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2025年10月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 025190 交银中证港股通央企红利指数C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 025634 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.0643 2.9212 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 025545 汇添富港股通科技精选混合发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 025700 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 025251 天弘稳利回报债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 024958 富国稳健添荣债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 025327 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 025552 中银中证机器人指数C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 025544 汇添富港股通科技精选混合发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 024290 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 025677 泰康沪深300指数增强C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 025266 国泰稳健添利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 024959 富国稳健添荣债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 025252 天弘稳利回报债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 025831 嘉实成长共享混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 025830 嘉实成长共享混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 024303 财通资管鸿曜90天持有债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 025698 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 025663 华泰紫金价值精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 025571 鹏安中证红利指数C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 025676 泰康沪深300指数增强A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 025189 交银中证港股通央企红利指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 025267 国泰稳健添利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 025570 鹏安中证红利指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 025323 鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 024092 国金安和债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 025553 中银中证机器人指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 024093 国金安和债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 025324 鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 025326 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 021528 财通成长优选混合C 2.3130 2.3130 2.2290 2.2290 0.0840 3.77% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001480 财通成长优选混合A 4.0210 4.0210 3.8760 3.8760 0.1450 3.74% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006503 财通集成电路产业股票C 3.7926 3.7926 3.6578 3.6578 0.1348 3.69% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006502 财通集成电路产业股票A 4.0079 4.0079 3.8655 3.8655 0.1424 3.68% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 501046 财通多策略福鑫定开混合 4.6350 4.6350 4.4705 4.4705 0.1645 3.68% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 2.5536 2.5536 2.4640 2.4640 0.0896 3.64% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.5078 2.5078 2.4199 2.4199 0.0879 3.63% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.5835 1.5835 1.5283 1.5283 0.0552 3.61% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.5390 1.5390 1.4854 1.4854 0.0536 3.61% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 021523 财通价值动量混合C 2.1310 2.1310 2.0670 2.0670 0.0640 3.10% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 720001 财通价值动量混合A 8.1810 8.6520 7.9360 8.4070 0.2450 3.09% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015146 同泰新能源1年持有股票C 1.2071 1.2071 1.1754 1.1754 0.0317 2.70% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015145 同泰新能源1年持有股票A 1.2221 1.2221 1.1900 1.1900 0.0321 2.70% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000522 华润元大信息传媒科技混合A 5.3538 5.3538 5.2432 5.2432 0.1106 2.11% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 019089 华润元大信息传媒科技混合C 5.3077 5.3077 5.1981 5.1981 0.1096 2.11% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.2517 1.2517 1.2260 1.2260 0.0257 2.10% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.4009 1.4009 1.3725 1.3725 0.0284 2.07% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3746 1.3746 1.3468 1.3468 0.0278 2.06% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8478 0.8478 0.8307 0.8307 0.0171 2.06% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8247 0.8247 0.8081 0.8081 0.0166 2.05% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006168 德邦乐享生活混合C 1.6288 1.7041 1.5961 1.6714 0.0327 2.05% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006167 德邦乐享生活混合A 1.6567 1.7098 1.6234 1.6765 0.0333 2.05% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001571 嘉合磐石A 0.8653 1.1153 0.8481 1.0981 0.0172 2.03% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001572 嘉合磐石C 0.8258 1.0758 0.8094 1.0594 0.0164 2.03% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7119 1.7119 1.6774 1.6774 0.0345 2.02% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002512 长城久润混合A 0.9893 1.2344 0.9697 1.2148 0.0196 2.02% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.7391 1.7391 1.7040 1.7040 0.0351 2.02% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.7124 1.7124 1.6778 1.6778 0.0346 2.02% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017885 长城久润混合C 1.1964 1.1964 1.1728 1.1728 0.0236 2.01% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006976 鹏华核心优势混合A 2.8526 2.8526 2.7967 2.7967 0.0559 2.00% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 009883 华润元大核心动力混合C 1.1173 1.1173 1.0954 1.0954 0.0219 2.00% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009882 华润元大核心动力混合A 1.1466 1.1466 1.1242 1.1242 0.0224 1.99% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017732 鹏华核心优势混合C 1.2884 1.2884 1.2632 1.2632 0.0252 1.99% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 016561 永赢启源混合发起C 1.0818 1.0818 1.0617 1.0617 0.0201 1.89% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 016560 永赢启源混合发起A 1.0940 1.0940 1.0737 1.0737 0.0203 1.89% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 024203 永赢制造升级智选混合发起C 1.2224 1.2224 1.2000 1.2000 0.0224 1.87% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 024202 永赢制造升级智选混合发起A 1.2250 1.2250 1.2026 1.2026 0.0224 1.86% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 016848 中欧高端装备股票发起C 1.0580 1.0580 1.0398 1.0398 0.0182 1.75% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 016847 中欧高端装备股票发起A 1.0735 1.0735 1.0551 1.0551 0.0184 1.74% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004795 富荣福鑫混合C 0.8000 0.9030 0.7865 0.8895 0.0135 1.72% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004794 富荣福鑫混合A 0.8020 0.9050 0.7885 0.8915 0.0135 1.71% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009234 鹏华优质企业混合A 0.9815 0.9815 0.9650 0.9650 0.0165 1.71% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001268 富国国家安全主题混合A 0.9570 0.9570 0.9410 0.9410 0.0160 1.70% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 019205 鹏华优质企业混合C 1.0569 1.0569 1.0392 1.0392 0.0177 1.70% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 501026 财通多策略福享混合(LOF) 1.4947 1.4947 1.4702 1.4702 0.0245 1.67% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000017 财通可持续混合 2.2730 4.0920 2.2360 4.0550 0.0370 1.65% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9427 0.9427 0.9274 0.9274 0.0153 1.65% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9315 0.9315 0.9164 0.9164 0.0151 1.65% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 013044 富国国家安全主题混合C 0.9320 0.9320 0.9170 0.9170 0.0150 1.64% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012495 民生加银双核动力混合A 0.7196 0.7196 0.7080 0.7080 0.0116 1.64% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020206 民生加银双核动力混合C 0.7108 0.7108 0.6993 0.6993 0.0115 1.64% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.8456 1.8456 1.8155 1.8155 0.0301 1.63% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.8290 1.8290 1.7992 1.7992 0.0298 1.63% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4290 0.4290 0.4221 0.4221 0.0069 1.63% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162201 宏利成长混合 4.0559 6.4524 3.9909 6.3874 0.0650 1.63% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.4520 0.4520 0.4448 0.4448 0.0072 1.62% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 017889 东方阿尔法招阳混合E 0.4465 0.4465 0.4394 0.4394 0.0071 1.62% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005328 前海开源价值策略股票 0.8651 0.8651 0.8513 0.8513 0.0138 1.62% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011904 南方领航优选混合C 0.8076 0.8076 0.7952 0.7952 0.0124 1.56% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011903 南方领航优选混合A 0.8268 0.8268 0.8141 0.8141 0.0127 1.56% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 018940 长城景气成长混合C 1.3103 1.3103 1.2903 1.2903 0.0200 1.55% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 018939 长城景气成长混合A 1.3271 1.3271 1.3069 1.3069 0.0202 1.55% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 022124 国寿安保策略精选混合C 1.2883 1.2883 1.2688 1.2688 0.0195 1.54% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 168002 国寿安保策略精选混合A 1.7935 1.8435 1.7663 1.8163 0.0272 1.54% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 017612 宏利复兴混合C 2.5640 2.5640 2.5250 2.5250 0.0390 1.54% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9161 0.9161 0.9023 0.9023 0.0138 1.53% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005599 汇安量化优选灵活配置A 0.9626 0.9626 0.9481 0.9481 0.0145 1.53% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001170 宏利复兴混合A 2.5850 2.5850 2.5460 2.5460 0.0390 1.53% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519158 新华趋势领航混合 3.4007 4.6561 3.3495 4.6049 0.0512 1.53% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001040 新华策略精选股票A 2.1827 2.6207 2.1500 2.5880 0.0327 1.52% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3164 0.3164 0.3116 0.3116 0.0048 1.52% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3164 0.3164 0.3116 0.3116 0.0048 1.52% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 025415 新华策略精选股票C 2.1825 2.1825 2.1499 2.1499 0.0326 1.52% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 2.2278 2.2278 2.1947 2.1947 0.0331 1.49% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 2.2421 2.2421 2.2088 2.2088 0.0333 1.49% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.8660 0.8660 0.8531 0.8531 0.0129 1.49% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8526 0.8526 0.8400 0.8400 0.0126 1.48% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519087 新华优选分红混合A 0.9677 4.7653 0.9537 4.7428 0.0140 1.47% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011456 长城竞争优势六个月混合C 0.8240 0.8240 0.8121 0.8121 0.0119 1.47% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 025416 新华优选分红混合C 1.0113 1.0113 0.9967 0.9967 0.0146 1.46% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011455 长城竞争优势六个月混合A 0.8455 0.8455 0.8333 0.8333 0.0122 1.46% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.1359 6.1359 6.0472 6.0472 0.0887 1.45% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.0413 6.0413 5.9540 5.9540 0.0873 1.45% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005903 宏利绩优混合A 2.5497 2.7907 2.5134 2.7544 0.0363 1.44% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015576 宏利绩优混合C 2.5158 2.7568 2.4800 2.7210 0.0358 1.44% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 023753 永赢信息产业智选混合发起A 0.9249 0.9249 0.9119 0.9119 0.0130 1.43% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.9210 0.9210 0.9080 0.9080 0.0130 1.43% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 1.1973 1.1973 1.1804 1.1804 0.0169 1.43% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 512670 鹏华中证国防ETF 0.8364 1.6728 0.8244 1.6488 0.0120 1.43% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 1.1853 1.1853 1.1686 1.1686 0.0167 1.43% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.6447 1.9447 1.6217 1.9217 0.0230 1.42% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.5120 1.8120 1.4909 1.7909 0.0211 1.42% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0677 1.2451 1.0529 1.2398 0.0148 1.41% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 025140 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9954 0.9954 0.9816 0.9816 0.0138 1.41% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9664 0.9664 0.9530 0.9530 0.0134 1.41% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.1060 1.1060 1.0906 1.0906 0.0154 1.41% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016371 信澳业绩驱动混合C 1.6669 1.6669 1.6439 1.6439 0.0230 1.40% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 016370 信澳业绩驱动混合A 1.6992 1.6992 1.6757 1.6757 0.0235 1.40% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011370 华商均衡成长混合C 1.7611 1.7611 1.7371 1.7371 0.0240 1.38% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.6024 0.6024 0.5942 0.5942 0.0082 1.38% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011369 华商均衡成长混合A 1.8098 1.8098 1.7851 1.7851 0.0247 1.38% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.6154 0.6154 0.6070 0.6070 0.0084 1.38% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008182 方正富邦信泓混合C 1.0235 1.0235 1.0098 1.0098 0.0137 1.36% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006689 方正富邦信泓混合A 1.0637 1.0637 1.0495 1.0495 0.0142 1.35% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159241 天弘国证航天航空行业ETF 1.1872 1.1872 1.1717 1.1717 0.0155 1.31% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000535 长盛航天海工混合A 1.7804 2.3244 1.7576 2.3016 0.0228 1.30% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 018075 长盛航天海工混合C 1.7600 1.7600 1.7375 1.7375 0.0225 1.29% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 024241 鹏华空天军工指数(LOF)I 1.0081 1.0081 0.9954 0.9954 0.0127 1.28% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.2673 1.2673 1.2513 1.2513 0.0160 1.28% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0123 1.0123 0.9995 0.9995 0.0128 1.28% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 2.3724 2.3724 2.3422 2.3422 0.0302 1.27% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 2.3492 2.3492 2.3194 2.3194 0.0298 1.27% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 501096 国联安科创混合(LOF) 1.1789 1.1789 1.1644 1.1644 0.0145 1.25% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006522 财通新兴蓝筹混合A 2.5545 2.5545 2.5229 2.5229 0.0316 1.25% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006523 财通新兴蓝筹混合C 2.4217 2.4217 2.3918 2.3918 0.0299 1.25% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 024640 中欧化工产业混合发起A 1.0347 1.0347 1.0220 1.0220 0.0127 1.24% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 024641 中欧化工产业混合发起C 1.0335 1.0335 1.0208 1.0208 0.0127 1.24% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2309 0.2309 0.2281 0.2281 0.0028 1.21% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2309 0.2309 0.2281 0.2281 0.0028 1.21% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159227 华夏国证航天航空行业ETF 1.1691 1.1691 1.1549 1.1549 0.0142 1.21% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159208 万家国证航天航空行业ETF 1.1919 1.1919 1.1775 1.1775 0.0144 1.21% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011322 国泰智能装备股票C 2.5010 2.6020 2.4710 2.5720 0.0300 1.21% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009623 长城创新驱动混合A 1.0152 1.0152 1.0032 1.0032 0.0120 1.20% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010390 易方达科益混合C 1.1533 1.1533 1.1396 1.1396 0.0137 1.20% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010389 易方达科益混合A 1.2011 1.2011 1.1869 1.1869 0.0142 1.20% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159267 华安国证航天航空行业ETF 1.0017 1.0017 0.9897 0.9897 0.0120 1.20% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 017458 长城创新驱动混合C 1.0003 1.0003 0.9885 0.9885 0.0118 1.19% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 024473 信澳优势行业混合A 1.3651 1.3651 1.3491 1.3491 0.0160 1.19% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001576 国泰智能装备股票A 2.5490 2.6510 2.5190 2.6210 0.0300 1.19% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 024889 信澳优势行业混合C 1.3636 1.3636 1.3477 1.3477 0.0159 1.18% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 2.1909 2.1909 2.1657 2.1657 0.0252 1.16% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 016924 广发百发大数据价值混合C 1.3910 1.3910 1.3750 1.3750 0.0160 1.16% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002891 华夏移动互联混合人民币 1.6360 1.6360 1.6170 1.6170 0.0190 1.16% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002251 华夏军工安全混合A 1.8350 1.8350 1.8140 1.8140 0.0210 1.16% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 019199 华富国泰民安灵活配置混合C 1.4532 1.4532 1.4366 1.4366 0.0166 1.16% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012103 国寿安保低碳经济混合C 1.1193 1.1193 1.1066 1.1066 0.0127 1.15% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519606 国泰金鑫股票A 3.1382 3.4070 3.1025 3.3682 0.0357 1.15% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 021094 东方低碳经济混合A 1.2179 1.2179 1.2041 1.2041 0.0138 1.15% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015593 国泰金鑫股票C 3.0686 3.0686 3.0337 3.0337 0.0349 1.15% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.4653 1.5153 1.4486 1.4986 0.0167 1.15% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 024928 华夏卓越成长混合A 2.4392 2.4392 2.4115 2.4115 0.0277 1.15% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001731 广发百发大数据价值混合A 1.4210 1.4210 1.4050 1.4050 0.0160 1.14% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 024932 华夏卓越成长混合E 2.3571 2.3571 2.3305 2.3305 0.0266 1.14% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 024931 华夏卓越成长混合D 2.4598 2.4598 2.4320 2.4320 0.0278 1.14% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 021095 东方低碳经济混合C 1.2140 1.2140 1.2003 1.2003 0.0137 1.14% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 024930 华夏卓越成长混合C 2.3740 2.3740 2.3472 2.3472 0.0268 1.14% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 024929 华夏卓越成长混合B 2.4652 2.4652 2.4373 2.4373 0.0279 1.14% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012102 国寿安保低碳经济混合A 1.1308 1.1308 1.1180 1.1180 0.0128 1.14% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013566 华夏军工安全混合C 1.7950 1.7950 1.7750 1.7750 0.0200 1.13% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020026 国泰成长优选混合 3.3160 3.8380 3.2790 3.8010 0.0370 1.13% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001956 国联安科技动力 2.5418 2.5418 2.5137 2.5137 0.0281 1.12% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006810 泰康香港银行指数C 1.5734 1.5734 1.5560 1.5560 0.0174 1.12% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 512560 易方达中证军工ETF 0.7571 1.5142 0.7486 1.4972 0.0085 1.12% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 022364 永赢科技智选混合发起A 3.7132 3.7132 3.6720 3.6720 0.0412 1.12% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006809 泰康香港银行指数A 1.6051 1.6051 1.5873 1.5873 0.0178 1.12% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 022365 永赢科技智选混合发起C 3.6903 3.6903 3.6495 3.6495 0.0408 1.12% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001732 广发百发大数据价值混合E 1.4510 1.4510 1.4350 1.4350 0.0160 1.11% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007382 国融融信消费严选混合C 0.9211 0.9711 0.9111 0.9611 0.0100 1.10% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007381 国融融信消费严选混合A 0.9353 0.9853 0.9251 0.9751 0.0102 1.10% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6726 1.7873 1.6544 1.7691 0.0182 1.10% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.4753 0.9452 1.4593 0.9354 0.0160 1.10% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.8679 2.0169 1.8475 1.9965 0.0204 1.10% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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