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南方高元债发起A(南方高元A) - 基金主页(代码:004625)

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今天最新净值 1.1775 0.0031 0.26%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1775
成立日期：2017-06-16
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：0.4841亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：南方基金
基金经理：

南方高元债发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	1.52%	1.79%
000333	美的集团	1.3100	1.50%	1.17%
600745	闻泰科技	0.6900	1.34%	2.39%
002142	宁波银行	0.0000	1.31%	1.83%
603259	药明康德	0.7700	1.28%	6.71%
601318	中国平安	0.0000	1.18%	1.13%
002475	立讯精密	0.0000	1.13%	0.09%
002555	三七互娱	0.7600	1.11%	1.08%
300750	宁德时代	0.0000	1.01%	-1.24%
600176	中国巨石	0.0000	1.01%	3.07%
002065	东华软件	0.0000	0.98%	3.10%
300838	浙江力诺	0.0500	0.02%	4.10%

南方高元债发起A(004625)基金档案

基金代码	004625	基金简称	南方高元债发起A	基金全称
发行日期	2017-05-19~2017-06-09	成立日期	2017-06-16	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.36亿元	最近份额	0.4841亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%