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2009年07月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159902 华夏中小企业100ETF 2.3620 2.3620 0.0000 0.0000 0.0510 2.21% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.9600 2.9840 0.0000 0.0000 0.0500 1.72% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9350 2.8820 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 290005 泰信优势增长混合 1.5600 1.5900 0.0000 0.0000 0.0200 1.30% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100032 富国中证红利指数增强A 1.7180 1.9340 0.0000 0.0000 0.0220 1.30% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6480 1.6780 0.0000 0.0000 0.0200 1.23% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 340001 兴全可转债混合 1.4157 2.9027 0.0000 0.0000 0.0169 1.21% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519680 交银增利债券A/B 1.1714 1.2424 0.0000 0.0000 0.0138 1.19% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519682 交银增利债券C 1.1697 1.2357 0.0000 0.0000 0.0137 1.19% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 163803 中银持续增长混合A 1.0430 3.0828 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.6159 1.6359 0.0000 0.0000 0.0186 1.16% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100022 富国天瑞强势混合A 0.8882 3.2776 0.0000 0.0000 0.0096 1.09% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 202007 南方隆元产业主题混合 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000 0.0070 1.06% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 590001 中邮核心优选混合A 1.6123 2.8323 0.0000 0.0000 0.0156 0.98% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 420001 天弘精选混合A 0.6992 1.9731 0.0000 0.0000 0.0065 0.94% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 630103 华商收益增强债券B 1.1010 1.1280 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 630003 华商收益增强债券A 1.1010 1.1300 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 360006 光大新增长混合A 1.2948 2.5748 0.0000 0.0000 0.0118 0.92% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 257020 国联安精选混合 1.1190 3.0250 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002031 华夏策略混合 1.7330 1.7330 0.0000 0.0000 0.0150 0.87% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 350005 天治中国制造2025 1.3952 1.3952 0.0000 0.0000 0.0121 0.87% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162202 宏利周期混合 1.1109 3.0359 0.0000 0.0000 0.0096 0.87% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 375010 摩根中国优势混合A 2.7284 5.3484 0.0000 0.0000 0.0232 0.86% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070005 嘉实债券A 1.3070 1.7320 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 320006 诺安灵活配置混合 1.0980 1.3380 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159901 易方达深证100ETF 4.1920 4.3120 0.0000 0.0000 0.0340 0.82% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 350001 天治财富增长混合 0.7496 2.2949 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 180018 银华和谐主题混合 1.0660 1.1460 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000011 华夏大盘精选混合A 8.7610 9.1410 0.0000 0.0000 0.0640 0.74% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 210002 金鹰红利价值混合A 1.5057 1.5937 0.0000 0.0000 0.0111 0.74% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040002 华安中国A股增强指数 0.9850 3.6030 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 400003 东方精选混合 0.9792 3.2470 0.0000 0.0000 0.0069 0.71% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519029 华夏稳增混合 1.6940 2.3990 0.0000 0.0000 0.0120 0.71% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040005 华安宏利混合A 2.8254 3.2154 0.0000 0.0000 0.0194 0.69% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.6428 2.4028 0.0000 0.0000 0.0112 0.69% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020005 国泰金马稳健混合A 0.8910 3.6840 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020015 国泰区位优势混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050004 博时精选混合A 1.7108 3.1358 0.0000 0.0000 0.0114 0.67% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050008 博时第三产业混合 1.3700 3.0310 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5986 2.1780 0.0000 0.0000 0.0038 0.64% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161604 融通深证100指数A 1.5640 2.7340 0.0000 0.0000 0.0100 0.64% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000031 华夏复兴混合A 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.5594 1.5594 0.0000 0.0000 0.0098 0.63% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1279 1.1279 0.0000 0.0000 0.0069 0.62% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217003 招商安泰债券A 1.1469 1.4634 0.0000 0.0000 0.0069 0.61% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 660002 农银恒久增利债券A 1.0287 1.0287 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217203 招商安泰债券B 1.1295 1.4460 0.0000 0.0000 0.0067 0.60% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 400007 东方策略成长混合 1.3325 1.3325 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 420003 天弘永定价值成长混合A 1.2644 1.3344 0.0000 0.0000 0.0076 0.60% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519013 海富通风格优势混合 1.3560 2.1120 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519023 海富通稳健添利债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 610001 信澳领先增长混合A 1.2048 1.4048 0.0000 0.0000 0.0069 0.58% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240001 华宝宝康消费品 1.5020 4.4041 0.0000 0.0000 0.0083 0.56% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 257010 国联安小盘精选混合 0.9100 3.0400 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 202001 南方稳健成长混合 1.1820 2.9770 0.0000 0.0000 0.0062 0.53% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 610002 信澳精华配置混合A 1.3290 1.5290 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 360005 光大保德信红利混合A 2.5343 3.1923 0.0000 0.0000 0.0132 0.52% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 400001 东方龙混合 0.6155 2.3770 0.0000 0.0000 0.0032 0.52% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 210001 金鹰成份优选混合 0.8146 2.4855 0.0000 0.0000 0.0041 0.51% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 100026 富国天合稳健优选混合 0.8922 2.2717 0.0000 0.0000 0.0045 0.51% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050009 博时新兴成长混合 0.9800 3.6770 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 290003 泰信双息双利债券C 1.0973 1.2316 0.0000 0.0000 0.0055 0.50% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0080 4.4620 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519089 新华优选成长混合 1.9115 1.9615 0.0000 0.0000 0.0094 0.49% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 590002 中邮核心成长混合A 0.8483 0.8483 0.0000 0.0000 0.0041 0.49% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 530006 建信核心精选混合 1.6660 1.6660 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110015 易方达行业领先混合 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519024 海富通稳健添利债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050001 博时价值增长混合 0.8430 3.3450 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040012 华安强化收益债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070010 嘉实主题混合 1.0690 2.5770 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 202002 南方稳健成长贰号混合 1.0008 2.1270 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 360007 光大优势配置混合A 0.8494 0.8494 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040004 华安宝利配置混合 1.0580 3.3380 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 450001 国富中国收益混合A 0.7709 2.0685 0.0000 0.0000 0.0036 0.47% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040011 华安核心优选混合A 1.5454 1.5454 0.0000 0.0000 0.0073 0.47% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 320001 诺安平衡混合A 0.8482 3.1082 0.0000 0.0000 0.0038 0.45% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 360001 光大保德信量化股票A 1.0405 2.9842 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100018 富国天利增长债券A 1.2968 1.8818 0.0000 0.0000 0.0057 0.44% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 350002 天治低碳经济混合 0.8424 3.3524 0.0000 0.0000 0.0037 0.44% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050010 博时特许价值混合A 1.6070 1.6070 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 200006 长城消费增值混合A 0.9918 2.4318 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1310 2.0160 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.3319 1.3319 0.0000 0.0000 0.0058 0.44% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1180 1.1480 0.0000 0.0000 0.0049 0.44% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 450004 国富深化价值混合A 1.5894 1.5894 0.0000 0.0000 0.0069 0.44% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001001 华夏债券A/B 1.1560 1.5460 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 080001 长盛成长价值混合A 0.9410 2.7850 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4110 5.1900 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9380 2.8990 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 483003 工银精选平衡混合 0.8901 2.0398 0.0000 0.0000 0.0038 0.43% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 121001 国投瑞银融华债券 1.3954 2.4474 0.0000 0.0000 0.0059 0.42% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 233001 大摩基础行业混合 0.5854 2.1304 0.0000 0.0000 0.0024 0.41% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020001 国泰金鹰增长混合 1.0110 3.8840 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 202005 南方成份精选混合A 1.0831 1.0831 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8936 2.8626 0.0000 0.0000 0.0036 0.40% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 531009 建信收益增强债券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519996 长信银利精选股票 0.8232 2.7432 0.0000 0.0000 0.0032 0.39% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040013 华安强化收益债券B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 550006 信诚经典优债债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2968 1.9668 0.0000 0.0000 0.0049 0.38% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270010 广发沪深300ETF联接A 1.8910 1.9310 0.0000 0.0000 0.0070 0.37% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 560003 益民创新优势混合A 0.9369 0.9569 0.0000 0.0000 0.0035 0.37% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 240009 华宝先进成长混合 2.4774 2.4774 0.0000 0.0000 0.0089 0.36% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 620002 金元顺安成长动力混合 1.3850 1.5150 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160605 鹏华中国50混合 1.9510 3.4810 0.0000 0.0000 0.0070 0.36% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001003 华夏债券C 1.1410 1.5310 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002011 华夏红利混合 3.4790 4.3120 0.0000 0.0000 0.0120 0.35% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 100020 富国天益价值混合A 0.9178 3.9291 0.0000 0.0000 0.0032 0.35% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161603 融通债券A/B 1.1310 1.4560 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 530008 建信稳定增利债券C 1.1830 1.1980 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 630002 华商盛世成长混合 1.6639 1.9289 0.0000 0.0000 0.0056 0.34% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 166001 中欧新趋势混合A 1.1461 1.3461 0.0000 0.0000 0.0039 0.34% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040009 华安稳定收益债券A 1.1072 1.1372 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040010 华安稳定收益债券B 1.1011 1.1311 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519001 银华价值优选混合 1.3730 4.6583 0.0000 0.0000 0.0044 0.32% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9510 2.8190 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162006 长城久富混合(LOF)A 1.7049 3.5957 0.0000 0.0000 0.0053 0.31% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 206001 鹏华弘泰A 1.0068 3.7999 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519039 长盛同德主题混合 0.9310 2.6678 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 260103 景顺长城动力平衡混合 0.8121 3.1021 0.0000 0.0000 0.0024 0.30% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050002 博时沪深300指数A 1.0110 2.9910 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 151002 银河收益混合 1.6572 2.0372 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519300 大成沪深300指数A 1.2382 2.5582 0.0000 0.0000 0.0037 0.30% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.3770 1.3770 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 485105 工银增强收益债券A 1.1508 1.2508 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 481009 工银沪深300指数A 1.3780 1.4880 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161609 融通动力先锋混合A/B 1.7060 2.1060 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0342 2.1342 0.0000 0.0000 0.0059 0.29% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 530009 建信收益增强债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2817 5.9059 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 485005 工银增强收益债券B 1.1396 1.2396 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 550007 信诚经典优债债券B 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 213008 宝盈资源优选混合 1.2502 1.3599 0.0000 0.0000 0.0035 0.28% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 202015 南方沪深300ETF联接A 1.3900 1.4500 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519993 长信增利动态策略混合 0.9649 2.2039 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 217011 招商安心收益债券C 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020011 国泰沪深300指数A 0.7490 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 180015 银华增强收益债券A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 450006 国富强化收益债券C 1.0371 1.0471 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 420102 天弘永利债券B 1.0306 1.1057 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2918 2.6558 0.0000 0.0000 0.0034 0.26% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 420002 天弘永利债券A 1.0301 1.0996 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 530003 建信优选成长混合A 1.0542 2.5042 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 350006 天治稳健双盈债券 1.0307 1.0307 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 200002 长城久泰沪深300指数A 1.4286 4.2886 0.0000 0.0000 0.0037 0.26% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 450005 国富强化收益债券A 1.0380 1.0480 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 270008 广发核心精选混合 1.6350 1.7950 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 410001 华富竞争力优选混合A 0.8288 2.2588 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 398021 中海能源策略混合 0.9477 1.2577 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 202009 南方盛元红利混合 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519100 长盛中证A100指数 1.1509 1.7209 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 450002 国富弹性市值混合A 1.4106 2.5706 0.0000 0.0000 0.0032 0.23% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7877 2.5077 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160106 南方高增长混合(LOF) 1.6706 2.9746 0.0000 0.0000 0.0035 0.21% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 398031 中海蓝筹混合A 1.0962 1.3562 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 340007 兴全社会责任混合 1.4410 1.4410 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 090004 大成精选增值混合A 1.1515 3.0520 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9596 3.1946 0.0000 0.0000 0.0039 0.20% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 378010 摩根成长先锋混合A 2.4554 2.4554 0.0000 0.0000 0.0048 0.20% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 320005 诺安价值增长混合A 0.9174 1.8624 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 202011 南方优选价值混合A 1.3780 1.5980 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 240004 华宝动力组合混合A 0.9949 3.5049 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 288002 华夏收入混合 2.6827 4.0827 0.0000 0.0000 0.0050 0.19% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020018 国泰金鹿混合 1.0350 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110018 易方达增强回报债券B 1.0700 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110017 易方达增强回报债券A 1.0770 1.1370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519069 汇添富价值精选混合 1.6070 1.6070 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 270009 广发增强债券C 1.1210 1.1510 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7540 2.2200 0.0000 0.0000 0.0031 0.18% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070015 嘉实多元债券A 1.1150 1.1560 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 570001 诺德价值优势混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0761 1.1311 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163805 中银动态策略混合A 1.3653 1.3653 0.0000 0.0000 0.0024 0.18% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519991 长信双利优选混合A 1.1290 1.3290 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001011 华夏希望债券A 1.1620 1.2220 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001013 华夏希望债券C 1.1570 1.2170 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 213003 宝盈策略增长混合 1.3601 1.5601 0.0000 0.0000 0.0023 0.17% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 560005 益民多利债券 1.0426 1.0836 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 530001 建信恒久价值混合 0.9337 2.3379 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 270007 广发大盘成长混合 0.9902 0.9902 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 240005 华宝多策略增长A 0.7555 4.3586 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 310358 申万菱信新经济混合A 0.8050 2.1369 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 217001 招商安泰偏股混合 0.8839 3.4979 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 400011 东方核心动力混合A 1.0307 1.0307 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 200010 长城双动力混合A 1.3171 1.3171 0.0000 0.0000 0.0019 0.14% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5180 2.6280 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 090006 大成2020生命周期混合A 0.7600 2.5820 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1545 3.4645 0.0000 0.0000 0.0028 0.13% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 040001 华安创新混合 0.7910 3.6290 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 510081 长盛动态精选混合 1.2314 2.9314 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 410005 华富收益增强债券B 1.1364 1.1964 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 410004 华富收益增强债券A 1.1422 1.2022 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2009-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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