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西部利得汇逸债券A(675121)基金分红送配

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今天最新净值 1.1596 0.0042 0.36%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2721
成立日期：2017-02-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.0919亿
最近资产：1.68亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：董伟炜袁朔

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-29	每份派现金0.0080元
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-10	每份派现金0.0070元
2020-03-12	2020-03-12	2020-03-16	每份派现金0.0065元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-23	每份派现金0.0080元
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-30	每份派现金0.0100元
2019-06-20	2019-06-20	2019-06-24	每份派现金0.0090元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	每份派现金0.0280元
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-27	每份派现金0.0180元

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得时代动力混合发起A	1.8007	1.19%
西部利得时代动力混合发起C	1.7699	1.19%
西部利得景瑞A	3.7610	1.04%
西部利得事件驱动股票A	4.6361	1.01%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3507	0.57%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3539	0.56%
西部利得量化优选一年持有期混合A	1.2247	0.46%
西部利得量化优选一年持有期混合C	1.1896	0.46%