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2015年10月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.1850 1.2340 1.1290 1.1780 0.0560 4.96% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070022 嘉实领先成长混合 2.3560 2.3560 2.2820 2.2820 0.0740 3.24% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 660015 农银行业轮动混合A 2.6519 2.7519 2.5719 2.6719 0.0800 3.11% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050014 博时创业成长混合A 1.7250 1.7970 1.6730 1.7450 0.0520 3.11% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2880 0.8710 1.2510 0.8460 0.0370 2.96% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070001 嘉实成长收益混合A 1.1942 4.2516 1.1606 4.1949 0.0336 2.90% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161606 融通行业景气混合A 1.0370 2.9770 1.0080 2.9480 0.0290 2.88% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8780 0.8780 0.8540 0.8540 0.0240 2.81% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 164304 新华中证环保产业指数 1.2680 1.3240 1.2350 1.2900 0.0330 2.67% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.8080 1.8080 1.7620 1.7620 0.0460 2.61% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001268 富国国家安全主题混合A 0.8290 0.8290 0.8080 0.8080 0.0210 2.60% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519979 长信内需成长混合A 1.5100 1.9600 1.4730 1.9230 0.0370 2.51% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 210003 金鹰行业优势混合A 1.4842 1.5142 1.4480 1.4780 0.0362 2.50% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1947 1.2447 1.1664 1.2164 0.0283 2.43% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1940 1.2440 1.1657 1.2157 0.0283 2.43% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.2000 0.6960 1.1720 0.6790 0.0280 2.39% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.4460 1.5260 1.4130 1.4930 0.0330 2.34% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9480 0.9480 0.9270 0.9270 0.0210 2.27% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040015 华安动态灵活配置混合A 1.6900 1.8730 1.6530 1.8360 0.0370 2.24% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.8898 1.9898 1.8485 1.9485 0.0413 2.23% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001158 工银新材料新能源股票 0.8310 0.8310 0.8130 0.8130 0.0180 2.21% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 570008 诺德周期策略混合 2.2340 2.2340 2.1860 2.1860 0.0480 2.20% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 200010 长城双动力混合A 2.0084 2.1134 1.9665 2.0715 0.0419 2.13% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.4050 1.3300 1.3760 1.3140 0.0290 2.11% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000520 上银新兴价值成长混合A 1.1130 1.5180 1.0900 1.4950 0.0230 2.11% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2570 0.7270 1.2310 0.7120 0.0260 2.11% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 200006 长城消费增值混合A 0.9282 2.3682 0.9091 2.3491 0.0191 2.10% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 100060 富国高新技术产业混合 2.2870 2.2870 2.2400 2.2400 0.0470 2.10% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000004 中海可转债债券C 1.0420 1.2520 1.0210 1.2310 0.0210 2.06% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519003 海富通收益增长混合 0.8970 2.5120 0.8790 2.4940 0.0180 2.05% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 660001 农银行业成长混合 2.4918 3.0918 2.4418 3.0418 0.0500 2.05% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1812 0.7138 1.1580 0.6998 0.0232 2.00% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.6175 1.6175 1.5860 1.5860 0.0315 1.99% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070099 嘉实优质企业混合 1.6900 2.6070 1.6570 2.5740 0.0330 1.99% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000003 中海可转债债券A 1.0310 1.2410 1.0110 1.2210 0.0200 1.98% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.2870 1.2870 1.2620 1.2620 0.0250 1.98% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519918 华夏兴和混合A 1.5940 3.9080 1.5630 3.8790 0.0310 1.98% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000696 汇添富环保行业股票 1.4680 1.4680 1.4400 1.4400 0.0280 1.94% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.9510 3.4280 0.9330 3.4060 0.0180 1.93% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7885 0.0000 0.7737 0.0000 0.0148 1.91% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.2290 0.8230 1.2060 0.8080 0.0230 1.91% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2028 1.8911 1.1805 1.8688 0.0223 1.89% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.2910 1.3220 1.2670 1.2980 0.0240 1.89% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519994 长信金利趋势股票 0.9703 2.7597 0.9524 2.7418 0.0179 1.88% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519995 长信金利趋势混合A 0.9703 2.7597 0.9524 2.7163 0.0179 1.88% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519002 华安安信消费混合A 1.4740 1.4990 1.4470 1.4710 0.0270 1.87% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519700 交银主题优选混合A 1.7490 1.7640 1.7170 1.7320 0.0320 1.86% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 164402 前海开源中航军工指数A 1.2100 1.2100 1.1880 1.1880 0.0220 1.85% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.8820 0.8820 0.8660 0.8660 0.0160 1.85% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001042 华夏领先股票 0.7690 0.7690 0.7550 0.7550 0.0140 1.85% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 610002 信澳精华配置混合A 1.5560 1.9760 1.5280 1.9480 0.0280 1.83% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001009 摩根安全战略股票A 1.0650 1.0650 1.0460 1.0460 0.0190 1.82% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1210 0.6390 1.1010 0.6280 0.0200 1.82% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040020 华安升级主题混合A 1.5200 1.5200 1.4930 1.4930 0.0270 1.81% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001064 广发中证环保ETF联接A 0.8438 0.8438 0.8290 0.8290 0.0148 1.79% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1370 1.1370 1.1170 1.1170 0.0200 1.79% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160624 鹏华消费领先混合 1.6600 1.5430 1.6310 1.5160 0.0290 1.78% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.9010 1.9010 1.8680 1.8680 0.0330 1.77% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.8150 0.8150 0.8010 0.8010 0.0140 1.75% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519704 交银先进制造混合A 2.2190 2.2190 2.1810 2.1810 0.0380 1.74% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 320001 诺安平衡混合A 0.9879 3.2479 0.9710 3.2310 0.0169 1.74% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040035 华安逆向策略混合A 2.1860 2.5660 2.1490 2.5290 0.0370 1.72% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040004 华安宝利配置混合 1.6700 4.2230 1.6420 4.1950 0.0280 1.71% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 580005 东吴进取策略混合A 1.3496 1.4196 1.3270 1.3970 0.0226 1.70% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001017 宏利改革动力混合A 1.1940 1.1940 1.1740 1.1740 0.0200 1.70% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001482 摩根新兴服务股票A 1.0740 1.0740 1.0560 1.0560 0.0180 1.70% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000294 华安生态优先混合A 1.6890 1.6890 1.6610 1.6610 0.0280 1.69% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5170 1.5170 1.4920 1.4920 0.0250 1.68% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162202 宏利周期混合 1.2934 3.3384 1.2720 3.3170 0.0214 1.68% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519688 交银精选混合 1.0535 3.2743 1.0363 3.2571 0.0172 1.66% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001039 嘉实先进制造股票 0.7960 0.7960 0.7830 0.7830 0.0130 1.66% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001005 中海合鑫混合 0.8580 0.8580 0.8440 0.8440 0.0140 1.66% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6500 1.5690 1.6230 1.5430 0.0270 1.66% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4180 1.1520 1.3950 1.1330 0.0230 1.65% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020026 国泰成长优选混合 2.1550 2.1770 2.1200 2.1420 0.0350 1.65% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 630011 华商主题精选混合 2.7200 2.8200 2.6760 2.7760 0.0440 1.64% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519702 交银趋势混合A 1.4850 1.4850 1.4610 1.4610 0.0240 1.64% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000592 建信改革红利股票A 1.8590 1.8590 1.8290 1.8290 0.0300 1.64% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070006 嘉实服务增值行业混合 6.2210 6.7210 6.1220 6.6220 0.0990 1.62% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519034 海富通中证500增强A 1.5850 1.5850 1.5600 1.5600 0.0250 1.60% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000535 长盛航天海工混合A 1.3960 1.5910 1.3740 1.5690 0.0220 1.60% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000061 华夏盛世混合 1.0890 1.0890 1.0720 1.0720 0.0170 1.59% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240017 华宝新兴产业混合 2.3988 2.3988 2.3614 2.3614 0.0374 1.58% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000524 摩根民生需求股票A 2.2010 2.2010 2.1670 2.1670 0.0340 1.57% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7780 0.7780 0.7660 0.7660 0.0120 1.57% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 550009 中信保诚中小盘混合A 1.6930 1.8230 1.6670 1.7970 0.0260 1.56% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000654 华商新锐产业混合 1.4980 1.5180 1.4750 1.4950 0.0230 1.56% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.6290 1.6290 1.6040 1.6040 0.0250 1.56% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000800 华商未来主题混合 1.2390 1.2390 1.2200 1.2200 0.0190 1.56% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000598 长盛生态环境混合 1.5940 1.5940 1.5700 1.5700 0.0240 1.53% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001305 九泰天富改革混合A 0.9290 0.9290 0.9150 0.9150 0.0140 1.53% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 202009 南方盛元红利混合 1.3270 1.4500 1.3070 1.4300 0.0200 1.53% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000433 安信鑫发优选混合A 1.0690 1.0690 1.0530 1.0530 0.0160 1.52% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 360016 光大行业轮动混合 1.2060 1.7460 1.1880 1.7280 0.0180 1.52% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000512 国泰沪深300指数增强A 1.5320 1.5320 1.5090 1.5090 0.0230 1.52% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 213006 宝盈核心优势混合A 1.2722 2.2122 1.2532 2.1932 0.0190 1.52% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519965 长信量化多策略股票A 1.0100 1.0100 0.9950 0.9950 0.0150 1.51% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000827 广发百发100指数E 1.0100 1.3700 0.9950 1.3550 0.0150 1.51% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000241 宝盈核心优势混合C 1.2572 1.9872 1.2385 1.9685 0.0187 1.51% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000955 南方产业活力 1.2160 1.2160 1.1980 1.1980 0.0180 1.50% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000826 广发百发100指数A 1.0120 1.3720 0.9970 1.3570 0.0150 1.50% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001126 摩根卓越制造股票A 0.7460 0.7460 0.7350 0.7350 0.0110 1.50% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 202027 南方高端装备混合A 1.4280 1.8030 1.4070 1.7820 0.0210 1.49% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.5020 1.5220 1.4800 1.5000 0.0220 1.49% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001448 华商双翼平衡混合A 1.0220 1.0220 1.0070 1.0070 0.0150 1.49% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020001 国泰金鹰增长混合 1.4300 4.5750 1.4090 4.5540 0.0210 1.49% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 210009 金鹰核心资源混合A 1.5770 1.6770 1.5540 1.6540 0.0230 1.48% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000831 工银医疗保健股票 1.5090 1.5090 1.4870 1.4870 0.0220 1.48% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040016 华安行业轮动混合 1.9244 1.9244 1.8963 1.8963 0.0281 1.48% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001239 长盛国企改革混合 0.6220 0.6220 0.6130 0.6130 0.0090 1.47% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519195 万家品质生活混合A 1.2204 1.2204 1.2027 1.2027 0.0177 1.47% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 350005 天治中国制造2025 1.8299 1.8299 1.8036 1.8036 0.0263 1.46% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.0899 1.7228 1.0742 1.7071 0.0157 1.46% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162006 长城久富混合(LOF)A 1.3107 3.8465 1.2920 3.8278 0.0187 1.45% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 370024 摩根核心优选混合A 2.6540 2.6540 2.6160 2.6160 0.0380 1.45% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 210004 金鹰稳健成长混合 1.6880 1.8680 1.6640 1.8440 0.0240 1.44% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9870 1.1470 0.9730 1.1380 0.0140 1.44% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110025 易方达资源行业混合 0.8430 0.8430 0.8310 0.8310 0.0120 1.44% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000991 工银战略转型股票A 0.9250 0.9250 0.9120 0.9120 0.0130 1.43% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7810 0.7810 0.7700 0.7700 0.0110 1.43% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162208 宏利首选企业股票A 1.7890 2.1090 1.7638 2.0838 0.0252 1.43% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 090004 大成精选增值混合A 1.1249 3.1899 1.1090 3.1740 0.0159 1.43% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 630005 华商动态阿尔法混合 2.4960 2.4960 2.4610 2.4610 0.0350 1.42% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.8600 0.8600 0.8480 0.8480 0.0120 1.42% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.8600 0.8600 0.8480 0.8480 0.0120 1.42% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 550001 中信保诚四季红混合A 1.1826 2.5900 1.1660 2.5734 0.0166 1.42% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 229002 宏利逆向策略混合 2.0710 2.0710 2.0420 2.0420 0.0290 1.42% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8334 2.5534 0.8218 2.5418 0.0116 1.41% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000845 国投瑞银信息消费混合A 1.4430 1.5430 1.4230 1.5230 0.0200 1.41% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8690 0.8690 0.8570 0.8570 0.0120 1.40% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8780 0.8780 0.8660 0.8660 0.0120 1.39% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070027 嘉实周期优选混合 2.1150 2.1750 2.0860 2.1460 0.0290 1.39% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.6050 4.9200 1.5830 4.8980 0.0220 1.39% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001542 国泰互联网+股票 1.0970 1.0970 1.0820 1.0820 0.0150 1.39% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 483003 工银精选平衡混合 0.7579 2.1610 0.7475 2.1424 0.0104 1.39% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 377530 摩根行业轮动混合A 1.9810 1.9810 1.9540 1.9540 0.0270 1.38% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000684 长盛养老健康混合A 1.3970 1.3970 1.3780 1.3780 0.0190 1.38% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000328 摩根转型动力混合A 1.7580 1.7580 1.7340 1.7340 0.0240 1.38% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 320022 诺安研究精选股票A 0.8900 1.5460 0.8780 1.5250 0.0120 1.37% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001043 工银美丽城镇股票A 0.8850 0.8850 0.8730 0.8730 0.0120 1.37% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519983 长信量化先锋混合A 1.9170 1.9170 1.8910 1.8910 0.0260 1.37% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001036 嘉实企业变革股票 0.9700 0.9700 0.9570 0.9570 0.0130 1.36% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160632 鹏华酒A 0.8200 0.8200 0.8090 0.8090 0.0110 1.36% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 580003 东吴行业轮动混合A 0.7596 0.8396 0.7494 0.8294 0.0102 1.36% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000596 前海开源中证军工指数A 1.9440 1.9440 1.9180 1.9180 0.0260 1.36% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0410 1.0410 1.0270 1.0270 0.0140 1.36% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.3390 1.3390 1.3210 1.3210 0.0180 1.36% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.8930 0.8930 0.8810 0.8810 0.0120 1.36% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 040001 华安创新混合 0.8260 4.0370 0.8150 3.9900 0.0110 1.35% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 206012 鹏华价值精选股票 1.3530 1.3530 1.3350 1.3350 0.0180 1.35% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.5730 1.5730 1.5520 1.5520 0.0210 1.35% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001106 华商健康生活混合 0.8980 0.9480 0.8860 0.9360 0.0120 1.35% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000866 华宝制造股票 1.2000 1.2000 1.1840 1.1840 0.0160 1.35% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040007 华安中小盘成长混合 1.5945 2.9094 1.5734 2.8883 0.0211 1.34% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000418 景顺长城成长之星股票A 1.4350 1.4350 1.4160 1.4160 0.0190 1.34% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0570 1.0570 1.0430 1.0430 0.0140 1.34% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9870 2.3470 0.9740 2.3340 0.0130 1.33% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 620008 金元顺安新经济主题混合 1.4520 1.4520 1.4330 1.4330 0.0190 1.33% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 290004 泰信优质生活混合 1.4591 2.0591 1.4399 2.0399 0.0192 1.33% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001255 长城改革红利混合A 0.7650 0.7650 0.7550 0.7550 0.0100 1.32% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 530019 建信社会责任混合A 2.0670 2.0670 2.0400 2.0400 0.0270 1.32% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 660005 农银中小盘混合 2.4936 2.5236 2.4611 2.4911 0.0325 1.32% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0740 1.0740 1.0600 1.0600 0.0140 1.32% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4650 1.4650 1.4460 1.4460 0.0190 1.31% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 620006 金元顺安消费主题混合 1.0840 1.0840 1.0700 1.0700 0.0140 1.31% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 202001 南方稳健成长混合 1.2568 3.1118 1.2406 3.0956 0.0162 1.31% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001553 天弘中证证券保险C 0.7633 0.7633 0.7534 0.7534 0.0099 1.31% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001105 信澳转型创新股票A 0.6960 0.6960 0.6870 0.6870 0.0090 1.31% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001552 天弘中证证券保险A 0.7643 0.7643 0.7544 0.7544 0.0099 1.31% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000986 太平灵活配置 0.7780 0.7780 0.7680 0.7680 0.0100 1.30% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519657 银河灵活配置混合C 1.8690 1.8690 1.8450 1.8450 0.0240 1.30% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519672 银河蓝筹混合A 1.7940 1.7940 1.7710 1.7710 0.0230 1.30% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 202002 南方稳健成长贰号混合 0.6800 2.2530 0.6713 2.2345 0.0087 1.30% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519656 银河灵活配置混合A 1.8730 1.8730 1.8490 1.8490 0.0240 1.30% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 410006 华富策略精选混合A 1.5272 1.6872 1.5078 1.6678 0.0194 1.29% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519091 新华泛资源优势混合 1.8280 1.8280 1.8050 1.8050 0.0230 1.27% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 620002 金元顺安成长动力混合 1.1960 1.4160 1.1810 1.4010 0.0150 1.27% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.8770 1.9450 0.8660 1.9340 0.0110 1.27% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 502003 易方达中证军工(LOF)A 0.8501 0.0000 0.8394 0.0000 0.0107 1.27% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 370027 摩根智选30混合A 1.5180 1.5180 1.4990 1.4990 0.0190 1.27% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 481017 工银量化策略混合A 1.9910 1.9910 1.9660 1.9660 0.0250 1.27% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 660012 农银消费主题混合A 2.5281 2.6081 2.4965 2.5765 0.0316 1.27% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 240008 华宝收益增长混合A 5.7473 5.7473 5.6757 5.6757 0.0716 1.26% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000985 嘉实逆向策略股票 1.1280 1.1280 1.1140 1.1140 0.0140 1.26% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 571002 诺德灵活配置混合 2.1465 2.1465 2.1198 2.1198 0.0267 1.26% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.2466 2.2466 2.2186 2.2186 0.0280 1.26% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.2451 2.2451 2.2172 2.2172 0.0279 1.26% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000634 富国天盛灵活配置基金 1.2840 1.5930 1.2680 1.5770 0.0160 1.26% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.6870 1.6870 1.6660 1.6660 0.0210 1.26% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 290008 泰信发展主题混合 1.5430 1.6830 1.5240 1.6640 0.0190 1.25% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000534 长盛高端装备混合A 1.6230 1.6230 1.6030 1.6030 0.0200 1.25% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 770001 德邦优化A 1.0714 1.8714 1.0582 1.8582 0.0132 1.25% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.5714 2.6114 2.5397 2.5797 0.0317 1.25% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519093 新华钻石品质企业混合 2.0400 2.0400 2.0150 2.0150 0.0250 1.24% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2280 1.7540 1.2130 1.7460 0.0150 1.24% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000828 宏利转型机遇股票A 0.9780 1.1980 0.9660 1.1860 0.0120 1.24% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1460 0.7760 1.1320 0.7670 0.0140 1.24% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8980 2.9790 0.8870 2.9680 0.0110 1.24% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.2050 2.2050 2.1780 2.1780 0.0270 1.24% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 202019 南方策略优化混合 1.2240 1.2440 1.2090 1.2290 0.0150 1.24% 2015-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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