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2019年05月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007512 工银沪港深股票C 1.0339 1.0339 1.0000 1.0000 0.0339 3.39% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003235 中信保诚至利混合C 1.0815 1.0815 1.0573 1.0573 0.0242 2.29% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519019 大成景阳领先混合A 0.7200 4.1790 0.7050 4.1640 0.0150 2.13% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 090013 大成竞争优势混合A 1.1450 2.1550 1.1220 2.1320 0.0230 2.05% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003634 嘉实农业产业股票A 1.2757 1.2757 1.2542 1.2542 0.0215 1.71% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005585 银河文体娱乐混合A 1.3074 1.3074 1.2868 1.2868 0.0206 1.60% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005264 国都多策略混合 1.2416 1.2416 1.2242 1.2242 0.0174 1.42% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001195 工银农业产业股票 0.7120 0.7120 0.7020 0.7020 0.0100 1.42% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.3180 1.4880 1.3000 1.4700 0.0180 1.38% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 1.1060 1.1060 1.0910 1.0910 0.0150 1.37% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006110 富荣价值精选混合C 0.8273 0.8273 0.8166 0.8166 0.0107 1.31% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006109 富荣价值精选混合A 1.6837 1.6837 1.6620 1.6620 0.0217 1.31% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0170 0.7540 1.0040 0.7460 0.0130 1.29% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159945 广发中证全指能源ETF 0.6597 0.6597 0.6514 0.6514 0.0083 1.27% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159930 汇添富中证能源ETF 0.7288 0.7288 0.7197 0.7197 0.0091 1.26% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.2190 3.2050 1.2040 3.1900 0.0150 1.25% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 481015 工银主题策略混合A 1.8840 1.8840 1.8610 1.8610 0.0230 1.24% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000598 长盛生态环境混合 1.6430 1.6430 1.6230 1.6230 0.0200 1.23% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9047 1.0432 0.8940 1.0325 0.0107 1.20% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.3538 1.5742 1.3377 1.5555 0.0161 1.20% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 1.1617 1.1617 1.1485 1.1485 0.0132 1.15% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.1617 1.1894 1.1485 1.1762 0.0132 1.15% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 481010 工银中小盘混合 1.3290 1.3290 1.3140 1.3140 0.0150 1.14% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005106 银华农业产业股票发起式A 1.2529 1.2529 1.2389 1.2389 0.0140 1.13% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9090 0.9090 0.8990 0.8990 0.0100 1.11% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 310388 申万菱信消费增长混合A 1.3620 1.7630 1.3470 1.7480 0.0150 1.11% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003190 创金合信消费主题股票A 1.4125 1.3443 1.3971 1.3296 0.0154 1.10% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003191 创金合信消费主题股票C 1.4100 1.3313 1.3946 1.3168 0.0154 1.10% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.2910 1.2910 1.2770 1.2770 0.0140 1.10% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4680 0.4680 0.4630 0.4630 0.0050 1.08% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001543 宝盈新锐混合A 1.5350 1.5350 1.5190 1.5190 0.0160 1.05% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6750 0.6750 0.6680 0.6680 0.0070 1.05% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006648 汇安多因子混合A 0.9903 0.9903 0.9804 0.9804 0.0099 1.01% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.0909 1.0909 1.0801 1.0801 0.0108 1.00% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006649 汇安多因子混合C 0.9899 0.9899 0.9801 0.9801 0.0098 1.00% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.0559 1.0559 1.0454 1.0454 0.0105 1.00% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.0559 1.0559 1.0454 1.0454 0.0105 1.00% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001780 诺安改革趋势灵活配置混合 0.9180 0.9180 0.9090 0.9090 0.0090 0.99% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001487 宝盈优势产业混合A 1.2450 1.3950 1.2330 1.3830 0.0120 0.97% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005281 中科沃土转型升级混合A 0.8307 0.8307 0.8227 0.8227 0.0080 0.97% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006025 诺安优化配置混合A 1.1609 1.1609 1.1498 1.1498 0.0111 0.97% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 168103 九泰锐益混合(LOF)A 0.9640 0.9640 0.9550 0.9550 0.0090 0.94% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002624 广发优企精选混合A 1.3090 1.3600 1.2970 1.3480 0.0120 0.93% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002697 中欧消费主题股票C 1.5750 1.5750 1.5610 1.5610 0.0140 0.90% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000793 工银高端制造股票 0.7830 0.7830 0.7760 0.7760 0.0070 0.90% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005453 前海开源医疗健康A 1.0899 1.0899 1.0803 1.0803 0.0096 0.89% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005454 前海开源医疗健康C 1.0885 1.0885 1.0789 1.0789 0.0096 0.89% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002621 中欧消费主题股票A 1.5660 1.5660 1.5530 1.5530 0.0130 0.84% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8570 1.1190 0.8500 1.1150 0.0070 0.82% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006921 南方智诚混合 1.0130 1.0130 1.0048 1.0048 0.0082 0.82% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162718 广发鑫瑞混合(LOF) 0.9476 0.9476 0.9400 0.9400 0.0076 0.81% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6220 0.6220 0.6170 0.6170 0.0050 0.81% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.0090 1.0150 1.0010 1.0070 0.0080 0.80% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 164401 前海开源中证健康产业指数 0.9100 1.0250 0.9030 1.0180 0.0070 0.78% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001579 国泰大农业股票A 1.3120 1.3120 1.3020 1.3020 0.0100 0.77% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.3080 1.3080 1.2980 1.2980 0.0100 0.77% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7675 0.5719 0.7618 0.5662 0.0057 0.75% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.4790 1.4790 1.4680 1.4680 0.0110 0.75% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110025 易方达资源行业混合 0.8060 0.8060 0.8000 0.8000 0.0060 0.75% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9390 0.9390 0.9320 0.9320 0.0070 0.75% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 1.0385 1.0385 1.0309 1.0309 0.0076 0.74% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000462 农银主题轮动混合A 1.0343 1.0343 1.0268 1.0268 0.0075 0.73% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005621 中欧品质消费股票C 1.2376 1.2376 1.2287 1.2287 0.0089 0.72% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005620 中欧品质消费股票A 1.2507 1.2507 1.2417 1.2417 0.0090 0.72% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006113 汇添富创新医药混合A 1.2361 1.2361 1.2274 1.2274 0.0087 0.71% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002547 民生加银养老服务混合 1.2770 1.2770 1.2680 1.2680 0.0090 0.71% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6429 0.6429 0.6385 0.6385 0.0044 0.69% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004851 广发医疗保健股票A 1.2493 1.2493 1.2408 1.2408 0.0085 0.69% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005170 华泰保兴策略精选C 1.0588 1.0588 1.0518 1.0518 0.0070 0.67% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.1940 1.1940 1.1860 1.1860 0.0080 0.67% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001940 农银现代农业加 1.1044 1.1044 1.0970 1.0970 0.0074 0.67% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000746 招商行业精选股票基金 1.6880 1.6880 1.6770 1.6770 0.0110 0.66% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004433 南方有色金属ETF联接C 0.6537 0.6537 0.6494 0.6494 0.0043 0.66% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 290002 泰信先行策略混合 0.6396 2.4643 0.6354 2.4551 0.0042 0.66% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004432 南方有色金属ETF联接A 0.6582 0.6582 0.6539 0.6539 0.0043 0.66% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005169 华泰保兴策略精选A 1.0655 1.0655 1.0585 1.0585 0.0070 0.66% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 290014 泰信现代服务业混合 1.7090 1.7690 1.6980 1.7580 0.0110 0.65% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6758 3.5861 1.6652 3.5755 0.0106 0.64% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005669 前海开源公用事业股票 0.9893 0.9893 0.9830 0.9830 0.0063 0.64% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 270002 广发稳健增长混合A 1.2764 4.1736 1.2683 4.1655 0.0081 0.64% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6300 0.6300 0.6260 0.6260 0.0040 0.64% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.2520 1.2520 1.2440 1.2440 0.0080 0.64% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9530 0.9530 0.9470 0.9470 0.0060 0.63% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005811 南方瑞祥一年混合C 1.0434 1.0434 1.0369 1.0369 0.0065 0.63% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005810 南方瑞祥一年混合A 1.0568 1.0568 1.0502 1.0502 0.0066 0.63% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006279 中金瑞祥A 1.0841 1.0841 1.0773 1.0773 0.0068 0.63% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 213008 宝盈资源优选混合 1.2759 2.1841 1.2680 2.1755 0.0079 0.62% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510410 博时上证自然资源ETF 0.6170 0.6170 0.6132 0.6132 0.0038 0.62% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.1040 2.1340 2.0910 2.1210 0.0130 0.62% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.4870 1.4870 1.4780 1.4780 0.0090 0.61% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002423 华宝标普美国消费美元 0.2155 0.2155 0.2142 0.2142 0.0013 0.61% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 320005 诺安价值增长混合A 1.1573 2.1023 1.1503 2.0953 0.0070 0.61% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161714 招商标普金砖四国指数 0.9900 0.9900 0.9840 0.9840 0.0060 0.61% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005630 华安研究精选混合A 1.0722 1.0722 1.0658 1.0658 0.0064 0.60% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 164824 工银印度基金人民币 1.0144 1.0144 1.0084 1.0084 0.0060 0.60% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003751 万家瑞隆混合A 1.0384 1.0384 1.0322 1.0322 0.0062 0.60% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.5380 1.7530 1.5290 1.7440 0.0090 0.59% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000828 宏利转型机遇股票A 0.8470 1.0670 0.8420 1.0620 0.0050 0.59% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9516 0.9516 0.9460 0.9460 0.0056 0.59% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005535 泰信竞争优选混合 1.2532 1.2532 1.2460 1.2460 0.0072 0.58% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.8930 1.8930 1.8820 1.8820 0.0110 0.58% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1493 1.1993 1.1427 1.1927 0.0066 0.58% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159963 富国恒生中国企业ETF 0.9395 0.9395 0.9341 0.9341 0.0054 0.58% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6122 0.6122 0.6087 0.6087 0.0035 0.58% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.9695 0.9695 0.9640 0.9640 0.0055 0.57% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270022 广发内需增长混合A 0.8760 0.9760 0.8710 0.9710 0.0050 0.57% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.4627 1.4627 1.4544 1.4544 0.0083 0.57% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2120 0.2120 0.2108 0.2108 0.0012 0.57% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006507 前海开源裕泽(FOF) 0.9986 0.0000 0.9929 -0.0057 0.0057 0.57% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0870 1.1070 1.0810 1.1010 0.0060 0.56% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000073 摩根成长动力混合A 1.0870 1.0870 1.0810 1.0810 0.0060 0.56% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 513680 建信港股通恒生中国ETF 0.9595 0.9595 0.9542 0.9542 0.0053 0.56% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 377020 摩根内需动力混合A 0.7389 1.4906 0.7348 1.4865 0.0041 0.56% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005801 工银印度基金美元 0.1470 0.1470 0.1462 0.1462 0.0008 0.55% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9328 0.9328 0.9277 0.9277 0.0051 0.55% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000592 建信改革红利股票A 1.8320 1.8320 1.8220 1.8220 0.0100 0.55% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000755 富安达新兴成长混合A 1.0301 1.0301 1.0245 1.0245 0.0056 0.55% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004075 交银医药创新股票A 1.3079 1.3079 1.3007 1.3007 0.0072 0.55% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9376 0.9376 0.9325 0.9325 0.0051 0.55% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005743 长安裕隆混合A 1.2181 1.2181 1.2115 1.2115 0.0066 0.54% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1380 1.1380 1.1319 1.1319 0.0061 0.54% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1500 1.1500 1.1438 1.1438 0.0062 0.54% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.6740 1.6740 1.6650 1.6650 0.0090 0.54% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7994 0.7994 0.7951 0.7951 0.0043 0.54% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003096 中欧医疗健康混合C 1.3090 1.3840 1.3020 1.3770 0.0070 0.54% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0733 1.1233 1.0675 1.1175 0.0058 0.54% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003095 中欧医疗健康混合A 1.3100 1.3850 1.3030 1.3780 0.0070 0.54% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1667 0.1667 0.1658 0.1658 0.0009 0.54% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005744 长安裕隆混合C 1.2116 1.2116 1.2051 1.2051 0.0065 0.54% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1667 0.1667 0.1658 0.1658 0.0009 0.54% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.2840 2.2840 2.2720 2.2720 0.0120 0.53% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006809 泰康香港银行指数A 0.9597 0.9597 0.9546 0.9546 0.0051 0.53% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9515 1.0786 0.9465 1.0736 0.0050 0.53% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006810 泰康香港银行指数C 0.9593 0.9593 0.9542 0.9542 0.0051 0.53% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.0575 1.0575 1.0520 1.0520 0.0055 0.52% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 168108 九泰锐诚混合(LOF)A 1.0731 1.1305 1.0676 1.1250 0.0055 0.52% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 690003 民生加银精选混合 0.9770 0.9770 0.9720 0.9720 0.0050 0.51% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159941 广发纳斯达克100ETF 1.6101 1.6101 1.6020 1.6020 0.0081 0.51% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1960 1.1960 1.1900 1.1900 0.0060 0.50% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000574 宝盈新价值混合A 1.3990 2.0870 1.3920 2.0800 0.0070 0.50% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005342 长安裕泰混合C 1.0212 1.0212 1.0161 1.0161 0.0051 0.50% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005341 长安裕泰混合A 1.0153 1.0153 1.0102 1.0102 0.0051 0.50% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000649 长城久鑫混合A 0.9797 1.1994 0.9748 1.1945 0.0049 0.50% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 270041 广发消费品精选混合A 2.6490 2.6490 2.6360 2.6360 0.0130 0.49% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8871 0.8871 0.8828 0.8828 0.0043 0.49% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 0.9404 1.0354 0.9358 1.0308 0.0046 0.49% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8921 0.8921 0.8878 0.8878 0.0043 0.48% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.6290 0.6290 0.6260 0.6260 0.0030 0.48% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 0.9349 1.0299 0.9304 1.0254 0.0045 0.48% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0422 1.2072 1.0373 1.2023 0.0049 0.47% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 200011 长城景气行业龙头混合 0.9163 0.9413 0.9120 0.9370 0.0043 0.47% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000294 华安生态优先混合A 2.5460 2.5460 2.5340 2.5340 0.0120 0.47% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8830 0.8830 0.8790 0.8790 0.0040 0.46% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004943 格林伯元灵活配置C 0.9014 0.9014 0.8973 0.8973 0.0041 0.46% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004942 格林伯元灵活配置A 0.9032 0.9032 0.8991 0.8991 0.0041 0.46% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9363 0.9363 0.9320 0.9320 0.0043 0.46% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9366 0.9366 0.9323 0.9323 0.0043 0.46% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000937 华商稳固添利债券A 0.8690 0.8690 0.8650 0.8650 0.0040 0.46% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 470006 汇添富医药保健混合 1.3350 1.6360 1.3290 1.6300 0.0060 0.45% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005049 长安鑫旺价值混合A 1.1305 1.1305 1.1254 1.1254 0.0051 0.45% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.9581 0.9581 0.9538 0.9538 0.0043 0.45% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.9522 0.9522 0.9479 0.9479 0.0043 0.45% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.0139 1.0139 1.0094 1.0094 0.0045 0.45% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.5580 1.5580 1.5510 1.5510 0.0070 0.45% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005050 长安鑫旺价值混合C 1.1307 1.1307 1.1256 1.1256 0.0051 0.45% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9195 1.3972 0.9154 1.3931 0.0041 0.45% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1208 1.1208 1.1159 1.1159 0.0049 0.44% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110005 易方达积极成长混合 0.6225 4.6104 0.6198 4.6036 0.0027 0.44% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001273 民生加银新动力混合A 0.9040 0.9040 0.9000 0.9000 0.0040 0.44% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1186 1.1186 1.1137 1.1137 0.0049 0.44% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 510630 华夏消费ETF 2.7198 2.7198 2.7078 2.7078 0.0120 0.44% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3281 0.3680 0.3267 0.3666 0.0014 0.43% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.2637 2.5337 2.2540 2.5240 0.0097 0.43% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001573 南方互联网+灵活配置混合 0.9420 0.9420 0.9380 0.9380 0.0040 0.43% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519017 大成积极成长混合A 0.9330 2.7400 0.9290 2.7360 0.0040 0.43% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8555 0.8555 0.8518 0.8518 0.0037 0.43% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3275 0.3275 0.3261 0.3261 0.0014 0.43% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.2591 2.2591 2.2494 2.2494 0.0097 0.43% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.2087 1.2087 1.2035 1.2035 0.0052 0.43% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9662 0.9662 0.9622 0.9622 0.0040 0.42% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 090009 大成行业轮动混合A 1.4270 1.4270 1.4210 1.4210 0.0060 0.42% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004777 国都消费升级灵活配置混合 0.6714 0.6714 0.6686 0.6686 0.0028 0.42% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.1058 1.1058 1.1012 1.1012 0.0046 0.42% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070099 嘉实优质企业混合 1.4270 2.6390 1.4210 2.6330 0.0060 0.42% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004357 南方智慧混合 1.1847 1.1847 1.1799 1.1799 0.0048 0.41% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001781 建信现代服务业股票 1.0040 1.0040 1.0000 1.0000 0.0040 0.40% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.2400 2.2400 2.2310 2.2310 0.0090 0.40% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006768 华安沪港深优选混合 0.9580 0.9580 0.9542 0.9542 0.0038 0.40% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3247 0.3247 0.3234 0.3234 0.0013 0.40% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.0159 1.0159 1.0119 1.0119 0.0040 0.40% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3247 0.3247 0.3234 0.3234 0.0013 0.40% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.0303 1.0303 1.0262 1.0262 0.0041 0.40% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519644 银河智联混合A 1.0260 1.0260 1.0220 1.0220 0.0040 0.39% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 0.9318 0.9318 0.9282 0.9282 0.0036 0.39% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1783 0.1783 0.1776 0.1776 0.0007 0.39% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7890 1.7890 1.7820 1.7820 0.0070 0.39% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002020 国都创新驱动 1.0280 1.0680 1.0240 1.0640 0.0040 0.39% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001213 华润元大稳健债券C 1.0380 1.0460 1.0340 1.0420 0.0040 0.39% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 241001 华宝海外中国成长混合 1.5350 1.5350 1.5290 1.5290 0.0060 0.39% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.2298 1.2298 1.2251 1.2251 0.0047 0.38% 2019-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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