融通增辉定开债券发起式基金净值查询(006163)
今天最新净值
1.1215
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3535
- 成立日期：2018-07-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：9.8059亿
- 最近资产：10.76亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：杨一 刘力宁
近一季,融通增辉定开债券发起式(006163)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1217 |
1.3537 |
1.1215 |
1.3535 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1215 |
1.3535 |
1.1214 |
1.3534 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1214 |
1.3534 |
1.1214 |
1.3534 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1214 |
1.3534 |
1.1214 |
1.3534 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1214 |
1.3534 |
1.1213 |
1.3533 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1213 |
1.3533 |
1.1212 |
1.3532 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1212 |
1.3532 |
1.1210 |
1.3530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1210 |
1.3530 |
1.1208 |
1.3528 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1208 |
1.3528 |
1.1205 |
1.3525 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1205 |
1.3525 |
1.1205 |
1.3525 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1205 |
1.3525 |
1.1201 |
1.3521 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1201 |
1.3521 |
1.1200 |
1.3520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1200 |
1.3520 |
1.1201 |
1.3521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1201 |
1.3521 |
1.1203 |
1.3523 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1203 |
1.3523 |
1.1204 |
1.3524 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1204 |
1.3524 |
1.1204 |
1.3524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1204 |
1.3524 |
1.1201 |
1.3521 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1201 |
1.3521 |
1.1202 |
1.3522 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1202 |
1.3522 |
1.1202 |
1.3522 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1202 |
1.3522 |
1.1205 |
1.3525 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1205 |
1.3525 |
1.1200 |
1.3520 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1200 |
1.3520 |
1.1198 |
1.3518 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1198 |
1.3518 |
1.1197 |
1.3517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1197 |
1.3517 |
1.1193 |
1.3513 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1193 |
1.3513 |
1.1192 |
1.3512 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1192 |
1.3512 |
1.1194 |
1.3514 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1194 |
1.3514 |
1.1188 |
1.3508 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1188 |
1.3508 |
1.1186 |
1.3506 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1186 |
1.3506 |
1.1185 |
1.3505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1185 |
1.3505 |
1.1184 |
1.3504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1184 |
1.3504 |
1.1184 |
1.3504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1184 |
1.3504 |
1.1182 |
1.3502 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1182 |
1.3502 |
1.1180 |
1.3500 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1180 |
1.3500 |
1.1177 |
1.3497 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1177 |
1.3497 |
1.1177 |
1.3497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1177 |
1.3497 |
1.1179 |
1.3499 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1179 |
1.3499 |
1.1178 |
1.3498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1178 |
1.3498 |
1.1177 |
1.3497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1177 |
1.3497 |
1.1178 |
1.3498 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1178 |
1.3498 |
1.1175 |
1.3495 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1175 |
1.3495 |
1.1175 |
1.3495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1175 |
1.3495 |
1.1175 |
1.3495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1175 |
1.3495 |
1.1173 |
1.3493 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1173 |
1.3493 |
1.1174 |
1.3494 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1174 |
1.3494 |
1.1173 |
1.3493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1173 |
1.3493 |
1.1172 |
1.3492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1172 |
1.3492 |
1.1172 |
1.3492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1172 |
1.3492 |
1.1172 |
1.3492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1172 |
1.3492 |
1.1172 |
1.3492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1172 |
1.3492 |
1.1170 |
1.3490 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1170 |
1.3490 |
1.1170 |
1.3490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1170 |
1.3490 |
1.1166 |
1.3486 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1166 |
1.3486 |
1.1166 |
1.3486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1166 |
1.3486 |
1.1165 |
1.3485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1165 |
1.3485 |
1.1170 |
1.3490 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1170 |
1.3490 |
1.1170 |
1.3490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1170 |
1.3490 |
1.1165 |
1.3485 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1165 |
1.3485 |
1.1164 |
1.3484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1164 |
1.3484 |
1.1159 |
1.3479 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1159 |
1.3479 |
1.1156 |
1.3476 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1156 |
1.3476 |
1.1160 |
1.3480 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1160 |
1.3480 |
1.1161 |
1.3481 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1161 |
1.3481 |
1.1157 |
1.3477 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1157 |
1.3477 |
1.1152 |
1.3472 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
006163 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.1152 |
1.3472 |
1.1148 |
1.3468 |
0.0004 |
0.04% |
