鹏华中证传媒指数(LOF)I基金净值查询(023376)

今天最新净值 0.9740 -0.0109 -1.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2325 0.0066 0.5371% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9740
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：罗英宇

近一季鹏华中证传媒指数(LOF)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证传媒指数(LOF)I(023376)基金累计收益率-3.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9660	0.9660	0.9740	0.9740	-0.0080	-0.82%
2026-09-14	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9740	0.9740	0.9849	0.9849	-0.0109	-1.11%
2026-09-11	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9849	0.9849	0.9964	0.9964	-0.0115	-1.15%
2026-09-10	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9964	0.9964	1.0080	1.0080	-0.0116	-1.15%
2026-09-09	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0080	1.0080	1.0351	1.0351	-0.0271	-2.69%
2026-09-08	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0351	1.0351	1.0349	1.0349	0.0002	0.02%
2026-09-07	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0349	1.0349	1.0208	1.0208	0.0141	1.38%
2026-09-04	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0208	1.0208	0.9887	0.9887	0.0321	3.25%
2026-09-03	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9887	0.9887	0.9919	0.9919	-0.0032	-0.32%
2026-09-02	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9919	0.9919	1.0155	1.0155	-0.0236	-2.38%

2026-09-01	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0155	1.0155	1.0044	1.0044	0.0111	1.11%
2026-08-31	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0044	1.0044	0.9702	0.9702	0.0342	3.53%
2026-08-28	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9702	0.9702	0.9687	0.9687	0.0015	0.15%
2026-08-27	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9687	0.9687	0.9623	0.9623	0.0064	0.67%
2026-08-26	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9623	0.9623	0.9667	0.9667	-0.0044	-0.46%
2026-08-25	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9667	0.9667	0.9529	0.9529	0.0138	1.45%
2026-08-24	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9529	0.9529	0.9688	0.9688	-0.0159	-1.64%
2026-08-21	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9688	0.9688	0.9750	0.9750	-0.0062	-0.64%
2026-08-20	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9750	0.9750	0.9690	0.9690	0.0060	0.62%
2026-08-19	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9690	0.9690	1.0031	1.0031	-0.0341	-3.40%
2026-08-18	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0031	1.0031	1.0182	1.0182	-0.0151	-1.51%
2026-08-17	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0182	1.0182	1.0278	1.0278	-0.0096	-0.94%
2026-08-14	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0278	1.0278	1.0274	1.0274	0.0004	0.04%
2026-08-13	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0274	1.0274	1.0458	1.0458	-0.0184	-1.79%
2026-08-12	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0458	1.0458	1.0349	1.0349	0.0109	1.05%

2026-08-11	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0349	1.0349	1.0466	1.0466	-0.0117	-1.12%
2026-08-10	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0466	1.0466	1.0353	1.0353	0.0113	1.09%
2026-08-07	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0353	1.0353	1.0303	1.0303	0.0050	0.49%
2026-08-06	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0303	1.0303	1.0516	1.0516	-0.0213	-2.07%
2026-08-05	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0516	1.0516	1.0469	1.0469	0.0047	0.45%
2026-08-04	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0469	1.0469	1.0170	1.0170	0.0299	2.94%
2026-08-03	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0170	1.0170	1.0076	1.0076	0.0094	0.93%
2026-07-31	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0076	1.0076	0.9516	0.9516	0.0560	5.88%
2026-07-30	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9516	0.9516	0.9525	0.9525	-0.0009	-0.09%
2026-07-29	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9525	0.9525	0.9268	0.9268	0.0257	2.77%
2026-07-28	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9268	0.9268	0.9205	0.9205	0.0063	0.68%
2026-07-27	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9205	0.9205	0.8933	0.8933	0.0272	3.04%
2026-07-24	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.8933	0.8933	0.9238	0.9238	-0.0305	-3.41%
2026-07-23	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9238	0.9238	0.9333	0.9333	-0.0095	-1.02%
2026-07-22	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9333	0.9333	0.9602	0.9602	-0.0269	-2.88%
2026-07-21	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9602	0.9602	0.9470	0.9470	0.0132	1.39%
2026-07-20	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9470	0.9470	0.9383	0.9383	0.0087	0.93%
2026-07-17	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9383	0.9383	0.9877	0.9877	-0.0494	-5.00%
2026-07-16	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9877	0.9877	0.9733	0.9733	0.0144	1.48%
2026-07-15	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9733	0.9733	0.9399	0.9399	0.0334	3.55%
2026-07-14	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9399	0.9399	0.9567	0.9567	-0.0168	-1.79%
2026-07-13	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9567	0.9567	0.9985	0.9985	-0.0418	-4.19%
2026-07-10	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9985	0.9985	0.9736	0.9736	0.0249	2.56%
2026-07-09	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9736	0.9736	0.9647	0.9647	0.0089	0.92%
2026-07-08	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9647	0.9647	0.9675	0.9675	-0.0028	-0.29%
2026-07-07	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9675	0.9675	0.9664	0.9664	0.0011	0.11%
2026-07-06	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9664	0.9664	0.9736	0.9736	-0.0072	-0.74%
2026-07-03	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9736	0.9736	0.9911	0.9911	-0.0175	-1.80%
2026-07-02	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9911	0.9911	0.9836	0.9836	0.0075	0.76%
2026-07-01	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9836	0.9836	0.9772	0.9772	0.0064	0.65%
2026-06-30	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9772	0.9772	0.9673	0.9673	0.0099	1.02%
2026-06-29	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9673	0.9673	0.9590	0.9590	0.0083	0.87%
2026-06-26	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9590	0.9590	0.9863	0.9863	-0.0273	-2.77%
2026-06-25	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9863	0.9863	0.9838	0.9838	0.0025	0.25%
2026-06-24	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9838	0.9838	0.9878	0.9878	-0.0040	-0.40%
2026-06-23	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9878	0.9878	1.0148	1.0148	-0.0270	-2.66%
2026-06-22	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0148	1.0148	0.9893	0.9893	0.0255	2.58%
2026-06-18	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9893	0.9893	0.9839	0.9839	0.0054	0.55%
2026-06-17	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9839	0.9839	0.9981	0.9981	-0.0142	-1.44%
2026-06-16	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9981	0.9981	1.0059	1.0059	-0.0078	-0.78%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%