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西部利得汇逸债券A基金净值查询(675121)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1554 -0.0009 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1301 0.0019 0.1668% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2679
成立日期：2017-02-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.0919亿
最近资产：1.68亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：董伟炜袁朔

近一周西部利得汇逸债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,西部利得汇逸债券A(675121)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	675121	西部利得汇逸债券A	1.1596	1.2721	1.1554	1.2679	0.0042	0.36%
2026-09-15	675121	西部利得汇逸债券A	1.1554	1.2679	1.1563	1.2688	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	675121	西部利得汇逸债券A	1.1563	1.2688	1.1573	1.2698	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	675121	西部利得汇逸债券A	1.1573	1.2698	1.1548	1.2673	0.0025	0.22%
2026-09-10	675121	西部利得汇逸债券A	1.1548	1.2673	1.1560	1.2685	-0.0012	-0.10%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.5650	4.37%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5356	4.37%
西部利得策略A	1.0080	4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.7617	3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7251	3.70%
创业综指ETF西部利得	1.0584	3.67%
西部利得行业主题优选A	1.3450	3.65%
西部利得新动力混合A	1.9312	3.61%
西部利得新动力混合C	1.8866	3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0597	3.57%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%