西部利得汇逸债券A基金净值查询(675121)

今天最新净值 1.1594 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1301 0.0019 0.1668% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2719
成立日期：2017-02-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.0919亿
最近资产：1.68亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：董伟炜袁朔

今年以来西部利得汇逸债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,西部利得汇逸债券A(675121)基金累计收益率4.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	675121	西部利得汇逸债券A	1.1619	1.2744	1.1594	1.2719	0.0025	0.22%
2026-09-17	675121	西部利得汇逸债券A	1.1594	1.2719	1.1596	1.2721	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	675121	西部利得汇逸债券A	1.1596	1.2721	1.1554	1.2679	0.0042	0.36%
2026-09-15	675121	西部利得汇逸债券A	1.1554	1.2679	1.1563	1.2688	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	675121	西部利得汇逸债券A	1.1563	1.2688	1.1573	1.2698	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	675121	西部利得汇逸债券A	1.1573	1.2698	1.1548	1.2673	0.0025	0.22%
2026-09-10	675121	西部利得汇逸债券A	1.1548	1.2673	1.1560	1.2685	-0.0012	-0.10%
2026-09-09	675121	西部利得汇逸债券A	1.1560	1.2685	1.1544	1.2669	0.0016	0.14%
2026-09-08	675121	西部利得汇逸债券A	1.1544	1.2669	1.1545	1.2670	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	675121	西部利得汇逸债券A	1.1545	1.2670	1.1501	1.2626	0.0044	0.38%

2026-09-04	675121	西部利得汇逸债券A	1.1501	1.2626	1.1507	1.2632	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	675121	西部利得汇逸债券A	1.1507	1.2632	1.1500	1.2625	0.0007	0.06%
2026-09-02	675121	西部利得汇逸债券A	1.1500	1.2625	1.1532	1.2657	-0.0032	-0.28%
2026-09-01	675121	西部利得汇逸债券A	1.1532	1.2657	1.1541	1.2666	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	675121	西部利得汇逸债券A	1.1541	1.2666	1.1528	1.2653	0.0013	0.11%
2026-08-28	675121	西部利得汇逸债券A	1.1528	1.2653	1.1538	1.2663	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	675121	西部利得汇逸债券A	1.1538	1.2663	1.1532	1.2657	0.0006	0.05%
2026-08-26	675121	西部利得汇逸债券A	1.1532	1.2657	1.1533	1.2658	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	675121	西部利得汇逸债券A	1.1533	1.2658	1.1535	1.2660	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	675121	西部利得汇逸债券A	1.1535	1.2660	1.1556	1.2681	-0.0021	-0.18%
2026-08-21	675121	西部利得汇逸债券A	1.1556	1.2681	1.1549	1.2674	0.0007	0.06%
2026-08-20	675121	西部利得汇逸债券A	1.1549	1.2674	1.1525	1.2650	0.0024	0.21%
2026-08-19	675121	西部利得汇逸债券A	1.1525	1.2650	1.1611	1.2736	-0.0086	-0.74%
2026-08-18	675121	西部利得汇逸债券A	1.1611	1.2736	1.1599	1.2724	0.0012	0.10%
2026-08-17	675121	西部利得汇逸债券A	1.1599	1.2724	1.1542	1.2667	0.0057	0.49%

2026-08-14	675121	西部利得汇逸债券A	1.1542	1.2667	1.1525	1.2650	0.0017	0.15%
2026-08-13	675121	西部利得汇逸债券A	1.1525	1.2650	1.1534	1.2659	-0.0009	-0.08%
2026-08-12	675121	西部利得汇逸债券A	1.1534	1.2659	1.1516	1.2641	0.0018	0.16%
2026-08-11	675121	西部利得汇逸债券A	1.1516	1.2641	1.1516	1.2641	0.0000	0.00%
2026-08-10	675121	西部利得汇逸债券A	1.1516	1.2641	1.1517	1.2642	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	675121	西部利得汇逸债券A	1.1517	1.2642	1.1486	1.2611	0.0031	0.27%
2026-08-06	675121	西部利得汇逸债券A	1.1486	1.2611	1.1481	1.2606	0.0005	0.04%
2026-08-05	675121	西部利得汇逸债券A	1.1481	1.2606	1.1451	1.2576	0.0030	0.26%
2026-08-04	675121	西部利得汇逸债券A	1.1451	1.2576	1.1438	1.2563	0.0013	0.11%
2026-08-03	675121	西部利得汇逸债券A	1.1438	1.2563	1.1448	1.2573	-0.0010	-0.09%
2026-07-31	675121	西部利得汇逸债券A	1.1448	1.2573	1.1444	1.2569	0.0004	0.03%
2026-07-30	675121	西部利得汇逸债券A	1.1444	1.2569	1.1461	1.2586	-0.0017	-0.15%
2026-07-29	675121	西部利得汇逸债券A	1.1461	1.2586	1.1451	1.2576	0.0010	0.09%
2026-07-28	675121	西部利得汇逸债券A	1.1451	1.2576	1.1509	1.2634	-0.0058	-0.50%
2026-07-27	675121	西部利得汇逸债券A	1.1509	1.2634	1.1487	1.2612	0.0022	0.19%
2026-07-24	675121	西部利得汇逸债券A	1.1487	1.2612	1.1505	1.2630	-0.0018	-0.16%
2026-07-23	675121	西部利得汇逸债券A	1.1505	1.2630	1.1508	1.2633	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	675121	西部利得汇逸债券A	1.1508	1.2633	1.1493	1.2618	0.0015	0.13%
2026-07-21	675121	西部利得汇逸债券A	1.1493	1.2618	1.1462	1.2587	0.0031	0.27%
2026-07-20	675121	西部利得汇逸债券A	1.1462	1.2587	1.1446	1.2571	0.0016	0.14%
2026-07-17	675121	西部利得汇逸债券A	1.1446	1.2571	1.1486	1.2611	-0.0040	-0.35%
2026-07-16	675121	西部利得汇逸债券A	1.1486	1.2611	1.1531	1.2656	-0.0045	-0.39%
2026-07-15	675121	西部利得汇逸债券A	1.1531	1.2656	1.1549	1.2674	-0.0018	-0.16%
2026-07-14	675121	西部利得汇逸债券A	1.1549	1.2674	1.1506	1.2631	0.0043	0.37%
2026-07-13	675121	西部利得汇逸债券A	1.1506	1.2631	1.1525	1.2650	-0.0019	-0.16%
2026-07-10	675121	西部利得汇逸债券A	1.1525	1.2650	1.1569	1.2694	-0.0044	-0.38%
2026-07-09	675121	西部利得汇逸债券A	1.1569	1.2694	1.1530	1.2655	0.0039	0.34%
2026-07-08	675121	西部利得汇逸债券A	1.1530	1.2655	1.1530	1.2655	0.0000	0.00%
2026-07-07	675121	西部利得汇逸债券A	1.1530	1.2655	1.1548	1.2673	-0.0018	-0.16%
2026-07-06	675121	西部利得汇逸债券A	1.1548	1.2673	1.1536	1.2661	0.0012	0.10%
2026-07-03	675121	西部利得汇逸债券A	1.1536	1.2661	1.1549	1.2674	-0.0013	-0.11%
2026-07-02	675121	西部利得汇逸债券A	1.1549	1.2674	1.1625	1.2750	-0.0076	-0.65%
2026-07-01	675121	西部利得汇逸债券A	1.1625	1.2750	1.1629	1.2754	-0.0004	-0.03%
2026-06-30	675121	西部利得汇逸债券A	1.1629	1.2754	1.1583	1.2708	0.0046	0.40%
2026-06-29	675121	西部利得汇逸债券A	1.1583	1.2708	1.1548	1.2673	0.0035	0.30%
2026-06-26	675121	西部利得汇逸债券A	1.1548	1.2673	1.1602	1.2727	-0.0054	-0.47%
2026-06-25	675121	西部利得汇逸债券A	1.1602	1.2727	1.1548	1.2673	0.0054	0.47%
2026-06-24	675121	西部利得汇逸债券A	1.1548	1.2673	1.1531	1.2656	0.0017	0.15%
2026-06-23	675121	西部利得汇逸债券A	1.1531	1.2656	1.1551	1.2676	-0.0020	-0.17%
2026-06-22	675121	西部利得汇逸债券A	1.1551	1.2676	1.1494	1.2619	0.0057	0.50%
2026-06-18	675121	西部利得汇逸债券A	1.1494	1.2619	1.1528	1.2653	-0.0034	-0.29%
2026-06-17	675121	西部利得汇逸债券A	1.1528	1.2653	1.1526	1.2651	0.0002	0.02%
2026-06-16	675121	西部利得汇逸债券A	1.1526	1.2651	1.1530	1.2655	-0.0004	-0.03%
2026-06-15	675121	西部利得汇逸债券A	1.1530	1.2655	1.1511	1.2636	0.0019	0.17%
2026-06-12	675121	西部利得汇逸债券A	1.1511	1.2636	1.1464	1.2589	0.0047	0.41%
2026-06-11	675121	西部利得汇逸债券A	1.1464	1.2589	1.1470	1.2595	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	675121	西部利得汇逸债券A	1.1470	1.2595	1.1478	1.2603	-0.0008	-0.07%
2026-06-09	675121	西部利得汇逸债券A	1.1478	1.2603	1.1436	1.2561	0.0042	0.37%
2026-06-08	675121	西部利得汇逸债券A	1.1436	1.2561	1.1496	1.2621	-0.0060	-0.52%
2026-06-05	675121	西部利得汇逸债券A	1.1496	1.2621	1.1528	1.2653	-0.0032	-0.28%
2026-06-04	675121	西部利得汇逸债券A	1.1528	1.2653	1.1540	1.2665	-0.0012	-0.10%
2026-06-03	675121	西部利得汇逸债券A	1.1540	1.2665	1.1538	1.2663	0.0002	0.02%
2026-06-02	675121	西部利得汇逸债券A	1.1538	1.2663	1.1524	1.2649	0.0014	0.12%
2026-06-01	675121	西部利得汇逸债券A	1.1524	1.2649	1.1530	1.2655	-0.0006	-0.05%
2026-05-29	675121	西部利得汇逸债券A	1.1530	1.2655	1.1575	1.2700	-0.0045	-0.39%
2026-05-28	675121	西部利得汇逸债券A	1.1575	1.2700	1.1552	1.2677	0.0023	0.20%
2026-05-27	675121	西部利得汇逸债券A	1.1552	1.2677	1.1576	1.2701	-0.0024	-0.21%
2026-05-26	675121	西部利得汇逸债券A	1.1576	1.2701	1.1562	1.2687	0.0014	0.12%
2026-05-25	675121	西部利得汇逸债券A	1.1562	1.2687	1.1548	1.2673	0.0014	0.12%
2026-05-22	675121	西部利得汇逸债券A	1.1548	1.2673	1.1510	1.2635	0.0038	0.33%
2026-05-21	675121	西部利得汇逸债券A	1.1510	1.2635	1.1560	1.2685	-0.0050	-0.43%
2026-05-20	675121	西部利得汇逸债券A	1.1560	1.2685	1.1554	1.2679	0.0006	0.05%
2026-05-19	675121	西部利得汇逸债券A	1.1554	1.2679	1.1552	1.2677	0.0002	0.02%
2026-05-18	675121	西部利得汇逸债券A	1.1552	1.2677	1.1567	1.2692	-0.0015	-0.13%
2026-05-15	675121	西部利得汇逸债券A	1.1567	1.2692	1.1590	1.2715	-0.0023	-0.20%
2026-05-14	675121	西部利得汇逸债券A	1.1590	1.2715	1.1633	1.2758	-0.0043	-0.37%
2026-05-13	675121	西部利得汇逸债券A	1.1633	1.2758	1.1625	1.2750	0.0008	0.07%
2026-05-12	675121	西部利得汇逸债券A	1.1625	1.2750	1.1631	1.2756	-0.0006	-0.05%
2026-05-11	675121	西部利得汇逸债券A	1.1631	1.2756	1.1604	1.2729	0.0027	0.23%
2026-05-08	675121	西部利得汇逸债券A	1.1604	1.2729	1.1604	1.2729	0.0000	0.00%
2026-04-30	675121	西部利得汇逸债券A	1.1552	1.2677	1.1575	1.2700	-0.0023	-0.20%
2026-04-29	675121	西部利得汇逸债券A	1.1575	1.2700	1.1521	1.2646	0.0054	0.47%
2026-04-28	675121	西部利得汇逸债券A	1.1521	1.2646	1.1535	1.2660	-0.0014	-0.12%
2026-04-27	675121	西部利得汇逸债券A	1.1535	1.2660	1.1522	1.2647	0.0013	0.11%
2026-04-24	675121	西部利得汇逸债券A	1.1522	1.2647	1.1516	1.2641	0.0006	0.05%
2026-04-23	675121	西部利得汇逸债券A	1.1516	1.2641	1.1542	1.2667	-0.0026	-0.23%
2026-04-22	675121	西部利得汇逸债券A	1.1542	1.2667	1.1515	1.2640	0.0027	0.23%
2026-04-21	675121	西部利得汇逸债券A	1.1515	1.2640	1.1530	1.2655	-0.0015	-0.13%
2026-04-20	675121	西部利得汇逸债券A	1.1530	1.2655	1.1524	1.2649	0.0006	0.05%
2026-04-17	675121	西部利得汇逸债券A	1.1524	1.2649	1.1513	1.2638	0.0011	0.10%
2026-04-16	675121	西部利得汇逸债券A	1.1513	1.2638	1.1478	1.2603	0.0035	0.30%
2026-04-15	675121	西部利得汇逸债券A	1.1478	1.2603	1.1491	1.2616	-0.0013	-0.11%
2026-04-14	675121	西部利得汇逸债券A	1.1491	1.2616	1.1468	1.2593	0.0023	0.20%
2026-04-13	675121	西部利得汇逸债券A	1.1468	1.2593	1.1448	1.2573	0.0020	0.17%
2026-04-10	675121	西部利得汇逸债券A	1.1448	1.2573	1.1435	1.2560	0.0013	0.11%
2026-04-09	675121	西部利得汇逸债券A	1.1435	1.2560	1.1422	1.2547	0.0013	0.11%
2026-04-08	675121	西部利得汇逸债券A	1.1422	1.2547	1.1354	1.2479	0.0068	0.60%
2026-04-07	675121	西部利得汇逸债券A	1.1354	1.2479	1.1307	1.2432	0.0047	0.42%
2026-04-03	675121	西部利得汇逸债券A	1.1307	1.2432	1.1316	1.2441	-0.0009	-0.08%
2026-04-02	675121	西部利得汇逸债券A	1.1316	1.2441	1.1328	1.2453	-0.0012	-0.11%
2026-04-01	675121	西部利得汇逸债券A	1.1328	1.2453	1.1303	1.2428	0.0025	0.22%
2026-03-31	675121	西部利得汇逸债券A	1.1303	1.2428	1.1341	1.2466	-0.0038	-0.34%
2026-03-30	675121	西部利得汇逸债券A	1.1341	1.2466	1.1315	1.2440	0.0026	0.23%
2026-03-27	675121	西部利得汇逸债券A	1.1315	1.2440	1.1296	1.2421	0.0019	0.17%
2026-03-26	675121	西部利得汇逸债券A	1.1296	1.2421	1.1306	1.2431	-0.0010	-0.09%
2026-03-25	675121	西部利得汇逸债券A	1.1306	1.2431	1.1277	1.2402	0.0029	0.26%
2026-03-24	675121	西部利得汇逸债券A	1.1277	1.2402	1.1247	1.2372	0.0030	0.27%
2026-03-23	675121	西部利得汇逸债券A	1.1247	1.2372	1.1287	1.2412	-0.0040	-0.35%
2026-03-20	675121	西部利得汇逸债券A	1.1287	1.2412	1.1291	1.2416	-0.0004	-0.04%
2026-03-19	675121	西部利得汇逸债券A	1.1291	1.2416	1.1320	1.2445	-0.0029	-0.26%
2026-03-18	675121	西部利得汇逸债券A	1.1320	1.2445	1.1282	1.2407	0.0038	0.34%
2026-03-17	675121	西部利得汇逸债券A	1.1282	1.2407	1.1317	1.2442	-0.0035	-0.31%
2026-03-16	675121	西部利得汇逸债券A	1.1317	1.2442	1.1320	1.2445	-0.0003	-0.03%
2026-03-13	675121	西部利得汇逸债券A	1.1320	1.2445	1.1334	1.2459	-0.0014	-0.12%
2026-03-12	675121	西部利得汇逸债券A	1.1334	1.2459	1.1333	1.2458	0.0001	0.01%
2026-03-11	675121	西部利得汇逸债券A	1.1333	1.2458	1.1335	1.2460	-0.0002	-0.02%
2026-03-10	675121	西部利得汇逸债券A	1.1335	1.2460	1.1319	1.2444	0.0016	0.14%
2026-03-09	675121	西部利得汇逸债券A	1.1319	1.2444	1.1353	1.2478	-0.0034	-0.30%
2026-03-06	675121	西部利得汇逸债券A	1.1353	1.2478	1.1353	1.2478	0.0000	0.00%
2026-03-05	675121	西部利得汇逸债券A	1.1353	1.2478	1.1313	1.2438	0.0040	0.35%
2026-03-04	675121	西部利得汇逸债券A	1.1313	1.2438	1.1316	1.2441	-0.0003	-0.03%
2026-03-03	675121	西部利得汇逸债券A	1.1316	1.2441	1.1360	1.2485	-0.0044	-0.39%
2026-03-02	675121	西部利得汇逸债券A	1.1360	1.2485	1.1320	1.2445	0.0040	0.35%
2026-02-27	675121	西部利得汇逸债券A	1.1320	1.2445	1.1308	1.2433	0.0012	0.11%
2026-02-26	675121	西部利得汇逸债券A	1.1308	1.2433	1.1298	1.2423	0.0010	0.09%
2026-02-25	675121	西部利得汇逸债券A	1.1298	1.2423	1.1283	1.2408	0.0015	0.13%
2026-02-24	675121	西部利得汇逸债券A	1.1283	1.2408	1.1254	1.2379	0.0029	0.26%
2026-02-13	675121	西部利得汇逸债券A	1.1254	1.2379	1.1291	1.2416	-0.0037	-0.33%
2026-02-12	675121	西部利得汇逸债券A	1.1291	1.2416	1.1278	1.2403	0.0013	0.12%
2026-02-11	675121	西部利得汇逸债券A	1.1278	1.2403	1.1264	1.2389	0.0014	0.12%
2026-02-10	675121	西部利得汇逸债券A	1.1264	1.2389	1.1255	1.2380	0.0009	0.08%
2026-02-09	675121	西部利得汇逸债券A	1.1255	1.2380	1.1214	1.2339	0.0041	0.37%
2026-02-06	675121	西部利得汇逸债券A	1.1214	1.2339	1.1207	1.2332	0.0007	0.06%
2026-02-05	675121	西部利得汇逸债券A	1.1207	1.2332	1.1233	1.2358	-0.0026	-0.23%
2026-02-04	675121	西部利得汇逸债券A	1.1233	1.2358	1.1235	1.2360	-0.0002	-0.02%
2026-02-03	675121	西部利得汇逸债券A	1.1235	1.2360	1.1214	1.2339	0.0021	0.19%
2026-02-02	675121	西部利得汇逸债券A	1.1214	1.2339	1.1267	1.2392	-0.0053	-0.47%
2026-01-30	675121	西部利得汇逸债券A	1.1267	1.2392	1.1275	1.2400	-0.0008	-0.07%
2026-01-29	675121	西部利得汇逸债券A	1.1275	1.2400	1.1289	1.2414	-0.0014	-0.12%
2026-01-28	675121	西部利得汇逸债券A	1.1289	1.2414	1.1283	1.2408	0.0006	0.05%
2026-01-27	675121	西部利得汇逸债券A	1.1283	1.2408	1.1273	1.2398	0.0010	0.09%
2026-01-26	675121	西部利得汇逸债券A	1.1273	1.2398	1.1284	1.2409	-0.0011	-0.10%
2026-01-23	675121	西部利得汇逸债券A	1.1284	1.2409	1.1282	1.2407	0.0002	0.02%
2026-01-22	675121	西部利得汇逸债券A	1.1282	1.2407	1.1275	1.2400	0.0007	0.06%
2026-01-21	675121	西部利得汇逸债券A	1.1275	1.2400	1.1247	1.2372	0.0028	0.25%
2026-01-20	675121	西部利得汇逸债券A	1.1247	1.2372	1.1249	1.2374	-0.0002	-0.02%
2026-01-19	675121	西部利得汇逸债券A	1.1249	1.2374	1.1230	1.2355	0.0019	0.17%
2026-01-16	675121	西部利得汇逸债券A	1.1230	1.2355	1.1217	1.2342	0.0013	0.12%
2026-01-15	675121	西部利得汇逸债券A	1.1217	1.2342	1.1217	1.2342	0.0000	0.00%
2026-01-14	675121	西部利得汇逸债券A	1.1217	1.2342	1.1201	1.2326	0.0016	0.14%
2026-01-13	675121	西部利得汇逸债券A	1.1201	1.2326	1.1234	1.2359	-0.0033	-0.29%
2026-01-12	675121	西部利得汇逸债券A	1.1234	1.2359	1.1177	1.2302	0.0057	0.51%
2026-01-09	675121	西部利得汇逸债券A	1.1177	1.2302	1.1149	1.2274	0.0028	0.25%
2026-01-08	675121	西部利得汇逸债券A	1.1149	1.2274	1.1136	1.2261	0.0013	0.12%
2026-01-07	675121	西部利得汇逸债券A	1.1136	1.2261	1.1129	1.2254	0.0007	0.06%
2026-01-06	675121	西部利得汇逸债券A	1.1129	1.2254	1.1108	1.2233	0.0021	0.19%
2026-01-05	675121	西部利得汇逸债券A	1.1108	1.2233	1.1058	1.2183	0.0050	0.45%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.6098	3.57%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5795	3.57%
西部利得景瑞A	3.8680	2.84%
西部利得时代动力混合发起A	1.8509	2.79%
西部利得时代动力混合发起C	1.8192	2.79%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.8028	2.78%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7653	2.78%
西部利得事件驱动股票A	4.7629	2.74%
创业综指ETF西部利得	1.0886	2.68%
西部利得景程混合A	2.6129	2.66%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%