基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方高元债发起C(南方高元C) - 基金主页(代码:004626)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1658 0.0030 0.26%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1658
成立日期：2017-06-16
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：0.4889亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：南方基金
基金经理：

南方高元债发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	1.52%	1.79%
000333	美的集团	1.3100	1.50%	1.17%
600745	闻泰科技	0.6900	1.34%	2.39%
002142	宁波银行	0.0000	1.31%	1.83%
603259	药明康德	0.7700	1.28%	6.71%
601318	中国平安	0.0000	1.18%	1.13%
002475	立讯精密	0.0000	1.13%	0.09%
002555	三七互娱	0.7600	1.11%	1.08%
300750	宁德时代	0.0000	1.01%	-1.24%
600176	中国巨石	0.0000	1.01%	3.07%
002065	东华软件	0.0000	0.98%	3.10%
300838	浙江力诺	0.0500	0.02%	4.10%

南方高元债发起C(004626)基金档案

基金代码	004626	基金简称	南方高元债发起C	基金全称
发行日期	2017-05-19~2017-06-09	成立日期	2017-06-16	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.21亿元	最近份额	0.4889亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%