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融通增辉定开债券发起式 - 基金主页(代码:006163)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1220 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3540
成立日期：2018-07-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.8059亿
最近资产：10.76亿元
基金公司：融通基金
基金经理：杨一刘力宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.27%	0.05%	0.20%	0.61%	2.76%	4.67%	11.08%	37.15%
同类排名	437/1519	248/1762	151/1768	243/1726	540/1391	1006/1151	536/963	-

融通增辉定开债券发起式(006163)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1221	0.01%
2026-09-16	1.1220	0.03%
2026-09-15	1.1217	0.02%
2026-09-14	1.1215	0.01%
2026-09-11	1.1214	0.00%
2026-09-10	1.1214	0.00%

融通增辉定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-20	分红	每份派现金0.0120元
2021-12-29	2021-12-29	2021-12-31	分红	每份派现金0.1070元
2019-09-19	2019-09-19	2019-09-23	分红	每份派现金0.0400元
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-24	分红	每份派现金0.0180元

融通增辉定开债券发起式(006163)基金档案

基金代码	006163	基金简称	融通增辉定开债券发起式	基金全称
发行日期	2018-07-10~2018-07-17	成立日期	2018-07-19	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杨一刘力宁	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	10.76亿元	最近份额	9.8059亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通跨界成长灵活配置混合A	1.4760	2.30%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0113	0.74%
融通央企精选混合A	1.1504	0.64%
融通央企精选混合C	1.1418	0.63%
融通医疗保健行业混合A	1.7990	0.56%
融通慧心混合A	2.2205	0.52%
融通慧心混合C	2.1861	0.52%
融通科技臻选混合发起式A	1.6628	0.48%
融通科技臻选混合发起式C	1.6596	0.48%
融通量化多策略灵活配置混合A	2.3702	0.47%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%
交银可转债债券C	1.7603	1.11%
银华可转债债券A	1.5111	1.08%
银华可转债债券D	1.5113	1.08%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%