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鹏华中证传媒指数(LOF)I - 基金主页(代码:023376)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9740 -0.0109 -1.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2325 0.0066 0.5371% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9740
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：罗英宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.70%	-6.68%	-6.01%	-3.97%	-22.74%	-	-	23.27%
同类排名	4285/4773	5397/5462	3413/5421	1513/5209	3994/4366			-

鹏华中证传媒指数(LOF)I(023376)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9660	-0.82%
2026-09-14	0.9740	-1.11%
2026-09-11	0.9849	-1.15%
2026-09-10	0.9964	-1.15%
2026-09-09	1.0080	-2.69%
2026-09-08	1.0351	0.02%

鹏华中证传媒指数(LOF)I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002602	世纪华通	0.0000	9.52%	2.77%
300058	蓝色光标	0.0000	6.44%	2.20%
002027	分众传媒	0.0000	6.37%	2.03%
002195	岩山科技	0.0000	4.83%	4.91%
002558	巨人网络	0.0000	4.78%	1.03%
300418	昆仑万维	0.0000	4.73%	-3.16%
002131	利欧股份	0.0000	4.19%	3.49%
002555	三七互娱	0.0000	3.81%	1.08%
002517	恺英网络	0.0000	3.62%	2.60%
300364	中文在线	0.0000	2.24%	3.59%

鹏华中证传媒指数(LOF)I(023376)基金档案

基金代码	023376	基金简称	鹏华中证传媒指数(LOF)I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	罗英宇	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
前海开源新兴产业混合C	1.5609	5.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%