5160 9.3820 7.3460 9.2120 0.1700 2.31% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.6930 1.6930 1.6550 1.6550 0.0380 2.30% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4670 1.4670 1.4340 1.4340 0.0330 2.30% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519714 交银消费新驱动股票 1.0260 2.8990 1.0030 2.8530 0.0230 2.29% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005730 国泰江源优势精选混合A 1.1860 1.1860 1.1594 1.1594 0.0266 2.29% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.8960 0.9960 0.8760 0.9760 0.0200 2.28% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.4820 1.4820 1.4490 1.4490 0.0330 2.28% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.1343 1.1343 1.1090 1.1090 0.0253 2.28% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005004 交银品质升级混合A 1.0927 1.0927 1.0683 1.0683 0.0244 2.28% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.3722 1.4722 1.3418 1.4418 0.0304 2.27% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.7990 2.0090 1.7590 1.9690 0.0400 2.27% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001482 摩根新兴服务股票A 1.4890 1.4890 1.4560 1.4560 0.0330 2.27% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 0.9440 0.9440 0.9231 0.9231 0.0209 2.26% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004868 交银股息优化混合 1.4097 1.4097 1.3786 1.3786 0.0311 2.26% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 0.9424 0.9424 0.9216 0.9216 0.0208 2.26% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2240 3.3950 1.1970 3.3680 0.0270 2.26% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001230 鹏华医药科技股票A 0.7700 0.7700 0.7530 0.7530 0.0170 2.26% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7730 1.7730 1.7340 1.7340 0.0390 2.25% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 700004 平安灵活配置混合A 1.3892 1.7324 1.3586 1.6942 0.0306 2.25% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.1079 1.1079 1.0835 1.0835 0.0244 2.25% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 200008 长城品牌优选混合A 1.4238 1.5868 1.3926 1.5556 0.0312 2.24% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.3219 1.3219 1.2930 1.2930 0.0289 2.24% 2020-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏