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富国稳健添荣债券C基金净值查询(024959)

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  • 累计净值：1.0014
  • 成立日期：2025-10-28
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：33.10亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：朱晨杰
近一年富国稳健添荣债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国稳健添荣债券C(024959)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024959 富国稳健添荣债券C 1.0028 1.0028 1.0014 1.0014 0.0014 0.14%
2026-09-15 024959 富国稳健添荣债券C 1.0014 1.0014 1.0021 1.0021 -0.0007 -0.07%
2026-09-14 024959 富国稳健添荣债券C 1.0021 1.0021 1.0018 1.0018 0.0003 0.03%
2026-09-11 024959 富国稳健添荣债券C 1.0018 1.0018 1.0053 1.0053 -0.0035 -0.35%
2026-09-10 024959 富国稳健添荣债券C 1.0053 1.0053 1.0070 1.0070 -0.0017 -0.17%
2026-09-09 024959 富国稳健添荣债券C 1.0070 1.0070 1.0073 1.0073 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 024959 富国稳健添荣债券C 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2026-09-07 024959 富国稳健添荣债券C 1.0072 1.0072 1.0054 1.0054 0.0018 0.18%
2026-09-04 024959 富国稳健添荣债券C 1.0054 1.0054 1.0056 1.0056 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 024959 富国稳健添荣债券C 1.0056 1.0056 1.0053 1.0053 0.0003 0.03%
2026-09-02 024959 富国稳健添荣债券C 1.0053 1.0053 1.0086 1.0086 -0.0033 -0.33%
2026-09-01 024959 富国稳健添荣债券C 1.0086 1.0086 1.0092 1.0092 -0.0006 -0.06%
2026-08-31 024959 富国稳健添荣债券C 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2026-08-28 024959 富国稳健添荣债券C 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2026-08-27 024959 富国稳健添荣债券C 1.0090 1.0090 1.0076 1.0076 0.0014 0.14%
2026-08-26 024959 富国稳健添荣债券C 1.0076 1.0076 1.0065 1.0065 0.0011 0.11%
2026-08-25 024959 富国稳健添荣债券C 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2026-08-24 024959 富国稳健添荣债券C 1.0064 1.0064 1.0080 1.0080 -0.0016 -0.16%
2026-08-21 024959 富国稳健添荣债券C 1.0080 1.0080 1.0074 1.0074 0.0006 0.06%
2026-08-20 024959 富国稳健添荣债券C 1.0074 1.0074 1.0071 1.0071 0.0003 0.03%
2026-08-19 024959 富国稳健添荣债券C 1.0071 1.0071 1.0121 1.0121 -0.0050 -0.49%
2026-08-18 024959 富国稳健添荣债券C 1.0121 1.0121 1.0118 1.0118 0.0003 0.03%
2026-08-17 024959 富国稳健添荣债券C 1.0118 1.0118 1.0086 1.0086 0.0032 0.32%
2026-08-14 024959 富国稳健添荣债券C 1.0086 1.0086 1.0085 1.0085 0.0001 0.01%
2026-08-13 024959 富国稳健添荣债券C 1.0085 1.0085 1.0105 1.0105 -0.0020 -0.20%
2026-08-12 024959 富国稳健添荣债券C 1.0105 1.0105 1.0102 1.0102 0.0003 0.03%
2026-08-11 024959 富国稳健添荣债券C 1.0102 1.0102 1.0121 1.0121 -0.0019 -0.19%
2026-08-10 024959 富国稳健添荣债券C 1.0121 1.0121 1.0101 1.0101 0.0020 0.20%
2026-08-07 024959 富国稳健添荣债券C 1.0101 1.0101 1.0082 1.0082 0.0019 0.19%
2026-08-06 024959 富国稳健添荣债券C 1.0082 1.0082 1.0096 1.0096 -0.0014 -0.14%
2026-08-05 024959 富国稳健添荣债券C 1.0096 1.0096 1.0068 1.0068 0.0028 0.28%
2026-08-04 024959 富国稳健添荣债券C 1.0068 1.0068 1.0058 1.0058 0.0010 0.10%
2026-08-03 024959 富国稳健添荣债券C 1.0058 1.0058 1.0062 1.0062 -0.0004 -0.04%
2026-07-31 024959 富国稳健添荣债券C 1.0062 1.0062 1.0046 1.0046 0.0016 0.16%
2026-07-30 024959 富国稳健添荣债券C 1.0046 1.0046 1.0050 1.0050 -0.0004 -0.04%
2026-07-29 024959 富国稳健添荣债券C 1.0050 1.0050 1.0013 1.0013 0.0037 0.37%
2026-07-28 024959 富国稳健添荣债券C 1.0013 1.0013 1.0024 1.0024 -0.0011 -0.11%
2026-07-27 024959 富国稳健添荣债券C 1.0024 1.0024 0.9997 0.9997 0.0027 0.27%
2026-07-24 024959 富国稳健添荣债券C 0.9997 0.9997 1.0030 1.0030 -0.0033 -0.33%
2026-07-23 024959 富国稳健添荣债券C 1.0030 1.0030 1.0012 1.0012 0.0018 0.18%
2026-07-22 024959 富国稳健添荣债券C 1.0012 1.0012 1.0020 1.0020 -0.0008 -0.08%
2026-07-21 024959 富国稳健添荣债券C 1.0020 1.0020 0.9999 0.9999 0.0021 0.21%
2026-07-20 024959 富国稳健添荣债券C 0.9999 0.9999 0.9974 0.9974 0.0025 0.25%
2026-07-17 024959 富国稳健添荣债券C 0.9974 0.9974 1.0008 1.0008 -0.0034 -0.34%
2026-07-16 024959 富国稳健添荣债券C 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00%
2026-07-15 024959 富国稳健添荣债券C 1.0008 1.0008 0.9989 0.9989 0.0019 0.19%
2026-07-14 024959 富国稳健添荣债券C 0.9989 0.9989 0.9967 0.9967 0.0022 0.22%
2026-07-13 024959 富国稳健添荣债券C 0.9967 0.9967 0.9990 0.9990 -0.0023 -0.23%
2026-07-10 024959 富国稳健添荣债券C 0.9990 0.9990 0.9992 0.9992 -0.0002 -0.02%
2026-07-09 024959 富国稳健添荣债券C 0.9992 0.9992 1.0000 1.0000 -0.0008 -0.08%
2026-07-08 024959 富国稳健添荣债券C 1.0000 1.0000 0.9992 0.9992 0.0008 0.08%
2026-07-07 024959 富国稳健添荣债券C 0.9992 0.9992 1.0011 1.0011 -0.0019 -0.19%
2026-07-06 024959 富国稳健添荣债券C 1.0011 1.0011 0.9988 0.9988 0.0023 0.23%
2026-07-03 024959 富国稳健添荣债券C 0.9988 0.9988 0.9973 0.9973 0.0015 0.15%
2026-07-02 024959 富国稳健添荣债券C 0.9973 0.9973 0.9972 0.9972 0.0001 0.01%
2026-07-01 024959 富国稳健添荣债券C 0.9972 0.9972 0.9971 0.9971 0.0001 0.01%
2026-06-30 024959 富国稳健添荣债券C 0.9971 0.9971 0.9973 0.9973 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 024959 富国稳健添荣债券C 0.9973 0.9973 0.9942 0.9942 0.0031 0.31%
2026-06-26 024959 富国稳健添荣债券C 0.9942 0.9942 0.9966 0.9966 -0.0024 -0.24%
2026-06-25 024959 富国稳健添荣债券C 0.9966 0.9966 0.9964 0.9964 0.0002 0.02%
2026-06-24 024959 富国稳健添荣债券C 0.9964 0.9964 0.9965 0.9965 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 024959 富国稳健添荣债券C 0.9965 0.9965 1.0009 1.0009 -0.0044 -0.44%
2026-06-22 024959 富国稳健添荣债券C 1.0009 1.0009 0.9993 0.9993 0.0016 0.16%
2026-06-18 024959 富国稳健添荣债券C 0.9993 0.9993 1.0017 1.0017 -0.0024 -0.24%
2026-06-17 024959 富国稳健添荣债券C 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2026-06-16 024959 富国稳健添荣债券C 1.0017 1.0017 1.0033 1.0033 -0.0016 -0.16%
2026-06-15 024959 富国稳健添荣债券C 1.0033 1.0033 1.0015 1.0015 0.0018 0.18%
2026-06-12 024959 富国稳健添荣债券C 1.0015 1.0015 0.9986 0.9986 0.0029 0.29%
2026-06-11 024959 富国稳健添荣债券C 0.9986 0.9986 1.0001 1.0001 -0.0015 -0.15%
2026-06-10 024959 富国稳健添荣债券C 1.0001 1.0001 1.0014 1.0014 -0.0013 -0.13%
2026-06-09 024959 富国稳健添荣债券C 1.0014 1.0014 0.9997 0.9997 0.0017 0.17%
2026-06-08 024959 富国稳健添荣债券C 0.9997 0.9997 1.0030 1.0030 -0.0033 -0.33%
2026-06-05 024959 富国稳健添荣债券C 1.0030 1.0030 1.0043 1.0043 -0.0013 -0.13%
2026-06-04 024959 富国稳健添荣债券C 1.0043 1.0043 1.0058 1.0058 -0.0015 -0.15%
2026-06-03 024959 富国稳健添荣债券C 1.0058 1.0058 1.0075 1.0075 -0.0017 -0.17%
2026-06-02 024959 富国稳健添荣债券C 1.0075 1.0075 1.0051 1.0051 0.0024 0.24%
2026-06-01 024959 富国稳健添荣债券C 1.0051 1.0051 1.0030 1.0030 0.0021 0.21%
2026-05-29 024959 富国稳健添荣债券C 1.0030 1.0030 1.0027 1.0027 0.0003 0.03%
2026-05-28 024959 富国稳健添荣债券C 1.0027 1.0027 1.0038 1.0038 -0.0011 -0.11%
2026-05-27 024959 富国稳健添荣债券C 1.0038 1.0038 1.0049 1.0049 -0.0011 -0.11%
2026-05-26 024959 富国稳健添荣债券C 1.0049 1.0049 1.0039 1.0039 0.0010 0.10%
2026-05-25 024959 富国稳健添荣债券C 1.0039 1.0039 1.0032 1.0032 0.0007 0.07%
2026-05-22 024959 富国稳健添荣债券C 1.0032 1.0032 1.0016 1.0016 0.0016 0.16%
2026-05-21 024959 富国稳健添荣债券C 1.0016 1.0016 1.0037 1.0037 -0.0021 -0.21%
2026-05-20 024959 富国稳健添荣债券C 1.0037 1.0037 1.0044 1.0044 -0.0007 -0.07%
2026-05-19 024959 富国稳健添荣债券C 1.0044 1.0044 1.0032 1.0032 0.0012 0.12%
2026-05-18 024959 富国稳健添荣债券C 1.0032 1.0032 1.0045 1.0045 -0.0013 -0.13%
2026-05-15 024959 富国稳健添荣债券C 1.0045 1.0045 1.0069 1.0069 -0.0024 -0.24%
2026-05-14 024959 富国稳健添荣债券C 1.0069 1.0069 1.0093 1.0093 -0.0024 -0.24%
2026-05-13 024959 富国稳健添荣债券C 1.0093 1.0093 1.0082 1.0082 0.0011 0.11%
2026-05-12 024959 富国稳健添荣债券C 1.0082 1.0082 1.0091 1.0091 -0.0009 -0.09%
2026-05-11 024959 富国稳健添荣债券C 1.0091 1.0091 1.0082 1.0082 0.0009 0.09%
2026-05-08 024959 富国稳健添荣债券C 1.0082 1.0082 1.0082 1.0082 0.0000 0.00%
2026-04-30 024959 富国稳健添荣债券C 1.0056 1.0056 1.0072 1.0072 -0.0016 -0.16%
2026-04-29 024959 富国稳健添荣债券C 1.0072 1.0072 1.0040 1.0040 0.0032 0.32%
2026-04-28 024959 富国稳健添荣债券C 1.0040 1.0040 1.0049 1.0049 -0.0009 -0.09%
2026-04-27 024959 富国稳健添荣债券C 1.0049 1.0049 1.0055 1.0055 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 024959 富国稳健添荣债券C 1.0055 1.0055 1.0058 1.0058 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 024959 富国稳健添荣债券C 1.0058 1.0058 1.0072 1.0072 -0.0014 -0.14%
2026-04-22 024959 富国稳健添荣债券C 1.0072 1.0072 1.0067 1.0067 0.0005 0.05%
2026-04-21 024959 富国稳健添荣债券C 1.0067 1.0067 1.0063 1.0063 0.0004 0.04%
2026-04-20 024959 富国稳健添荣债券C 1.0063 1.0063 1.0055 1.0055 0.0008 0.08%
2026-04-17 024959 富国稳健添荣债券C 1.0055 1.0055 1.0058 1.0058 -0.0003 -0.03%
2026-04-16 024959 富国稳健添荣债券C 1.0058 1.0058 1.0030 1.0030 0.0028 0.28%
2026-04-15 024959 富国稳健添荣债券C 1.0030 1.0030 1.0032 1.0032 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 024959 富国稳健添荣债券C 1.0032 1.0032 1.0011 1.0011 0.0021 0.21%
2026-04-13 024959 富国稳健添荣债券C 1.0011 1.0011 1.0017 1.0017 -0.0006 -0.06%
2026-04-10 024959 富国稳健添荣债券C 1.0017 1.0017 1.0000 1.0000 0.0017 0.17%
2026-04-09 024959 富国稳健添荣债券C 1.0000 1.0000 1.0015 1.0015 -0.0015 -0.15%
2026-04-08 024959 富国稳健添荣债券C 1.0015 1.0015 0.9946 0.9946 0.0069 0.69%
2026-04-07 024959 富国稳健添荣债券C 0.9946 0.9946 0.9942 0.9942 0.0004 0.04%
2026-04-03 024959 富国稳健添荣债券C 0.9942 0.9942 0.9953 0.9953 -0.0011 -0.11%
2026-04-02 024959 富国稳健添荣债券C 0.9953 0.9953 0.9976 0.9976 -0.0023 -0.23%
2026-04-01 024959 富国稳健添荣债券C 0.9976 0.9976 0.9947 0.9947 0.0029 0.29%
2026-03-31 024959 富国稳健添荣债券C 0.9947 0.9947 0.9968 0.9968 -0.0021 -0.21%
2026-03-30 024959 富国稳健添荣债券C 0.9968 0.9968 0.9971 0.9971 -0.0003 -0.03%
2026-03-27 024959 富国稳健添荣债券C 0.9971 0.9971 0.9954 0.9954 0.0017 0.17%
2026-03-26 024959 富国稳健添荣债券C 0.9954 0.9954 0.9981 0.9981 -0.0027 -0.27%
2026-03-25 024959 富国稳健添荣债券C 0.9981 0.9981 0.9965 0.9965 0.0016 0.16%
2026-03-24 024959 富国稳健添荣债券C 0.9965 0.9965 0.9932 0.9932 0.0033 0.33%
2026-03-23 024959 富国稳健添荣债券C 0.9932 0.9932 0.9994 0.9994 -0.0062 -0.62%
2026-03-20 024959 富国稳健添荣债券C 0.9994 0.9994 1.0008 1.0008 -0.0014 -0.14%
2026-03-19 024959 富国稳健添荣债券C 1.0008 1.0008 1.0036 1.0036 -0.0028 -0.28%
2026-03-18 024959 富国稳健添荣债券C 1.0036 1.0036 1.0033 1.0033 0.0003 0.03%
2026-03-17 024959 富国稳健添荣债券C 1.0033 1.0033 1.0043 1.0043 -0.0010 -0.10%
2026-03-16 024959 富国稳健添荣债券C 1.0043 1.0043 1.0047 1.0047 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 024959 富国稳健添荣债券C 1.0047 1.0047 1.0057 1.0057 -0.0010 -0.10%
2026-03-12 024959 富国稳健添荣债券C 1.0057 1.0057 1.0060 1.0060 -0.0003 -0.03%
2026-03-11 024959 富国稳健添荣债券C 1.0060 1.0060 1.0054 1.0054 0.0006 0.06%
2026-03-10 024959 富国稳健添荣债券C 1.0054 1.0054 1.0030 1.0030 0.0024 0.24%
2026-03-09 024959 富国稳健添荣债券C 1.0030 1.0030 1.0041 1.0041 -0.0011 -0.11%
2026-03-06 024959 富国稳健添荣债券C 1.0041 1.0041 1.0028 1.0028 0.0013 0.13%
2026-03-05 024959 富国稳健添荣债券C 1.0028 1.0028 1.0022 1.0022 0.0006 0.06%
2026-03-04 024959 富国稳健添荣债券C 1.0022 1.0022 1.0035 1.0035 -0.0013 -0.13%
2026-03-03 024959 富国稳健添荣债券C 1.0035 1.0035 1.0068 1.0068 -0.0033 -0.33%
2026-03-02 024959 富国稳健添荣债券C 1.0068 1.0068 1.0071 1.0071 -0.0003 -0.03%
2026-02-27 024959 富国稳健添荣债券C 1.0071 1.0071 1.0064 1.0064 0.0007 0.07%
2026-02-26 024959 富国稳健添荣债券C 1.0064 1.0064 1.0077 1.0077 -0.0013 -0.13%
2026-02-25 024959 富国稳健添荣债券C 1.0077 1.0077 1.0072 1.0072 0.0005 0.05%
2026-02-24 024959 富国稳健添荣债券C 1.0072 1.0072 1.0064 1.0064 0.0008 0.08%
2026-02-13 024959 富国稳健添荣债券C 1.0064 1.0064 1.0082 1.0082 -0.0018 -0.18%
2026-02-12 024959 富国稳健添荣债券C 1.0082 1.0082 1.0082 1.0082 0.0000 0.00%
2026-02-11 024959 富国稳健添荣债券C 1.0082 1.0082 1.0078 1.0078 0.0004 0.04%
2026-02-10 024959 富国稳健添荣债券C 1.0078 1.0078 1.0076 1.0076 0.0002 0.02%
2026-02-09 024959 富国稳健添荣债券C 1.0076 1.0076 1.0058 1.0058 0.0018 0.18%
2026-02-06 024959 富国稳健添荣债券C 1.0058 1.0058 1.0062 1.0062 -0.0004 -0.04%
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2026-02-04 024959 富国稳健添荣债券C 1.0064 1.0064 1.0060 1.0060 0.0004 0.04%
2026-02-03 024959 富国稳健添荣债券C 1.0060 1.0060 1.0046 1.0046 0.0014 0.14%
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2026-01-30 024959 富国稳健添荣债券C 1.0075 1.0075 1.0091 1.0091 -0.0016 -0.16%
2026-01-29 024959 富国稳健添荣债券C 1.0091 1.0091 1.0094 1.0094 -0.0003 -0.03%
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2026-01-23 024959 富国稳健添荣债券C 1.0085 1.0085 1.0065 1.0065 0.0020 0.20%
2026-01-16 024959 富国稳健添荣债券C 1.0065 1.0065 1.0054 1.0054 0.0011 0.11%
2026-01-09 024959 富国稳健添荣债券C 1.0054 1.0054 1.0027 1.0027 0.0027 0.27%
2025-12-31 024959 富国稳健添荣债券C 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2025-12-26 024959 富国稳健添荣债券C 1.0027 1.0027 1.0019 1.0019 0.0008 0.08%
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2025-12-12 024959 富国稳健添荣债券C 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2025-12-05 024959 富国稳健添荣债券C 1.0015 1.0015 1.0011 1.0011 0.0004 0.04%
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2025-11-21 024959 富国稳健添荣债券C 1.0001 1.0001 1.0004 1.0004 -0.0003 -0.03%
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2025-11-07 024959 富国稳健添荣债券C 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2025-10-31 024959 富国稳健添荣债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-10-28 024959 富国稳健添荣债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
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富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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