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2012年04月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 570007 诺德优选30混合 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 375010 摩根中国优势混合A 1.8543 4.9243 0.0000 0.0000 0.0158 0.86% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 100056 富国低碳环保混合 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 340008 兴全有机增长混合 1.1071 1.1071 0.0000 0.0000 0.0082 0.75% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100022 富国天瑞强势混合A 0.7760 3.2724 0.0000 0.0000 0.0058 0.75% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9003 2.3639 0.0000 0.0000 0.0064 0.72% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 206001 鹏华弘泰A 0.8998 3.6295 0.0000 0.0000 0.0062 0.69% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 550001 中信保诚四季红混合A 0.7375 1.9495 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 290006 泰信蓝筹精选混合 0.7933 1.1933 0.0000 0.0000 0.0051 0.65% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050012 博时策略混合 0.8040 0.8280 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100026 富国天合稳健优选混合 0.8159 2.2334 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519035 富国天博创新主题混合 0.7931 2.8128 0.0000 0.0000 0.0049 0.62% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050201 博时价值增长贰号混合 0.6600 2.1150 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6700 1.6700 0.0000 0.0000 0.0100 0.60% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2813 3.0443 0.0000 0.0000 0.0074 0.58% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 210004 金鹰稳健成长混合 0.7200 0.9000 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240008 华宝收益增长混合A 2.6376 2.6376 0.0000 0.0000 0.0148 0.56% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050001 博时价值增长混合 0.7250 3.2270 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 400015 东方新能源汽车混合 1.0512 1.0512 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 590007 中邮中证500指数增强A 0.9940 1.0540 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 571002 诺德灵活配置混合 1.1217 1.1217 0.0000 0.0000 0.0057 0.51% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050022 博时回报混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9643 1.4343 0.0000 0.0000 0.0049 0.51% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 470058 汇添富可转换债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 470059 汇添富可转换债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8150 0.8650 0.0000 0.0000 0.0041 0.51% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163406 兴全合润混合A 0.8819 0.8819 0.0000 0.0000 0.0043 0.49% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 710001 富安达优势成长混合A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0044 0.48% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7678 3.0778 0.0000 0.0000 0.0085 0.48% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510290 南方上证380ETF 0.8753 0.8753 0.0000 0.0000 0.0042 0.48% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 202025 南方上证380ETF联接A 0.8801 0.8801 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 481013 工银消费服务混合A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110009 易方达价值精选混合 1.0261 2.3661 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040016 华安行业轮动混合 0.8735 0.8735 0.0000 0.0000 0.0039 0.45% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050014 博时创业成长混合A 0.8930 0.9160 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 233009 大摩多因子策略混合A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9150 0.9450 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 660006 农银大盘蓝筹混合 0.7995 0.7995 0.0000 0.0000 0.0035 0.44% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 410004 华富收益增强债券A 1.0975 1.2695 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 410005 华富收益增强债券B 1.0893 1.2513 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 233001 大摩基础行业混合 0.4128 1.9578 0.0000 0.0000 0.0018 0.44% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000011 华夏大盘精选混合A 10.3290 11.0090 0.0000 0.0000 0.0440 0.43% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 100020 富国天益价值混合A 0.8363 3.8476 0.0000 0.0000 0.0036 0.43% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320003 诺安先锋混合A 0.8296 2.7131 0.0000 0.0000 0.0035 0.42% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050018 博时行业轮动混合 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 290004 泰信优质生活混合 0.7095 1.3095 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 377020 摩根内需动力混合A 0.8910 1.1570 0.0000 0.0000 0.0036 0.41% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040022 华安可转债债券A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050004 博时精选混合A 1.2190 2.7240 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 340006 兴全全球视野股票 3.3241 3.3241 0.0000 0.0000 0.0132 0.40% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160603 鹏华普天收益混合 0.7610 3.2070 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 080010 长盛同禧债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163805 中银动态策略混合A 0.9267 1.2567 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7460 0.7710 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 400011 东方核心动力混合A 0.7516 0.7516 0.0000 0.0000 0.0029 0.39% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 481001 工银核心价值混合A 0.2845 3.7019 0.0000 0.0000 0.0011 0.39% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163810 中银价值混合A 0.7810 0.8010 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 398051 中海环保新能源混合 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162711 广发中证500ETF联接A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070027 嘉实周期优选混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 090016 大成消费主题混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162202 宏利周期混合 0.8264 2.8714 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 690007 民生加银景气行业混合A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002031 华夏策略混合 2.2020 2.2020 0.0000 0.0000 0.0080 0.36% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 530011 建信内生动力混合A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8550 0.8710 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110029 易方达科讯混合 0.6078 3.8304 0.0000 0.0000 0.0021 0.35% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162204 宏利行业精选混合A 4.1209 4.3609 0.0000 0.0000 0.0141 0.34% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 673010 西部利得新动向混合A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 630005 华商动态阿尔法混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 570001 诺德价值优势混合 0.8253 0.8253 0.0000 0.0000 0.0028 0.34% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 450009 国富中小盘股票A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7458 0.7658 0.0000 0.0000 0.0025 0.34% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 080005 长盛量化红利混合A 0.8750 0.9150 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100029 富国天成红利混合 1.1343 1.3553 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 660011 农银中证500指数 0.9709 0.9709 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 660009 农银增强收益债券A 1.0497 1.0497 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 450002 国富弹性市值混合A 1.1111 2.4311 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050019 博时转债增强债券A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519674 银河创新成长混合A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0028 0.33% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8800 0.9500 0.0000 0.0000 0.0029 0.33% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 150011 国泰进取 0.6110 0.6110 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 164809 工银中证500ETF联接A 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 660109 农银增强收益债券C 1.0466 1.0466 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 340001 兴全可转债混合 1.0393 2.7813 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217018 招商安瑞进取债券A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050008 博时第三产业混合 0.9490 2.5200 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7881 2.4401 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519670 银河行业混合A 0.9540 1.3140 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519008 汇添富优势精选混合 2.0053 4.1853 0.0000 0.0000 0.0064 0.32% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 202107 南方广利回报债券C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 202105 南方广利回报债券A/B 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040023 华安可转债债券B 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 580006 东吴新经济混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7730 0.8230 0.0000 0.0000 0.0024 0.31% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519706 交银深证300价值ETF联接 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 310518 申万菱信可转债债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 180030 银华永泰积极债券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 180029 银华永泰积极债券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 080009 长盛同禧债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159913 交银深证300价值ETF 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159908 博时创业板ETF 0.7672 0.7672 0.0000 0.0000 0.0023 0.30% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163816 中银转债增强债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163817 中银转债增强债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 360016 光大行业轮动混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161606 融通行业景气混合A 0.6860 2.6260 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 310328 申万菱信新动力混合A 0.5455 2.2708 0.0000 0.0000 0.0016 0.29% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 080003 长盛积极配置债券A 1.0774 1.2504 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 166002 中欧新蓝筹混合A 0.8901 1.4701 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 350006 天治稳健双盈债券 0.9836 0.9836 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 210003 金鹰行业优势混合A 0.7782 0.8082 0.0000 0.0000 0.0022 0.28% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050021 博时创业板ETF联接A 0.7763 0.7763 0.0000 0.0000 0.0022 0.28% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9784 1.0384 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 257010 国联安小盘精选混合 0.7220 2.8520 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 180003 银华-道琼斯88指数 0.7508 2.5508 0.0000 0.0000 0.0021 0.28% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 690003 民生加银精选混合 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 660002 农银恒久增利债券A 1.0340 1.0900 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 180001 银华优势企业混合 1.0070 2.6670 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 660102 农银恒久增利债券C 1.0289 1.0319 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9728 1.2928 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 240011 华宝大盘精选混合 1.3312 1.4112 0.0000 0.0000 0.0034 0.26% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159906 大成深证成长40ETF 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 660010 农银策略精选混合 0.9862 0.9862 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 400003 东方精选混合 0.9648 3.2078 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 610004 信澳中小盘混合A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8130 2.9130 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8289 0.8289 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070021 嘉实主题新动力混合 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519991 长信双利优选混合A 0.7980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 180012 银华富裕主题混合A 0.9833 1.9363 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1026 3.3126 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 510150 招商上证消费80ETF 2.3840 0.7860 0.0000 0.0000 0.0060 0.25% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 320016 诺安多策略混合A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 040007 华安中小盘成长混合 0.8873 2.2022 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040020 华安升级主题混合A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7018 2.4218 0.0000 0.0000 0.0017 0.24% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519185 万家精选混合A 0.7528 0.8328 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110002 易方达策略成长混合 3.3490 4.2190 0.0000 0.0000 0.0080 0.24% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 270022 广发内需增长混合A 0.8230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 112002 易方达策略成长二号混合 1.2490 2.8040 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040015 华安动态灵活配置混合A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 450004 国富深化价值混合A 1.2214 1.4214 0.0000 0.0000 0.0028 0.23% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 450007 国富成长动力混合 0.8349 1.0149 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070013 嘉实研究精选混合 1.2950 1.6610 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070018 嘉实回报混合 0.8860 0.9230 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9042 0.9042 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 240018 华宝可转债债券A 0.9117 0.9117 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519700 交银主题优选混合A 0.8890 0.9040 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8540 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 090015 大成内需增长混合A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 257070 国联安优选行业混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100051 富国可转债A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159901 易方达深证100ETF 0.6205 3.0597 0.0000 0.0000 0.0014 0.23% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163809 中银蓝筹混合 0.8870 0.9070 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000001 华夏成长混合 0.9260 3.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 360005 光大保德信红利混合A 2.0755 2.7335 0.0000 0.0000 0.0045 0.22% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9240 0.9440 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159912 汇添富深证300ETF 0.9049 0.9049 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1281 1.9381 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 530001 建信恒久价值混合 0.5069 2.2361 0.0000 0.0000 0.0011 0.22% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050119 博时转债增强债券C 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 163411 兴全精选混合 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159915 易方达创业板ETF 0.7013 0.8034 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 630107 华商稳健双利债券B 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7694 0.7694 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 630007 华商稳健双利债券A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 233010 大摩深证300指数增强 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 410009 华富量子生命力混合A 0.8024 0.8024 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050006 博时稳定价值债券B 0.9760 1.2220 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 200113 长城积极增利债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9799 0.9799 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 180018 银华和谐主题混合 1.0010 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 240010 华宝行业精选混合 0.8474 0.8474 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 530017 建信双息红利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050106 博时稳定价值债券A 0.9930 1.2390 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050011 博时信用债券A/B 0.9830 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9850 2.2650 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8175 0.8475 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 700002 平安深证300指数增强 0.9790 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020015 国泰区位优势混合A 1.0250 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 630103 华商收益增强债券B 0.9880 1.1500 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 630003 华商收益增强债券A 0.9920 1.1670 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040008 华安策略优选混合A 0.6020 2.1383 0.0000 0.0000 0.0012 0.20% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 200013 长城积极增利债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 360006 光大新增长混合A 1.0170 2.2970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 580005 东吴进取策略混合A 0.8684 0.9384 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 213003 宝盈策略增长混合 0.7976 1.1976 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2012-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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