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2018年06月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.2218 1.2218 1.1574 1.1574 0.0644 5.56% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3400 1.8760 1.2840 1.8200 0.0560 4.36% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160632 鹏华酒A 1.0540 1.5940 1.0150 1.5550 0.0390 3.84% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.0440 1.0440 1.0070 1.0070 0.0370 3.67% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.4769 2.1256 1.4249 2.0736 0.0520 3.65% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.4830 2.4830 2.3968 2.3968 0.0862 3.60% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.0827 1.0827 1.0451 1.0451 0.0376 3.60% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.5073 2.5073 2.4204 2.4204 0.0869 3.59% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 260104 景顺长城内需增长混合A 5.6500 7.5060 5.4590 7.3150 0.1910 3.50% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0660 3.0520 1.0300 3.0160 0.0360 3.50% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001542 国泰互联网+股票 1.9250 1.9250 1.8610 1.8610 0.0640 3.44% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.6466 1.6466 1.5919 1.5919 0.0547 3.44% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.6579 1.6579 1.6028 1.6028 0.0551 3.44% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 180012 银华富裕主题混合A 2.9766 3.9296 2.8778 3.8308 0.0988 3.43% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001857 易方达现代服务业混合 1.0600 1.0600 1.0250 1.0250 0.0350 3.41% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.6592 1.6592 1.6046 1.6046 0.0546 3.40% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 1.0390 1.0390 1.0055 1.0055 0.0335 3.33% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001731 广发百发大数据价值混合A 1.0610 1.0610 1.0270 1.0270 0.0340 3.31% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.2850 2.5700 2.2120 2.4970 0.0730 3.30% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4820 4.2100 1.4350 4.1630 0.0470 3.28% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001732 广发百发大数据价值混合E 1.0730 1.0730 1.0390 1.0390 0.0340 3.27% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161606 融通行业景气混合A 1.2040 3.1440 1.1660 3.1060 0.0380 3.26% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4580 2.9950 1.4120 2.9490 0.0460 3.26% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110022 易方达消费行业股票 2.5550 2.5550 2.4750 2.4750 0.0800 3.23% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001195 工银农业产业股票 0.6760 0.6760 0.6550 0.6550 0.0210 3.21% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510630 华夏消费ETF 2.5459 2.5459 2.4672 2.4672 0.0787 3.19% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2408 1.2861 1.2027 1.2480 0.0381 3.17% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.1288 1.1288 1.0942 1.0942 0.0346 3.16% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.1287 1.1287 1.0941 1.0941 0.0346 3.16% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001703 银华沪港深增长股票A 1.5080 1.5780 1.4630 1.5330 0.0450 3.08% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160605 鹏华中国50混合 1.4510 3.8210 1.4080 3.7780 0.0430 3.05% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020005 国泰金马稳健混合A 1.1190 5.0510 1.0860 4.9190 0.0330 3.04% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 570006 诺德中小盘混合 1.3120 1.8420 1.2740 1.8040 0.0380 2.98% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004851 广发医疗保健股票A 1.3831 1.3831 1.3435 1.3435 0.0396 2.95% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002303 金鹰智慧生活混合A 1.0280 1.0280 0.9990 0.9990 0.0290 2.90% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0750 1.0750 1.0450 1.0450 0.0300 2.87% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000867 华宝品质生活股票 1.1110 1.1610 1.0800 1.1300 0.0310 2.87% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001382 易方达国企改革混合 1.1940 1.1940 1.1610 1.1610 0.0330 2.84% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020023 国泰事件驱动策略混合A 2.5430 2.5430 2.4730 2.4730 0.0700 2.83% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519915 富国消费主题混合A 1.2410 1.2410 1.2070 1.2070 0.0340 2.82% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000431 鹏华品牌传承混合 1.6020 1.6840 1.5580 1.6400 0.0440 2.82% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.1155 1.1155 1.0851 1.0851 0.0304 2.80% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000408 民生加银城镇化混合A 1.5060 2.4010 1.4650 2.3600 0.0410 2.80% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000854 鹏华养老产业股票 1.8700 1.8700 1.8190 1.8190 0.0510 2.80% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 206007 鹏华消费优选混合 2.5010 2.5010 2.4330 2.4330 0.0680 2.79% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0740 1.0740 1.0450 1.0450 0.0290 2.78% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001076 易方达改革红利混合 1.1120 1.1120 1.0820 1.0820 0.0300 2.77% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 690005 民生加银内需增长混合 1.7440 1.7440 1.6970 1.6970 0.0470 2.77% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519678 银河消费混合A 1.6780 1.6780 1.6330 1.6330 0.0450 2.76% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 270041 广发消费品精选混合A 2.8850 2.8850 2.8080 2.8080 0.0770 2.74% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 270050 广发新经济混合A 2.2330 2.2330 2.1740 2.1740 0.0590 2.71% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 400025 东方新兴成长混合 1.6972 1.6972 1.6529 1.6529 0.0443 2.68% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 200008 长城品牌优选混合A 1.4939 1.4939 1.4555 1.4555 0.0384 2.64% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004868 交银股息优化混合 1.1721 1.1721 1.1421 1.1421 0.0300 2.63% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004986 鹏华策略回报混合 1.0777 1.2977 1.0502 1.2702 0.0275 2.62% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070019 嘉实价值优势混合A 1.6120 1.9530 1.5710 1.9120 0.0410 2.61% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002802 广发成长智选混合A 1.0208 1.0208 0.9949 0.9949 0.0259 2.60% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005620 中欧品质消费股票A 1.1220 1.1220 1.0938 1.0938 0.0282 2.58% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.8780 0.8780 0.8560 0.8560 0.0220 2.57% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005621 中欧品质消费股票C 1.1154 1.1154 1.0875 1.0875 0.0279 2.57% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001044 嘉实新消费股票A 1.5550 1.5550 1.5160 1.5160 0.0390 2.57% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001606 农银工业4.0混合 1.2417 1.2417 1.2107 1.2107 0.0310 2.56% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000646 华润元大量化优选混合A 1.4410 1.4410 1.4050 1.4050 0.0360 2.56% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.2154 2.2314 1.1851 2.2011 0.0303 2.56% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000462 农银主题轮动混合A 1.1653 1.1653 1.1366 1.1366 0.0287 2.53% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003096 中欧医疗健康混合C 1.5480 1.5480 1.5100 1.5100 0.0380 2.52% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 571002 诺德灵活配置混合 1.7003 2.4203 1.6585 2.3785 0.0418 2.52% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.2107 1.4078 1.1809 1.3731 0.0298 2.52% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.4038 4.7938 4.2958 4.6858 0.1080 2.51% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003095 中欧医疗健康混合A 1.5510 1.5510 1.5130 1.5130 0.0380 2.51% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000969 前海开源大安全混合 1.1080 1.1080 1.0810 1.0810 0.0270 2.50% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000532 景顺长城优势企业混合A 2.0520 2.0520 2.0020 2.0020 0.0500 2.50% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2720 1.6360 1.2410 1.6050 0.0310 2.50% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002621 中欧消费主题股票A 1.4030 1.4030 1.3690 1.3690 0.0340 2.48% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4030 1.6130 1.3690 1.5790 0.0340 2.48% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.1220 1.1220 1.0950 1.0950 0.0270 2.47% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.7870 0.7870 0.7680 0.7680 0.0190 2.47% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.1230 2.1230 2.0720 2.0720 0.0510 2.46% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002697 中欧消费主题股票C 1.4160 1.4160 1.3820 1.3820 0.0340 2.46% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004995 广发品牌消费股票发起式A 1.0056 1.0056 0.9816 0.9816 0.0240 2.45% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.8390 1.8990 1.7950 1.8550 0.0440 2.45% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.1290 1.6790 1.1020 1.6520 0.0270 2.45% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 420005 天弘周期策略混合A 1.5180 1.8890 1.4820 1.8530 0.0360 2.43% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519690 交银稳健配置混合 1.4797 3.8697 1.4448 3.8348 0.0349 2.42% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.1420 1.1420 1.1150 1.1150 0.0270 2.42% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000083 汇添富消费行业混合 3.5550 3.5550 3.4710 3.4710 0.0840 2.42% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100022 富国天瑞强势混合A 0.6246 4.5505 0.6099 4.5156 0.0147 2.41% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 350008 天治新消费混合 1.6650 1.6650 1.6260 1.6260 0.0390 2.40% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0690 1.1000 1.0440 1.0750 0.0250 2.39% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001222 鹏华外延成长混合 1.0300 1.0300 1.0060 1.0060 0.0240 2.39% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000822 东海美丽中国A 1.0270 1.0270 1.0030 1.0030 0.0240 2.39% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519959 长信多利混合A 1.2480 1.2480 1.2190 1.2190 0.0290 2.38% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519702 交银趋势混合A 1.5160 2.0160 1.4810 1.9810 0.0350 2.36% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 0.9990 0.9990 0.9760 0.9760 0.0230 2.36% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.0450 1.0450 1.0210 1.0210 0.0240 2.35% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3480 1.3480 1.3170 1.3170 0.0310 2.35% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0460 1.5860 1.0220 1.5620 0.0240 2.35% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.4460 1.8390 1.4130 1.8060 0.0330 2.34% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 200011 长城景气行业龙头混合 1.1651 1.1901 1.1385 1.1635 0.0266 2.34% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3570 1.3570 1.3260 1.3260 0.0310 2.34% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 2.5840 2.5840 2.5250 2.5250 0.0590 2.34% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.4910 1.4910 1.4570 1.4570 0.0340 2.33% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001040 新华策略精选股票A 1.1840 1.1840 1.1570 1.1570 0.0270 2.33% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2350 1.2350 1.2070 1.2070 0.0280 2.32% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 770001 德邦优化A 1.0811 1.8811 1.0566 1.8566 0.0245 2.32% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001322 东吴新趋势价值线混合 0.6200 0.6200 0.6060 0.6060 0.0140 2.31% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.1446 1.1446 1.1189 1.1189 0.0257 2.30% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519099 新华灵活主题混合 1.4230 1.9040 1.3910 1.8720 0.0320 2.30% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.4700 1.4700 1.4370 1.4370 0.0330 2.30% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.0510 1.0510 1.0275 1.0275 0.0235 2.29% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005281 中科沃土转型升级混合A 0.9731 0.9731 0.9513 0.9513 0.0218 2.29% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000827 广发百发100指数E 0.9870 1.3470 0.9650 1.3250 0.0220 2.28% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.2630 1.3130 1.2348 1.2848 0.0282 2.28% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000826 广发百发100指数A 0.9890 1.3490 0.9670 1.3270 0.0220 2.28% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.0551 1.0551 1.0316 1.0316 0.0235 2.28% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.0476 1.0476 1.0243 1.0243 0.0233 2.27% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2630 1.6870 1.2350 1.6590 0.0280 2.27% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001898 易方达大健康混合 1.1260 1.1260 1.1010 1.1010 0.0250 2.27% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519001 银华价值优选混合 2.1753 7.2519 2.1270 7.0957 0.0483 2.27% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.2480 3.2480 3.1760 3.1760 0.0720 2.27% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 582003 东吴配置优化混合A 1.1863 1.4103 1.1600 1.3840 0.0263 2.27% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005004 交银品质升级混合A 1.0598 1.0598 1.0363 1.0363 0.0235 2.27% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.2470 3.3970 3.1750 3.3250 0.0720 2.27% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000884 民生加银优选股票 1.4900 1.4900 1.4570 1.4570 0.0330 2.26% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001892 长盛新兴成长混合 1.2210 1.2210 1.1940 1.1940 0.0270 2.26% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.4020 1.4020 1.3710 1.3710 0.0310 2.26% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001366 金鹰产业整合混合A 0.7680 0.7680 0.7510 0.7510 0.0170 2.26% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002258 大成国企改革灵活配置混合A 1.0000 1.0000 0.9780 0.9780 0.0220 2.25% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 399011 中海医疗保健主题股票A 1.8660 2.3640 1.8250 2.3230 0.0410 2.25% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 310388 申万菱信消费增长混合A 1.4060 1.7970 1.3750 1.7660 0.0310 2.25% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160624 鹏华消费领先混合 1.8720 1.7400 1.8310 1.7020 0.0410 2.24% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519087 新华优选分红混合A 0.8657 3.5896 0.8467 3.5590 0.0190 2.24% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.8250 1.8350 1.7850 1.7950 0.0400 2.24% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.6480 1.6480 1.6120 1.6120 0.0360 2.23% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002669 华商万众创新混合A 0.7800 0.7800 0.7630 0.7630 0.0170 2.23% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.6990 1.6990 1.6620 1.6620 0.0370 2.23% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004784 招商稳健优选股票A 0.9277 0.9277 0.9075 0.9075 0.0202 2.23% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001230 鹏华医药科技股票A 0.6460 0.6460 0.6320 0.6320 0.0140 2.22% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001167 金鹰科技创新股票A 0.6900 0.6900 0.6750 0.6750 0.0150 2.22% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.2392 1.2392 1.2124 1.2124 0.0268 2.21% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002085 长盛互联网+混合A 1.2090 1.2090 1.1830 1.1830 0.0260 2.20% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0210 0.6420 0.9990 0.6280 0.0220 2.20% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005112 银华中证全指医药卫生 1.2581 1.2581 1.2310 1.2310 0.0271 2.20% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 180013 银华领先策略混合 1.5654 2.7662 1.5318 2.7326 0.0336 2.19% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000960 招商医药健康产业股票 1.3130 1.3130 1.2850 1.2850 0.0280 2.18% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.3940 1.5183 1.3642 1.4885 0.0298 2.18% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 630016 华商价值共享混合发起式 1.9770 2.3370 1.9350 2.2950 0.0420 2.17% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 960012 中银收益混合H 1.3863 1.5883 1.3569 1.5589 0.0294 2.17% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005250 银华估值优势混合 1.0077 1.0077 0.9863 0.9863 0.0214 2.17% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163804 中银收益混合A 1.3822 3.1842 1.3529 3.1549 0.0293 2.17% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.0749 1.0749 1.0522 1.0522 0.0227 2.16% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.4210 1.4210 1.3910 1.3910 0.0300 2.16% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070099 嘉实优质企业混合 1.5690 2.7820 1.5360 2.7480 0.0330 2.15% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001825 建信中国制造2025股票A 1.0150 1.0150 0.9936 0.9936 0.0214 2.15% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001473 建信大安全战略精选股票 1.4062 1.4062 1.3766 1.3766 0.0296 2.15% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 260103 景顺长城动力平衡混合 1.2245 3.5245 1.1987 3.4987 0.0258 2.15% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1000 1.1000 1.0770 1.0770 0.0230 2.14% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002612 融通通慧混合A/B 1.0490 1.0490 1.0270 1.0270 0.0220 2.14% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2950 1.3450 1.2680 1.3180 0.0270 2.13% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001267 宏利蓝筹混合 0.6710 0.6710 0.6570 0.6570 0.0140 2.13% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.2490 1.3850 1.2230 1.3590 0.0260 2.13% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 166005 中欧价值发现混合A 2.1043 2.7803 2.0605 2.7365 0.0438 2.13% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.0130 0.7150 0.9920 0.7010 0.0210 2.12% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4042 4.2672 1.3751 4.2381 0.0291 2.12% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004232 中欧价值发现混合C 2.0938 2.7698 2.0503 2.7263 0.0435 2.12% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001882 中欧价值发现混合E 2.3845 2.8645 2.3349 2.8149 0.0496 2.12% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.2580 1.3950 1.2320 1.3690 0.0260 2.11% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0784 1.2434 1.0561 1.2211 0.0223 2.11% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005335 浙商全景消费混合A 1.0837 1.0837 1.0613 1.0613 0.0224 2.11% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000628 大成高鑫股票A 1.6940 1.6940 1.6590 1.6590 0.0350 2.11% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001628 招商体育文化休闲股票A 0.8700 0.8700 0.8520 0.8520 0.0180 2.11% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.3070 1.3570 1.2800 1.3300 0.0270 2.11% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001677 中银战略新兴产业股票A 1.3140 1.3140 1.2870 1.2870 0.0270 2.10% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0072 1.0072 0.9866 0.9866 0.0206 2.09% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.5160 1.5160 1.4850 1.4850 0.0310 2.09% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.1041 1.1041 1.0815 1.0815 0.0226 2.09% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0106 1.0106 0.9899 0.9899 0.0207 2.09% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162204 宏利行业精选混合A 3.3132 5.1182 3.2458 5.0508 0.0674 2.08% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.0347 1.0347 1.0136 1.0136 0.0211 2.08% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004606 上投摩根优选多因子股票 1.0684 1.0684 1.0466 1.0466 0.0218 2.08% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.1020 1.1020 1.0795 1.0795 0.0225 2.08% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0320 3.0310 1.0110 2.9770 0.0210 2.08% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159905 工银深证红利ETF 1.7105 1.7105 1.6758 1.6758 0.0347 2.07% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6316 2.2917 0.6188 2.2695 0.0128 2.07% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 100029 富国天成红利混合 1.1500 2.4710 1.1267 2.4477 0.0233 2.07% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 700001 平安行业先锋混合 1.1840 1.4640 1.1600 1.4400 0.0240 2.07% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1330 1.1330 1.1100 1.1100 0.0230 2.07% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 710001 富安达优势成长混合A 2.1512 2.1512 2.1077 2.1077 0.0435 2.06% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.2330 2.2630 2.1880 2.2180 0.0450 2.06% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005120 摩根量化多因子混合 0.9975 0.9975 0.9774 0.9774 0.0201 2.06% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003581 前海联合国民健康混合A 1.1380 1.1380 1.1150 1.1150 0.0230 2.06% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 690004 民生加银稳健成长混合 1.8450 1.8450 1.8080 1.8080 0.0370 2.05% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001170 宏利复兴混合A 0.9950 0.9950 0.9750 0.9750 0.0200 2.05% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.1145 1.1145 1.0921 1.0921 0.0224 2.05% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001193 中金消费升级股票A 0.8000 0.8000 0.7840 0.7840 0.0160 2.04% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 090004 大成精选增值混合A 1.0534 3.4744 1.0323 3.4533 0.0211 2.04% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003032 平安医疗健康混合A 1.0703 1.0703 1.0489 1.0489 0.0214 2.04% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519056 海富通内需热点混合 1.2990 1.2990 1.2730 1.2730 0.0260 2.04% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 180031 银华中小盘混合 2.7020 3.9420 2.6480 3.8880 0.0540 2.04% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002583 泰信行业精选混合C 1.1520 1.4720 1.1290 1.4490 0.0230 2.04% 2018-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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