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富国稳健添荣债券C - 基金主页(代码:024959)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0028 0.0014 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0059 0.0026 0.2639% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0028
成立日期：2025-10-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：33.10亿元
基金公司：富国基金
基金经理：朱晨杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.01%	-0.42%	-0.58%	0.11%	-	-	-	0.47%
同类排名	1083/1519	1228/1762	1160/1768	479/1726				-

富国稳健添荣债券C(024959)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0016	-0.12%
2026-09-16	1.0028	0.14%
2026-09-15	1.0014	-0.07%
2026-09-14	1.0021	0.03%
2026-09-11	1.0018	-0.35%
2026-09-10	1.0053	-0.17%

富国稳健添荣债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	0.82%	3.53%
02400	心动公司	0.0000	0.75%	1.04%
601818	光大银行	0.0000	0.60%	2.20%
02020	安踏体育	0.0000	0.58%	1.19%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.51%	3.36%
600690	海尔智家	0.0000	0.49%	-0.38%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.48%	-3.87%
002027	分众传媒	0.0000	0.46%	2.03%
601966	玲珑轮胎	0.0000	0.45%	1.45%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.44%	0.96%

富国稳健添荣债券C(024959)基金档案

基金代码	024959	基金简称	富国稳健添荣债券C	基金全称
发行日期	2025-10-13~2025-10-24	成立日期	2025-10-28	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	朱晨杰	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	33.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%