西部利得汇逸债券A基金净值查询(675121)
今天最新净值
1.1563
-0.0010 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1301
0.0019 0.1668%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2688
- 成立日期：2017-02-04
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.0919亿
- 最近资产：1.68亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：董伟炜 袁朔
近一月,西部利得汇逸债券A(675121)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1554 |
1.2679 |
1.1563 |
1.2688 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1563 |
1.2688 |
1.1573 |
1.2698 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1573 |
1.2698 |
1.1548 |
1.2673 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-09-10 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1548 |
1.2673 |
1.1560 |
1.2685 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1560 |
1.2685 |
1.1544 |
1.2669 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1544 |
1.2669 |
1.1545 |
1.2670 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1545 |
1.2670 |
1.1501 |
1.2626 |
0.0044 |
0.38% |
| 2026-09-04 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1501 |
1.2626 |
1.1507 |
1.2632 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1507 |
1.2632 |
1.1500 |
1.2625 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1500 |
1.2625 |
1.1532 |
1.2657 |
-0.0032 |
-0.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1532 |
1.2657 |
1.1541 |
1.2666 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1541 |
1.2666 |
1.1528 |
1.2653 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1528 |
1.2653 |
1.1538 |
1.2663 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1538 |
1.2663 |
1.1532 |
1.2657 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1532 |
1.2657 |
1.1533 |
1.2658 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1533 |
1.2658 |
1.1535 |
1.2660 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1535 |
1.2660 |
1.1556 |
1.2681 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1556 |
1.2681 |
1.1549 |
1.2674 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1549 |
1.2674 |
1.1525 |
1.2650 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1525 |
1.2650 |
1.1611 |
1.2736 |
-0.0086 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1611 |
1.2736 |
1.1599 |
1.2724 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1599 |
1.2724 |
1.1542 |
1.2667 |
0.0057 |
0.49% |
