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2016年08月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4220 0.4220 0.4160 0.4160 0.0060 1.44% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501018 南方原油A 0.9728 0.9728 0.9601 0.9601 0.0127 1.32% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 090006 大成2020生命周期混合A 0.7800 2.6020 0.7740 2.5960 0.0060 0.78% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519322 浦银安盛盛元定开债A 1.0093 1.0093 1.0016 1.0016 0.0077 0.77% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519323 浦银安盛盛元定开债C 1.0089 1.0089 1.0013 1.0013 0.0076 0.76% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3340 1.4940 1.3240 1.4840 0.0100 0.76% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000264 博时内需增长混合A 1.1090 0.9690 1.1020 0.9630 0.0070 0.64% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4750 0.4750 0.4720 0.4720 0.0030 0.64% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000529 广发竞争优势混合A 1.4380 1.4380 1.4290 1.4290 0.0090 0.63% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1540 1.3340 1.1470 1.3270 0.0070 0.61% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1650 0.7750 1.1580 0.7710 0.0070 0.60% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002929 博时聚盈纯债债券 1.0069 1.0069 1.0011 1.0011 0.0058 0.58% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8760 0.8760 0.8710 0.8710 0.0050 0.57% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000934 国富大中华精选混合 0.9350 0.9350 0.9300 0.9300 0.0050 0.54% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270001 广发聚富混合 0.8811 3.6971 0.8764 3.6924 0.0047 0.54% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000418 景顺长城成长之星股票A 1.4940 1.4940 1.4860 1.4860 0.0080 0.54% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1884 0.0000 1.1822 0.0000 0.0062 0.52% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0534 1.0534 1.0479 1.0479 0.0055 0.52% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9910 0.9910 0.9860 0.9860 0.0050 0.51% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000946 华夏医疗健康混合C 1.3820 1.3820 1.3750 1.3750 0.0070 0.51% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000945 华夏医疗健康混合A 1.3930 1.3930 1.3860 1.3860 0.0070 0.51% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8120 0.7670 0.8080 0.7640 0.0040 0.50% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1548 1.8581 1.1491 1.8524 0.0057 0.50% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0100 0.6310 1.0050 0.6280 0.0050 0.50% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2003 0.2249 0.1993 0.2239 0.0010 0.50% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1524 0.7013 1.1467 0.6978 0.0057 0.50% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 400015 东方新能源汽车混合 2.0796 2.0796 2.0694 2.0694 0.0102 0.49% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2190 1.2190 1.2130 1.2130 0.0060 0.49% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6200 0.6200 0.6170 0.6170 0.0030 0.49% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2780 1.2880 1.2720 1.2820 0.0060 0.47% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0890 1.0890 1.0840 1.0840 0.0050 0.46% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1050 0.6350 1.1000 0.6320 0.0050 0.45% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9150 0.9150 0.9110 0.9110 0.0040 0.44% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519939 长信海外收益一年定开债人民币 1.0500 1.0500 1.0455 1.0455 0.0045 0.43% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1570 1.2070 1.1520 1.2020 0.0050 0.43% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202009 南方盛元红利混合 0.9680 1.5380 0.9640 1.5340 0.0040 0.41% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217020 招商安达灵活配置混合 1.2290 1.5270 1.2240 1.5220 0.0050 0.41% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070013 嘉实研究精选混合 2.0020 3.3900 1.9940 3.3820 0.0080 0.40% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 320017 诺安全球收益不动产 1.5450 1.5450 1.5390 1.5390 0.0060 0.39% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.0310 1.0310 1.0270 1.0270 0.0040 0.39% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7750 0.7750 0.7720 0.7720 0.0030 0.39% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002174 东方互联网嘉混合 1.0997 1.0997 1.0955 1.0955 0.0042 0.38% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000955 南方产业活力 1.3430 1.3430 1.3380 1.3380 0.0050 0.37% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8150 0.4870 0.8120 0.4860 0.0030 0.37% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161620 融通核心价值混合A 0.8330 0.8330 0.8300 0.8300 0.0030 0.36% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001357 泓德泓富混合A 1.1130 1.1130 1.1090 1.1090 0.0040 0.36% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163406 兴全合润混合A 1.1224 2.9126 1.1185 2.9025 0.0039 0.35% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270028 广发制造业精选混合A 2.3160 2.3160 2.3080 2.3080 0.0080 0.35% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7440 1.7440 1.7380 1.7380 0.0060 0.35% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.6610 3.7250 2.6520 3.7160 0.0090 0.34% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162214 宏利领先中小盘混合 0.9020 0.9020 0.8990 0.8990 0.0030 0.33% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9100 0.9100 0.9070 0.9070 0.0030 0.33% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6170 0.6170 0.6150 0.6150 0.0020 0.33% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163809 中银蓝筹混合 1.2070 1.2270 1.2030 1.2230 0.0040 0.33% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000780 鹏华医疗保健股票 1.2530 1.2530 1.2490 1.2490 0.0040 0.32% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9270 0.9270 0.9240 0.9240 0.0030 0.32% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519651 银河转型混合A 0.6330 0.6330 0.6310 0.6310 0.0020 0.32% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002451 平安睿享文娱混合C 0.9670 0.9670 0.9640 0.9640 0.0030 0.31% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002450 平安睿享文娱混合A 0.9730 0.9730 0.9700 0.9700 0.0030 0.31% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9670 0.9670 0.9640 0.9640 0.0030 0.31% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 150170 汇添富恒生指数分级B 0.9770 0.0000 0.9740 0.0000 0.0030 0.31% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6570 0.6570 0.6550 0.6550 0.0020 0.31% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 080007 长盛同鑫行业配置混合A 0.9580 0.9890 0.9550 0.9860 0.0030 0.31% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0010 1.0010 0.9980 0.9980 0.0030 0.30% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020023 国泰事件驱动策略混合A 2.0150 2.0150 2.0090 2.0090 0.0060 0.30% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002467 国投瑞银全球债券人民币 1.0410 1.0410 1.0380 1.0380 0.0030 0.29% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0550 1.0550 1.0520 1.0520 0.0030 0.29% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0310 1.0310 1.0280 1.0280 0.0030 0.29% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.3760 1.3760 1.3720 1.3720 0.0040 0.29% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0580 1.0580 1.0550 1.0550 0.0030 0.28% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 340007 兴全社会责任混合 2.8190 3.0090 2.8110 3.0010 0.0080 0.28% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001376 泓德泓富混合C 1.1100 1.1100 1.1070 1.1070 0.0030 0.27% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2260 1.3100 1.2230 1.3070 0.0030 0.25% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001322 东吴新趋势价值线混合 0.8120 0.8120 0.8100 0.8100 0.0020 0.25% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001736 圆信永丰优加生活 1.2140 1.2140 1.2110 1.2110 0.0030 0.25% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1800 1.2500 1.1770 1.2470 0.0030 0.25% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002189 农银汇理国企改革混合 1.0098 1.0098 1.0074 1.0074 0.0024 0.24% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 320005 诺安价值增长混合A 1.1820 2.1270 1.1792 2.1242 0.0028 0.24% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000477 广发主题领先混合A 1.6590 1.6590 1.6550 1.6550 0.0040 0.24% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0208 1.0208 1.0184 1.0184 0.0024 0.24% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2450 1.3290 1.2420 1.3260 0.0030 0.24% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2249 1.3674 1.2220 1.3645 0.0029 0.24% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2950 1.2950 1.2920 1.2920 0.0030 0.23% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7780 1.0380 0.7762 1.0362 0.0018 0.23% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9898 0.9898 0.9875 0.9875 0.0023 0.23% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 530011 建信内生动力混合A 1.3220 1.4870 1.3190 1.4840 0.0030 0.23% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3540 1.3540 1.3510 1.3510 0.0030 0.22% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001552 天弘中证证券保险A 0.7622 0.7622 0.7605 0.7605 0.0017 0.22% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 513600 南方恒指ETF 2.0150 1.0451 2.0106 1.0428 0.0044 0.22% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2096 1.2096 1.2070 1.2070 0.0026 0.22% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 206012 鹏华价值精选股票 1.3590 1.3590 1.3560 1.3560 0.0030 0.22% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.9930 1.0347 1.9888 1.0325 0.0042 0.21% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9340 0.9340 0.9320 0.9320 0.0020 0.21% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001553 天弘中证证券保险C 0.7598 0.7598 0.7582 0.7582 0.0016 0.21% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9818 0.9818 0.9797 0.9797 0.0021 0.21% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001811 中欧明睿新常态混合A 0.9480 0.9480 0.9460 0.9460 0.0020 0.21% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002383 大成趋势回报灵活配置混合A 0.9660 0.9660 0.9640 0.9640 0.0020 0.21% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9640 2.1750 0.9620 2.1730 0.0020 0.21% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0120 1.5520 1.0100 1.5500 0.0020 0.20% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 420001 天弘精选混合A 0.6669 1.9007 0.6656 1.8994 0.0013 0.20% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0030 1.0570 1.0010 1.0550 0.0020 0.20% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000071 华夏恒生ETF联接A 1.1937 1.1937 1.1913 1.1913 0.0024 0.20% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001030 天弘云端生活优选混合A 0.7649 0.7649 0.7634 0.7634 0.0015 0.20% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9780 0.9780 0.9760 0.9760 0.0020 0.20% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0724 1.0724 1.0703 1.0703 0.0021 0.20% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0760 1.0760 1.0740 1.0740 0.0020 0.19% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519678 银河消费混合A 1.5800 1.5800 1.5770 1.5770 0.0030 0.19% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0700 1.0700 1.0680 1.0680 0.0020 0.19% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.5430 1.6110 1.5400 1.6080 0.0030 0.19% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050020 博时抗通胀增强回报 0.5180 0.5180 0.5170 0.5170 0.0010 0.19% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002393 华安全球美元收益债C 1.0740 1.0740 1.0720 1.0720 0.0020 0.19% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002162 东方新价值混合C 1.0070 1.0070 1.0052 1.0052 0.0018 0.18% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001495 东方新价值混合A 1.1093 1.1093 1.1073 1.1073 0.0020 0.18% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 762001 国金国鑫发起A 1.8971 2.5271 1.8936 2.5236 0.0035 0.18% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1330 1.1330 1.1310 1.1310 0.0020 0.18% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.6800 2.3100 1.6770 2.3070 0.0030 0.18% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1160 1.3840 1.1140 1.3820 0.0020 0.18% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.6670 1.6670 1.6640 1.6640 0.0030 0.18% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001449 华商双驱优选混合 1.1980 1.1980 1.1960 1.1960 0.0020 0.17% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519736 交银新成长混合 1.7740 1.7740 1.7710 1.7710 0.0030 0.17% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002583 泰信行业精选混合C 1.2100 1.3200 1.2080 1.3180 0.0020 0.17% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000936 博时产业新动力混合A 1.1660 1.1660 1.1640 1.1640 0.0020 0.17% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 290012 泰信行业精选混合A 1.2100 1.3200 1.2080 1.3180 0.0020 0.17% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1970 1.1970 1.1950 1.1950 0.0020 0.17% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1980 1.3430 1.1960 1.3410 0.0020 0.17% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 350001 天治财富增长混合 1.0101 2.8554 1.0085 2.8538 0.0016 0.16% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2840 1.2840 1.2820 1.2820 0.0020 0.16% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000800 华商未来主题混合 1.2160 1.2160 1.2140 1.2140 0.0020 0.16% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000866 华宝制造股票 1.3550 1.3550 1.3530 1.3530 0.0020 0.15% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 070011 嘉实策略混合 1.2970 2.1630 1.2950 2.1610 0.0020 0.15% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 090018 大成新锐产业混合A 1.9740 2.1740 1.9710 2.1710 0.0030 0.15% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 320021 诺安双利债券发起A 1.4190 1.4190 1.4170 1.4170 0.0020 0.14% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 320009 诺安增利债券B 1.4200 1.5850 1.4180 1.5830 0.0020 0.14% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 217013 招商中小盘混合 1.3860 1.3860 1.3840 1.3840 0.0020 0.14% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.4590 1.7290 1.4570 1.7270 0.0020 0.14% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 513500 博时标普500ETF 1.3351 1.3351 1.3333 1.3333 0.0018 0.14% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 320008 诺安增利债券A 1.4790 1.6440 1.4770 1.6420 0.0020 0.14% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 570008 诺德周期策略混合 1.4440 2.1790 1.4420 2.1770 0.0020 0.14% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.7830 3.2190 0.7820 3.2170 0.0010 0.13% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000913 农银医疗保健股票 1.1012 1.1012 1.0998 1.0998 0.0014 0.13% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050025 博时标普500ETF联接A 1.6490 1.7080 1.6469 1.7059 0.0021 0.13% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161714 招商标普金砖四国指数 0.7820 0.7820 0.7810 0.7810 0.0010 0.13% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160516 博时证券公司ETF联接A 1.1182 0.7079 1.1169 0.7071 0.0013 0.12% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002096 博时新收益C 1.0425 1.0619 1.0413 1.0607 0.0012 0.12% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0656 1.0656 1.0643 1.0643 0.0013 0.12% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.6850 1.6850 1.6830 1.6830 0.0020 0.12% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8610 0.8610 0.8600 0.8600 0.0010 0.12% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000870 嘉实新收益混合 1.6640 1.6640 1.6620 1.6620 0.0020 0.12% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002095 博时新收益A 1.0443 1.0618 1.0431 1.0606 0.0012 0.12% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000601 华宝创新优选混合 0.8860 1.2260 0.8850 1.2250 0.0010 0.11% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 590005 中邮核心主题混合A 1.7470 1.9070 1.7450 1.9050 0.0020 0.11% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.7870 4.5920 1.7850 4.5900 0.0020 0.11% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163208 诺安油气能源 0.8750 0.8750 0.8740 0.8740 0.0010 0.11% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4967 3.4070 1.4950 3.4053 0.0017 0.11% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000928 国联国企改革混合A 0.9150 0.9150 0.9140 0.9140 0.0010 0.11% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519657 银河灵活配置混合C 1.7560 1.7560 1.7540 1.7540 0.0020 0.11% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519656 银河灵活配置混合A 1.7690 1.7690 1.7670 1.7670 0.0020 0.11% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001728 银华战略新兴定开混合 0.9330 0.9330 0.9320 0.9320 0.0010 0.11% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002222 嘉实新趋势混合A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002812 博时裕通定开债C 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002211 嘉实新财富混合A 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002817 招商招恒纯债A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 253030 国联安信心增益债券 1.0400 1.1480 1.0390 1.1470 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002016 南方荣光C 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002146 长安鑫益增强混合A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002412 华富安福债券A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002716 博时裕通定开债A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002362 国富恒瑞债券C 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001639 嘉实新常态混合A 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002970 博时裕昂纯债债券A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9590 1.1080 0.9580 1.1070 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001866 北信瑞丰新成长 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001640 嘉实新常态混合C 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 1.0120 1.0340 1.0110 1.0330 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002054 中银新财富混合A 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002212 嘉实新起航混合A 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.9860 0.9860 0.9850 0.9850 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002342 融通增益债券A/B 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 217021 招商优势企业混合A 2.0830 2.0830 2.0810 2.0810 0.0020 0.10% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000166 中海信息产业混合A 1.0080 1.3990 1.0070 1.3980 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002832 工银恒享纯债债券A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0220 1.5550 1.0210 1.5540 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 217005 招商先锋混合 0.8726 2.8226 0.8717 2.8217 0.0009 0.10% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001967 华宝转型升级混合 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001841 招商丰享混合A 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002595 博时工业4.0主题股票 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160519 博时睿利事件驱动(LOF) 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002551 嘉实稳泰债券 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001730 兴银大健康 0.9680 0.9680 0.9670 0.9670 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0180 1.0980 1.0170 1.0970 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001803 易方达瑞财混合E 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002147 长安鑫益增强混合C 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002361 国富恒瑞债券A 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002771 安信新回报混合C 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002831 国投瑞银瑞宁混合 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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