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南方高元债发起A(南方高元A)基金盘中实时估值(004625)

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今天最新净值 1.1775 0.0031 0.26%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1775
成立日期：2017-06-16
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：0.4841亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：南方基金
基金经理：

南方高元债发起A基金004625重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000651	格力电器	0.0000	1.52%	1.79%	0.0272%
000333	美的集团	1.3100	1.50%	1.17%	0.0176%
600745	闻泰科技	0.6900	1.34%	2.39%	0.0320%
002142	宁波银行	0.0000	1.31%	1.83%	0.0240%
603259	药明康德	0.7700	1.28%	6.71%	0.0859%
601318	中国平安	0.0000	1.18%	1.13%	0.0133%
002475	立讯精密	0.0000	1.13%	0.09%	0.0010%
002555	三七互娱	0.7600	1.11%	1.08%	0.0120%
300750	宁德时代	0.0000	1.01%	-1.24%	-0.0125%
600176	中国巨石	0.0000	1.01%	3.07%	0.0310%
002065	东华软件	0.0000	0.98%	3.10%	0.0304%
300838	浙江力诺	0.0500	0.02%	4.10%	0.0008%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
13.39%		0.2627%		4.43%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方高元债发起A基金004625实时估值图

南方高元债发起A基金004625实时估值图

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通信服务ETF	2.0327	4.2183%
南方中证互联网指数(LOF)A	1.6561	3.5921%
南方科创板3年定开混合	1.2183	2.9543%
南方人工智能混合	3.0807	2.9392%
南方中证科创创业50ETF	0.9330	2.6647%
创业板人工智能ETF南方	2.2630	2.3160%
南方军工改革灵活配置混合A	1.4678	2.2581%
南方中证国新央企科技引领ETF	1.1069	2.2456%

债券型基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率