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西部利得汇逸债券A - 基金主页(代码:675121)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1594 -0.0002 -0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1301 0.0019 0.1668% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2719
成立日期：2017-02-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.0919亿
最近资产：1.68亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：董伟炜袁朔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.85%	0.40%	-0.04%	0.57%	5.47%	13.97%	13.88%	26.50%
同类排名	120/1517	128/1763	193/1765	223/1723	156/1389	383/1149	348/961	-

西部利得汇逸债券A(675121)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1594	-0.02%
2026-09-16	1.1596	0.36%
2026-09-15	1.1554	-0.08%
2026-09-14	1.1563	-0.09%
2026-09-11	1.1573	0.22%
2026-09-10	1.1548	-0.10%

西部利得汇逸债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-29	分红	每份派现金0.0080元
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-10	分红	每份派现金0.0070元
2020-03-12	2020-03-12	2020-03-16	分红	每份派现金0.0065元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-23	分红	每份派现金0.0080元
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-30	分红	每份派现金0.0100元

西部利得汇逸债券A基金动态

西部利得汇逸债券A 西部利得旗下3只基金增聘基金经理糜怀清

西部利得新享混合A(008541)、西部利得新享混合C(008542)成立于2020年5月7日，截至2022年9月20日，其今年来收益率为-3.87%、-3.95%，成立来收益率为-3.08%、-3.32%，累计净值为0.9692元、0.9668元。
标签：收益率西部成立收益净值混合截至关联基金：西部利得汇逸债券A 西部利得汇逸债券C 西部利得新享混合A 西部利得新享混合C 西部利得新盈混合A 西部利得新盈混合C

西部利得汇逸债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	0.0000	1.58%	1.23%
600030	中信证券	0.0000	1.43%	0.29%
688041	海光信息	0.0000	1.41%	3.01%
300750	宁德时代	0.0000	1.30%	-1.24%
601336	新华保险	0.0000	1.19%	-0.27%
688372	伟测科技	0.0000	1.08%	0.30%
601328	交通银行	0.0000	1.07%	2.25%
601688	华泰证券	0.0000	1.03%	0.99%
601211	国泰海通	0.0000	1.00%	0.53%
688301	奕瑞科技	0.0000	0.82%	4.02%

西部利得汇逸债券A(675121)基金档案

基金代码	675121	基金简称	西部利得汇逸债券A	基金全称
发行日期	2017-01-23~2017-01-24	成立日期	2017-02-04	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	董伟炜袁朔	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	1.68亿元	最近份额	4.0919亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.6098	3.57%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5795	3.57%
西部利得景瑞A	3.8680	2.84%
西部利得时代动力混合发起A	1.8509	2.79%
西部利得时代动力混合发起C	1.8192	2.79%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.8028	2.78%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7653	2.78%
西部利得事件驱动股票A	4.7629	2.74%
创业综指ETF西部利得	1.0886	2.68%
西部利得景程混合A	2.6129	2.66%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%