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融通增辉定开债券发起式基金净值查询(006163)

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今天最新净值 1.1215 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3535
成立日期：2018-07-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.8059亿
最近资产：10.76亿元
基金公司：融通基金
基金经理：杨一刘力宁

近一周融通增辉定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,融通增辉定开债券发起式(006163)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006163	融通增辉定开债券发起式	1.1217	1.3537	1.1215	1.3535	0.0002	0.02%
2026-09-14	006163	融通增辉定开债券发起式	1.1215	1.3535	1.1214	1.3534	0.0001	0.01%
2026-09-11	006163	融通增辉定开债券发起式	1.1214	1.3534	1.1214	1.3534	0.0000	0.00%
2026-09-10	006163	融通增辉定开债券发起式	1.1214	1.3534	1.1214	1.3534	0.0000	0.00%
2026-09-09	006163	融通增辉定开债券发起式	1.1214	1.3534	1.1213	1.3533	0.0001	0.01%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.82%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
新蓝筹	1.0622	3.53%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%