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2010年09月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 450004 国富深化价值混合A 1.4102 1.6102 0.0000 0.0000 0.0161 1.15% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270005 广发聚丰混合A 0.7279 4.1215 0.0000 0.0000 0.0082 1.14% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 100020 富国天益价值混合A 0.9211 3.9324 0.0000 0.0000 0.0092 1.01% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 450002 国富弹性市值混合A 1.3291 2.5891 0.0000 0.0000 0.0130 0.99% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9900 2.8320 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270006 广发策略优选混合 1.6632 2.6632 0.0000 0.0000 0.0130 0.79% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 481001 工银核心价值混合A 0.3790 3.8635 0.0000 0.0000 0.0027 0.72% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217009 招商核心价值混合 0.9675 1.0575 0.0000 0.0000 0.0068 0.71% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162209 宏利市值优选混合A 0.7602 0.7602 0.0000 0.0000 0.0053 0.70% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519021 国泰金鼎价值混合 1.0340 2.0560 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 410003 华富成长趋势混合A 0.6932 0.9832 0.0000 0.0000 0.0046 0.67% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100026 富国天合稳健优选混合 0.9252 2.3047 0.0000 0.0000 0.0061 0.66% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 420005 天弘周期策略混合A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 530005 建信优化配置混合A 0.8292 1.3792 0.0000 0.0000 0.0052 0.63% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9950 3.0950 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7178 3.0078 0.0000 0.0000 0.0042 0.59% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162204 宏利行业精选混合A 4.7068 4.9268 0.0000 0.0000 0.0277 0.59% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020015 国泰区位优势混合A 1.2160 1.2610 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100038 富国沪深300指数增强A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270007 广发大盘成长混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0051 0.57% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050010 博时特许价值混合A 1.2630 1.4110 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 530006 建信核心精选混合 1.1070 1.6870 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519690 交银稳健配置混合 1.3738 2.8288 0.0000 0.0000 0.0075 0.55% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100022 富国天瑞强势混合A 0.7708 3.1533 0.0000 0.0000 0.0042 0.55% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 620004 金元顺安价值增长混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 200011 长城景气行业龙头混合 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 150011 国泰进取 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159903 南方深证成份ETF 1.1278 0.8322 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 202017 南方深证成份ETF联接A 0.8504 0.8504 0.0000 0.0000 0.0043 0.51% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163809 中银蓝筹混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 121005 国投瑞银创新动力混合 0.8892 2.4533 0.0000 0.0000 0.0044 0.50% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 180013 银华领先策略混合 1.4734 1.8534 0.0000 0.0000 0.0072 0.49% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270008 广发核心精选混合 1.6540 1.8140 0.0000 0.0000 0.0080 0.49% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 590005 中邮核心主题混合A 1.0510 1.0860 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 570005 诺德成长优势混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 180001 银华优势企业混合 1.1182 2.7482 0.0000 0.0000 0.0053 0.48% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 410006 华富策略精选混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050004 博时精选混合A 1.4113 2.9163 0.0000 0.0000 0.0064 0.46% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7950 3.4400 0.0000 0.0000 0.0080 0.45% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 340007 兴全社会责任混合 1.3800 1.5700 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519069 汇添富价值精选混合 1.5960 1.6760 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1450 1.4650 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 560003 益民创新优势混合A 0.8658 0.8858 0.0000 0.0000 0.0037 0.43% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519692 交银成长混合A 2.5214 2.7664 0.0000 0.0000 0.0108 0.43% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519688 交银精选混合 0.9121 3.0579 0.0000 0.0000 0.0039 0.43% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0137 1.5037 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100032 富国中证红利指数增强A 1.1710 1.5940 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 620005 金元顺安核心动力混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 202009 南方盛元红利混合 0.9480 1.0070 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070001 嘉实成长收益混合A 0.8655 3.0453 0.0000 0.0000 0.0036 0.42% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519694 交银蓝筹混合 0.8112 0.8262 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9158 2.4458 0.0000 0.0000 0.0038 0.42% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7326 0.7326 0.0000 0.0000 0.0031 0.42% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270001 广发聚富混合 1.2081 3.5181 0.0000 0.0000 0.0049 0.41% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050009 博时新兴成长混合 0.7380 3.3390 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162213 宏利沪深300指数A 0.9800 1.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 377530 摩根行业轮动混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 570001 诺德价值优势混合 0.9229 0.9229 0.0000 0.0000 0.0036 0.39% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519035 富国天博创新主题混合 0.8414 2.9421 0.0000 0.0000 0.0033 0.39% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8701 2.0927 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2940 2.5440 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217016 招商深证100指数A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040008 华安策略优选混合A 0.7338 2.2701 0.0000 0.0000 0.0028 0.38% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519671 银河沪深300价值指数A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162212 宏利红利先锋混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 470008 汇添富策略回报混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162202 宏利周期混合 1.0233 3.0483 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 450003 国富潜力组合混合A 1.0123 1.3623 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7940 2.4730 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 163808 中银中证A100指数增强 0.8060 0.8160 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 510030 华宝上证180价值ETF 2.4340 0.8330 0.0000 0.0000 0.0090 0.37% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 255010 国联安稳健混合A 1.3900 2.4100 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050008 博时第三产业混合 1.1090 2.8740 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519698 交银先锋混合A 1.1921 1.2171 0.0000 0.0000 0.0043 0.36% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519100 长盛中证A100指数 0.7826 1.4026 0.0000 0.0000 0.0028 0.36% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8450 2.3590 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163803 中银持续增长混合A 0.7963 2.8367 0.0000 0.0000 0.0028 0.35% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 410007 华富价值增长混合A 0.8288 0.8288 0.0000 0.0000 0.0029 0.35% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240010 华宝行业精选混合 0.9221 0.9221 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8980 2.2480 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163801 中银中国混合(LOF)A 1.7199 3.4299 0.0000 0.0000 0.0059 0.34% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 360001 光大保德信量化股票A 0.8629 2.8366 0.0000 0.0000 0.0029 0.34% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519993 长信增利动态策略混合 0.7612 2.0002 0.0000 0.0000 0.0025 0.33% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110010 易方达价值成长混合 1.3814 1.4414 0.0000 0.0000 0.0045 0.33% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7701 0.7701 0.0000 0.0000 0.0025 0.33% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000061 华夏盛世混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 080005 长盛量化红利混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 378010 摩根成长先锋混合A 1.5568 2.2368 0.0000 0.0000 0.0049 0.32% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 398001 中海优质成长混合 0.5719 2.8686 0.0000 0.0000 0.0018 0.32% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202003 南方绩优成长混合A 1.3747 2.1847 0.0000 0.0000 0.0043 0.31% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270022 广发内需增长混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9163 3.2263 0.0000 0.0000 0.0060 0.31% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 377020 摩根内需动力混合A 1.1517 1.3317 0.0000 0.0000 0.0036 0.31% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7937 0.7937 0.0000 0.0000 0.0024 0.30% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 200006 长城消费增值混合A 0.8693 2.3093 0.0000 0.0000 0.0026 0.30% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159901 易方达深证100ETF 3.6560 3.5850 0.0000 0.0000 0.0110 0.30% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0120 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 660004 农银策略价值混合 1.0884 1.0884 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002031 华夏策略混合 2.0760 2.0760 0.0000 0.0000 0.0060 0.29% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519700 交银主题优选混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070019 嘉实价值优势混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161601 融通新蓝筹混合 0.8328 3.1278 0.0000 0.0000 0.0024 0.29% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040007 华安中小盘成长混合 1.1165 2.4314 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 360005 光大保德信红利混合A 2.2071 2.8651 0.0000 0.0000 0.0062 0.28% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 200010 长城双动力混合A 1.2241 1.2241 0.0000 0.0000 0.0033 0.27% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519013 海富通风格优势混合 1.1170 2.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 510060 工银上证央企ETF 1.2399 0.7931 0.0000 0.0000 0.0033 0.27% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161812 银华深证100指数(LOF) 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1730 1.2030 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0688 1.1288 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050002 博时沪深300指数A 0.7770 2.7570 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 320010 诺安中证A100指数A 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162211 宏利品质生活混合 1.1490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162201 宏利成长混合 1.1082 2.9232 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020005 国泰金马稳健混合A 0.8180 3.3930 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 260101 景顺长城优选混合 1.1330 3.0537 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 040002 华安中国A股增强指数 0.8020 3.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519686 交银上证180公司治理联接 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519300 大成沪深300指数A 0.8714 2.2814 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163805 中银动态策略混合A 1.2268 1.3968 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0643 5.4370 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8040 2.7800 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 481009 工银沪深300指数A 1.0215 1.1865 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1970 1.5620 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 399001 中海上证50指数增强 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161604 融通深证100指数A 1.2130 2.5630 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070003 嘉实稳健混合 0.8520 2.5090 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0850 1.4100 0.0000 0.0000 0.0050 0.24% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 375010 摩根中国优势混合A 2.0948 5.1648 0.0000 0.0000 0.0050 0.24% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7397 2.6077 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 257020 国联安精选混合 0.8740 2.6490 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040180 华安上证180ETF联接A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 530001 建信恒久价值混合 0.7908 2.3190 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 510090 建信上证社会责任ETF 0.8790 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8710 3.5350 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161811 银华沪深300指数A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 202001 南方稳健成长混合 0.9595 2.7745 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519996 长信银利精选股票 0.7438 2.6638 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 270010 广发沪深300ETF联接A 1.3570 1.4970 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 090010 大成中证红利指数A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110019 易方达深证100ETF联接A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 151001 银河稳健混合 1.0150 3.2078 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1231 2.4831 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9020 2.1130 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4000 1.6000 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 217008 招商安本增利债券C 1.1883 1.4183 0.0000 0.0000 0.0025 0.21% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 510050 华夏上证50ETF 1.9000 2.3930 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 257040 国联安红利混合 0.9830 1.2930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0140 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7681 3.3381 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 121008 国投瑞银成长优选混合 0.8828 2.1985 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 450008 国富沪深300指数增强A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 690202 民生增强收益债券C 1.0790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5245 1.8586 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 200007 长城安心回报混合A 0.7245 1.9410 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 200002 长城久泰沪深300指数A 1.1283 3.9883 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 166007 中欧互通精选混合A 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0740 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 080001 长盛成长价值混合A 1.0310 2.8750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519180 万家180指数A 0.6213 2.9613 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020002 国泰金龙债券A 1.0440 1.4230 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 260112 景顺长城能源基建混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 571002 诺德灵活配置混合 1.2398 1.2398 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 660006 农银大盘蓝筹混合 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 180015 银华增强收益债券A 1.1070 1.2170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0960 1.1760 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9075 2.2717 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 420001 天弘精选混合A 0.6102 1.7735 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519068 汇添富成长焦点混合 1.2359 1.4159 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 620002 金元顺安成长动力混合 1.0960 1.2660 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4559 1.9871 0.0000 0.0000 0.0008 0.18% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 510130 中盘ETF 2.7770 0.9550 0.0000 0.0000 0.0050 0.18% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 217005 招商先锋混合 0.7062 2.6562 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020011 国泰沪深300指数A 0.5780 0.8270 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1608 2.5848 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 510180 华安上证180ETF 0.5990 2.3050 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 373010 摩根双息平衡混合A 0.8898 2.3190 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 481006 工银红利混合 0.9637 1.0037 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 202007 南方隆元产业主题混合 0.6290 0.6290 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 260111 景顺长城公司治理混合 1.2660 1.4560 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2420 1.4820 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3440 2.5040 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519087 新华优选分红混合A 0.8047 2.4854 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 400003 东方精选混合 0.9649 3.2081 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070006 嘉实服务增值行业混合 3.9940 4.3640 0.0000 0.0000 0.0060 0.15% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110005 易方达积极成长混合 1.0954 4.3328 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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