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融通增辉定开债券发起式(006163)基金分红送配

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今天最新净值 1.1220 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3540
成立日期：2018-07-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.8059亿
最近资产：10.76亿元
基金公司：融通基金
基金经理：杨一刘力宁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-20	每份派现金0.0120元
2021-12-29	2021-12-29	2021-12-31	每份派现金0.1070元
2019-09-19	2019-09-19	2019-09-23	每份派现金0.0400元
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-24	每份派现金0.0180元

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通跨界成长灵活配置混合A	1.4760	2.36%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0113	0.74%
融通央企精选混合A	1.1504	0.64%
融通央企精选混合C	1.1418	0.63%
融通医疗保健行业混合A	1.7990	0.56%
融通慧心混合A	2.2205	0.52%
融通慧心混合C	2.1861	0.52%
融通科技臻选混合发起式A	1.6628	0.48%