基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 景顺长城资源垄断混合 中海优质成长混合 华安策略优选混合A 海富通股票混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 大成价值增长混合A 汇添富移动互联股票A 华泰柏瑞盛世中国混合 易方达价值成长混合 长城品牌优选混合A 广发科技先锋混合 易方达消费行业股票
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2012年12月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 0.2750 0.2750 0.0000 0.0000 0.0140 5.36% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1030 1.1290 0.0000 0.0000 0.0290 2.72% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 410009 华富量子生命力混合A 0.6573 0.6573 0.0000 0.0000 0.0127 1.97% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159918 嘉实中创400ETF 0.8275 0.8275 0.0000 0.0000 0.0155 1.91% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163406 兴全合润混合A 0.7873 0.7873 0.0000 0.0000 0.0144 1.86% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.8882 1.3582 0.0000 0.0000 0.0162 1.86% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270007 广发大盘成长混合 0.5377 0.5377 0.0000 0.0000 0.0098 1.86% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070030 嘉实中创400ETF联接A 0.8365 0.8365 0.0000 0.0000 0.0148 1.80% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 320011 诺安中小盘精选混合A 0.8160 0.8760 0.0000 0.0000 0.0140 1.75% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0150 1.71% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 164809 工银中证500ETF联接A 0.8467 0.8467 0.0000 0.0000 0.0141 1.69% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.7487 0.8187 0.0000 0.0000 0.0123 1.67% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1739 2.9369 0.0000 0.0000 0.0192 1.66% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162711 广发中证500ETF联接A 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0110 1.64% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 320014 诺安沪深300指数增强A 0.6190 0.6190 0.0000 0.0000 0.0100 1.64% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 180010 银华优质增长混合 1.2456 2.8056 0.0000 0.0000 0.0198 1.62% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0110 1.62% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0140 1.61% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.6310 0.6310 0.0000 0.0000 0.0100 1.61% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270026 广发国证2000ETF联接A 0.6572 0.6572 0.0000 0.0000 0.0104 1.61% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 290006 泰信蓝筹精选混合 0.7241 1.1241 0.0000 0.0000 0.0113 1.59% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 100026 富国天合稳健优选混合 0.7193 2.1368 0.0000 0.0000 0.0111 1.57% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 210003 金鹰行业优势混合A 0.6278 0.6578 0.0000 0.0000 0.0097 1.57% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519672 银河蓝筹混合A 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0110 1.56% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 481004 工银稳健成长混合A 1.0691 1.3191 0.0000 0.0000 0.0161 1.53% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070032 嘉实优化红利混合A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0140 1.53% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 410001 华富竞争力优选混合A 0.4214 1.5122 0.0000 0.0000 0.0062 1.49% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240005 华宝多策略增长A 0.4315 3.7367 0.0000 0.0000 0.0063 1.48% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6220 0.6470 0.0000 0.0000 0.0090 1.47% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519026 海富通中小盘混合 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0120 1.47% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159902 华夏中小企业100ETF 1.8250 1.9250 0.0000 0.0000 0.0260 1.45% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040016 华安行业轮动混合 0.8653 0.8653 0.0000 0.0000 0.0124 1.45% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 233006 大摩领先优势混合 0.8594 0.8594 0.0000 0.0000 0.0122 1.44% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050004 博时精选混合A 1.1039 2.6089 0.0000 0.0000 0.0155 1.42% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270021 广发聚瑞混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040011 华安核心优选混合A 0.8447 1.3447 0.0000 0.0000 0.0116 1.39% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 253010 国联安安心成长混合 0.6580 1.5000 0.0000 0.0000 0.0090 1.39% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 202019 南方策略优化混合 0.5940 0.6140 0.0000 0.0000 0.0080 1.37% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 481015 工银主题策略混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0120 1.36% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070027 嘉实周期优选混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050009 博时新兴成长混合 0.4650 2.3150 0.0000 0.0000 0.0060 1.31% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 410010 华富中小企业100指数增强 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0110 1.31% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510090 建信上证社会责任ETF 0.7770 0.9270 0.0000 0.0000 0.0100 1.30% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 483003 工银精选平衡混合 0.4941 1.6894 0.0000 0.0000 0.0063 1.29% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161604 融通深证100指数A 0.8650 2.2280 0.0000 0.0000 0.0110 1.29% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0100 1.29% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159901 易方达深证100ETF 0.5272 2.6168 0.0000 0.0000 0.0067 1.29% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100029 富国天成红利混合 1.0557 1.2967 0.0000 0.0000 0.0134 1.29% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.6487 0.6487 0.0000 0.0000 0.0082 1.28% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.2290 0.6090 0.0000 0.0000 0.0280 1.27% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519025 海富通领先成长混合 0.8000 0.9500 0.0000 0.0000 0.0100 1.27% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6360 0.6360 0.0000 0.0000 0.0080 1.27% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159908 博时创业板ETF 0.6569 0.6569 0.0000 0.0000 0.0082 1.26% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510170 国联安上证商品ETF 2.0160 0.6250 0.0000 0.0000 0.0250 1.26% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519007 海富通强化回报混合 0.5670 2.0630 0.0000 0.0000 0.0070 1.25% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519013 海富通风格优势混合 0.7270 1.8330 0.0000 0.0000 0.0090 1.25% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217005 招商先锋混合 0.5581 2.5081 0.0000 0.0000 0.0069 1.25% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0090 1.24% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161812 银华深证100指数(LOF) 0.7430 0.7890 0.0000 0.0000 0.0090 1.23% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 530018 建信深证100指数增强 0.8148 0.8148 0.0000 0.0000 0.0099 1.23% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519005 海富通股票混合 0.4970 2.4460 0.0000 0.0000 0.0060 1.22% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519015 海富通精选贰号混合 0.5790 0.8990 0.0000 0.0000 0.0070 1.22% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 166005 中欧价值发现混合A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 200008 长城品牌优选混合A 0.6796 0.6796 0.0000 0.0000 0.0082 1.22% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519670 银河行业混合A 0.9090 1.2690 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110019 易方达深证100ETF联接A 0.6599 0.6599 0.0000 0.0000 0.0079 1.21% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 166001 中欧新趋势混合A 0.6296 0.8896 0.0000 0.0000 0.0075 1.21% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519035 富国天博创新主题混合 0.7198 2.6167 0.0000 0.0000 0.0086 1.21% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020005 国泰金马稳健混合A 0.6720 2.8110 0.0000 0.0000 0.0080 1.20% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 270022 广发内需增长混合A 0.7580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0090 1.20% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217013 招商中小盘混合 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0090 1.20% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.7590 0.8390 0.0000 0.0000 0.0090 1.20% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0090 1.19% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 399001 中海上证50指数增强 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0080 1.19% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 180018 银华和谐主题混合 0.9390 1.0190 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 257010 国联安小盘精选混合 0.6810 2.8110 0.0000 0.0000 0.0080 1.19% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 510110 海富通上证周期ETF 2.0660 0.8290 0.0000 0.0000 0.0240 1.18% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519093 新华钻石品质企业混合 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050021 博时创业板ETF联接A 0.6707 0.6707 0.0000 0.0000 0.0078 1.18% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 217009 招商核心价值混合 0.7230 0.8430 0.0000 0.0000 0.0084 1.18% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510410 博时上证自然资源ETF 0.8121 0.8121 0.0000 0.0000 0.0094 1.17% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 450009 国富中小盘股票A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162714 广发深证100ETF联接A 0.8255 0.8255 0.0000 0.0000 0.0095 1.16% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 180013 银华领先策略混合 0.9228 1.3028 0.0000 0.0000 0.0106 1.16% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040015 华安动态灵活配置混合A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040020 华安升级主题混合A 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 202007 南方隆元产业主题混合 0.5250 0.5250 0.0000 0.0000 0.0060 1.16% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 379010 摩根中小盘混合A 1.1440 1.1840 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 481012 工银深证红利ETF联接A 0.6706 0.6706 0.0000 0.0000 0.0076 1.15% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519001 银华价值优选混合 1.0970 3.7662 0.0000 0.0000 0.0125 1.15% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6180 0.6180 0.0000 0.0000 0.0070 1.15% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100038 富国沪深300指数增强A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519097 新华中小市值优选混合 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050010 博时特许价值混合A 0.9710 1.3160 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6230 0.5920 0.0000 0.0000 0.0070 1.14% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 240011 华宝大盘精选混合 1.2443 1.3243 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 590001 中邮核心优选混合A 0.8374 2.0574 0.0000 0.0000 0.0094 1.14% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040005 华安宏利混合A 1.9298 2.5498 0.0000 0.0000 0.0217 1.14% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6363 2.9463 0.0000 0.0000 0.0185 1.14% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 550009 中信保诚中小盘混合A 0.6280 0.7580 0.0000 0.0000 0.0070 1.13% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110003 易方达上证50增强A 0.6336 2.4836 0.0000 0.0000 0.0071 1.13% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.8925 0.8925 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 240009 华宝先进成长混合 1.1780 1.4460 0.0000 0.0000 0.0131 1.12% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7578 0.7578 0.0000 0.0000 0.0084 1.12% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0080 1.12% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7200 2.2340 0.0000 0.0000 0.0080 1.12% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 217001 招商安泰偏股混合 0.3059 3.3099 0.0000 0.0000 0.0034 1.12% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050002 博时沪深300指数A 0.6312 2.6112 0.0000 0.0000 0.0070 1.12% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 510210 上证综指ETF 2.1580 0.7390 0.0000 0.0000 0.0240 1.12% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 400007 东方策略成长混合 1.2527 1.2527 0.0000 0.0000 0.0139 1.12% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519011 海富通精选混合 0.4322 3.4682 0.0000 0.0000 0.0048 1.12% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7821 0.7821 0.0000 0.0000 0.0086 1.11% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040008 华安策略优选混合A 0.5393 2.0756 0.0000 0.0000 0.0059 1.11% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8180 0.8780 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8144 0.8144 0.0000 0.0000 0.0089 1.10% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519087 新华优选分红混合A 0.7154 2.3418 0.0000 0.0000 0.0078 1.10% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7199 2.3719 0.0000 0.0000 0.0078 1.10% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 481001 工银核心价值混合A 0.2563 3.5996 0.0000 0.0000 0.0028 1.10% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8380 0.8680 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 217016 招商深证100指数A 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0080 1.09% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162213 宏利沪深300指数A 0.8350 0.8550 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0080 1.09% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 040001 华安创新混合 0.5590 2.8040 0.0000 0.0000 0.0060 1.09% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8108 0.8108 0.0000 0.0000 0.0087 1.08% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7210 1.7341 0.0000 0.0000 0.0077 1.08% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020011 国泰沪深300指数A 0.4700 0.6730 0.0000 0.0000 0.0050 1.08% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 671010 西部利得策略优选混合A 0.6550 0.6550 0.0000 0.0000 0.0070 1.08% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5887 2.2233 0.0000 0.0000 0.0063 1.08% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 510190 华安上证50ETF 2.0650 0.7910 0.0000 0.0000 0.0220 1.08% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0080 1.08% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 510030 华宝上证180价值ETF 2.2450 0.7690 0.0000 0.0000 0.0240 1.08% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 400001 东方龙混合 0.6278 2.3893 0.0000 0.0000 0.0067 1.08% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040002 华安中国A股增强指数 0.4670 2.5360 0.0000 0.0000 0.0050 1.08% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 340008 兴全有机增长混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0107 1.08% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 481009 工银沪深300指数A 0.8112 1.0062 0.0000 0.0000 0.0086 1.07% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6630 0.6630 0.0000 0.0000 0.0070 1.07% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162212 宏利红利先锋混合A 0.9440 0.9960 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 375010 摩根中国优势混合A 1.6361 4.7061 0.0000 0.0000 0.0173 1.07% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 270028 广发制造业精选混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 450008 国富沪深300指数增强A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519089 新华优选成长混合 1.0897 1.7897 0.0000 0.0000 0.0115 1.07% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7590 0.8090 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 310328 申万菱信新动力混合A 0.5302 2.2430 0.0000 0.0000 0.0056 1.07% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 481010 工银中小盘混合 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0070 1.07% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 166002 中欧新蓝筹混合A 0.8578 1.4378 0.0000 0.0000 0.0091 1.07% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 217021 招商优势企业混合A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0480 1.1980 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 570008 诺德周期策略混合 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 570007 诺德优选30混合 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000 0.0070 1.06% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 350005 天治中国制造2025 0.9779 0.9779 0.0000 0.0000 0.0103 1.06% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110009 易方达价值精选混合 0.9195 2.2595 0.0000 0.0000 0.0096 1.06% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 350001 天治财富增长混合 0.6218 2.1671 0.0000 0.0000 0.0065 1.06% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 510130 中盘ETF 2.0580 0.7078 0.0000 0.0000 0.0213 1.05% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5850 0.6190 0.0000 0.0000 0.0060 1.04% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 481017 工银量化策略混合A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0070 1.04% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8338 0.8838 0.0000 0.0000 0.0086 1.04% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 202015 南方沪深300ETF联接A 0.7912 0.9512 0.0000 0.0000 0.0081 1.03% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7469 0.7969 0.0000 0.0000 0.0076 1.03% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 180003 银华-道琼斯88指数 0.6950 2.4950 0.0000 0.0000 0.0071 1.03% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7147 0.7147 0.0000 0.0000 0.0073 1.03% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 163808 中银中证A100指数增强 0.6900 0.7000 0.0000 0.0000 0.0070 1.02% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519180 万家180指数A 0.5243 2.8643 0.0000 0.0000 0.0053 1.02% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0070 1.02% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 270010 广发沪深300ETF联接A 1.0030 1.2930 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160605 鹏华中国50混合 1.1000 3.2000 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 510180 华安上证180ETF 0.4980 1.9660 0.0000 0.0000 0.0050 1.01% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9073 3.7673 0.0000 0.0000 0.0091 1.01% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6097 2.4777 0.0000 0.0000 0.0061 1.01% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519003 海富通收益增长混合 0.6000 2.2150 0.0000 0.0000 0.0060 1.01% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 166007 中欧互通精选混合A 0.7516 0.7966 0.0000 0.0000 0.0075 1.01% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 470007 汇添富上证综合指数A 0.6980 0.6980 0.0000 0.0000 0.0070 1.01% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7329 0.7329 0.0000 0.0000 0.0073 1.01% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 410008 华富中证A100ETF联接A 0.6752 0.6752 0.0000 0.0000 0.0067 1.00% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 590002 中邮核心成长混合A 0.4249 0.4249 0.0000 0.0000 0.0042 1.00% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519671 银河沪深300价值指数A 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 040190 华安上证50ETF联接A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 202009 南方盛元红利混合 0.7050 0.8030 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6375 0.6375 0.0000 0.0000 0.0063 1.00% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161811 银华沪深300指数A 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000 0.0070 0.99% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0070 0.99% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6913 0.6913 0.0000 0.0000 0.0068 0.99% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 320016 诺安多策略混合A 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000 0.0070 0.99% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 481013 工银消费服务混合A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5450 3.3610 0.0000 0.0000 0.0150 0.98% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 481006 工银红利混合 0.8054 0.8454 0.0000 0.0000 0.0078 0.98% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519100 长盛中证A100指数 0.6834 1.3034 0.0000 0.0000 0.0066 0.98% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 080002 长盛创新先锋混合A 0.9409 1.3109 0.0000 0.0000 0.0091 0.98% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6190 2.6200 0.0000 0.0000 0.0060 0.98% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 340007 兴全社会责任混合 1.1480 1.3380 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8446 0.9646 0.0000 0.0000 0.0081 0.97% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 410006 华富策略精选混合A 0.7109 0.8709 0.0000 0.0000 0.0068 0.97% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 100032 富国中证红利指数增强A 0.9490 1.5190 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2012-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏