融通增辉定开债券发起式基金净值查询(006163)
今天最新净值
1.1217
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3537
- 成立日期：2018-07-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：9.8059亿
- 最近资产：10.76亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：杨一 刘力宁
近一月,融通增辉定开债券发起式(006163)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1220 |
1.3540 |
1.1217 |
1.3537 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1217 |
1.3537 |
1.1215 |
1.3535 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1215 |
1.3535 |
1.1214 |
1.3534 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1214 |
1.3534 |
1.1214 |
1.3534 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1214 |
1.3534 |
1.1214 |
1.3534 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1214 |
1.3534 |
1.1213 |
1.3533 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1213 |
1.3533 |
1.1212 |
1.3532 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1212 |
1.3532 |
1.1210 |
1.3530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1210 |
1.3530 |
1.1208 |
1.3528 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1208 |
1.3528 |
1.1205 |
1.3525 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1205 |
1.3525 |
1.1205 |
1.3525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1205 |
1.3525 |
1.1201 |
1.3521 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1201 |
1.3521 |
1.1200 |
1.3520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1200 |
1.3520 |
1.1201 |
1.3521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1201 |
1.3521 |
1.1203 |
1.3523 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1203 |
1.3523 |
1.1204 |
1.3524 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1204 |
1.3524 |
1.1204 |
1.3524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1204 |
1.3524 |
1.1201 |
1.3521 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1201 |
1.3521 |
1.1202 |
1.3522 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1202 |
1.3522 |
1.1202 |
1.3522 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1202 |
1.3522 |
1.1205 |
1.3525 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1205 |
1.3525 |
1.1200 |
1.3520 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1200 |
1.3520 |
1.1198 |
1.3518 |
0.0002 |
0.02% |
