西部利得汇逸债券A基金净值查询(675121)
今天最新净值
1.1554
-0.0009 -0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1301
0.0019 0.1668%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2679
- 成立日期：2017-02-04
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.0919亿
- 最近资产：1.68亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：董伟炜 袁朔
近一年,西部利得汇逸债券A(675121)基金累计收益率5.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1596 |
1.2721 |
1.1554 |
1.2679 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-09-15 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1554 |
1.2679 |
1.1563 |
1.2688 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1563 |
1.2688 |
1.1573 |
1.2698 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1573 |
1.2698 |
1.1548 |
1.2673 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-09-10 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1548 |
1.2673 |
1.1560 |
1.2685 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1560 |
1.2685 |
1.1544 |
1.2669 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1544 |
1.2669 |
1.1545 |
1.2670 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1545 |
1.2670 |
1.1501 |
1.2626 |
0.0044 |
0.38% |
| 2026-09-04 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1501 |
1.2626 |
1.1507 |
1.2632 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1507 |
1.2632 |
1.1500 |
1.2625 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1500 |
1.2625 |
1.1532 |
1.2657 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1532 |
1.2657 |
1.1541 |
1.2666 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1541 |
1.2666 |
1.1528 |
1.2653 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1528 |
1.2653 |
1.1538 |
1.2663 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1538 |
1.2663 |
1.1532 |
1.2657 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1532 |
1.2657 |
1.1533 |
1.2658 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1533 |
1.2658 |
1.1535 |
1.2660 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1535 |
1.2660 |
1.1556 |
1.2681 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1556 |
1.2681 |
1.1549 |
1.2674 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1549 |
1.2674 |
1.1525 |
1.2650 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1525 |
1.2650 |
1.1611 |
1.2736 |
-0.0086 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1611 |
1.2736 |
1.1599 |
1.2724 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1599 |
1.2724 |
1.1542 |
1.2667 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-08-14 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1542 |
1.2667 |
1.1525 |
1.2650 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1525 |
1.2650 |
1.1534 |
1.2659 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2026-08-12 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1534 |
1.2659 |
1.1516 |
1.2641 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-11 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1516 |
1.2641 |
1.1516 |
1.2641 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1516 |
1.2641 |
1.1517 |
1.2642 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1517 |
1.2642 |
1.1486 |
1.2611 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1486 |
1.2611 |
1.1481 |
1.2606 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1481 |
1.2606 |
1.1451 |
1.2576 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-04 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1451 |
1.2576 |
1.1438 |
1.2563 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1438 |
1.2563 |
1.1448 |
1.2573 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1448 |
1.2573 |
1.1444 |
1.2569 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1444 |
1.2569 |
1.1461 |
1.2586 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-07-29 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1461 |
1.2586 |
1.1451 |
1.2576 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-28 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1451 |
1.2576 |
1.1509 |
1.2634 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2026-07-27 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1509 |
1.2634 |
1.1487 |
1.2612 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-07-24 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1487 |
1.2612 |
1.1505 |
1.2630 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-07-23 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1505 |
1.2630 |
1.1508 |
1.2633 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1508 |
1.2633 |
1.1493 |
1.2618 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-07-21 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1493 |
1.2618 |
1.1462 |
1.2587 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-07-20 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1462 |
1.2587 |
1.1446 |
1.2571 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-07-17 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1446 |
1.2571 |
1.1486 |
1.2611 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-07-16 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1486 |
1.2611 |
1.1531 |
1.2656 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-07-15 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1531 |
1.2656 |
1.1549 |
1.2674 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-07-14 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1549 |
1.2674 |
1.1506 |
1.2631 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-07-13 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1506 |
1.2631 |
1.1525 |
1.2650 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-07-10 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1525 |
1.2650 |
1.1569 |
1.2694 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-07-09 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1569 |
1.2694 |
1.1530 |
1.2655 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-07-08 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1530 |
1.2655 |
1.1530 |
1.2655 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1530 |
1.2655 |
1.1548 |
1.2673 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-07-06 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1548 |
1.2673 |
1.1536 |
1.2661 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1536 |
1.2661 |
1.1549 |
1.2674 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-02 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1549 |
1.2674 |
1.1625 |
1.2750 |
-0.0076 |
-0.65% |
| 2026-07-01 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1625 |
1.2750 |
1.1629 |
1.2754 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1629 |
1.2754 |
1.1583 |
1.2708 |
0.0046 |
0.40% |
| 2026-06-29 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1583 |
1.2708 |
1.1548 |
1.2673 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1548 |
1.2673 |
1.1602 |
1.2727 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2026-06-25 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1602 |
1.2727 |
1.1548 |
1.2673 |
0.0054 |
0.47% |
| 2026-06-24 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1548 |
1.2673 |
1.1531 |
1.2656 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-06-23 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1531 |
1.2656 |
1.1551 |
1.2676 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-06-22 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1551 |
1.2676 |
1.1494 |
1.2619 |
0.0057 |
0.50% |
| 2026-06-18 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1494 |
1.2619 |
1.1528 |
1.2653 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-06-17 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1528 |
1.2653 |
1.1526 |
1.2651 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1526 |
1.2651 |
1.1530 |
1.2655 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1530 |
1.2655 |
1.1511 |
1.2636 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-06-12 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1511 |
1.2636 |
1.1464 |
1.2589 |
0.0047 |
0.41% |
| 2026-06-11 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1464 |
1.2589 |
1.1470 |
1.2595 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1470 |
1.2595 |
1.1478 |
1.2603 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1478 |
1.2603 |
1.1436 |
1.2561 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-06-08 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1436 |
1.2561 |
1.1496 |
1.2621 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2026-06-05 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1496 |
1.2621 |
1.1528 |
1.2653 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-06-04 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1528 |
1.2653 |
1.1540 |
1.2665 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-06-03 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1540 |
1.2665 |
1.1538 |
1.2663 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1538 |
1.2663 |
1.1524 |
1.2649 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-06-01 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1524 |
1.2649 |
1.1530 |
1.2655 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-29 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1530 |
1.2655 |
1.1575 |
1.2700 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-05-28 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1575 |
1.2700 |
1.1552 |
1.2677 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-05-27 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1552 |
1.2677 |
1.1576 |
1.2701 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-05-26 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1576 |
1.2701 |
1.1562 |
1.2687 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-05-25 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1562 |
1.2687 |
1.1548 |
1.2673 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-05-22 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1548 |
1.2673 |
1.1510 |
1.2635 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-05-21 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1510 |
1.2635 |
1.1560 |
1.2685 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-05-20 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1560 |
1.2685 |
1.1554 |
1.2679 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1554 |
1.2679 |
1.1552 |
1.2677 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1552 |
1.2677 |
1.1567 |
1.2692 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-05-15 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1567 |
1.2692 |
1.1590 |
1.2715 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-05-14 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1590 |
1.2715 |
1.1633 |
1.2758 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-05-13 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1633 |
1.2758 |
1.1625 |
1.2750 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1625 |
1.2750 |
1.1631 |
1.2756 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1631 |
1.2756 |
1.1604 |
1.2729 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-05-08 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1604 |
1.2729 |
1.1604 |
1.2729 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1552 |
1.2677 |
1.1575 |
1.2700 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-04-29 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1575 |
1.2700 |
1.1521 |
1.2646 |
0.0054 |
0.47% |
| 2026-04-28 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1521 |
1.2646 |
1.1535 |
1.2660 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-04-27 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1535 |
1.2660 |
1.1522 |
1.2647 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1522 |
1.2647 |
1.1516 |
1.2641 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-23 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1516 |
1.2641 |
1.1542 |
1.2667 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-04-22 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1542 |
1.2667 |
1.1515 |
1.2640 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-04-21 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1515 |
1.2640 |
1.1530 |
1.2655 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-04-20 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1530 |
1.2655 |
1.1524 |
1.2649 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1524 |
1.2649 |
1.1513 |
1.2638 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1513 |
1.2638 |
1.1478 |
1.2603 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-04-15 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1478 |
1.2603 |
1.1491 |
1.2616 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1491 |
1.2616 |
1.1468 |
1.2593 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-04-13 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1468 |
1.2593 |
1.1448 |
1.2573 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1448 |
1.2573 |
1.1435 |
1.2560 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1435 |
1.2560 |
1.1422 |
1.2547 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-04-08 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1422 |
1.2547 |
1.1354 |
1.2479 |
0.0068 |
0.60% |
| 2026-04-07 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1354 |
1.2479 |
1.1307 |
1.2432 |
0.0047 |
0.42% |
| 2026-04-03 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1307 |
1.2432 |
1.1316 |
1.2441 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1316 |
1.2441 |
1.1328 |
1.2453 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1328 |
1.2453 |
1.1303 |
1.2428 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-03-31 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1303 |
1.2428 |
1.1341 |
1.2466 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-03-30 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1341 |
1.2466 |
1.1315 |
1.2440 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-03-27 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1315 |
1.2440 |
1.1296 |
1.2421 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1296 |
1.2421 |
1.1306 |
1.2431 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-03-25 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1306 |
1.2431 |
1.1277 |
1.2402 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-03-24 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1277 |
1.2402 |
1.1247 |
1.2372 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-03-23 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1247 |
1.2372 |
1.1287 |
1.2412 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-03-20 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1287 |
1.2412 |
1.1291 |
1.2416 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-19 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1291 |
1.2416 |
1.1320 |
1.2445 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-03-18 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1320 |
1.2445 |
1.1282 |
1.2407 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-03-17 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1282 |
1.2407 |
1.1317 |
1.2442 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-03-16 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1317 |
1.2442 |
1.1320 |
1.2445 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1320 |
1.2445 |
1.1334 |
1.2459 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-03-12 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1334 |
1.2459 |
1.1333 |
1.2458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1333 |
1.2458 |
1.1335 |
1.2460 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1335 |
1.2460 |
1.1319 |
1.2444 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-03-09 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1319 |
1.2444 |
1.1353 |
1.2478 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-03-06 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1353 |
1.2478 |
1.1353 |
1.2478 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1353 |
1.2478 |
1.1313 |
1.2438 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-03-04 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1313 |
1.2438 |
1.1316 |
1.2441 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-03 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1316 |
1.2441 |
1.1360 |
1.2485 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-03-02 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1360 |
1.2485 |
1.1320 |
1.2445 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-02-27 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1320 |
1.2445 |
1.1308 |
1.2433 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1308 |
1.2433 |
1.1298 |
1.2423 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-02-25 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1298 |
1.2423 |
1.1283 |
1.2408 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-02-24 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1283 |
1.2408 |
1.1254 |
1.2379 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-02-13 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1254 |
1.2379 |
1.1291 |
1.2416 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-02-12 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1291 |
1.2416 |
1.1278 |
1.2403 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1278 |
1.2403 |
1.1264 |
1.2389 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1264 |
1.2389 |
1.1255 |
1.2380 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1255 |
1.2380 |
1.1214 |
1.2339 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-02-06 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1214 |
1.2339 |
1.1207 |
1.2332 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1207 |
1.2332 |
1.1233 |
1.2358 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-02-04 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1233 |
1.2358 |
1.1235 |
1.2360 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-03 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1235 |
1.2360 |
1.1214 |
1.2339 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-02-02 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1214 |
1.2339 |
1.1267 |
1.2392 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2026-01-30 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1267 |
1.2392 |
1.1275 |
1.2400 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-29 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1275 |
1.2400 |
1.1289 |
1.2414 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-01-28 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1289 |
1.2414 |
1.1283 |
1.2408 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1283 |
1.2408 |
1.1273 |
1.2398 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-26 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1273 |
1.2398 |
1.1284 |
1.2409 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-01-23 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1284 |
1.2409 |
1.1282 |
1.2407 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1282 |
1.2407 |
1.1275 |
1.2400 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1275 |
1.2400 |
1.1247 |
1.2372 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-01-20 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1247 |
1.2372 |
1.1249 |
1.2374 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-19 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1249 |
1.2374 |
1.1230 |
1.2355 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1230 |
1.2355 |
1.1217 |
1.2342 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-01-15 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1217 |
1.2342 |
1.1217 |
1.2342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1217 |
1.2342 |
1.1201 |
1.2326 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-01-13 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1201 |
1.2326 |
1.1234 |
1.2359 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-01-12 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1234 |
1.2359 |
1.1177 |
1.2302 |
0.0057 |
0.51% |
| 2026-01-09 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1177 |
1.2302 |
1.1149 |
1.2274 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1149 |
1.2274 |
1.1136 |
1.2261 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-01-07 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1136 |
1.2261 |
1.1129 |
1.2254 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1129 |
1.2254 |
1.1108 |
1.2233 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-01-05 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1108 |
1.2233 |
1.1058 |
1.2183 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-12-31 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1058 |
1.2183 |
1.1079 |
1.2204 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-30 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1079 |
1.2204 |
1.1074 |
1.2199 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1074 |
1.2199 |
1.1080 |
1.2205 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1080 |
1.2205 |
1.1079 |
1.2204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1079 |
1.2204 |
1.1074 |
1.2199 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1074 |
1.2199 |
1.1051 |
1.2176 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1051 |
1.2176 |
1.1017 |
1.2142 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1017 |
1.2142 |
1.0982 |
1.2107 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-12-19 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0982 |
1.2107 |
1.0952 |
1.2077 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0952 |
1.2077 |
1.0972 |
1.2097 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-17 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0972 |
1.2097 |
1.0920 |
1.2045 |
0.0052 |
0.48% |
| 2025-12-16 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0920 |
1.2045 |
1.0942 |
1.2067 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0942 |
1.2067 |
1.0973 |
1.2098 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0973 |
1.2098 |
1.0971 |
1.2096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0971 |
1.2096 |
1.0980 |
1.2105 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0980 |
1.2105 |
1.0969 |
1.2094 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0969 |
1.2094 |
1.0968 |
1.2093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0968 |
1.2093 |
1.0929 |
1.2054 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0929 |
1.2054 |
1.0914 |
1.2039 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0914 |
1.2039 |
1.0916 |
1.2041 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0916 |
1.2041 |
1.0934 |
1.2059 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0934 |
1.2059 |
1.0959 |
1.2084 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0959 |
1.2084 |
1.0949 |
1.2074 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0949 |
1.2074 |
1.0902 |
1.2027 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0902 |
1.2027 |
1.0914 |
1.2039 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0914 |
1.2039 |
1.0912 |
1.2037 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0912 |
1.2037 |
1.0875 |
1.2000 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0875 |
1.2000 |
1.0881 |
1.2006 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0881 |
1.2006 |
1.0966 |
1.2091 |
-0.0085 |
-0.78% |
| 2025-11-20 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0966 |
1.2091 |
1.0980 |
1.2105 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0980 |
1.2105 |
1.0992 |
1.2117 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0992 |
1.2117 |
1.1018 |
1.2143 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1018 |
1.2143 |
1.1016 |
1.2141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1016 |
1.2141 |
1.1064 |
1.2189 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-11-13 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1064 |
1.2189 |
1.1032 |
1.2157 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-11-12 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1032 |
1.2157 |
1.1029 |
1.2154 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1029 |
1.2154 |
1.1053 |
1.2178 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1053 |
1.2178 |
1.1055 |
1.2180 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1055 |
1.2180 |
1.1063 |
1.2188 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1063 |
1.2188 |
1.1046 |
1.2171 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1046 |
1.2171 |
1.1036 |
1.2161 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1036 |
1.2161 |
1.1058 |
1.2183 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1058 |
1.2183 |
1.1040 |
1.2165 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1040 |
1.2165 |
1.1045 |
1.2170 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-30 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1045 |
1.2170 |
1.1064 |
1.2189 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1064 |
1.2189 |
1.1033 |
1.2158 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-10-28 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1033 |
1.2158 |
1.1031 |
1.2156 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1031 |
1.2156 |
1.1010 |
1.2135 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1010 |
1.2135 |
1.0978 |
1.2103 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-10-23 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0978 |
1.2103 |
1.0979 |
1.2104 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0979 |
1.2104 |
1.0973 |
1.2098 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0973 |
1.2098 |
1.0935 |
1.2060 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-10-20 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0935 |
1.2060 |
1.0924 |
1.2049 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0924 |
1.2049 |
1.0958 |
1.2083 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-10-16 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0958 |
1.2083 |
1.0965 |
1.2090 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0965 |
1.2090 |
1.0954 |
1.2079 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-14 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0954 |
1.2079 |
1.0968 |
1.2093 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-10-13 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0968 |
1.2093 |
1.0955 |
1.2080 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0955 |
1.2080 |
1.0980 |
1.2105 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-10-09 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0980 |
1.2105 |
1.0970 |
1.2095 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0970 |
1.2095 |
1.0955 |
1.2080 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0955 |
1.2080 |
1.0936 |
1.2061 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0936 |
1.2061 |
1.0954 |
1.2079 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0954 |
1.2079 |
1.0945 |
1.2070 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0945 |
1.2070 |
1.0940 |
1.2065 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-23 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0940 |
1.2065 |
1.0973 |
1.2098 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0973 |
1.2098 |
1.0954 |
1.2079 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-09-19 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0954 |
1.2079 |
1.0961 |
1.2086 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0961 |
1.2086 |
1.0993 |
1.2118 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-09-17 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0993 |
1.2118 |
1.0989 |
1.2114 |
0.0004 |
0.04% |
