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2009年01月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070010 嘉实主题混合 0.7050 2.2130 0.0000 0.0000 0.0080 1.15% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020010 国泰金牛创新成长混合 0.6390 0.6890 0.0000 0.0000 0.0070 1.11% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0827 1.7627 0.0000 0.0000 0.0117 1.09% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159902 华夏中小企业100ETF 1.4820 1.4820 0.0000 0.0000 0.0150 1.02% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020005 国泰金马稳健混合A 0.5290 2.2400 0.0000 0.0000 0.0050 0.95% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020003 国泰金龙行业混合 0.5510 2.6040 0.0000 0.0000 0.0050 0.92% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.6730 1.5580 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5420 1.7420 0.0000 0.0000 0.0040 0.74% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020001 国泰金鹰增长混合 0.6110 3.4840 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0670 4.6800 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 233001 大摩基础行业混合 0.4440 1.9890 0.0000 0.0000 0.0029 0.66% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1746 2.4096 0.0000 0.0000 0.0073 0.63% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000031 华夏复兴混合A 0.6570 0.6570 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 340007 兴全社会责任混合 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240001 华宝宝康消费品 0.9514 2.9100 0.0000 0.0000 0.0057 0.60% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 290004 泰信优质生活混合 0.7664 1.2664 0.0000 0.0000 0.0045 0.59% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 400003 东方精选混合 0.5597 2.1044 0.0000 0.0000 0.0031 0.56% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070002 嘉实增长混合 2.8130 3.3540 0.0000 0.0000 0.0150 0.54% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 360005 光大保德信红利混合A 1.4906 2.1486 0.0000 0.0000 0.0078 0.53% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 257020 国联安精选混合 0.5870 2.2090 0.0000 0.0000 0.0030 0.51% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040005 华安宏利混合A 1.7274 2.1174 0.0000 0.0000 0.0086 0.50% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217010 招商大盘蓝筹混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 360006 光大新增长混合A 0.7647 2.0447 0.0000 0.0000 0.0037 0.49% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000011 华夏大盘精选混合A 5.0630 5.3430 0.0000 0.0000 0.0240 0.48% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.0271 1.0271 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.5810 1.5810 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519021 国泰金鼎价值混合 0.6980 1.3430 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 100029 富国天成红利混合 0.8181 0.8181 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519089 新华优选成长混合 1.0601 1.0601 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000001 华夏成长混合 0.9840 2.6650 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5875 1.4185 0.0000 0.0000 0.0022 0.38% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 560003 益民创新优势混合A 0.5853 0.6053 0.0000 0.0000 0.0022 0.38% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 590001 中邮核心优选混合A 0.8430 2.0630 0.0000 0.0000 0.0031 0.37% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5462 1.6990 0.0000 0.0000 0.0018 0.33% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240002 华宝宝康配置混合 1.0888 2.6788 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519991 长信双利优选混合A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240009 华宝先进成长混合 1.4879 1.4879 0.0000 0.0000 0.0048 0.32% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040007 华安中小盘成长混合 0.7102 2.0251 0.0000 0.0000 0.0022 0.31% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270008 广发核心精选混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519993 长信增利动态策略混合 0.6459 1.8849 0.0000 0.0000 0.0019 0.30% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159901 易方达深证100ETF 2.0780 2.1980 0.0000 0.0000 0.0060 0.29% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162201 宏利成长混合 0.7878 2.4978 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240008 华宝收益增长混合A 1.9061 1.9061 0.0000 0.0000 0.0055 0.29% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 360007 光大优势配置混合A 0.4890 0.4890 0.0000 0.0000 0.0014 0.29% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.6436 2.2156 0.0000 0.0000 0.0018 0.28% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 481006 工银红利混合 0.6374 0.6774 0.0000 0.0000 0.0017 0.27% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070011 嘉实策略混合 0.7570 0.9470 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240005 华宝多策略增长A 0.4711 3.7059 0.0000 0.0000 0.0012 0.26% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 310358 申万菱信新经济混合A 0.4950 1.8269 0.0000 0.0000 0.0013 0.26% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 450004 国富深化价值混合A 0.9801 0.9801 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020011 国泰沪深300指数A 0.3950 0.5650 0.0000 0.0000 0.0010 0.25% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161604 融通深证100指数A 0.8070 1.9770 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217005 招商先锋混合 0.5671 2.5171 0.0000 0.0000 0.0014 0.25% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 360001 光大保德信量化股票A 0.5575 2.5012 0.0000 0.0000 0.0014 0.25% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 450003 国富潜力组合混合A 0.9711 0.9711 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 410003 华富成长趋势混合A 0.4887 0.7787 0.0000 0.0000 0.0011 0.23% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519005 海富通股票混合 0.4390 2.3880 0.0000 0.0000 0.0010 0.23% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240004 华宝动力组合混合A 0.5956 3.1056 0.0000 0.0000 0.0013 0.22% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 320006 诺安灵活配置混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110013 易方达科翔混合 1.0040 4.6260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.4980 2.3660 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 202011 南方优选价值混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 450002 国富弹性市值混合A 1.1150 2.0250 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519994 长信金利趋势股票 0.4992 1.6173 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050002 博时沪深300指数A 0.5360 2.5160 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040002 华安中国A股增强指数 0.5450 2.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040011 华安核心优选混合A 1.0299 1.0299 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7928 1.5626 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 481001 工银核心价值混合A 0.6542 2.7751 0.0000 0.0000 0.0012 0.18% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 530001 建信恒久价值混合 0.5493 1.9535 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 630001 华商领先企业混合 0.6022 0.7072 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4013 1.7930 0.0000 0.0000 0.0007 0.17% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 166002 中欧新蓝筹混合A 1.0224 1.0224 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.5960 0.5960 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163803 中银持续增长混合A 0.6431 2.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 260101 景顺长城优选混合 0.7934 2.6841 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 378010 摩根成长先锋混合A 1.6292 1.6292 0.0000 0.0000 0.0026 0.16% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 398011 中海分红增利混合 0.5056 1.9056 0.0000 0.0000 0.0008 0.16% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 481004 工银稳健成长混合A 1.0594 1.0594 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5726 2.2926 0.0000 0.0000 0.0009 0.16% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110008 易方达稳健收益债券B 1.0667 1.1413 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 121001 国投瑞银融华债券 1.0653 2.0173 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2420 2.5520 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 288002 华夏收入混合 1.5310 2.9310 0.0000 0.0000 0.0023 0.15% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519017 大成积极成长混合A 0.6690 1.7210 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040004 华安宝利配置混合 0.7130 2.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110007 易方达稳健收益债券A 1.0649 1.1375 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 240010 华宝行业精选混合 0.6346 0.6346 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 270002 广发稳健增长混合A 1.0026 2.6226 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519996 长信银利精选股票 0.5070 2.4270 0.0000 0.0000 0.0007 0.14% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 090001 大成价值增长混合A 0.5229 3.1829 0.0000 0.0000 0.0007 0.13% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 166001 中欧新趋势混合A 0.7027 0.9027 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 200002 长城久泰沪深300指数A 0.7512 3.6112 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002021 华夏回报二号混合 0.8400 2.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110009 易方达价值精选混合 0.9880 2.0380 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 151002 银河收益混合 1.5236 1.9036 0.0000 0.0000 0.0019 0.12% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8290 2.6440 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162202 宏利周期混合 0.6696 2.5946 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 240011 华宝大盘精选混合 1.0427 1.0427 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 340001 兴全可转债混合 1.0364 2.5024 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7723 0.7723 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 210001 金鹰成份优选混合 0.5230 2.0404 0.0000 0.0000 0.0006 0.11% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 288001 华夏经典混合 1.4143 2.4143 0.0000 0.0000 0.0015 0.11% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 340006 兴全全球视野股票 2.0758 2.0758 0.0000 0.0000 0.0022 0.11% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 398001 中海优质成长混合 0.5233 2.2000 0.0000 0.0000 0.0006 0.11% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002001 华夏回报混合A 1.0420 3.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 121002 国投瑞银景气行业混合 0.6243 2.5933 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 290002 泰信先行策略混合 0.5187 2.1989 0.0000 0.0000 0.0005 0.10% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 630002 华商盛世成长混合 1.0556 1.0556 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110010 易方达价值成长混合 0.7930 0.8530 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0385 1.0585 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519300 大成沪深300指数A 0.6488 1.9688 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519690 交银稳健配置混合 1.2344 2.0644 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 560002 益民红利成长混合 0.5626 1.4754 0.0000 0.0000 0.0005 0.09% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160605 鹏华中国50混合 1.1790 2.7090 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5320 2.3663 0.0000 0.0000 0.0004 0.08% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 590002 中邮核心成长混合A 0.4829 0.4829 0.0000 0.0000 0.0004 0.08% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 180013 银华领先策略混合 1.0548 1.0548 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 200006 长城消费增值混合A 0.5410 1.9810 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 310328 申万菱信新动力混合A 0.5378 2.1933 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6516 2.0916 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 550001 中信保诚四季红混合A 0.6356 1.7966 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002011 华夏红利混合 1.9900 2.8230 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 510180 华安上证180ETF 4.4390 4.4840 0.0000 0.0000 0.0020 0.05% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519668 银河成长混合 0.9945 0.9945 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 080002 长盛创新先锋混合A 0.9028 0.9028 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.7330 1.9936 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5837 1.2797 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0134 2.9042 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 180012 银华富裕主题混合A 0.6391 1.5741 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 410004 华富收益增强债券A 1.0749 1.0949 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 410005 华富收益增强债券B 1.0721 1.0921 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1037 1.5697 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0709 2.3749 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163804 中银收益混合A 0.6233 1.8033 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 240003 华宝宝康债券A 1.1945 1.6145 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 270005 广发聚丰混合A 0.4817 3.0070 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9746 1.7106 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 350001 天治财富增长混合 0.6410 2.1863 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 420102 天弘永利债券B 1.0712 1.0842 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519180 万家180指数A 0.4571 2.7971 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519181 万家和谐增长混合A 0.4779 1.1102 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 560005 益民多利债券 1.0473 1.0883 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 213003 宝盈策略增长混合 0.8389 1.0389 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0279 1.0279 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 398031 中海蓝筹混合A 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 420002 天弘永利债券A 1.0673 1.0803 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 450001 国富中国收益混合A 0.6750 1.6454 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0354 1.0354 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000004 中海可转债债券C 0.9840 2.6650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001001 华夏债券A/B 1.1610 1.5110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001003 华夏债券C 1.1490 1.4990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001011 华夏希望债券A 1.0910 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001013 华夏希望债券C 1.0880 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020018 国泰金鹿混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040001 华安创新混合 0.5530 2.6060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050006 博时稳定价值债券B 1.1160 1.2240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050009 博时新兴成长混合 0.5700 2.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 050106 博时稳定价值债券A 1.1210 1.2290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070009 嘉实超短债债券C 1.0190 1.1053 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070099 嘉实优质企业混合 0.5450 1.4410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 080001 长盛成长价值混合A 0.6560 2.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 090002 大成债券A/B 1.0681 1.4281 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 092002 大成债券C 1.0503 1.4103 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 100022 富国天瑞强势混合A 0.5224 2.4096 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110002 易方达策略成长混合 2.7520 3.5020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 112002 易方达策略成长二号混合 1.0050 2.5400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160314 华夏行业混合(LOF) 0.5870 2.9270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160602 鹏华普天债券A 1.1350 1.3140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160608 鹏华普天债券B 1.1100 1.2890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160612 鹏华丰收债券B 1.0680 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0480 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163806 中银增利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 202007 南方隆元产业主题混合 0.4610 0.4610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 213008 宝盈资源优选混合 0.7603 0.8270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 257010 国联安小盘精选混合 0.6050 2.7350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6290 0.6290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 270009 广发增强债券C 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 360008 光大增利收益债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 360009 光大增利收益债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 395001 中海稳健收益债券 1.0950 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 483003 工银精选平衡混合 0.6027 1.5260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519003 海富通收益增长混合 0.5250 2.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519007 海富通强化回报混合 0.4990 1.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519013 海富通风格优势混合 0.7230 1.4790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519015 海富通精选贰号混合 0.4900 0.8100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519019 大成景阳领先混合A 0.4560 3.4350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519023 海富通稳健添利债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519078 汇添富增强收益债券A 1.0700 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519666 银河银信债券B 1.0884 1.2094 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519667 银河银信债券A 1.0909 1.2119 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 530005 建信优化配置混合A 0.5702 1.1202 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 530006 建信核心精选混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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