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2026年01月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025838 中海港股通睿选混合A 1.0861 1.0861 0.9789 0.9789 0.1072 9.87% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 025847 中海港股通睿选混合C 1.0850 1.0850 0.9780 0.9780 0.1070 9.86% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7353 0.8203 0.6733 0.7583 0.0620 9.21% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.7386 2.4547 0.6763 2.3924 0.0623 9.21% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 009941 格林稳健价值混合C 0.5750 0.5750 0.5265 0.5265 0.0485 9.21% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 009940 格林稳健价值混合A 0.5872 0.5872 0.5377 0.5377 0.0495 9.21% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012043 鹏华酒C 0.5748 0.6548 0.5295 0.6095 0.0453 8.56% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160632 鹏华酒A 0.3487 2.2028 0.3213 2.1848 0.0274 8.53% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 512690 鹏华中证酒ETF 0.5613 1.8226 0.5155 1.7310 0.0458 8.16% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002605 融通新消费灵活配置混合 1.7580 1.7580 1.6330 1.6330 0.1250 7.65% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007084 天治转型升级混合 0.8430 0.8430 0.7848 0.7848 0.0582 7.42% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004189 华商消费行业股票 1.1719 0.8342 1.0951 0.7795 0.0768 7.01% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 011463 长城量化精选股票C 0.8351 0.8351 0.7852 0.7852 0.0499 6.36% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006926 长城量化精选股票A 0.8561 0.8561 0.8050 0.8050 0.0511 6.35% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 610002 信澳精华配置混合A 0.8590 3.1750 0.8080 3.1240 0.0510 6.31% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012772 信澳精华配置混合C 0.8280 0.8280 0.7790 0.7790 0.0490 6.29% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003685 汇安丰融混合C 1.1778 1.1778 1.1081 1.1081 0.0697 6.29% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003684 汇安丰融混合A 1.2199 1.2199 1.1478 1.1478 0.0721 6.28% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6617 0.6617 0.6236 0.6236 0.0381 6.11% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.6617 0.6617 0.6236 0.6236 0.0381 6.11% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6702 0.6702 0.6317 0.6317 0.0385 6.09% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6262 0.6262 0.5905 0.5905 0.0357 6.05% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5615 0.5615 0.5276 0.5276 0.0339 6.04% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.6204 0.6204 0.5851 0.5851 0.0353 6.03% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6565 0.6565 0.6169 0.6169 0.0396 6.03% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.5982 0.5982 0.5623 0.5623 0.0359 6.00% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7920 2.5650 0.7473 2.5203 0.0447 5.98% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7827 0.7827 0.7386 0.7386 0.0441 5.97% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5920 0.5920 0.5570 0.5570 0.0350 5.91% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159843 招商国证食品饮料ETF 0.6441 0.6441 0.6061 0.6061 0.0380 5.90% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009476 建信食品饮料行业股票A 0.7754 0.7754 0.7337 0.7337 0.0417 5.68% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7626 0.7626 0.7216 0.7216 0.0410 5.68% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014662 天弘黄金ETF联接C 2.7811 2.7811 2.6319 2.6319 0.1492 5.67% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014661 天弘黄金ETF联接A 2.8193 2.8193 2.6680 2.6680 0.1513 5.67% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002621 中欧消费主题股票A 1.5015 1.5015 1.4216 1.4216 0.0799 5.62% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002697 中欧消费主题股票C 1.4352 1.4352 1.3589 1.3589 0.0763 5.61% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009504 富国上海金ETF联接A 2.6566 2.6566 2.5164 2.5164 0.1402 5.57% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009505 富国上海金ETF联接C 2.6057 2.6057 2.4682 2.4682 0.1375 5.57% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009034 建信上海金ETF联接C 2.8678 2.8678 2.7171 2.7171 0.1507 5.55% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009033 建信上海金ETF联接A 2.9311 2.9311 2.7771 2.7771 0.1540 5.55% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 023685 建信上海金ETF联接D 2.8697 2.8697 2.7189 2.7189 0.1508 5.55% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 008987 广发上海金ETF联接C 2.6177 2.6177 2.4805 2.4805 0.1372 5.53% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008986 广发上海金ETF联接A 2.6683 2.6683 2.5285 2.5285 0.1398 5.53% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 021738 广发上海金ETF联接F 2.6680 2.6680 2.5281 2.5281 0.1399 5.53% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6311 0.6311 0.5985 0.5985 0.0326 5.45% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6504 0.6504 0.6168 0.6168 0.0336 5.45% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.6950 1.6950 1.6078 1.6078 0.0872 5.42% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 2.5513 2.5513 2.4202 2.4202 0.1311 5.42% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.7415 1.7415 1.6519 1.6519 0.0896 5.42% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 2.5347 2.5347 2.4045 2.4045 0.1302 5.41% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 673071 西部利得新动力混合A 2.9588 3.1718 2.8070 3.0200 0.1518 5.41% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 673073 西部利得新动力混合C 2.8942 2.8942 2.7458 2.7458 0.1484 5.40% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018391 南方上海金ETF联接A 2.5109 2.5109 2.3825 2.3825 0.1284 5.39% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018392 南方上海金ETF联接C 2.4922 2.4922 2.3648 2.3648 0.1274 5.39% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 021004 南方上海金ETF联接I 2.5102 2.5102 2.3818 2.3818 0.1284 5.39% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 518860 建信上海金ETF 11.9419 2.8377 11.3001 2.6852 0.6418 5.37% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 518600 广发上海金ETF 12.4246 2.8736 11.7587 2.7196 0.6659 5.36% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 518680 富国上海金ETF 12.4584 2.9787 11.7908 2.8191 0.6676 5.36% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159834 金ETF 12.4341 3.0356 11.7679 2.8730 0.6662 5.36% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159830 天弘上海金ETF 12.4278 3.0946 11.7618 2.9287 0.6660 5.36% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159831 嘉实上海金ETF 12.0344 3.0270 11.3896 2.8648 0.6448 5.36% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 518890 中银上海金ETF 11.9425 2.8737 11.3024 2.7197 0.6401 5.36% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 019086 工银价值精选混合C 1.2342 1.2342 1.1719 1.1719 0.0623 5.32% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 019085 工银价值精选混合A 1.2359 1.2359 1.1736 1.1736 0.0623 5.31% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009477 中银上海金ETF联接A 2.7760 2.7760 2.6364 2.6364 0.1396 5.30% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009954 华银优选成长股票 1.0018 1.0018 0.9514 0.9514 0.0504 5.30% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 022347 中银上海金ETF联接E 2.7629 2.7629 2.6240 2.6240 0.1389 5.29% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009478 中银上海金ETF联接C 2.7249 2.7249 2.5879 2.5879 0.1370 5.29% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7058 0.7058 0.6685 0.6685 0.0373 5.28% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1636 2.2412 2.0551 2.1327 0.1085 5.28% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.2120 2.2901 2.1010 2.1791 0.1110 5.28% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011060 西部利得策略优选混合C 1.5780 1.5780 1.4990 1.4990 0.0790 5.27% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 671010 西部利得策略优选混合A 1.6250 1.6250 1.5440 1.5440 0.0810 5.25% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 510630 华夏消费ETF 0.9370 3.7480 0.8898 3.5592 0.0472 5.04% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000867 华宝品质生活股票 1.3810 1.4310 1.3150 1.3650 0.0660 5.02% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008702 华夏黄金ETF联接C 2.6871 2.6871 2.5588 2.5588 0.1283 5.01% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008701 华夏黄金ETF联接A 2.7396 2.7396 2.6088 2.6088 0.1308 5.01% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159689 南方中证主要消费ETF 0.7545 0.7545 0.7168 0.7168 0.0377 5.00% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.0102 1.0102 0.9623 0.9623 0.0479 4.98% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0001 1.0001 0.9527 0.9527 0.0474 4.98% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6786 3.3930 0.6448 3.2240 0.0338 4.98% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 560680 广发中证主要消费ETF 0.8720 0.8720 0.8287 0.8287 0.0433 4.97% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9986 0.9986 0.9513 0.9513 0.0473 4.97% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7967 3.1868 0.7571 3.0284 0.0396 4.97% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.1442 2.1442 2.0430 2.0430 0.1012 4.95% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.1685 2.1685 2.0662 2.0662 0.1023 4.95% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008143 工银黄金ETF联接C 2.7723 2.7723 2.6417 2.6417 0.1306 4.94% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008142 工银黄金ETF联接A 2.8279 2.8279 2.6947 2.6947 0.1332 4.94% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020341 工银黄金ETF联接E 2.8077 2.8077 2.6755 2.6755 0.1322 4.94% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159672 博时主要消费ETF 0.7512 0.7512 0.7142 0.7142 0.0370 4.93% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002963 易方达黄金ETF联接C 3.9547 3.9547 3.7691 3.7691 0.1856 4.92% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000307 易方达黄金ETF联接A 4.0737 4.0737 3.8825 3.8825 0.1912 4.92% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.9911 2.4651 1.8979 2.3719 0.0932 4.91% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.6994 2.2484 1.6199 2.1689 0.0795 4.91% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004253 国泰黄金ETF联接C 4.3745 4.3745 4.1701 4.1701 0.2044 4.90% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 022502 国泰黄金ETF联接E 4.4557 4.4557 4.2475 4.2475 0.2082 4.90% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000218 国泰黄金ETF联接A 4.4715 4.4715 4.2625 4.2625 0.2090 4.90% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000929 博时黄金D 12.0384 5.0839 11.4771 4.8507 0.5613 4.89% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 022653 华安黄金ETF联接I 4.2982 4.2982 4.0979 4.0979 0.2003 4.89% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000216 华安黄金ETF联接A 4.2992 4.2992 4.0988 4.0988 0.2004 4.89% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000217 华安黄金ETF联接C 4.1882 4.1882 3.9930 3.9930 0.1952 4.89% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000930 博时黄金I 11.8188 4.9150 11.2678 4.6861 0.5510 4.89% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002610 博时黄金ETF联接A 4.0301 4.0301 3.8440 3.8440 0.1861 4.84% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002611 博时黄金ETF联接C 3.8921 3.8921 3.7124 3.7124 0.1797 4.84% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 021499 博时黄金ETF联接E 4.0292 4.0292 3.8432 3.8432 0.1860 4.84% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2.9110 2.4800 2.7770 2.3710 0.1340 4.83% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519678 银河消费混合A 1.9440 1.9440 1.8550 1.8550 0.0890 4.80% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015668 银河消费混合C 1.8870 1.8870 1.8010 1.8010 0.0860 4.78% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6023 0.6023 0.5749 0.5749 0.0274 4.77% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6100 0.6100 0.5822 0.5822 0.0278 4.77% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 022178 东财食品饮料指数增强E 0.6015 0.6015 0.5742 0.5742 0.0273 4.75% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.7320 3.5390 1.6540 3.4610 0.0780 4.72% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3425 1.1475 0.3271 1.1379 0.0154 4.71% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 017110 景顺长城新兴成长混合C 1.7110 1.7110 1.6340 1.6340 0.0770 4.71% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 518660 工银瑞信黄金ETF 11.8824 3.0794 11.3264 2.9353 0.5560 4.68% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159812 前海开源黄金ETF 11.8266 3.0433 11.2736 2.9010 0.5530 4.68% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 518880 华安黄金ETF 11.8713 4.4828 11.3162 4.2732 0.5551 4.68% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3410 0.3410 0.3258 0.3258 0.0152 4.67% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159934 易方达黄金ETF 12.4011 4.7900 11.8219 4.5663 0.5792 4.67% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 518800 国泰黄金ETF 11.7269 4.4360 11.1790 4.2288 0.5479 4.67% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 518850 华夏黄金ETF 11.9570 3.0780 11.3987 2.9343 0.5583 4.67% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159937 博时黄金ETF 11.8435 4.6504 11.2913 4.4336 0.5522 4.66% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 009198 前海开源黄金ETF联接A 2.8420 2.8420 2.7162 2.7162 0.1258 4.63% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 021740 前海开源黄金ETF联接C 2.8264 2.8264 2.7013 2.7013 0.1251 4.63% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 018600 景顺长城鼎益混合(LOF)C 1.7840 1.7840 1.7060 1.7060 0.0780 4.57% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.8130 4.7540 1.7340 4.6750 0.0790 4.56% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 200008 长城品牌优选混合A 1.3531 1.5161 1.2946 1.4576 0.0585 4.52% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 019819 长城品牌优选混合C 1.3337 1.3337 1.2761 1.2761 0.0576 4.51% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012058 鹏华品质成长混合C 0.9844 0.9844 0.9425 0.9425 0.0419 4.45% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012057 鹏华品质成长混合A 1.0207 1.0207 0.9773 0.9773 0.0434 4.44% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6574 1.5223 0.6296 1.5048 0.0278 4.42% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.6027 0.6027 0.5761 0.5761 0.0266 4.41% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0748 1.0748 1.0294 1.0294 0.0454 4.41% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6439 0.6439 0.6167 0.6167 0.0272 4.41% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159707 华宝中证800地产ETF 0.6725 0.6725 0.6430 0.6430 0.0295 4.39% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 024467 鹏华共赢未来混合A 1.0390 1.0390 0.9954 0.9954 0.0436 4.38% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005585 银河文体娱乐混合A 1.2841 1.2841 1.2302 1.2302 0.0539 4.38% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015667 银河文体娱乐混合C 1.2468 1.2468 1.1945 1.1945 0.0523 4.38% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 024468 鹏华共赢未来混合C 1.0352 1.0352 0.9918 0.9918 0.0434 4.38% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 023264 景顺长城内需增长贰号混合C 1.0750 1.0750 1.0310 1.0310 0.0440 4.27% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.6483 1.6483 1.5811 1.5811 0.0672 4.25% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0790 3.5600 1.0350 3.5160 0.0440 4.25% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.6251 1.6251 1.5588 1.5588 0.0663 4.25% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519714 交银消费新驱动股票 1.2450 3.5780 1.1950 3.4800 0.0500 4.18% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015287 永赢优质生活混合A 0.9327 0.9327 0.8954 0.8954 0.0373 4.17% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015288 永赢优质生活混合C 0.9107 0.9107 0.8743 0.8743 0.0364 4.16% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005004 交银品质升级混合A 1.4739 1.4739 1.4151 1.4151 0.0588 4.16% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013882 交银品质升级混合C 1.3690 1.4660 1.3144 1.4114 0.0546 4.15% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011153 华宝新兴消费混合A 0.8537 0.8537 0.8202 0.8202 0.0335 4.08% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011154 华宝新兴消费混合C 0.8366 0.8366 0.8038 0.8038 0.0328 4.08% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 515650 富国中证消费50ETF 1.1781 1.1781 1.1304 1.1304 0.0477 4.05% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159805 鹏华中证传媒ETF 1.7093 1.7093 1.6403 1.6403 0.0690 4.04% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.2302 1.2302 1.1825 1.1825 0.0477 4.03% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 022055 富国中证消费50ETF联接E 1.2576 1.2576 1.2089 1.2089 0.0487 4.03% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.2594 1.2594 1.2106 1.2106 0.0488 4.03% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.9291 0.9291 0.8932 0.8932 0.0359 4.02% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.9395 0.9395 0.9032 0.9032 0.0363 4.02% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 512980 广发中证传媒ETF 1.2269 1.2269 1.1777 1.1777 0.0492 4.01% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159798 易方达中证消费50ETF 0.9477 0.9477 0.9097 0.9097 0.0380 4.01% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.2002 1.2002 1.1540 1.1540 0.0462 4.00% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004753 广发中证传媒ETF联接C 1.1896 1.1896 1.1439 1.1439 0.0457 4.00% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 018864 广发中证传媒ETF联接E 1.1868 1.1868 1.1412 1.1412 0.0456 4.00% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001628 招商体育文化休闲股票A 2.3190 2.3190 2.2300 2.2300 0.0890 3.99% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004752 广发中证传媒ETF联接A 1.2002 1.2002 1.1541 1.1541 0.0461 3.99% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015395 招商体育文化休闲股票C 2.2470 2.2470 2.1610 2.1610 0.0860 3.98% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.5251 1.3582 1.4669 1.3420 0.0582 3.97% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 023376 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.4403 1.4403 1.3853 1.3853 0.0550 3.97% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 2.0269 2.0269 1.9496 1.9496 0.0773 3.96% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159670 国联安中证消费50ETF 0.9643 0.9643 0.9261 0.9261 0.0382 3.96% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004805 长信消费精选量化股票A 0.9964 0.9964 0.9586 0.9586 0.0378 3.94% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013152 长信消费精选量化股票C 0.9786 0.9786 0.9415 0.9415 0.0371 3.94% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.4710 1.4710 1.4135 1.4135 0.0575 3.91% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020407 工银传媒指数E 1.5201 1.5201 1.4630 1.4630 0.0571 3.90% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 164818 工银传媒指数A 1.5274 0.4308 1.4701 0.4167 0.0573 3.90% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 010677 工银传媒指数C 1.5080 1.5080 1.4514 1.4514 0.0566 3.90% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 260104 景顺长城内需增长混合A 7.9680 9.8440 7.6700 9.5460 0.2980 3.89% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 023263 景顺长城内需增长混合C 7.9430 7.9430 7.6460 7.6460 0.2970 3.88% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8006 0.8006 0.7708 0.7708 0.0298 3.87% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009117 东兴中证消费50C 1.1563 1.1563 1.1133 1.1133 0.0430 3.86% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7931 0.7931 0.7636 0.7636 0.0295 3.86% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110022 易方达消费行业股票 3.4200 3.4200 3.2930 3.2930 0.1270 3.86% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009116 东兴中证消费50A 1.1630 1.1630 1.1198 1.1198 0.0432 3.86% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004868 交银股息优化混合 1.9243 1.9243 1.8531 1.8531 0.0712 3.84% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0317 1.0317 0.9935 0.9935 0.0382 3.84% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012244 广发金融地产精选股票A 0.9592 0.9592 0.9240 0.9240 0.0352 3.81% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020441 东兴数字经济混合发起C 1.7663 1.7663 1.7015 1.7015 0.0648 3.81% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020440 东兴数字经济混合发起A 1.7699 1.7699 1.7050 1.7050 0.0649 3.81% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012245 广发金融地产精选股票C 0.9415 0.9415 0.9070 0.9070 0.0345 3.80% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005827 易方达蓝筹精选混合 1.9887 1.9887 1.9160 1.9160 0.0727 3.79% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1456 1.1456 1.1040 1.1040 0.0416 3.77% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.1093 1.1093 1.0691 1.0691 0.0402 3.76% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005241 中欧时代智慧混合A 1.7636 1.8642 1.7002 1.8008 0.0634 3.73% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005242 中欧时代智慧混合C 1.6497 1.7503 1.5905 1.6911 0.0592 3.72% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007893 平安估值精选混合A 1.2704 1.3194 1.2262 1.2752 0.0442 3.60% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007894 平安估值精选混合C 1.2712 1.2712 1.2270 1.2270 0.0442 3.60% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004937 中航混改精选混合C 1.2358 1.2358 1.1931 1.1931 0.0427 3.58% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004936 中航混改精选混合A 1.2657 1.2657 1.2219 1.2219 0.0438 3.58% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.5299 7.3199 5.3388 7.1288 0.1911 3.58% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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