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2019年01月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.8002 0.5849 0.7865 0.5758 0.0137 1.74% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8390 0.6130 0.8250 0.5990 0.0140 1.70% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.8230 0.5370 0.8130 0.5310 0.0100 1.23% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9100 0.3790 0.9000 0.3690 0.0100 1.11% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7510 0.8220 0.7440 0.8150 0.0070 0.94% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001273 民生加银新动力混合A 0.9740 0.9740 0.9650 0.9650 0.0090 0.93% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 690003 民生加银精选混合 0.9910 0.9910 0.9820 0.9820 0.0090 0.92% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.7630 0.7630 0.7580 0.7580 0.0050 0.66% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 420003 天弘永定价值成长混合A 1.5164 1.8514 1.5066 1.8416 0.0098 0.65% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.8800 0.6650 0.8750 0.6600 0.0050 0.57% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7060 0.7060 0.7020 0.7020 0.0040 0.57% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7460 1.0840 0.7420 1.0800 0.0040 0.54% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3494 1.9694 1.3428 1.9628 0.0066 0.49% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005106 银华农业产业股票发起式A 0.8212 0.8212 0.8174 0.8174 0.0038 0.46% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000264 博时内需增长混合A 0.8680 0.7590 0.8640 0.7550 0.0040 0.46% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003324 东方永兴18个月定开债A 1.1421 1.1821 1.1371 1.1771 0.0050 0.44% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159945 广发中证全指能源ETF 0.5994 0.5994 0.5968 0.5968 0.0026 0.44% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003325 东方永兴18个月定开债C 1.1317 1.1717 1.1269 1.1669 0.0048 0.43% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050018 博时行业轮动混合 1.0280 1.0280 1.0240 1.0240 0.0040 0.39% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.0553 1.0553 1.0515 1.0515 0.0038 0.36% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1500 1.0930 1.1460 1.0890 0.0040 0.35% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1467 0.1467 0.1462 0.1462 0.0005 0.34% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7497 0.8882 0.7472 0.8857 0.0025 0.33% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003118 光大吉鑫混合C 1.0170 1.0650 1.0140 1.0620 0.0030 0.30% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003117 光大吉鑫混合A 1.0340 1.0830 1.0310 1.0800 0.0030 0.29% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519949 长信利信混合A 1.0250 1.0850 1.0220 1.0820 0.0030 0.29% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0765 0.0765 0.0763 0.0763 0.0002 0.26% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1516 0.1516 0.1512 0.1512 0.0004 0.26% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000755 富安达新兴成长混合A 0.7546 0.7546 0.7527 0.7527 0.0019 0.25% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006120 国联聚明定期开放债券 1.0097 1.0097 1.0074 1.0074 0.0023 0.23% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9250 0.9250 0.9230 0.9230 0.0020 0.22% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 100020 富国天益价值混合A 1.0892 4.4705 1.0868 4.4681 0.0024 0.22% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004999 长信全球债券美元 0.1515 0.1515 0.1512 0.1512 0.0003 0.20% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004163 国泰企业信用精选A美元现钞 0.1519 0.1519 0.1516 0.1516 0.0003 0.20% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1505 0.1505 0.1502 0.1502 0.0003 0.20% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1505 0.1505 0.1502 0.1502 0.0003 0.20% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004044 金鹰转型动力混合 0.8112 0.8112 0.8097 0.8097 0.0015 0.19% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.7693 0.7693 0.7679 0.7679 0.0014 0.18% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.7659 0.7659 0.7645 0.7645 0.0014 0.18% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000971 诺安新经济股票 0.5860 0.5860 0.5850 0.5850 0.0010 0.17% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004981 新华鑫日享中短债A 1.0061 1.0061 1.0044 1.0044 0.0017 0.17% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006695 新华鑫日享中短债C 1.0059 1.0059 1.0042 1.0042 0.0017 0.17% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519181 万家和谐增长混合A 0.6324 1.8971 0.6314 1.8961 0.0010 0.16% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 630107 华商稳健双利债券B 1.3500 1.4040 1.3480 1.4020 0.0020 0.15% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005446 鑫元广利定开债发起式 1.0285 1.0851 1.0270 1.0836 0.0015 0.15% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0519 1.0519 1.0503 1.0503 0.0016 0.15% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0127 1.0127 1.0112 1.0112 0.0015 0.15% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0204 1.0204 1.0190 1.0190 0.0014 0.14% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100073 富国强回报定开债C 1.4430 1.4730 1.4410 1.4710 0.0020 0.14% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0800 1.0800 1.0785 1.0785 0.0015 0.14% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005892 先锋汇盈纯债A 1.0330 1.0330 1.0316 1.0316 0.0014 0.14% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1480 0.1480 0.1478 0.1478 0.0002 0.14% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 630007 华商稳健双利债券A 1.3930 1.4540 1.3910 1.4520 0.0020 0.14% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005893 先锋汇盈纯债C 1.0316 1.0316 1.0303 1.0303 0.0013 0.13% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006007 诺安积极配置混合A 1.0013 1.0013 1.0000 1.0000 0.0013 0.13% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 720001 财通价值动量混合A 1.4870 1.9580 1.4850 1.9560 0.0020 0.13% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005173 富荣富安债券A 1.0482 1.0482 1.0468 1.0468 0.0014 0.13% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001480 财通成长优选混合A 0.7540 0.7540 0.7530 0.7530 0.0010 0.13% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005174 富荣富安债券C 1.0445 1.0445 1.0431 1.0431 0.0014 0.13% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006008 诺安积极配置混合C 1.0093 1.0093 1.0081 1.0081 0.0012 0.12% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.8483 0.8483 0.8473 0.8473 0.0010 0.12% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005168 信达澳银新征程定开混合A 1.0423 1.0423 1.0410 1.0410 0.0013 0.12% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159930 汇添富中证能源ETF 0.6629 0.6629 0.6621 0.6621 0.0008 0.12% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8080 0.8080 0.8070 0.8070 0.0010 0.12% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.8210 0.8210 0.8200 0.8200 0.0010 0.12% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002319 大成一带一路灵活配置混合A 0.8850 0.9650 0.8840 0.9640 0.0010 0.11% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004211 金鹰周期优选混合A 0.8773 0.8773 0.8763 0.8763 0.0010 0.11% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8899 0.8899 0.8889 0.8889 0.0010 0.11% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9240 0.9240 0.9230 0.9230 0.0010 0.11% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1821 0.1928 0.1819 0.1926 0.0002 0.11% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 420102 天弘永利债券B 1.0398 1.5530 1.0387 1.5519 0.0011 0.11% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001495 东方新价值混合A 1.1243 1.1243 1.1231 1.1231 0.0012 0.11% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002899 富国两年期理财债券C 1.0040 1.0640 1.0030 1.0630 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0510 1.1000 1.0500 1.0990 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003298 嘉实物流产业股票A 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001213 华润元大稳健债券C 1.0400 1.0480 1.0390 1.0470 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 420002 天弘永利债券A 1.0386 1.5071 1.0376 1.5061 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0645 1.1045 1.0634 1.1034 0.0011 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001212 华润元大稳健债券A 1.0510 1.0600 1.0500 1.0590 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9810 1.2770 0.9800 1.2760 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000929 博时黄金D 2.8563 1.2696 2.8534 1.2684 0.0029 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 518880 华安黄金ETF 2.8134 1.0624 2.8105 1.0613 0.0029 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003611 南方荣安C 1.0859 1.0859 1.0848 1.0848 0.0011 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000930 博时黄金I 2.8073 1.1716 2.8045 1.1704 0.0028 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002811 博时裕顺纯债债券A 1.0540 1.0970 1.0530 1.0960 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003299 嘉实物流产业股票C 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159934 易方达黄金ETF 2.7953 1.1388 2.7925 1.1376 0.0028 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002162 东方新价值混合C 1.0119 1.0119 1.0109 1.0109 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003610 南方荣安A 1.0953 1.0953 1.0942 1.0942 0.0011 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159937 博时黄金ETF 2.8145 1.1051 2.8117 1.1023 0.0028 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002754 博时裕创纯债债券A 1.0130 1.1160 1.0120 1.1150 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002794 天弘永利债券E 0.9766 0.9766 0.9756 0.9756 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000307 易方达黄金ETF联接A 1.0011 1.0011 1.0001 1.0001 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003064 南方荣欢混合 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001299 兴业添利债券 1.0150 1.1820 1.0140 1.1810 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 518800 国泰黄金ETF 2.7927 1.0564 2.7899 1.0536 0.0028 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001923 国泰添益灵活配置混合 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 164810 工银纯债定开债 1.0160 1.2970 1.0150 1.2960 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001246 兴银长乐定开债A 1.0140 1.2000 1.0130 1.1990 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 750002 安信目标收益债券A 1.1450 1.4100 1.1440 1.4090 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000016 华夏纯债债券C 1.1730 1.2580 1.1720 1.2570 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003332 南方荣发混合 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 270029 广发聚财信用债券A 1.1490 1.5740 1.1480 1.5730 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0585 1.0985 1.0575 1.0975 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003173 民生加银鑫安纯债C 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1350 1.6200 1.1340 1.6190 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1300 1.4410 1.1290 1.4400 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160131 南方聚利1年定开债A 1.0720 1.3330 1.0710 1.3320 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002342 融通增益债券A/B 1.0720 1.1720 1.0710 1.1710 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9943 0.9943 0.9934 0.9934 0.0009 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160217 国泰信用互利债券A 1.1000 1.4710 1.0990 1.4700 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0900 1.4380 1.0890 1.4370 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003406 南方多元定开债券 1.2048 1.2048 1.2037 1.2037 0.0011 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002000 工银新生利混合 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0560 1.2290 1.0550 1.2280 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160129 南方金利定开债券C 1.0640 1.4380 1.0630 1.4370 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000564 南方通利债券C 1.1100 1.3250 1.1090 1.3240 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002610 博时黄金ETF联接A 0.9986 0.9986 0.9977 0.9977 0.0009 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004181 南方宏元定开债券C 1.1122 1.1122 1.1112 1.1112 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161117 易方达永旭定开债 1.0740 1.4770 1.0730 1.4760 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161911 万家强化收益定开债 1.0555 1.4025 1.0546 1.4016 0.0009 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0660 1.3140 1.0650 1.3130 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003999 富荣富祥纯债A 1.0828 1.1058 1.0818 1.1048 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000216 华安黄金ETF联接A 1.0424 1.0424 1.0415 1.0415 0.0009 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000217 华安黄金ETF联接C 1.0371 1.0371 1.0362 1.0362 0.0009 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050027 博时信用债纯债债券A 1.1010 1.4260 1.1000 1.4250 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002268 兴业丰利债券A 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002611 博时黄金ETF联接C 0.9884 0.9884 0.9875 0.9875 0.0009 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001963 中欧天禧债券 1.1170 1.1170 1.1160 1.1160 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004180 南方宏元定开债 1.1122 1.1122 1.1112 1.1112 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160134 南方聚利1年定开债C 1.0630 1.3170 1.0620 1.3160 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0770 1.2520 1.0760 1.2510 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004705 南方祥元债券A 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001448 华商双翼平衡混合A 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0990 1.0990 1.0980 1.0980 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1730 1.3960 1.1720 1.3950 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.0648 1.0648 1.0639 1.0639 0.0009 0.08% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 105.2995 1.0530 105.2136 1.0521 0.0859 0.08% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 202110 南方润元纯债债券C 1.2480 1.2780 1.2470 1.2770 0.0010 0.08% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003859 招商招旭纯债A 1.0735 1.0735 1.0726 1.0726 0.0009 0.08% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 166902 民生加银平稳增利A 1.0480 1.4490 1.0472 1.4482 0.0008 0.08% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003939 南方荣尊混合C 1.0363 1.0363 1.0355 1.0355 0.0008 0.08% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005937 工银精选金融地产混合A 1.0127 1.0127 1.0119 1.0119 0.0008 0.08% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004441 富荣富兴纯债A 1.0802 1.1032 1.0793 1.1023 0.0009 0.08% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1830 1.4070 1.1820 1.4060 0.0010 0.08% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 270044 广发双债添利债券A 1.2260 1.3750 1.2250 1.3740 0.0010 0.08% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 675121 西部利得汇逸债券A 1.0246 1.0426 1.0238 1.0418 0.0008 0.08% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004436 汇添富年年泰定开混合A 1.1218 1.1218 1.1209 1.1209 0.0009 0.08% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 166903 民生加银平稳增利C 1.0444 1.4224 1.0436 1.4216 0.0008 0.08% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 270045 广发双债添利债券C 1.2150 1.3550 1.2140 1.3540 0.0010 0.08% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 675123 西部利得汇逸债券C 1.0996 1.0996 1.0987 1.0987 0.0009 0.08% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1900 1.2400 1.1890 1.2390 0.0010 0.08% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.0635 1.0635 1.0626 1.0626 0.0009 0.08% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.1880 1.1880 1.1870 1.1870 0.0010 0.08% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003938 南方荣尊混合A 1.0466 1.0466 1.0458 1.0458 0.0008 0.08% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519078 汇添富增强收益债券A 1.2250 1.6000 1.2240 1.5990 0.0010 0.08% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003198 光大安诚债券C 1.0495 1.1198 1.0488 1.1191 0.0007 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004625 南方高元债发起A 1.0857 1.0857 1.0849 1.0849 0.0008 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004255 民生加银汇鑫一年定开债C 1.1117 1.1117 1.1109 1.1109 0.0008 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100072 富国强回报定开债A/B 1.4940 1.5240 1.4930 1.5230 0.0010 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005307 财通资管鸿达债券A 1.0241 1.0421 1.0234 1.0414 0.0007 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005308 财通资管鸿达债券C 1.0204 1.0365 1.0197 1.0358 0.0007 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004833 先锋聚利混合A 0.8048 0.8048 0.8042 0.8042 0.0006 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003860 招商招旭纯债C 1.0720 1.3930 1.0712 1.3922 0.0008 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 217022 招商产业债券A 1.3810 1.6210 1.3800 1.6200 0.0010 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1759 1.6445 1.1751 1.6437 0.0008 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0726 1.0726 1.0718 1.0718 0.0008 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003197 光大安诚债券A 1.0385 1.1150 1.0378 1.1143 0.0007 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005592 长安裕腾混合C 0.8794 0.8794 0.8788 0.8788 0.0006 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000598 长盛生态环境混合 1.3640 1.3640 1.3630 1.3630 0.0010 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005882 财通资管鸿达债券E 1.0138 1.0138 1.0131 1.0131 0.0007 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4320 1.8110 1.4310 1.8100 0.0010 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004834 先锋聚利混合C 0.8036 0.8036 0.8030 0.8030 0.0006 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0708 1.0708 1.0700 1.0700 0.0008 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0307 1.0487 1.0300 1.0480 0.0007 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006151 南方交元债券A 1.0045 1.0045 1.0038 1.0038 0.0007 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005588 长安裕腾混合A 0.8847 0.8847 0.8841 0.8841 0.0006 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003606 海富通全球收益债券美元 0.1457 0.1457 0.1456 0.1456 0.0001 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000345 鹏华丰融定开债 1.4360 1.5010 1.4350 1.5000 0.0010 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005876 易方达鑫转增利混合A 1.0153 1.0153 1.0147 1.0147 0.0006 0.06% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002650 东方红稳添利纯债A 1.0832 1.1063 1.0825 1.1056 0.0007 0.06% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004437 汇添富年年泰定开混合C 1.1099 1.1099 1.1092 1.1092 0.0007 0.06% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005877 易方达鑫转增利混合C 1.0131 1.0131 1.0125 1.0125 0.0006 0.06% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005678 安信尊享添益债券A 1.0657 1.0657 1.0651 1.0651 0.0006 0.06% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005424 浙商汇金聚禄一年定期C 1.0437 1.0437 1.0431 1.0431 0.0006 0.06% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1578 0.1578 0.1577 0.1577 0.0001 0.06% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004626 南方高元债发起C 1.0810 1.0810 1.0803 1.0803 0.0007 0.06% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004254 民生加银汇鑫一年定开债A 1.0862 1.1162 1.0855 1.1155 0.0007 0.06% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000914 中加纯债债券 1.0309 1.3284 1.0303 1.3277 0.0006 0.06% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004792 富荣富乾债券A 1.0229 1.0725 1.0223 1.0719 0.0006 0.06% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006093 永赢荣益债券C 1.0258 1.0292 1.0252 1.0286 0.0006 0.06% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005831 鹏华尊悦3个月定开债 1.0364 1.0694 1.0358 1.0688 0.0006 0.06% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 202103 南方多利增强债券A 1.1335 1.7074 1.1328 1.7067 0.0007 0.06% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004793 富荣富乾债券C 1.0106 1.0601 1.0100 1.0595 0.0006 0.06% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005289 融通通昊三个月定开债 1.0329 1.0759 1.0323 1.0753 0.0006 0.06% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004637 华夏鼎兴债券A 0.9941 1.0347 0.9935 1.0341 0.0006 0.06% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 511010 国泰上证5年期国债ETF 116.5600 1.1780 116.4850 1.1030 0.0750 0.06% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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