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2016年04月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.1270 1.1270 1.0020 1.0020 0.1250 12.48% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8450 0.8450 0.7750 0.7750 0.0700 9.03% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0650 0.7160 1.0440 0.7020 0.0210 2.01% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0990 0.6550 1.0810 0.6440 0.0180 1.67% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7650 0.7800 0.7530 0.7680 0.0120 1.59% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050022 博时回报混合 1.7210 1.8370 1.7000 1.8160 0.0210 1.24% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2150 1.3750 1.2010 1.3610 0.0140 1.17% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240022 华宝资源优选混合A 1.1540 1.1540 1.1410 1.1410 0.0130 1.14% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 320017 诺安全球收益不动产 1.4490 1.4490 1.4330 1.4330 0.0160 1.12% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110025 易方达资源行业混合 0.9090 0.9090 0.8990 0.8990 0.0100 1.11% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000601 华宝创新优选混合 0.8820 1.2220 0.8730 1.2130 0.0090 1.03% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0860 1.2490 1.0760 1.2390 0.0100 0.93% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001298 金鹰民族新兴混合A 1.0320 1.0320 1.0230 1.0230 0.0090 0.88% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159945 广发中证全指能源ETF 0.6494 0.6494 0.6440 0.6440 0.0054 0.84% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000946 华夏医疗健康混合C 1.2210 1.2210 1.2110 1.2110 0.0100 0.83% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000945 华夏医疗健康混合A 1.2280 1.2280 1.2180 1.2180 0.0100 0.82% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.9950 1.9950 1.9790 1.9790 0.0160 0.81% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1866 0.2112 0.1851 0.2097 0.0015 0.81% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0058 0.0000 0.9977 0.0000 0.0081 0.81% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159930 汇添富中证能源ETF 0.8059 0.8059 0.7996 0.7996 0.0063 0.79% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519994 长信金利趋势股票 0.5379 2.7539 0.5337 2.7497 0.0042 0.79% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519995 长信金利趋势混合A 0.5379 2.7539 0.5337 2.7437 0.0042 0.79% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001405 东方红策略精选混合A 1.0320 1.0320 1.0240 1.0240 0.0080 0.78% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 0.9100 0.9100 0.9030 0.9030 0.0070 0.78% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.9690 2.1490 1.9540 2.1340 0.0150 0.77% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0700 1.0700 1.0620 1.0620 0.0080 0.75% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8100 0.8250 0.8040 0.8190 0.0060 0.75% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.4510 2.9260 2.4330 2.9050 0.0180 0.74% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001951 金鹰改革红利混合 1.1080 1.1080 1.1000 1.1000 0.0080 0.73% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090013 大成竞争优势混合A 1.8090 1.8190 1.7960 1.8060 0.0130 0.72% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 090007 大成策略回报混合A 1.1440 2.4150 1.1360 2.4070 0.0080 0.70% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519019 大成景阳领先混合A 0.8580 3.9960 0.8520 3.9900 0.0060 0.70% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 360016 光大行业轮动混合 0.8640 1.6740 0.8580 1.6680 0.0060 0.70% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000634 富国天盛灵活配置基金 1.0210 1.4130 1.0140 1.4060 0.0070 0.69% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5980 0.5980 0.5940 0.5940 0.0040 0.67% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020003 国泰金龙行业混合 0.6140 4.7650 0.6100 4.7530 0.0040 0.66% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0960 0.7630 1.0890 0.7580 0.0070 0.64% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001463 光大保德信一带一路混合A 0.7920 0.7920 0.7870 0.7870 0.0050 0.64% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000547 建信健康民生混合A 1.9620 1.9620 1.9500 1.9500 0.0120 0.62% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.3430 1.4430 1.3350 1.4350 0.0080 0.60% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.0430 1.0430 1.0370 1.0370 0.0060 0.58% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519714 交银消费新驱动股票 0.8660 1.7350 0.8610 1.7250 0.0050 0.58% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000991 工银战略转型股票A 0.8820 0.8820 0.8770 0.8770 0.0050 0.57% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000947 德邦纯债债券A 1.0330 1.0330 1.0271 1.0271 0.0059 0.57% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519908 华夏兴华混合A 1.6530 6.0740 1.6440 6.0640 0.0090 0.55% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 960004 华夏兴华混合H 1.6530 6.0740 1.6440 6.0650 0.0090 0.55% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001396 建信互联网+产业升级股票 0.7300 0.7300 0.7260 0.7260 0.0040 0.55% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 210001 金鹰成份优选混合 0.9612 2.8390 0.9560 2.8311 0.0052 0.54% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 960021 国富潜力组合混合H 0.9630 0.9630 0.9580 0.9580 0.0050 0.52% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 470006 汇添富医药保健混合 1.5320 1.5820 1.5240 1.5740 0.0080 0.52% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1860 1.7240 1.1800 1.7150 0.0060 0.51% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 090001 大成价值增长混合A 0.8709 3.8296 0.8666 3.8253 0.0043 0.50% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0180 1.0180 1.0130 1.0130 0.0050 0.49% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001938 中欧时代先锋股票A 1.0210 1.1010 1.0160 1.0960 0.0050 0.49% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 180012 银华富裕主题混合A 1.5693 2.5223 1.5618 2.5148 0.0075 0.48% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 233008 大摩消费领航混合 1.0146 1.0146 1.0099 1.0099 0.0047 0.47% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000433 安信鑫发优选混合A 1.1240 1.1240 1.1190 1.1190 0.0050 0.45% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090004 大成精选增值混合A 0.7568 3.1778 0.7534 3.1744 0.0034 0.45% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001490 汇添富国企创新股票A 0.8990 0.8990 0.8950 0.8950 0.0040 0.45% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 210002 金鹰红利价值混合A 1.2211 2.4191 1.2157 2.4137 0.0054 0.44% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000011 华夏大盘精选混合A 9.9000 13.8800 9.8580 13.8380 0.0420 0.43% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 470098 汇添富逆向投资混合A 1.9300 2.0800 1.9220 2.0720 0.0080 0.42% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 090016 大成消费主题混合A 0.9790 1.2360 0.9750 1.2320 0.0040 0.41% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.7150 2.5250 1.7080 2.5180 0.0070 0.41% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000960 招商医药健康产业股票 0.9860 0.9860 0.9820 0.9820 0.0040 0.41% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 450003 国富潜力组合混合A 0.9710 1.8110 0.9670 1.8070 0.0040 0.41% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001762 广发安宏回报混合C 1.0140 1.0140 1.0100 1.0100 0.0040 0.40% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217002 招商安泰平衡混合 1.0486 2.9026 1.0444 2.8984 0.0042 0.40% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160632 鹏华酒A 0.7670 0.7830 0.7640 0.7800 0.0030 0.39% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 320013 诺安全球黄金 0.7770 0.8620 0.7740 0.8590 0.0030 0.39% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001761 广发安宏回报混合A 1.0370 1.0370 1.0330 1.0330 0.0040 0.39% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519736 交银新成长混合 1.5890 1.5890 1.5830 1.5830 0.0060 0.38% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519069 汇添富价值精选混合 2.1830 3.0590 2.1750 3.0510 0.0080 0.37% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001662 创金合信沪港深精选混合 0.8920 0.8920 0.8890 0.8890 0.0030 0.34% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000031 华夏复兴混合A 1.8270 1.8270 1.8210 1.8210 0.0060 0.33% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9801 0.9801 0.9769 0.9769 0.0032 0.33% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5290 1.5290 1.5240 1.5240 0.0050 0.33% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020026 国泰成长优选混合 2.1630 2.1850 2.1560 2.1780 0.0070 0.32% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5460 1.5460 1.5410 1.5410 0.0050 0.32% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001473 建信大安全战略精选股票 0.9876 0.9876 0.9845 0.9845 0.0031 0.31% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 673010 西部利得新动向混合A 0.9570 1.4920 0.9540 1.4890 0.0030 0.31% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001005 中海合鑫混合 0.6390 0.6390 0.6370 0.6370 0.0020 0.31% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002250 红土创新改革红利混合 0.9960 1.0160 0.9930 1.0130 0.0030 0.30% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002251 华夏军工安全混合A 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001701 国联产业升级混合 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001543 宝盈新锐混合A 0.9960 0.9960 0.9930 0.9930 0.0030 0.30% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160213 国泰纳斯达克100指数 1.9930 2.0930 1.9870 2.0870 0.0060 0.30% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 0.9940 0.9940 0.9910 0.9910 0.0030 0.30% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.3520 1.6220 1.3480 1.6180 0.0040 0.30% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000628 大成高鑫股票A 1.0230 1.0230 1.0200 1.0200 0.0030 0.29% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3750 1.3750 1.3710 1.3710 0.0040 0.29% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160719 嘉实黄金 0.6910 0.6910 0.6890 0.6890 0.0020 0.29% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6990 0.6990 0.6970 0.6970 0.0020 0.29% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000391 招商标普指数-人民币 1.2182 1.2452 1.2148 1.2418 0.0034 0.28% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7110 0.7110 0.7090 0.7090 0.0020 0.28% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7170 0.7170 0.7150 0.7150 0.0020 0.28% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1180 1.1180 1.1150 1.1150 0.0030 0.27% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020005 国泰金马稳健混合A 0.7460 3.1060 0.7440 3.0980 0.0020 0.27% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000913 农银医疗保健股票 0.9939 0.9939 0.9913 0.9913 0.0026 0.26% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 210004 金鹰稳健成长混合 1.1730 1.9030 1.1700 1.9000 0.0030 0.26% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002162 东方新价值混合C 0.9665 0.9665 0.9641 0.9641 0.0024 0.25% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001495 东方新价值混合A 1.0981 1.0981 1.0954 1.0954 0.0027 0.25% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001366 金鹰产业整合混合A 0.7910 0.7910 0.7890 0.7890 0.0020 0.25% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 121003 国投瑞银核心企业混合 0.8160 2.4610 0.8140 2.4590 0.0020 0.25% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 450010 国富策略回报混合A 1.2680 1.2680 1.2650 1.2650 0.0030 0.24% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160125 南方香港优选股票 0.8060 0.8960 0.8041 0.8941 0.0019 0.24% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001924 华夏国企改革混合 0.8810 0.8810 0.8790 0.8790 0.0020 0.23% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.7290 4.5340 1.7250 4.5300 0.0040 0.23% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.8840 0.8840 0.8820 0.8820 0.0020 0.23% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001559 天弘医疗健康混合C 0.7103 0.7103 0.7087 0.7087 0.0016 0.23% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001558 天弘医疗健康混合A 0.7123 0.7123 0.7107 0.7107 0.0016 0.23% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001339 兴银鼎新灵活配置A 0.9200 0.9770 0.9180 0.9750 0.0020 0.22% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9360 1.0490 0.9340 1.0470 0.0020 0.21% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 167301 方正富邦中证保险A 0.9370 0.9460 0.9350 0.9440 0.0020 0.21% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9580 0.6160 0.9560 0.6140 0.0020 0.21% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002142 博时外延增长混合A 0.9790 0.9790 0.9770 0.9770 0.0020 0.20% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 360006 光大新增长混合A 1.3339 2.8539 1.3313 2.8513 0.0026 0.20% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001597 招商丰融混合A 1.0270 1.0270 1.0250 1.0250 0.0020 0.20% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001936 国泰全球绝对收益人民币 0.9910 0.9910 0.9890 0.9890 0.0020 0.20% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 0.9910 0.9910 0.9890 0.9890 0.0020 0.20% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001598 招商丰融混合C 1.0260 1.0260 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000985 嘉实逆向策略股票 0.9840 0.9840 0.9820 0.9820 0.0020 0.20% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050014 博时创业成长混合A 1.6030 1.6750 1.6000 1.6720 0.0030 0.19% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002553 博时创业成长混合C 1.6170 1.6170 1.6140 1.6140 0.0030 0.19% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 350007 天治趋势精选混合 1.0340 1.0340 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 040005 华安宏利混合A 3.6559 4.2759 3.6489 4.2689 0.0070 0.19% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050020 博时抗通胀增强回报 0.5170 0.5170 0.5160 0.5160 0.0010 0.19% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000334 长城稳固收益债券C 1.0650 1.0650 1.0630 1.0630 0.0020 0.19% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 400025 东方新兴成长混合 1.1412 1.1412 1.1391 1.1391 0.0021 0.18% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001645 国泰大健康股票A 1.1450 1.1450 1.1430 1.1430 0.0020 0.18% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5440 0.5440 0.5430 0.5430 0.0010 0.18% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 530005 建信优化配置混合A 1.2592 1.8092 1.2569 1.8069 0.0023 0.18% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4130 1.8120 2.4090 1.8100 0.0040 0.17% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5790 0.5790 0.5780 0.5780 0.0010 0.17% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000916 前海开源股息率100强股票A 1.1970 1.1970 1.1950 1.1950 0.0020 0.17% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2850 1.2850 1.2830 1.2830 0.0020 0.16% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 100032 富国中证红利指数增强A 1.2230 2.2850 1.2210 2.2830 0.0020 0.16% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000619 东方红产业升级混合 1.8940 1.8940 1.8910 1.8910 0.0030 0.16% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 202011 南方优选价值混合A 1.2540 2.5800 1.2520 2.5780 0.0020 0.16% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4308 3.9708 1.4285 3.9685 0.0023 0.16% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 513500 博时标普500ETF 1.2523 1.2523 1.2504 1.2504 0.0019 0.15% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163818 中银中小盘成长混合 1.2930 1.2930 1.2910 1.2910 0.0020 0.15% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.3050 1.3050 1.3030 1.3030 0.0020 0.15% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519068 汇添富成长焦点混合 1.7047 2.4727 1.7022 2.4702 0.0025 0.15% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050025 博时标普500ETF联接A 1.5533 1.6123 1.5510 1.6100 0.0023 0.15% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 233007 大摩卓越成长混合 2.2837 2.2837 2.2804 2.2804 0.0033 0.14% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000056 建信消费升级混合 1.4920 1.4920 1.4900 1.4900 0.0020 0.13% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.8200 0.8200 0.8190 0.8190 0.0010 0.12% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161620 融通核心价值混合A 0.8100 0.8100 0.8090 0.8090 0.0010 0.12% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070027 嘉实周期优选混合 1.7870 1.8470 1.7850 1.8450 0.0020 0.11% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001457 华商新常态混合A 0.9510 1.2010 0.9500 1.2000 0.0010 0.11% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 206004 鹏华信用增利债券B 1.2994 1.3294 1.2980 1.3280 0.0014 0.11% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000592 建信改革红利股票A 1.7960 1.7960 1.7940 1.7940 0.0020 0.11% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001243 博时中证淘金大数据100I 0.7585 0.7585 0.7577 0.7577 0.0008 0.11% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001242 博时中证淘金大数据100A 0.7583 0.7583 0.7575 0.7575 0.0008 0.11% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 206003 鹏华信用增利债券A 1.3168 1.3468 1.3153 1.3453 0.0015 0.11% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8850 2.8480 0.8840 2.8470 0.0010 0.11% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001484 天弘新价值混合A 1.0262 1.0262 1.0251 1.0251 0.0011 0.11% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002263 泰达宏利大数据混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001224 中邮新思路灵活配置混合A 0.9760 0.9760 0.9750 0.9750 0.0010 0.10% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 290004 泰信优质生活混合 0.9668 1.7805 0.9658 1.7795 0.0010 0.10% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002252 融通成长30灵活配置混合A 0.9870 0.9870 0.9860 0.9860 0.0010 0.10% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001975 景顺长城环保优势股票 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001717 工银前沿医疗股票A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0360 1.0860 1.0350 1.0850 0.0010 0.10% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0430 1.3110 1.0420 1.3100 0.0010 0.10% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001677 中银战略新兴产业股票A 0.9580 0.9580 0.9570 0.9570 0.0010 0.10% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002362 国富恒瑞债券C 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0310 1.4270 1.0300 1.4260 0.0010 0.10% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002026 广发聚盛混合C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000936 博时产业新动力混合A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001718 工银物流产业股票A 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001499 国投瑞银新增长混合A 1.0180 1.0350 1.0170 1.0340 0.0010 0.10% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001030 天弘云端生活优选混合A 0.7059 0.7059 0.7052 0.7052 0.0007 0.10% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 200012 长城中小盘成长混合A 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002300 长盛医疗量化股票A 0.9850 0.9850 0.9840 0.9840 0.0010 0.10% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001580 南方利安C 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001070 建信信息产业股票A 1.0720 1.0720 1.0710 1.0710 0.0010 0.09% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000844 南方绝对收益 1.1230 1.1530 1.1220 1.1520 0.0010 0.09% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.0750 1.2500 1.0740 1.2490 0.0010 0.09% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002025 广发聚盛混合A 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1570 1.2410 1.1560 1.2400 0.0010 0.09% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000354 长盛城镇化主题混合A 1.1660 1.8140 1.1650 1.8130 0.0010 0.09% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001116 广发聚安混合C 1.1260 1.1260 1.1250 1.1250 0.0010 0.09% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1410 1.2250 1.1400 1.2240 0.0010 0.09% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000924 宝盈先进制造混合A 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.09% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000664 国联安通盈混合A 1.1650 1.2180 1.1640 1.2170 0.0010 0.09% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 260101 景顺长城优选混合 1.9441 3.9748 1.9424 3.9731 0.0017 0.09% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000345 鹏华丰融定开债 1.1450 1.2100 1.1440 1.2090 0.0010 0.09% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.1250 1.1250 1.1240 1.1240 0.0010 0.09% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000333 长城稳固收益债券A 1.0700 1.0700 1.0690 1.0690 0.0010 0.09% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3060 1.3060 1.3050 1.3050 0.0010 0.08% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 290012 泰信行业精选混合A 1.2130 1.2930 1.2120 1.2920 0.0010 0.08% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 217027 招商央视财经50指数A 1.2760 1.2760 1.2750 1.2750 0.0010 0.08% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1950 1.1950 1.1940 1.1940 0.0010 0.08% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 202212 南方平衡配置混合 1.3290 1.4450 1.3280 1.4440 0.0010 0.08% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2700 1.2700 1.2690 1.2690 0.0010 0.08% 2016-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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