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2010年07月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 210003 金鹰行业优势混合A 0.9232 0.9232 0.0000 0.0000 0.0088 0.96% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519001 银华价值优选混合 1.3485 4.5792 0.0000 0.0000 0.0114 0.85% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 379010 摩根中小盘混合A 1.2690 1.3090 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050008 博时第三产业混合 1.0030 2.6390 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 481010 工银中小盘混合 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000031 华夏复兴混合A 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1716 1.4916 0.0000 0.0000 0.0077 0.66% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161611 融通内需驱动混合A 0.9300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8500 2.2000 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 630002 华商盛世成长混合 1.7340 1.9990 0.0000 0.0000 0.0094 0.55% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 450004 国富深化价值混合A 1.2428 1.4428 0.0000 0.0000 0.0065 0.53% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4355 1.4755 0.0000 0.0000 0.0075 0.53% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020005 国泰金马稳健混合A 0.7780 3.2340 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 288001 华夏经典混合 0.9640 3.1040 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 450002 国富弹性市值混合A 1.2017 2.4617 0.0000 0.0000 0.0061 0.51% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 290004 泰信优质生活混合 1.0404 1.5404 0.0000 0.0000 0.0053 0.51% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070019 嘉实价值优势混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 233001 大摩基础行业混合 0.4994 2.0444 0.0000 0.0000 0.0025 0.50% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070010 嘉实主题混合 1.3230 2.8310 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 290005 泰信优势增长混合 1.0970 1.2270 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 398011 中海分红增利混合 0.7080 2.1080 0.0000 0.0000 0.0032 0.45% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 350005 天治中国制造2025 1.1501 1.1501 0.0000 0.0000 0.0051 0.45% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161606 融通行业景气混合A 0.9210 2.8610 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510060 工银上证央企ETF 1.2746 0.8153 0.0000 0.0000 0.0056 0.44% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5052 2.3297 0.0000 0.0000 0.0022 0.44% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270021 广发聚瑞混合A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 257030 国联安优势混合 0.9360 1.0960 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 400011 东方核心动力混合A 0.7916 0.7916 0.0000 0.0000 0.0034 0.43% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6937 2.0068 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9310 1.0010 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 180010 银华优质增长混合 1.5168 2.9668 0.0000 0.0000 0.0063 0.42% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 420001 天弘精选混合A 0.5341 1.6028 0.0000 0.0000 0.0022 0.41% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7750 2.4180 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002011 华夏红利混合 2.1120 3.9450 0.0000 0.0000 0.0080 0.38% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519008 汇添富优势精选混合 2.2669 4.2969 0.0000 0.0000 0.0086 0.38% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519686 交银上证180公司治理联接 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 377020 摩根内需动力混合A 1.0178 1.1978 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7006 2.4206 0.0000 0.0000 0.0026 0.37% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240001 华宝宝康消费品 1.3570 4.1678 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519185 万家精选混合A 0.9046 0.9846 0.0000 0.0000 0.0033 0.37% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 481004 工银稳健成长混合A 1.2100 1.4600 0.0000 0.0000 0.0043 0.36% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6630 3.3080 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070011 嘉实策略混合 1.1240 1.3980 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3075 1.4575 0.0000 0.0000 0.0047 0.36% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 257050 国联安主题驱动混合A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 510130 中盘ETF 2.5770 0.8860 0.0000 0.0000 0.0090 0.35% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 350002 天治低碳经济混合 0.8057 3.3157 0.0000 0.0000 0.0028 0.35% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 340008 兴全有机增长混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 206002 鹏华精选成长混合A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040180 华安上证180ETF联接A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 290002 泰信先行策略混合 0.5908 2.3572 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 630005 华商动态阿尔法混合 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510180 华安上证180ETF 0.5930 2.2820 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020001 国泰金鹰增长混合 0.8800 3.8220 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162204 宏利行业精选混合A 4.2114 4.4314 0.0000 0.0000 0.0137 0.33% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0216 2.3816 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 610002 信澳精华配置混合A 1.2080 1.4080 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070002 嘉实增长混合 4.3080 4.8990 0.0000 0.0000 0.0140 0.33% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9050 1.0800 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 550001 中信保诚四季红混合A 0.9520 2.1130 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519039 长盛同德主题混合 0.7925 2.2709 0.0000 0.0000 0.0026 0.33% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 202007 南方隆元产业主题混合 0.6090 0.6090 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 210001 金鹰成份优选混合 0.6477 2.3452 0.0000 0.0000 0.0021 0.33% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2964 2.9764 0.0000 0.0000 0.0041 0.32% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002031 华夏策略混合 1.8840 1.8840 0.0000 0.0000 0.0060 0.32% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162208 宏利首选企业股票A 1.3405 1.3905 0.0000 0.0000 0.0042 0.31% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 270006 广发策略优选混合 1.4251 2.4251 0.0000 0.0000 0.0044 0.31% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 200010 长城双动力混合A 1.1518 1.1518 0.0000 0.0000 0.0036 0.31% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519692 交银成长混合A 2.2937 2.5387 0.0000 0.0000 0.0070 0.31% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162213 宏利沪深300指数A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050201 博时价值增长贰号混合 0.6800 2.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9353 0.9353 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519013 海富通风格优势混合 0.9890 1.9450 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9649 2.0649 0.0000 0.0000 0.0058 0.30% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9289 1.4189 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 610001 信澳领先增长混合A 0.9797 1.2597 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162202 宏利周期混合 0.9017 2.9267 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 483003 工银精选平衡混合 0.6635 1.8135 0.0000 0.0000 0.0019 0.29% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 620002 金元顺安成长动力混合 1.0360 1.2060 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050009 博时新兴成长混合 0.6830 3.1330 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000011 华夏大盘精选混合A 9.5270 10.0070 0.0000 0.0000 0.0270 0.28% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 530001 建信恒久价值混合 0.7130 2.2412 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050001 博时价值增长混合 0.7150 3.2170 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 180003 银华-道琼斯88指数 0.9300 2.7300 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070006 嘉实服务增值行业混合 3.6420 4.0120 0.0000 0.0000 0.0100 0.28% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162203 宏利稳定混合 0.6330 2.5730 0.0000 0.0000 0.0017 0.27% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040002 华安中国A股增强指数 0.7510 2.9000 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 180018 银华和谐主题混合 1.0970 1.1770 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 320010 诺安中证A100指数A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 580003 东吴行业轮动混合A 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 360006 光大新增长混合A 1.1363 2.4163 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 200008 长城品牌优选混合A 0.7452 0.7452 0.0000 0.0000 0.0019 0.26% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 398021 中海能源策略混合 0.8271 1.1371 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163808 中银中证A100指数增强 0.8050 0.8150 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4191 2.7731 0.0000 0.0000 0.0036 0.25% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7900 2.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8416 2.2058 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 570001 诺德价值优势混合 0.8346 0.8346 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 399001 中海上证50指数增强 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 410007 华富价值增长混合A 0.8046 0.8046 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519993 长信增利动态策略混合 0.7485 1.9875 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519180 万家180指数A 0.6170 2.9570 0.0000 0.0000 0.0015 0.24% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 377010 摩根阿尔法混合A 2.7648 4.6848 0.0000 0.0000 0.0067 0.24% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 450001 国富中国收益混合A 0.5927 2.0544 0.0000 0.0000 0.0014 0.24% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161811 银华沪深300指数A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4631 1.9996 0.0000 0.0000 0.0011 0.24% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020003 国泰金龙行业混合 0.8330 3.4790 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1130 1.4290 0.0000 0.0000 0.0050 0.24% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161609 融通动力先锋混合A/B 1.2480 1.7680 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8400 2.3540 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2760 2.4360 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 470007 汇添富上证综合指数A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110001 易方达平稳增长混合 1.2970 2.5470 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040005 华安宏利混合A 2.2188 2.8388 0.0000 0.0000 0.0051 0.23% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519100 长盛中证A100指数 0.7808 1.4008 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3040 1.4440 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000061 华夏盛世混合 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 450007 国富成长动力混合 1.1027 1.1027 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 233006 大摩领先优势混合 1.0906 1.0906 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162711 广发中证500ETF联接A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 377530 摩根行业轮动混合A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7678 1.8467 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519093 新华钻石品质企业混合 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110029 易方达科讯混合 0.6427 3.9290 0.0000 0.0000 0.0014 0.22% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 310388 申万菱信消费增长混合A 0.8990 0.9340 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9000 2.6010 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 288002 华夏收入混合 2.2440 3.6440 0.0000 0.0000 0.0050 0.22% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 217002 招商安泰平衡混合 1.3615 2.5065 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 040011 华安核心优选混合A 0.9907 1.4907 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9380 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 450008 国富沪深300指数增强A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 510050 华夏上证50ETF 1.9450 2.4460 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050004 博时精选混合A 1.2750 2.7800 0.0000 0.0000 0.0027 0.21% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9750 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 090009 大成行业轮动混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4943 1.9745 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7669 0.7669 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 660004 农银策略价值混合 0.9387 0.9387 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 090004 大成精选增值混合A 0.8340 2.8195 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8908 2.4628 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0303 1.0903 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 530006 建信核心精选混合 1.0040 1.5840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519089 新华优选成长混合 1.4235 1.8235 0.0000 0.0000 0.0029 0.20% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519087 新华优选分红混合A 0.7417 2.3841 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0784 3.9384 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 210004 金鹰稳健成长混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 481009 工银沪深300指数A 0.9841 1.1491 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 320008 诺安增利债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0650 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 320009 诺安增利债券B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519670 银河行业混合A 1.0560 1.2060 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519667 银河银信债券A 1.0164 1.2724 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519666 银河银信债券B 1.0067 1.2627 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519300 大成沪深300指数A 0.8413 2.2513 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7912 0.7912 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040013 华安强化收益债券B 1.0400 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519029 华夏稳增混合 1.5430 2.2480 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020015 国泰区位优势混合A 1.0720 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0005 1.0505 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050007 博时平衡配置混合 1.0750 2.3540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 510030 华宝上证180价值ETF 2.5730 0.8810 0.0000 0.0000 0.0050 0.19% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050011 博时信用债券A/B 1.0620 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 410003 华富成长趋势混合A 0.6103 0.9003 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 481001 工银核心价值混合A 0.3402 3.7226 0.0000 0.0000 0.0006 0.18% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020011 国泰沪深300指数A 0.5570 0.7970 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7126 2.5806 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6940 1.6940 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 310358 申万菱信新经济混合A 0.6105 1.9424 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 630003 华商收益增强债券A 1.1080 1.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1160 3.3130 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519181 万家和谐增长混合A 0.6081 1.3377 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 510081 长盛动态精选混合 0.9532 2.7532 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 240011 华宝大盘精选混合 1.5322 1.6122 0.0000 0.0000 0.0026 0.17% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 202001 南方稳健成长混合 0.9275 2.7425 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 202011 南方优选价值混合A 1.1870 1.5270 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040009 华安稳定收益债券A 1.1217 1.1517 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 398001 中海优质成长混合 0.5166 2.7310 0.0000 0.0000 0.0009 0.17% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 180013 银华领先策略混合 1.4244 1.8044 0.0000 0.0000 0.0024 0.17% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 121005 国投瑞银创新动力混合 0.8124 2.3258 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 090006 大成2020生命周期混合A 0.6120 2.4340 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519682 交银增利债券C 1.0256 1.1916 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519680 交银增利债券A/B 1.0316 1.2026 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 180012 银华富裕主题混合A 1.0973 2.0503 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519005 海富通股票混合 0.6260 2.5750 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 240002 华宝宝康配置混合 1.2996 2.9896 0.0000 0.0000 0.0021 0.16% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 450003 国富潜力组合混合A 0.9511 1.3011 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 660005 农银中小盘混合 0.9788 0.9788 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040010 华安稳定收益债券B 1.1107 1.1407 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000001 华夏成长混合 1.3230 3.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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