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2010年04月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 200010 长城双动力混合A 1.3223 1.3223 0.0000 0.0000 0.0322 2.50% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 630005 华商动态阿尔法混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0170 1.67% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5050 2.6150 0.0000 0.0000 0.0230 1.55% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2540 1.5740 0.0000 0.0000 0.0180 1.46% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 580005 东吴进取策略混合A 1.1563 1.1563 0.0000 0.0000 0.0148 1.30% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 290004 泰信优质生活混合 1.2689 1.7689 0.0000 0.0000 0.0152 1.21% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 580003 东吴行业轮动混合A 1.1437 1.1437 0.0000 0.0000 0.0135 1.19% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162202 宏利周期混合 1.0282 3.0532 0.0000 0.0000 0.0116 1.14% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 233001 大摩基础行业混合 0.5913 2.1363 0.0000 0.0000 0.0063 1.08% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519670 银河行业混合A 1.1800 1.3300 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162201 宏利成长混合 1.1507 2.9657 0.0000 0.0000 0.0117 1.03% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 630002 华商盛世成长混合 1.9229 2.1879 0.0000 0.0000 0.0185 0.97% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 481010 工银中小盘混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 410003 华富成长趋势混合A 0.7384 1.0284 0.0000 0.0000 0.0071 0.97% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519668 银河成长混合 1.4460 1.7210 0.0000 0.0000 0.0137 0.96% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 420005 天弘周期策略混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8581 2.0639 0.0000 0.0000 0.0078 0.92% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000021 华夏优势增长混合 2.2740 2.3940 0.0000 0.0000 0.0200 0.89% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 379010 摩根中小盘混合A 1.4800 1.5200 0.0000 0.0000 0.0130 0.89% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162212 宏利红利先锋混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8480 1.8480 0.0000 0.0000 0.0160 0.87% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 610004 信澳中小盘混合A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 378010 摩根成长先锋混合A 1.7040 2.3840 0.0000 0.0000 0.0136 0.80% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000031 华夏复兴混合A 1.4210 1.4210 0.0000 0.0000 0.0110 0.78% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 580002 东吴双动力混合A 1.3304 1.8504 0.0000 0.0000 0.0102 0.77% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 202011 南方优选价值混合A 1.3120 1.6520 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 610002 信澳精华配置混合A 1.3700 1.5700 0.0000 0.0000 0.0100 0.74% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4900 1.6300 0.0000 0.0000 0.0110 0.74% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 373020 摩根双核平衡混合A 1.2322 1.2822 0.0000 0.0000 0.0089 0.73% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 420003 天弘永定价值成长混合A 1.1337 1.3237 0.0000 0.0000 0.0081 0.72% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519698 交银先锋混合A 1.1930 1.2180 0.0000 0.0000 0.0084 0.71% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 620004 金元顺安价值增长混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1869 2.6109 0.0000 0.0000 0.0082 0.70% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 350007 天治趋势精选混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050007 博时平衡配置混合 1.2250 2.5040 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519068 汇添富成长焦点混合 1.2633 1.4433 0.0000 0.0000 0.0081 0.65% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0640 1.5540 0.0000 0.0000 0.0065 0.61% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519019 大成景阳领先混合A 0.8340 3.8130 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6670 1.6970 0.0000 0.0000 0.0100 0.60% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 470008 汇添富策略回报混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 395001 中海稳健收益债券 1.0280 1.2180 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217001 招商安泰偏股混合 0.6034 3.4774 0.0000 0.0000 0.0035 0.58% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 481001 工银核心价值混合A 0.3838 3.8809 0.0000 0.0000 0.0022 0.58% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070010 嘉实主题混合 1.4070 2.9150 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6983 1.7383 0.0000 0.0000 0.0096 0.57% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 150103 银河银泰混合 1.0121 3.5521 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159902 华夏中小企业100ETF 2.8430 2.9430 0.0000 0.0000 0.0160 0.57% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 571002 诺德灵活配置混合 1.2292 1.2292 0.0000 0.0000 0.0068 0.56% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 210002 金鹰红利价值混合A 1.1881 1.4761 0.0000 0.0000 0.0066 0.56% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162203 宏利稳定混合 0.7197 2.6597 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270021 广发聚瑞混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519025 海富通领先成长混合 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0997 1.2497 0.0000 0.0000 0.0058 0.53% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162204 宏利行业精选混合A 4.7935 5.0135 0.0000 0.0000 0.0254 0.53% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217002 招商安泰平衡混合 1.5354 2.6804 0.0000 0.0000 0.0079 0.52% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070013 嘉实研究精选混合 1.6140 1.8240 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 080001 长盛成长价值混合A 1.0130 2.8570 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162209 宏利市值优选混合A 0.7668 0.7668 0.0000 0.0000 0.0038 0.50% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100035 富国优化增强债券A/B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 100037 富国优化增强债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4198 3.0998 0.0000 0.0000 0.0067 0.47% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 398041 中海量化策略混合 1.0730 1.0750 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070018 嘉实回报混合 1.0810 1.0920 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 630003 华商收益增强债券A 1.1110 1.1620 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110017 易方达增强回报债券A 1.1150 1.2250 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110018 易方达增强回报债券B 1.1140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519008 汇添富优势精选混合 2.5486 4.5786 0.0000 0.0000 0.0114 0.45% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 210001 金鹰成份优选混合 0.7633 2.5217 0.0000 0.0000 0.0034 0.45% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270008 广发核心精选混合 1.6110 1.7710 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070002 嘉实增长混合 4.7220 5.3130 0.0000 0.0000 0.0190 0.40% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 530001 建信恒久价值混合 0.7839 2.3121 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070011 嘉实策略混合 1.2520 1.5260 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 080003 长盛积极配置债券A 1.1413 1.1613 0.0000 0.0000 0.0045 0.40% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 270007 广发大盘成长混合 0.9088 0.9088 0.0000 0.0000 0.0036 0.40% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519181 万家和谐增长混合A 0.6811 1.4653 0.0000 0.0000 0.0027 0.40% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2490 1.4890 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 151001 银河稳健混合 1.0519 3.2517 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519005 海富通股票混合 0.7510 2.7000 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 260104 景顺长城内需增长混合A 3.8580 4.8560 0.0000 0.0000 0.0150 0.39% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020012 国泰金龙债券C 1.0420 1.4150 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519029 华夏稳增混合 1.7860 2.4910 0.0000 0.0000 0.0070 0.39% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 377020 摩根内需动力混合A 1.1967 1.3767 0.0000 0.0000 0.0046 0.39% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 580006 东吴新经济混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161603 融通债券A/B 1.0630 1.4680 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 233006 大摩领先优势混合 1.2583 1.2583 0.0000 0.0000 0.0047 0.37% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519003 海富通收益增长混合 0.8080 2.4230 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 630103 华商收益增强债券B 1.1070 1.1550 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 582201 东吴优信稳健债券C 1.0036 1.0156 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 582001 东吴优信稳健债券A 1.0074 1.0194 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 270006 广发策略优选混合 1.5392 2.5392 0.0000 0.0000 0.0055 0.36% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070099 嘉实优质企业混合 0.8360 1.7320 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 481004 工银稳健成长混合A 1.3957 1.6457 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1380 2.3260 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9616 2.2453 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4300 1.6300 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 350005 天治中国制造2025 1.3305 1.3305 0.0000 0.0000 0.0047 0.35% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162211 宏利品质生活混合 1.1610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6927 3.4027 0.0000 0.0000 0.0059 0.35% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 660001 农银行业成长混合 1.3023 1.7023 0.0000 0.0000 0.0044 0.34% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519013 海富通风格优势混合 1.1710 2.1270 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 270002 广发稳健增长混合A 1.5782 3.2232 0.0000 0.0000 0.0052 0.33% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 320001 诺安平衡混合A 0.7960 3.0560 0.0000 0.0000 0.0026 0.33% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9150 2.1260 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1407 3.3757 0.0000 0.0000 0.0071 0.33% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202003 南方绩优成长混合A 1.3682 2.1782 0.0000 0.0000 0.0045 0.33% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6100 5.3960 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9966 2.5686 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0164 1.8074 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 398011 中海分红增利混合 0.8192 2.2192 0.0000 0.0000 0.0025 0.31% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070006 嘉实服务增值行业混合 3.9760 4.3460 0.0000 0.0000 0.0120 0.30% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160106 南方高增长混合(LOF) 1.6187 2.9727 0.0000 0.0000 0.0048 0.30% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020002 国泰金龙债券A 1.0440 1.4230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0145 2.3431 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110008 易方达稳健收益债券B 1.1452 1.2418 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0460 2.9770 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0740 1.1540 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 531009 建信收益增强债券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 530009 建信收益增强债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110007 易方达稳健收益债券A 1.1400 1.2336 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 360008 光大增利收益债券A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0700 1.0170 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0820 1.0890 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0780 1.0850 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 660002 农银恒久增利债券A 1.0611 1.0641 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0389 1.0389 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 340001 兴全可转债混合 1.1957 2.8217 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2704 1.9804 0.0000 0.0000 0.0032 0.25% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 450006 国富强化收益债券C 1.0204 1.0604 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 450005 国富强化收益债券A 1.0227 1.0627 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 310358 申万菱信新经济混合A 0.7387 2.0706 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162205 宏利风险预算混合 1.3267 2.4317 0.0000 0.0000 0.0032 0.24% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 560003 益民创新优势混合A 0.9131 0.9331 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 217203 招商安泰债券B 1.1165 1.4730 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 217003 招商安泰债券A 1.1173 1.4938 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 166005 中欧价值发现混合A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 373010 摩根双息平衡混合A 0.9478 2.3770 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9900 2.3400 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 340007 兴全社会责任混合 1.4710 1.6610 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519018 汇添富均衡增长混合 0.8182 2.5331 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 290003 泰信双息双利债券C 1.0550 1.1893 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5671 1.7171 0.0000 0.0000 0.0032 0.20% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 320008 诺安增利债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 320009 诺安增利债券B 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 040012 华安强化收益债券A 1.0620 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 040013 华安强化收益债券B 1.0580 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050011 博时信用债券A/B 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519989 长信利丰债券C 1.0440 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 100029 富国天成红利混合 1.3044 1.3594 0.0000 0.0000 0.0025 0.19% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 180012 银华富裕主题混合A 1.2364 2.1714 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0310 4.5460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0710 1.1910 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 360009 光大增利收益债券C 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 253020 国联安增利债券A 1.0990 1.1190 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 253021 国联安增利债券B 1.0990 1.1140 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 240001 华宝宝康消费品 1.5112 4.5514 0.0000 0.0000 0.0027 0.18% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 340008 兴全有机增长混合 1.2016 1.2016 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 100018 富国天利增长债券A 1.2576 1.9426 0.0000 0.0000 0.0023 0.18% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110005 易方达积极成长混合 1.1435 4.3280 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 290007 泰信债券增强收益A 0.9934 0.9934 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 291007 泰信债券增强收益C 0.9904 0.9904 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 202103 南方多利增强债券A 1.0512 1.2044 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 202102 南方多利增强债券C 1.0462 1.2014 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1070 1.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163806 中银增利债券A 1.1030 1.1130 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162711 广发中证500ETF联接A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 200009 长城稳健增利债券A 1.1490 1.1740 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 620002 金元顺安成长动力混合 1.1620 1.3320 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020015 国泰区位优势混合A 1.1900 1.2350 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 550001 中信保诚四季红混合A 1.0610 2.2220 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519682 交银增利债券C 1.0390 1.2050 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519680 交银增利债券A/B 1.0441 1.2151 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 350001 天治财富增长混合 0.7614 2.3067 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070005 嘉实债券A 1.3140 1.7390 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 110015 易方达行业领先混合 1.3480 1.3830 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 121001 国投瑞银融华债券 1.3904 2.4424 0.0000 0.0000 0.0021 0.15% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519667 银河银信债券A 1.0287 1.2847 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519666 银河银信债券B 1.0200 1.2760 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 398031 中海蓝筹混合A 1.0802 1.3402 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7907 2.5107 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519039 长盛同德主题混合 0.8989 2.5758 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 420102 天弘永利债券B 1.0078 1.1072 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 420002 天弘永利债券A 1.0073 1.0981 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 240013 华宝增强收益债券B 1.0715 1.0815 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 350002 天治低碳经济混合 0.9085 3.4185 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 166003 中欧稳健收益债券A 1.0720 1.0986 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 240012 华宝增强收益债券A 1.0765 1.0865 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 202101 南方宝元债券A 1.1671 2.4071 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 166004 中欧稳健收益债券C 1.0700 1.0940 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0545 1.1695 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 410005 华富收益增强债券B 1.1567 1.2667 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 410004 华富收益增强债券A 1.1560 1.2760 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519017 大成积极成长混合A 1.0450 2.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519021 国泰金鼎价值混合 0.9960 1.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 550005 中信保诚三得益债券B 1.0520 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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